Qu’est-ce qu’une société de Prop Trading ? Comment réussir le challenge Prop Trading ?
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Ceux qui aspirent à se voir confier d’importants volumes de fonds par des sociétés de prop trading doivent être prêts à relever le défi ultime, celui du prop trading. Ces dernières années, le marché a connu une recrudescence de nouvelles sociétés de prop trading, chacune présentant un point de vue unique sur ce processus d’évaluation rigoureux.
Que faut-il pour passer cette étape d’évaluation ? En septembre 2023, Forex Prop Firm a publié ses taux de réussite au challenge, révélant que seuls 10,59 % des participants ont pu passer le premier niveau, et qu’à peine 9,26 % se sont qualifiés pour le niveau pro avancé. Alors, comment réussir le prop trading challenge et sécuriser votre chance de trader avec le capital d’une prop firm ?
Principaux enseignements
- Le “challenge prop trading” est un processus de sélection rigoureux qui permet de tester la capacité d’un trader à négocier le capital d’une entreprise.
- Pour passer l’étape des tests, il faut connaître les exigences de l’entreprise, élaborer un plan de trading et s’y tenir de manière cohérente.
- Réussir le défi permet de bénéficier d’outils de trading avancés et de conditions avantageuses.
Le Paysage du Prop Trading
Les sociétés de trading pour compte propre sont des organisations spécialisées qui allouent leurs propres fonds aux traders, leur permettant de négocier des devises et d’autres actifs avec les ressources de la société. Ces sociétés gagnent de l’argent principalement grâce aux gains réalisés par les traders, qui ont la possibilité d’utiliser l’effet de levier du capital de la société afin de maximiser leurs gains.
L’espace du Prop Trading est encore relativement jeune, ayant émergé au cours de la dernière décennie. Cependant, le concept de prop trading gagne activement du terrain sur le marché du forex. Aujourd’hui, ce marché est estimé à 6,7 milliards de dollars en 2020 et continue de croître rapidement.
Les bureaux de trading pour compte propre se trouvent souvent dans des institutions telles que les sociétés de courtage et les fonds spéculatifs. Toutefois, il existe des réglementations qui limitent la participation des grandes banques aux activités de Prop Trading, afin d’éviter une prise de risque excessive susceptible d’entraîner des crises financières telles que la récession mondiale de 2007-2008. Il s’agit de protéger à la fois l’institution et la stabilité globale du système financier.
En outre, des organismes de réglementation tels que l’ESMA envisagent de mettre en œuvre des mesures plus strictes pour garantir des pratiques de Prop Trading responsables et légales de la part d’autres institutions.
Les restrictions sur le trading pour compte propre des grandes banques ont été mises en place par la règle Volcker, une disposition de la loi Dodd-Frank Wall Street Reform Act adoptée en réponse à la crise financière de 2007-2008.
Qu’est-ce qu’un “Challenge Prop Trading ” ?
Pour devenir un trader financé, il faut relever le challenge Prop Trading, une épreuve difficile qui permet d’évaluer les capacités d’un trader et son aptitude à travailler pour l’entreprise. Les sociétés de trading en nom propre ne confient pas simplement leur capital à des traders au hasard ; elles appliquent au contraire une procédure de sélection stricte qui comprend généralement différentes étapes du processus d’évaluation du trader.
L’évaluation consiste à atteindre un objectif de profit défini tout en respectant des paramètres de risque stricts établis par l’entreprise. Il s’agit notamment des drawdоwns, des directives relatives à la taille des positions et des restrictions de trading sur certains instruments ou stratégies. Ces défis permettent de tester les capacités de trading, les compétences en matière de gestion des risques et la discipline émotionnelle, afin de s’assurer que seules les personnes les plus compétentes sont autorisées à gérer les fonds de l’entreprise.
Bien que certaines entreprises puissent proposer des évaluations en une seule étape ou même les éviter complètement, ces cas sont de rares exceptions. En règle générale, vous devez prévoir de consacrer entre quelques semaines et quelques mois à cette phase et adapter votre emploi du temps en conséquence.
Principaux Eléments à Prendre en Compte Avant de Relever le Challenge
Relever un challenge n’est pas une mince affaire, car les entreprises cherchent à identifier les plus performants de la communauté des traders. Voici quelques facteurs essentiels à prendre en compte :
Aiguisez vos Compétences
Pour obtenir de bons résultats, vous devez maîtriser l’analyse technique, la gestion du stress et le contrôle des émotions. Saisissez le rythme des tendances du marché, identifiez les schémas graphiques et utilisez efficacement les indicateurs pour repérer les trades rentables.
Connaître les Exigences de l’Entreprise
Avant de vous lancer, prenez le temps de vous renseigner sur les critères de trading de l’entreprise. Comprenez leurs objectifs de profit, les instruments autorisés et les règles. Cette compréhension vous aidera à ajuster votre stratégie en fonction de leurs attentes.
Recréer la Situation de Challenge
Utilisez un compte de démonstration ou un simulateur de trading pour reproduire l’environnement du challenge. Affinez vos stratégies, évaluez vos capacités de décision et familiarisez-vous avec les conditions de trading. Abordez ces séances d’entraînement avec le sérieux qu’elles méritent.
Maîtriser le Contrôle des Emotions
Le trading sous pression peut être éprouvant sur le plan émotionnel, et un challenge prop ne fait qu’intensifier ces émotions. Utilisez des techniques telles que la pleine conscience, la tenue d’un journal de trading et la recherche de conseils auprès de traders chevronnés pour vous aider à gérer vos émotions.
En réponse à la répression de MetaQuotes sur le trading pour compte propre, la société de prop la plus populaire, FTMO, et plusieurs autres ont décidé de ne plus accepter de nouveaux clients en provenance des États-Unis.
Comment Passer l’Etape de l’Evaluation ?
La réussite d’un challenge exige une préparation minutieuse, de la discipline et un plan de trading solide.
Étape 1 : Élaborer un Plan de Trading Détaillé
Un plan de trading solide est la clé du succès dans le trading, et les tests des sociétés de prop ne font pas exception. Ce plan doit détailler votre stratégie, y compris les points d’entrée et de sortie, les protocoles de gestion des risques et les objectifs de trading quotidiens ou hebdomadaires. Votre plan doit être complet, précis et adaptable aux différentes conditions du marché.
Étape 2 : Soyez Cohérent Avec vos Actions
La constance est essentielle pendant le challenge. Suivez votre plan de trading avec diligence et abstenez-vous de faire des transactions impulsives. N’oubliez pas que l’objectif n’est pas seulement de réaliser des bénéfices, mais aussi de démontrer une solide connaissance des marchés financiers. Restez discipliné et concentré sur votre objectif.
Étape 3 : Se Souvenir de la Gestion des Risques
La gestion des risques dans le trading pour compte propre comprend le dimensionnement des positions, la fixation de stop-loss, l’évaluation de votre ratio risque/récompense, la diversification de vos transactions et le contrôle des émotions. La mise en œuvre d’une solide gestion des risques est non seulement essentielle pour réussir la certification, mais aussi pour faire de vous un trader prospère à long terme.
Étape 4 : Réflexion sur les Résultats
Une fois le challenge trading terminé, prenez le temps de faire le point et de réfléchir à vos progrès. Évaluez ce qui a bien fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné, et surtout, comprenez les raisons de ces résultats. Cette réflexion vous aide à tirer des leçons de vos expériences, à affiner votre plan de trading pour les challenges futurs ou les scénarios de trading dans le monde réel.
Comment Choisir une Société de Prop Trading ?
Le choix d’une société de Prop Trading implique la prise en compte de plusieurs facteurs clés. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pour trouver la société qui correspondra le mieux à vos objectifs de trading :
Analyser les Conditions et les Modèles de Prix
La première étape consiste à explorer les différents choix disponibles. Il existe de nombreuses sources Internet qui proposent une base de données complète de profils de sociétés de trading.
Une fois que vous vous êtes familiarisé avec les options qui s’offrent à vous, il est temps d’approfondir leurs principales conditions de trading. Évaluez dans quelle mesure les offres de chaque société correspondent à votre style de trading et à vos besoins. Les sociétés d’investissement proposent généralement des plans de capital allant de 10 000 à 100 000 dollars, voire plus, pour un coût de 50 à 500 dollars.
Certaines entreprises proposent exclusivement le trading de contrats à terme, tandis que d’autres donnent accès au forex, aux crypto-monnaies, aux actions et à divers autres actifs. Il est important d’examiner attentivement les conditions liées aux objectifs de profit, à l’effet de levier et à tout autre facteur pertinent pour l’appétit du trader pour le risque.
Examiner les Détails du Challenge
Examinez minutieusement les conditions du challenge. Veillez à prêter attention aux différentes étapes du processus d’évaluation, qui peuvent inclure le trading sur des comptes de démonstration, des entretiens ou d’autres exigences spécifiées. Évaluez les conditions telles que le coût, les objectifs de profit et l’existence d’une option de réévaluation sans frais supplémentaires.
Tenir Compte du Ratio Bénéfices/Récompenses
Les principales sociétés de Prop Trading proposent généralement une répartition des bénéfices allant de 70/30 à 90/10 %, ce qui favorise le trader. Au fur et à mesure que votre capital et votre productivité augmentent, vous pouvez obtenir des privilèges supplémentaires. Bien que des ratios élevés soient très avantageux pour vous, vous devez évaluer la société de manière approfondie, en tenant compte de tous les facteurs pertinents.
Examiner les Avis et les Retours d’Expérience
Certains renseignements ne peuvent être fournis que par des traders qui ont une expérience préalable de l’entreprise. Recherchez des traders qui ont travaillé avec la société de Prop Trading que vous envisagez et demandez leur avis sur les facteurs critiques à connaître, tels que le style de gestion, la culture d’entreprise et d’autres conseils d’initiés.
Seulement 1 % des prop traders maintiennent leur compte ouvert pendant une longue période.
Le Jeu en Vaut-il la Chandelle ?
L’avantage apparent de s’impliquer dans une société d’investissement est l’accès à un capital généreux. Cet arrangement permet aux traders compétents de gérer des enjeux plus importants, d’élargir leur potentiel de diversification et d’obtenir éventuellement des rendements plus élevés que lorsqu’ils utilisent leurs actifs personnels.
Le risque financier est considérablement réduit lorsque l’on fait du trading avec une société de prop, car celle-ci fournit le financement nécessaire. Cette configuration permet aux traders de perfectionner leur art sans avoir à subir le stress supplémentaire de la sécurité de leur propre argent.
En outre, ces entreprises ont également mis en place des programmes intéressants de partage des revenus, alignant les objectifs des traders sur ceux de l’entreprise. Cet arrangement permet d’envisager des profits substantiels, en fonction de la capacité du trader à générer régulièrement des bénéfices.
Enfin, les entreprises propriétaires offrent un accès privilégié à des outils et des ressources de qualité supérieure, ce qui améliore leurs compétences et leurs capacités de prise de décision. Grâce à des investissements dans des plateformes, des analyses et des recherches de pointe, ces sociétés proposent des solutions avancées qui peuvent considérablement améliorer les résultats. Elles favorisent également le mentorat et le réseautage, donnant aux traders l’occasion d’acquérir des connaissances auprès d’experts et de former des alliances pour des projets futurs.
Réflexions Finales
N’oubliez pas que les évaluations de trading ne sont pas faites pour les âmes sensibles, mais pour ceux qui possèdent l’expertise technique, la discipline émotionnelle et la détermination inébranlable nécessaires pour s’épanouir dans un environnement sous pression. Saisissez ce défi comme une occasion de mettre en valeur vos compétences, d’affiner vos tactiques de trading et de vous engager dans une carrière gratifiante.
FAQ
Le prop trading est-il un bon plan de carrière ?
Le Prop Trading peut être une bonne carrière pour ceux qui sont dévoués, disciplinés et qui ont une connaissance approfondie des marchés financiers. Il faut des compétences considérables et des capacités de gestion des risques pour réussir dans cet environnement concurrentiel et en constante évolution. Cependant, il ne convient pas à tout le monde, car la pression et les risques encourus peuvent ne pas plaire à certaines personnes.
Le Prop Trading est-il illégal ?
Non, ce n’est pas illégal. Cependant, certaines entreprises peuvent avoir des pratiques commerciales ou des conditions de service qui pourraient être considérées comme illégales par les autorités de régulation. Au cours des derniers mois, des organisations telles que l’ESMA ont discuté de la réglementation de ces activités.
Est-il possible d'utiliser un robot de trading pour passer le challenge prop de la société ?
Oui, la plupart des sociétés de prop autorisent l’utilisation de bots de trading tant qu’ils sont utilisés dans le cadre des règles établies par la société. Veillez à lire attentivement les lignes directrices avant d’utiliser un robot dans la phase d’évaluation.
Les phases d'évaluation sont-elles longues à passer ?
Le délai pour passer et se qualifier en tant que trader financé est généralement de 4 à 5 mois. Cependant, il est nécessaire de garder à l’esprit que devenir un trader efficace n’est pas un processus rapide.
Existe-t-il des sociétés de trading prop qui n'exigent pas de challenge ?
Oui, certaines entreprises n’exigent pas que les personnes soient soumises à des tests. Cependant, les étapes d’évaluation peuvent être bénéfiques car elles démontrent l’engagement d’une entreprise à maintenir un niveau élevé de trading.
