Le Scalping vs le Day Trading
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Dans la poursuite de profits élevés et dans une tentative de maîtriser les marchés financiers, un grand nombre de stratégies d’investissement différentes ont été développées, permettant l’utilisation de certains outils et paramètres pour une analyse complète et approfondie des modèles et tendances du marché pour chaque actif financier individuel. Parmi la variété de stratégies populaires auprès des acteurs du marché, qu’ils soient débutants ou expérimentés, on trouve le scalping, qui permet d’extraire de petites portions de profit de chaque mouvement de prix, et le day trading, qui vise à trader en une seule journée.
Dans cet article, vous apprendrez ce que sont le scalping et le day trading, ainsi que leurs différences et caractéristiques. Pour finir, vous apprendrez ce que vous devez prendre en considération pour comprendre quelle stratégie de trading vous convient le mieux.
Qu’est-ce que le Scalping ?
Essentiellement, le scalping est une stratégie de trading qui implique un grand nombre de transactions dans un court laps de temps. Les professionnels peuvent réaliser plus d’un millier de transactions par jour, en gagnant sur des variations minimes du prix des instruments. Les avantages et les inconvénients de ce style de trading font encore aujourd’hui l’objet de nombreux débats. Cependant, il est indéniable que le scalping est très populaire parmi les débutants et les traders plus expérimentés. Il convient également de noter qu’un marché volatil n’est pas une tragédie pour les traders scalp. Au contraire, il s’agit d’une opportunité d’obtenir un revenu supplémentaire, et la preuve en est le fait que les scalpeurs expérimentés sont capables de faire des milliers de pour cent de profit en une seule session de trading. Cela démontre que le succès du scalper ne dépend pratiquement pas de la tendance actuelle. Il obtient un profit supplémentaire, alors qu’un investisseur à moyen terme effectue une analyse minutieuse, déterminant la tendance du marché.
Pour tirer profit des micro-mouvements, la liquidité du marché est la condition la plus importante, de sorte que de nombreux scalpers expérimentés préfèrent souvent les produits dérivés (tels que les contrats à terme et les options) au trading au comptant, principalement en raison du fait que le marché à terme offre la possibilité de trader avec un effet de levier plus important. Néanmoins, la liquidité de certains instruments financiers du marché au comptant est assez élevée, c’est pourquoi certains scalpers actifs utilisent également les actions.
Bien que de nombreux scalpers se soient installés sur le marché boursier, ce type de trading est plus courant parmi les acteurs du marché Forex, qui est le marché le plus liquide 24 heures sur 24. Les règles du scalping classique y ont été inventées, qui impliquent de trader sur tous les micro-mouvements en dépassant le double du spread et des frais de commission, de sortir de position au moindre retournement de tendance, ainsi que l’habitude de fermer toutes les positions pendant la nuit pour fixer le profit en fin de journée. Fermer les positions pendant la nuit assure un joueur contre un gap matinal et lui permet de bien dormir la nuit, sans penser au résultat du trading pendant la nuit.
La vitesse est un autre facteur important pour les scalpers, tout comme la liquidité ; c’est pourquoi le choix du courtier est crucial. Le scalper analyse constamment l’offre et la demande dans le carnet d’ordres, ainsi que les graphiques de prix des instruments, et prend des décisions sur la base de ces données. Un courtier doit donc fournir un accès rapide à la quantité d’informations nécessaires à l’analyse : prix, actualités, graphiques d’indices étrangers, signaux, statistiques, etc. Par conséquent, pour les transactions de scalping rapides, un intermédiaire avec un serveur déchargé est nécessaire, afin qu’au bon moment, votre requête n’attende pas son tour pendant quelques secondes décisives.
Les points essentiels à retenir
- Le scalping est un style de trading moderne qui consiste à prendre des bénéfices sur les petits mouvements de prix au sein d’un grand nombre de transactions.
- La stratégie du scalping peut être appliquée avec succès sur tout type de marché, mais elle est plus utile sur les marchés à forte volatilité.
- Pour utiliser le scalping comme style de trading, il est nécessaire d’avoir un courtier fiable et rapide et d’analyser systématiquement le marché en utilisant les outils d’analyse disponibles.
Qu’est-ce que le Day Trading ?
Le day trading (ou trading intraday) est un style de trading qui se compose de plusieurs styles différents. Il peut s’agir du scalping, qui consiste en une fréquence élevée d’entrée et de sortie des transactions, ou du range trading (swing trading), où des positions peuvent être ouvertes tout au long de la journée afin de profiter des fluctuations du prix d’un actif.
Le day trading désigne le trading spéculatif à court terme. Les positions ouvertes sont rarement (presque jamais) maintenues pendant la nuit, les week-ends ou les jours fériés. Les positions sont ouvertes pendant la journée et fermées à la fin de la journée, et non maintenues ouvertes toute la nuit. En day trading, vous pouvez principalement utiliser de petites intervalles de temps, 30 minutes ou moins. Il est impossible de trader sur une période de temps quotidienne ou même de 4 heures ici.
Le concept du day trading vise les tendances à court terme et les variations de prix à court terme pendant la session de trading. Si l’on parle du marché boursier, il s’agit principalement de la session européenne, qui représente la majeure partie du volume des transactions. La seconde moitié de la session européenne commence les échanges en Amérique, mais elle ne se chevauche que pendant quelques heures, jusqu’à la fermeture des principales bourses européennes.
Le day trading est un type de trading composé de différents styles de trading. On peut y trouver le trading de position, le scalping, qui consiste en une fréquence élevée d’entrée et de sortie des transactions, ou le range trading (swing trading), où les positions peuvent être ouvertes tout au long de la journée.
Certains day traders ne tradent que dans le sens de la tendance (ce style convient mieux aux traders inexpérimentés), tandis que d’autres tradent dans une fourchette dans les deux sens, profitant des fluctuations de prix dans un canal entre les niveaux de soutien et de résistance pour réaliser des bénéfices. Il existe également des traders très qualifiés et d’autres très inexpérimentés qui jouent contre le marché (trading à contre-tendance). Alors que les acteurs expérimentés du marché peuvent tirer profit d’un tel trading à haut risque, les débutants peuvent perdre la totalité de leurs dépôts. Les traders débutants subissent des pertes en tradant à contre-courant de la tendance, sans savoir que la tendance est encore forte et qu’il est beaucoup plus probable qu’elle se poursuive que de s’inverser. Les traders professionnels tradent les contre-tendances en s’appuyant sur des années d’expérience et des méthodes d’analyse modernes.
Scalping vs Day Trading : Quelle stratégie utiliser ?
Scalping vs day trading – quelle stratégie est la meilleure et apporte plus de revenus ? Maintenant que vous savez ce qu’est le scalping et le day trading, il est temps d’examiner les aspects qui peuvent aider à répondre à cette question et vous permettre de déterminer laquelle de ces stratégies de trading vous convient le mieux.
Scalping
Le scalping est un trading multifréquence d’actifs financiers sur de petits intervalles de temps, qui implique une analyse continue de la situation du marché pour évaluer les opportunités de profit. Si vous disposez de beaucoup de temps et que vous êtes prêt à étudier en profondeur l’analyse technique, qui est principalement utilisée dans cette stratégie de trading, alors ce sera votre option idéale.
L’un des avantages significatifs du scalping est que cette méthode offre la possibilité de réaliser un profit décent sur un marché volatile, parmi lequel le plus célèbre est le marché des cryptomonnaies. De plus, cette stratégie de trading comporte un risque relativement faible, car le scalpeur met en œuvre un dépôt très modeste et saute des positions à la moindre fluctuation. En général, il ne se soucie pas de la direction du mouvement des prix, mais uniquement de la fréquence de ses fluctuations.
Il existe plusieurs stratégies de scalping qui comportent plusieurs sous-types qui ont leurs propres caractéristiques.
1. Le scalping par impulsion
Le concept de scalping par impulsion fait référence à la présence d’une impulsion initiale qui est responsable du déplacement des cotations boursières. Il peut s’agir d’une nouvelle concernant l’économie ou la politique, d’une déclaration publique, etc. Essentiellement, le scalping par impulsion implique un événement ou une force externe qui donne une impulsion suffisante pour qu’un prix change. Il peut également y avoir une impulsion pour échanger dans un autre pays en réponse aux changements du marché dans un pays spécifique. Par conséquent, ce type de scalping nécessite la prise en compte de l’agenda économique et l’observation des autres cotations du marché.
2. scalping avec le carnet d’ordres
L’utilisation du carnet d’ordres est considérée comme une méthode classique. Cette méthode ne nécessite pas de graphiques, d’indicateurs ou d’autres outils, contrairement à l’autre méthode ci-dessus. Afin de trader, le day trader utilise uniquement le carnet d’ordres. Pour rappel, la profondeur de marché est un tableau disponible dans toute bourse où sont affichés les ordres d’achat et de vente de l’actif sélectionné.
Le Day Trading
Le day trading vous convient si vous n’aimez pas tenir des positions longues et si vous voulez connaître vos résultats chaque jour. Vous devez disposer de suffisamment de temps libre pour analyser le marché avant d’ouvrir une position. Vous devez suivre les actualités et disposer d’informations sur leur publication en début de journée.
Le day trading présente plusieurs avantages, comme l’utilisation de volumes considérables lors de la réalisation des transactions, la couverture et l’ouverture de plusieurs positions en utilisant différents instruments. Dans ce cas, des ordres stop stricts sont généralement nécessaires. Par conséquent, même quelques transactions rentables chaque jour peuvent conduire à un profit considérable (ou à une perte si le day trader n’a pas de stratégie de trading claire ou est inexpérimenté). C’est la différence cruciale entre le scalping et le trading intraday, puisque de nombreuses positions sont fermées avec un petit profit ou une petite perte. Certains day traders pensent que des bénéfices stables ne peuvent être obtenus qu’en clôturant un grand nombre de transactions au cours d’une session de trading. Il y a une part de vérité dans cette affirmation car la loi des grands nombres s’applique à de longues périodes de temps et à un grand nombre de transactions commerciales.
Conclusion
Scalping vs day trading – la question qui préoccupe la plupart des traders novices. Il s’agit de l’une des stratégies de trading les plus populaires, qui, d’une part, ont leurs avantages et leurs inconvénients, et d’autre part, lorsqu’elles sont affinées à un haut niveau de compétence dans la pratique, peuvent apporter des gains substantiels à court et à long terme. Chaque trader a ses propres intérêts sur le marché, et en poursuivant ses propres objectifs, il peut essayer différentes stratégies de trading et prendre la décision qui lui convient le mieux en expérimentant tout en gardant à l’esprit les risques.
