Comment l’Action Nvidia Influence-t-elle le Marché ?

Le géant des logiciels et de la technologie connaît la meilleure année à ce jour, sa capitalisation boursière atteignant des sommets vertigineux, avec des capacités d’hébergement cloud solides et une empreinte significative dans les développements de l’intelligence artificielle, faisant de Nvidia le numéro un en matière de solutions technologiques.

L’entreprise est passée d’une crise de fabrication de puces à des développements mondiaux en intelligence artificielle et à la société la plus valorisée aujourd’hui. Cette croissance considérable a provoqué des remous sur le marché des actions.

Dans cet article, nous suivrons la croissance phénoménale de Nvidia, mettrons en évidence les événements clés le long de la chronologie de l’entreprise et comment l’action Nvidia influence le marché financier global.

Vue d’ensemble de Nvidia

Nvidia a été fondée en 1993 par trois ingénieurs, dont le PDG actuel de Nvidia, Jensen Huang, qui a eu l’idée de créer des chipsets de traitement permettant aux ordinateurs personnels de supporter des graphiques 3D.

À l’époque, Advanced Micro Devices (AMD) et Intel dominaient le marché de la fabrication de semi-conducteurs, ne laissant aucune place aux nouveaux venus comme Nvidia.

Cependant, Nvidia s’est concentrée sur le développement d’unités de traitement graphique (GPU) pour les jeux vidéo, qui connaissaient des avancées et des changements technologiques significatifs, ce qui en faisait une niche attrayante pour les développements GPU.

D’autres fabricants ont essayé de rattraper en développant leurs propres processeurs graphiques. Cependant, Nvidia avait l’avantage du premier entrant, établissant son nom dans l’industrie du jeu vidéo et équipant les développeurs de logiciels et de jeux de capacités d’hébergement et de calcul avancées.

L’entreprise, qui fournissait autrefois des GPU aux consoles de jeux Sega, se retrouve maintenant dans les véhicules autonomes, les centres de données d’infrastructure IA, le minage de Bitcoin, l’hébergement cloud et d’autres capacités de calcul complexes.

L’entreprise technologique, qui a commencé avec 40 000 $ en banque, est maintenant valorisée à plus de 3,3 trillions de dollars, surpassant des géants technologiques tels que Microsoft et Apple.

Un autre mouvement qui a entraîné une croissance massive de la valeur de l’entreprise Nvidia est de se lancer dans les applications IA et les technologies d’apprentissage automatique.

Nvidia a commencé ses investissements en IA très tôt en 2006 en créant (CUDA), une architecture de dispositif unifié de calcul qui utilise le moteur de calcul parallèle du GPU pour résoudre plusieurs problèmes informatiques complexes simultanément bien mieux qu’un CPU.

Beaucoup pensent que cette invention a été la pierre angulaire du développement de l’IA.

Produits Phare de Nvidia

Au fil des ans, Nvidia a fondé diverses lignes de produits qui ont contribué au succès de l’entreprise. La plupart de ces produits tournent autour des unités de traitement, des dispositifs de communication sans fil, de l’informatique en nuage et du matériel et logiciel automobile.

• Nvidia GeForce et RTX GPU : Unités de traitement graphique qui supportent les jeux vidéo et équipent les ordinateurs personnels pour générer des visuels réalistes et des graphiques traités par IA.
• NVS pour l’Entreprise : Solution multi-affichage pour les entreprises et les marchés financiers qui nécessitent des solutions graphiques. NVS alimente les écrans de prix du marché, les tableaux de bord statistiques, la visualisation des performances et plus encore.
• Tegra : Unité de traitement système pour smartphones et tablettes. Les puces Tegra sont utilisées pour soutenir diverses marques telles que HTC, LG et ZTE.
• GPU de Centre de Données Nvidia (ex. Tesla) : Supercalculateurs produits par Nvidia qui alimentent le traitement et la génération d’images de haute qualité. Ces GPU accélérateurs aident les domaines scientifiques et de recherche.

L’Influence de l’Action Nvidia sur le Marché des Actions Général

Le 5 juin, la capitalisation boursière de Nvidia a atteint 3 trillions de dollars, surpassant Apple en termes de capitalisation boursière. Le géant de la technologie a continué son mouvement ascendant et a dépassé les 3,34 trillions de dollars de valorisation au cours du trimestre actuel, surpassant cette fois Microsoft.

Les actions de Nvidia ont bondi de 94 $ à 135 $, enregistrant une croissance de 43 % en 30 jours et une augmentation de 3,85 % en 24 heures. Cette augmentation a conduit à une hausse des indices et des marchés ETF où les actions NVDA sont négociées.

Nasdaq 100 et S&P 500 ont connu une augmentation notable, qui, bien que n’étant pas aussi forte que celle du prix des actions Nvidia, était suffisante pour réaliser l’importance de la valorisation de Nvidia.

Être appelé l’entreprise la plus valorisée au monde avec une telle croissance fascinante accompagne un impact significatif sur le marché. En fait, les experts estiment que la valeur quotidienne de Nvidia se déplace plus que la valeur d’American Express et de Disney.

L’influence économique de Nvidia peut déplacer l’ensemble du marché de manière latérale, car une pression d’achat croissante fait grimper le prix de l’action.

À ce stade, il y a deux types de traders. Les investisseurs augmentent leurs investissements dans les actions Nvidia pour capitaliser sur cette croissance massive et réaliser des rendements significatifs.

Cependant, d’autres traders spéculent sur la baisse des prix, anticipant que cette augmentation finira par diminuer. Ces dynamiques de marché encouragent les spéculateurs à vendre à découvert des actions pour gagner, car les actions pourraient potentiellement baisser.

Actualités des Actions Nvidia

La valorisation et le prix des actions Nvidia ont connu une croissance exponentielle au cours des cinq dernières années, et deux événements majeurs ont conduit à cette croissance : la pandémie mondiale et le minage de crypto. Expliquons les différents facteurs influençant la croissance de l’entreprise.

Les Actions Nvidia Explosent Pendant la COVID-19

En 2019-2020, lorsque la pandémie de COVID-19 a pris le contrôle du monde, les entreprises ont adopté le télétravail, augmentant la demande de capacités de co-travail à distance, telles que l’informatique en nuage et l’hébergement.

De plus, comme les foyers étaient confinés, l’industrie des jeux vidéo a explosé, dictant une demande significative de GPU et de processeurs de jeux.

De plus, lorsque la pandémie a affecté le marché du travail, les gens se sont tournés vers les pratiques de minage de Bitcoin, ce qui a fait augmenter la demande pour ces unités de traitement avancées de Nvidia.

Ces événements ont augmenté la demande pour les produits Nvidia, et dans les quelques trimestres suivant la première vague pandémique, l’entreprise a doublé sa production et a connu une croissance massive de ses revenus.

Après avoir connu une baisse des actions au deuxième trimestre 2019, les prix ayant diminué de 26 %, l’entreprise a terminé l’année avec une meilleure performance des actions qui a maintenu les actions légèrement au-dessus de leur prix moyen.

En 2020, l’action Nvidia est passée de 58 $ par action à 130 $, marquant une croissance significative, qui s’est poursuivie tout au long de 2021, lorsque le prix de l’action a atteint son sommet à 340 $.

L’impact de cette augmentation reste jusqu’à aujourd’hui. Après la baisse des actions en 2022 en raison de facteurs économiques post-COVID, les actions ont augmenté de manière spectaculaire, réalisant une augmentation de 257 % en 2023, passant de 140 $ à 500 $.

Cela a été le point de départ d’une croissance considérable aujourd’hui, les prix passant de 500 $ à 900 $ au premier trimestre, suivis d’une autre augmentation massive en mai-juin, atteignant 1 200 $. Nvidia a annoncé un fractionnement d’actions le 10 juin, faisant chuter le prix de l’action à 120 $, qui a continué à augmenter alors que le prix de l’action atteignait 140 $ quelques jours plus tard.

Fractionnements d’Actions Nvidia

Nvidia a effectué cinq fractionnements d’actions au cours de son existence, à l’exclusion du plus récent. Au cours de son histoire de fractionnement d’actions, les actions de l’entreprise ont diminué directement après l’annonce avant de reprendre au cours des semaines ou mois suivants.

Cependant, cette fois, le prix des actions a continué à augmenter en raison de la valorisation massive de l’entreprise et des spéculations. Le 7 juin, Nvidia a annoncé un fractionnement d’actions de 10 pour 1 qui aurait lieu après la fin de la session de trading.

Cela signifie que chaque actionnaire enregistré jusqu’au 6 juin aurait neuf actions supplémentaires lors de la prochaine session de trading, mais la valeur totale des avoirs resterait la même.

Les entreprises procèdent à des fractionnements d’actions pour maintenir une croissance économique stable et pour garder le prix des actions abordable pour plus de participants au marché. Nvidia a jugé cette décision nécessaire car le prix de l’action avait augmenté de manière exponentielle, atteignant 1 200 $ par action.

Le fractionnement d’actions de Nvidia a permis à plus de traders d’acheter et de posséder des actions de l’entreprise à des prix abordables, car 500 $, par exemple, n’étaient pas suffisants pour acheter une seule action ; cependant, maintenant, ils peuvent acheter 4 ou 5 actions.

Après ce fractionnement d’actions, les actions Nvidia sont restées au même prix le lendemain de la session de trading. Cependant, le prix de l’action a augmenté de 10 $ en cinq jours et a atteint 140 $ le 20 juin.

Nvidia et l’IA

Nvidia était à la pointe de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique, surtout pendant le dernier boom, qui a commencé avec l’émergence de ChatGPT et de l’IA générative fin 2022. Nvidia a utilisé ses chipsets GPU puissants pour la recherche et le développement en IA.

Les unités de traitement graphique de Nvidia sont si avancées qu’elles peuvent être utilisées pour les tests et le développement en IA dans les laboratoires de recherche et les centres de données.

Ces tendances ont fait augmenter le prix des actions de l’entreprise tout au long de 2023, alors que la demande pour les GPU de Nvidia a explosé, faisant augmenter le prix de l’action de 257 % en un an et atteignant une capitalisation boursière de 1 trillion de dollars pour la première fois.

En 2024, l’entreprise a capitalisé sur cette demande pour produire des processeurs encore plus puissants, tels que le GPU Blackwell, qui favorise l’automatisation de l’IA et le calcul accéléré.

Nvidia a rapproché ses produits et ses efforts de développement des centres technologiques mondiaux et de la région où ses chipsets sont fabriqués, en Asie du Sud-Est. L’entreprise a ouvert son centre de données IA en Indonésie après avoir investi 200 millions de dollars dans une entreprise locale de télécommunications et une entreprise technologique.

L’entreprise a ouvert un autre centre de données à Singapour et en Malaisie, renforçant ses efforts en matière d’IA, ce qui a fait grimper son prix de l’action à 95 $ àla fin du premier trimestre 2024.

Les puces IA de Nvidia sont très demandées par les grandes entreprises qui utilisent les capacités de l’IA pour leurs services, y compris les chatbots, l’IA générative, l’automatisation, les véhicules autonomes, et plus encore.

Historique de la Capitalisation Boursière de Nvidia

La valeur de l’entreprise Nvidia a connu une croissance exceptionnelle en 2024, ajoutant 1 trillion de dollars à sa valorisation en seulement 96 jours !

Après avoir atteint son premier trillion en juin 2023, les attentes étaient encore plus élevées pour le prochain. L’entreprise a commencé 2024 avec une valorisation de 1,2 trillion de dollars et a atteint 2 trillions en mars, principalement grâce à ses chipsets nouvellement introduits, qui stimulent les développements en IA.

L’entreprise a atteint 3 trillions au début de juin, surpassant Apple en tant que deuxième plus grande entreprise. Cependant, cette croissance a explosé alors que la capitalisation boursière de Nvidia a dépassé les 3,34 trillions de dollars, surpassant Microsoft en tant que plus grande entreprise au monde.

Est-il Trop Tard pour Acheter des Actions Nvidia ?

En un mot, non, il n’est pas trop tard. Malgré de nombreuses spéculations sur la bulle des actions Nvidia, il est peu probable qu’elle éclate et cause des dommages graves aux actionnaires. Le dernier fractionnement d’actions est une procédure préventive pour protéger contre la surchauffe des prix.

Les développements en IA sont préliminaires. Bien que nous ayons vu de nombreuses innovations technologiques, les experts prédisent que d’autres utilités alimentées par l’IA sans précédent émergeront bientôt, déclenchant une autre inflammation du marché et augmentant la valorisation de l’entreprise Nvidia et le prix de ses actions.

Comme Nvidia joue un rôle significatif dans la poussée des développements en IA, ces actions devraient encore augmenter, marquant un choix d’investissement significatif et potentiellement de hauts gains.

Facteurs qui Poussent les Actions Nvidia

Malgré la croissance massive de l’entreprise, d’autres facteurs affectent cette valorisation et peuvent potentiellement faire baisser ses actions.

Instabilité Géopolitique Mondiale

Nvidia dépend du marché asiatique, y compris Taïwan en tant que source de fabrication et la Chine pour l’exportation des GPU Nvidia. La tension continue entre la Chine, les États-Unis et Taïwan peut affecter massivement la capacité de Nvidia à continuer de produire ses puces, affectant potentiellement sa valorisation et son rapport de bénéfices.

Relations USA-Chine

Les restrictions d’exportation imposées par le gouvernement américain à la Chine en 2022 ont placé des restrictions sur les entreprises américaines traitant avec des partenaires chinois, en particulier dans l’industrie technologique. Alors que le paquet de sanctions se poursuivait tout au long de 2023, l’impact a atteint Nvidia, car l’entreprise était restreinte d’exporter ses chipsets vers la Chine, un importateur important des GPU Nvidia.

Toute mise à jour des relations USA-Chine peut renforcer ou affaiblir les performances de Nvidia, car l’entreprise considère le géant asiatique comme un partenaire crucial.

Concurrence sur le Marché de l’IA

Les développements en intelligence artificielle progressent rapidement, avec de grands acteurs du marché investissant massivement dans la technologie IA. Amazon, Apple et Microsoft sont des concurrents clés pour Nvidia.

Le récent partenariat entre Apple et OpenAI peut affecter significativement Nvidia, car il peut pousser les entreprises technologiques et les acteurs mondiaux à poursuivre ces produits plutôt que ceux de Nvidia.

Élections Présidentielles Américaines

Les élections présidentielles américaines de 2024 peuvent provoquer des changements critiques sur le marché. Le retour de l’administration Trump pourrait aggraver les relations entre la Chine et Taïwan. Cependant, si le gouvernement introduit une quelconque subvention pour les entreprises locales, la position de Nvidia pourrait s’améliorer.

De plus, la période avant et après les élections présidentielles est généralement caractérisée par une volatilité accrue et un sentiment des investisseurs, car les traders prennent leurs décisions d’investissement. Ces spéculations peuvent pousser le marché de manière latérale, surtout si les investisseurs préfèrent minimiser leurs investissements.

L’Avenir de Nvidia – Quel est l’Avenir de l’Entreprise ?

Beaucoup pensent que la roue des développements en IA vient juste de commencer à tourner, et d’autres introductions et innovations sont à venir dans un avenir proche. Le GPU Blackwell de prochaine génération de Nvidia est censé être le principal moteur du passage de l’entreprise des modèles basés sur les instructions aux logiciels d’IA de compréhension de l’intention.

Le PDG de Nvidia a commenté : « La prochaine révolution industrielle a commencé — les entreprises et les pays s’associent à Nvidia pour passer de l’installation traditionnelle de centres de données d’un trillion de dollars à l’informatique accélérée et construire un nouveau type de centre de données – des usines d’IA – pour produire une nouvelle marchandise : l’intelligence artificielle. » Les dépenses en IA devraient atteindre 1 trillion de dollars d’ici 2030.

Les modèles de Nvidia devraient jouer un rôle vital dans la montée des voitures électriques. Le premier véhicule électrique de Xiaomi, annoncé cette année, utilise Nvidia Drive Orin. D’autres modèles avancés d’assistance à la conduite et de cockpit IA devraient être intégrés à davantage de fabricants automobiles électriques en 2025.

Conclusion

La croissance considérable de la capitalisation boursière et des actions Nvidia influence des changements significatifs dans l’industrie technologique et le marché plus large. La nouvelle entreprise la plus valorisée au monde, avec une valeur de 3,3 trillions de dollars, mène la course dans la révolution de l’IA et les technologies de calcul complexes.

La capitalisation boursière de Nvidia est passée de moins de 1 trillion de dollars à plus de 3,3 trillions en presque un an, grâce à d’importants investissements dans les centres de données IA et aux unités de calcul GPU et accélérées que les entreprises mondiales demandent pour développer leurs propres modèles et capacités en IA.

Après avoir effectué un fractionnement d’actions de 10 pour 1 pour maintenir une croissance économique saine, la croissance de l’entreprise en IA devrait se poursuivre alors que Nvidia développe de nouveaux modèles d’IA alimentant les véhicules électriques, la robotique, le calcul automatisé et plus encore.