What are the Best Swing Trading Indicators?
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Le trading est une opportunité de gagner de l’argent en s’appuyant sur ses connaissances et ses capacités d’analyse sur tous les types de marchés, y compris les marchés des changes, des actions et des cryptomonnaies. En cette ère des technologies de l’information, tout ce dont vous avez besoin pour réaliser des profits grâce au trading est un ordinateur ou un gadget mobile et le désir de gagner de l’argent.
Le trading selon la tendance est considéré comme l’un des types de profit les plus sûrs sur le marché du Forex. En effet, les acteurs généraux du marché constituent la foule qui, très rapidement, écrase et jette hors du marché ceux qui vont à son encontre.
La ligne de tendance peut être imaginée comme une rivière. Même le courant d’une petite rivière est difficile, sans parler d’une rivière incroyablement profonde. Suivre la direction de la majorité est le moyen le plus rentable de faire des bénéfices : vous vous jetez dans le courant, et il vous porte au bon endroit sans effort. La grande question dans tout cela est de savoir quand se jeter dans cette rivière. De nombreuses stratégies de trading de tendances différentes apportent la réponse à cette question. L’une de ces stratégies de trading est le swing trading.
Dans cet article, nous répondrons à la question de savoir ce qu’est le swing trading et quelles sont ses caractéristiques. En plus de cela, nous verrons les avantages et les inconvénients de cette stratégie de trading, et enfin, nous verrons les 6 meilleurs indicateurs du swing trading.
Qu’est-ce que le Swing Trading ?
Il arrive parfois qu’en ouvrant une position intraday, le trader s’engage dans une tendance émergente et regarde les bénéfices s’accumuler au fur et à mesure de son développement. Dans ce cas, en fin de journée, il y a une image qui donne un fort potentiel de poursuite de la tendance et indique l’opportunité de déplacer la position dans la nuit (lorsqu’on trade en bourse). Les méthodes traditionnelles de trading à court terme (scalping et intraday) exigent la clôture obligatoire de la position à la fin de la session de trading, ce qui, d’une part, minimise le risque mais réduit également le bénéfice potentiel. Cependant, le swing trading est un style de trading qui combine les transactions intraday et overnight. Le swing trading se situe entre le trading intraday et le trading de position.
Malgré le fait que le concept de swing trading soit depuis peu sur toutes les lèvres, il est apparu il y a bien longtemps. Cette technique a été décrite dans les années 1950 par J. Douglas Taylor dans son livre “The Taylor Trading Technique”. Il a considéré le mouvement des vagues du marché, en mettant en évidence les cycles quotidiens sur celui-ci et en les divisant en sections distinctes. Plus tard, ses idées ont été développées par Alan Farley et Jon Markman. Aujourd’hui, des éléments de cette tactique de trading sont utilisés par la plupart des traders. Dans ce contexte, “swing” signifie l’oscillation du mouvement des prix, c’est-à-dire que le but des opérations de swing trading est de prendre l’oscillation du prix (fourchette) de la tendance dominante. Toutefois, une position rentable peut être maintenue pendant plusieurs jours alors que le risque est rapidement éliminé. Toute tendance est constituée d’une phase de mouvements dans sa direction et de phases de correction. Le swing trader essaie d’entrer dans une position dans la direction de la tendance après que la correction soit terminée au moment où la phase d’impulsion de la tendance commence son développement. La ligne de tendance opposée est généralement prise comme cible du mouvement.
Ainsi, le swing trading classique est basé sur l’analyse technique, et sa base est la compréhension de l’analyse graphique et de l’analyse des volumes de transactions. De plus, les swing traders utilisent l’analyse des indicateurs si nécessaire, et parfois aussi l’analyse fondamentale (car le contexte des nouvelles et les statistiques peuvent être les moteurs qui déclenchent l’impulsion du prix).
Caractéristiques du Swing Trading
En se basant sur l’objectif principal du swing trading – la prise d’un swing de tendance (et il peut être réalisé en plus d’une journée), un trader doit avoir une stratégie pour prendre une décision sur un trade, un système pour fixer des objectifs de mouvement, une prise de bénéfices (éventuellement par parties), et il doit également décider de l’opportunité de porter une position jusqu’à la nuit.
Quant à la décision d’entrer dans une position, il faut comprendre la structure de la tendance dominante et imbriquée et travailler dans le sens de la tendance dominante lorsque le mouvement correctif commence à “s’estomper”. Le volume de trading, les divergences des indicateurs, ainsi que les chiffres de l’analyse technique indiquant un renversement de tendance (changement d’une phase de correction) en sont des indicateurs. Dans le swing trading, le trader observe à la fois les tendances à long terme (principales) et les tendances à court terme (correctionnelles), tandis que l’actif tradé doit être produit dans deux cadres ou passer d’un cadre temporel supérieur à un cadre temporel inférieur. Dans ce cas, il est conseillé de réaliser une transaction au moment où le prix indique l’achèvement de la correction, qui se manifeste soit par la figure de retournement de l’analyse technique à la fin de la phase de correction, soit par la divergence des indicateurs, soit par l’afflux de volume au début de l’impulsion de la tendance primaire.
Ensuite, étant dans une position rentable, le swing trader essaie de faire et de garder des bénéfices en fixant des parties de la position au fur et à mesure que le prix se rapproche des extrêmes. Les traders distinguent généralement trois phases de prise de bénéfices – par analogie avec la détermination de trois vagues d’impulsion dans une tendance (bien que ce ne soit pas une règle stricte). Lors de la fixation de la première partie du profit, les traders transfèrent leur ordre stop au point d’entrée, se laissant ainsi au moins un montant fixe du profit. Lorsque la deuxième partie du profit est fixée, l’ordre stop est transféré vers la zone de la première fixation. Ainsi, il y a une accumulation du profit.
Maintenant que vous avez appris ce qu’est le swing trading et quelles sont ses caractéristiques, il est temps d’apprendre quelques règles à suivre lorsque vous utilisez ce style de trading sur le marché.
- La stratégie du swing trading vise à ouvrir un petit nombre de transactions et à les maintenir sur le marché le plus longtemps possible. Du point de vue de la minimisation du risque, il semble logique de fermer la position au premier retournement local. Mais en utilisant un stop loss, il est possible de conserver toutes les transactions jusqu’au changement de direction de la tendance, en ouvrant une autre transaction lors de la correction locale et en la garantissant au point de no-loss.
- Le trading se fait sur des intervalles de temps longs. La théorie propose de fixer un intervalle quotidien avec un horizon permettant de garder la position ouverte pendant 2 à 4 bougies. Cependant, dans ce cas, nous devons prendre en compte les coûts de swap. Les alternatives sont les intervalles H1 et H4 avec un maintien de la position pendant plusieurs heures dans la journée. Les petits intervalles ne sont pas utilisés car le vacillement des prix ajoute de l’imprévisibilité et du déséquilibre au modèle.
- Le trading n’est pas effectué au moment d’une volatilité accrue ou pendant une période calme. Pour prendre cette décision, vous devez comprendre si la volatilité est élevée ou non. Ouvrez le calculateur de volatilité sur le site Web Investissement et comparez l’amplitude du mouvement pour la journée avec la valeur moyenne.
- Le calcul de la moyenne et d’autres méthodes similaires permettant de retirer les transactions déficitaires sont exclus.
- Il est nécessaire de fermer les positions non rentables pendant la nuit. Votre objectif est de réaliser des profits maximums avec des coûts minimums.
- Le bas du prochain repli d’une tendance haussière doit se situer au-dessus du dernier point bas – un signe de poursuite du mouvement. Si le bas est inférieur au précédent point bas, il y a une forte probabilité de retournement.
Avantages et Inconvénients du Swing Trading
Le swing trading est une tactique de suivi de tendance qui consiste à ouvrir des positions dans le sens du mouvement des prix au bas des replis locaux. Ce modèle de trading est intéressant parce qu’en respectant strictement les règles de gestion des risques, le nombre de transactions non rentables par rapport aux transactions rentables est relativement faible, et la stratégie elle-même est utilisable même par un trader novice. Mais comme toute autre stratégie de trading, cette stratégie a ses avantages et ses inconvénients.
- Avantages du Swing Trading
Voici quelques-uns des principaux avantages que vous pouvez tirer du swing trading.
1) Frais
Dans le swing trading, il y a moins de frais de trading (frais de courtier et de bourse) car il y a moins de transactions dans un mois que dans le day trading. Et l’impact de ces coûts sur le résultat est plus faible car les swing traders travaillent avec des mouvements de marché plus importants que les day traders. Les coûts représentent une part moins importante du revenu.
2) La Versatilité
Plus de marchés conviennent au swing trading qu’au trading intraday. Pour qu’un marché soit adapté au day trading, il doit répondre à des exigences plus importantes en matière de liquidité intrajournalière répartie dans le temps, de taille de l’écart entre l’offre et la demande, de volatilité suffisante pendant les heures de trading de la journée, et de frais de courtage et de bourse moins élevés. Cela exclut de nombreux marchés qui pourraient convenir au swing trading.
3) Délai d’attente.
Lorsqu’il s’agit de swing trading, un swing trader a plus de temps pour peser et prendre une décision qu’un day trader. Ce temps d’attente élimine certaines des actions impulsives et momentanées qui entraînent généralement des pertes.
4) Protection contre les Pertes
En raison des fluctuations de prix plus importantes et d’un stop loss de protection plus éloigné, le swing trading utilise moins d’effet de levier que les autres types de trading, voire aucun effet de levier, et le trading se fait strictement sur fonds propres. Le trading sans effet de levier réduit considérablement le risque de perte catastrophique d’une transaction unique dans des circonstances de force majeure.
5) Stabilité émotionnelle
Pendant le swing trading en raison d’une moindre implication dans les mouvements de prix du marché et de l’absence de nécessité d’évaluer le marché et de prendre des décisions toutes les 5 minutes, le stress psychologique vécu par un swing trader est beaucoup moins intense que celui d’un trader qui utilise d’autres styles de trading sur les marchés.
- Inconvénients du Swing Trading
Malgré la liste assez longue des avantages de ce style de trading, il présente également quelques inconvénients.
1) Longue attente
Dans le swing trading, il faut plus de temps pour former une opportunité de trading pour entrer sur le marché que dans le trading intrajournalier. Puisque vous allez trader dans un cadre temporel plus lent, vous avez besoin de plus de patience. En effet, il peut se passer des jours, voire des semaines, avant que les bonnes opportunités ne se présentent.
2) Risque de gap ( en tradant sur le marché boursier)
Le contrôle du risque est extrêmement important pour ne pas se retrouver avec un gros drawdown du dépôt. Dans le swing trading, le trader déplace la position pendant la nuit, et il y a un risque de gap de prix à l’ouverture de la journée de trading ou après le week-end en raison de nouvelles imprévues. Lorsqu’un tel risque se produit, le marché peut ouvrir en dessous de votre prix stop-loss, et vous perdrez plus d’argent dans la position que vous ne l’aviez initialement prévu.
3) Exigences en matière de capital.
Afin de travailler avec cette méthode de trading, il est nécessaire de disposer d’un capital suffisamment important. Cela est dû à deux choses : premièrement, la nécessité d’utiliser un effet de levier moins important, et deuxièmement, la nécessité de disposer d’une sorte de ” coussin financier ” afin de maintenir la position ouverte pendant les mouvements correctifs du marché.
4) Le risque de fluctuation.
Comme pour tout type de trading, le trading basé sur les fluctuations de prix peut également entraîner des pertes importantes. Étant donné que les swing traders maintiennent leurs positions plus longtemps que les traders intrajournaliers, ils courent également le risque de subir des pertes importantes, qui sont accrues par la tenue de positions tous les deux jours.
5) Manquer des opportunites.
Les participants qui préfèrent pratiquer le swing trading entrent souvent sur le marché à des prix qui ne sont pas les meilleurs. En suivant le graphique des cours une ou deux fois par jour, ils doivent se contenter des prix proposés par le marché au moment de l’ouverture d’une position.
Les 6 Meilleurs Indicateurs de Swing Trading
Examinons à présent la liste des meilleurs indicateurs de swing trading ci-dessous, qui se distinguent par leur simplicité et l’efficacité de leurs signaux de trading.
1) Le Relative Strength Index (RSI)
Parmi tous les indicateurs disponibles, l’indicateur RSI de swing trading est l’un des plus importants dans l’analyse. Il s’agit d’un oscillateur de momentum, et vous pouvez le trouver dans la catégorie “Oscillateurs” sur votre graphique. Il calcule la taille et la valeur des récents changements de prix. Les Swing traders utilisent le plus souvent le RSI pour déterminer les conditions de surachat et de survente.
L’indicateur s’affiche sous la forme d’un oscillateur, c’est-à-dire d’un graphique linéaire, qui se déplace entre deux sommets et peut aller de 0 à 100. La ligne RSI monte lorsque le nombre et la valeur des clôtures haussières augmentent et descend lorsque la valeur des pertes augmente.
Le signal RSI le plus droit apparaît lorsque l’indicateur franchit le niveau 70. Cela indique un niveau de surachat, qui peut être utilisé pour anticiper un retournement de tendance à la hausse. Si le RSI atteint une zone inférieure aux niveaux 30, le marché est survendu, ce qui signifie que le marché baissier va bientôt prendre fin.
2) La Moyenne Mobile (Moving Average – MA)
La Moyenne mobile (MA) – Comme son nom l’indique, cet indicateur de swing trading compte le prix moyen des actifs sur une période donnée. Par conséquent, la MA lisse la volatilité à court terme, qui peut dérouter les traders.
Il est important de comprendre que la MA est un indicateur basé sur les changements de prix passés. Par conséquent, elle est plus utile en tant qu’indicateur de stratégie de trading confirmant la tendance plutôt que de prédire ses mouvements futurs.
Vous pouvez diviser la MA en court terme, long terme et moyen terme, selon la période de temps qu’elle indique. Par exemple, la MA à court terme montre une période comprise entre 5 et 50, tandis que la MA moyenne atteint 100.
3) Le Moving Average Convergence-Divergence (MACD)
Il s’agit d’un indicateur technique de swing trading plus complexe, qui combine deux moyennes mobiles. Le MACD est calculé en soustrayant une période de 26 EMA d’une période de 12 EMA, bien que ces paramètres puissent être ajustés en fonction de vos besoins. Cela dit, les deux lignes affichées sur le graphique MACD ne représentent pas les deux MA utilisées pour les calculs.
Les Swing traders achètent généralement lorsque la ligne MACD croise la ligne de signal par le haut et vendent lorsque le MACD croise la ligne de signal par le bas.
Une autre façon d’utiliser le MACD est de rechercher les différences entre les histogrammes et les mouvements de prix, qui indiquent généralement un renversement de tendance.
4) Le Volume
L’indicateur de volume pour le swing trading est l’un des plus essentiels pour les swing traders, c’est pourquoi les débutants l’ignorent généralement. Généralement, cet indicateur est affiché sous le graphique principal et indique à quel point la tendance nouvellement formée est fiable. En termes simples, l’indicateur de volume montre combien de traders achètent ou vendent une cryptomonnaie ou un actif à une période donnée. Ainsi, plus le volume est élevé, plus la tendance est puissante.
5) Les Bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger (BB) sont un indicateur de momentum considéré comme l’un des meilleurs indicateurs de swing trading. Il se compose de trois lignes : une moyenne mobile et deux lignes d’écart type positives et négatives. Les Swing traders adorent cet indicateur car il permet d’identifier rapidement les tendances, les niveaux de surachat et de survente, ainsi que la volatilité. Il a l’air simple et propre sur le graphique.
La largeur des BB augmente avec la volatilité et diminue lorsque le marché se calme. Plus les bandes sont proches les unes des autres, plus la volatilité est faible.
6) Oscillateur Stochastique
L’indicateur stochastique est un autre indicateur de swing trading de momentum et fonctionne presque de la même manière que le RSI ; la seule différence est le calcul. L’indicateur compare le prix de clôture d’un actif à sa fourchette de prix sur une période donnée.
Comme le RSI, le Stochastique présente un graphique entre zéro et 100. Dans ce cas, cependant, les zones de surachat et de survente se situent respectivement au-dessus de la ligne 80 et en dessous de la ligne 20.
Une autre différence est qu’il comporte deux lignes, et non une seule comme le RSI. L’une des lignes indique le Volume Stochastique en ce moment, et l’autre indique la MA à trois jours.
Les traders utilisent l’indicateur Stochastique pour déterminer les niveaux de surachat et de survente. Ils recherchent également des lignes qui se croisent, ce qui signifie généralement un renversement de tendance.
Conclusion
L’utilisation du swing trading permet d’obtenir un revenu relativement sûr avec peu d’efforts. Le fait de travailler sur la tendance sans utiliser de schémas ou de stratégies compliqués, ainsi que la courte durée des transactions, aident à atteindre le succès. En plus de tout le reste, la stratégie du swing trading dispose d’un système d’analyse flexible, qui permet d’adapter autant que possible le trading à ses préférences. De nombreux indicateurs de swing trading permettent d’utiliser des signaux pour réaliser des transactions rentables avec un maximum de précision. Cependant, il convient de mentionner que cette méthode de trading ne convient pas à tous les débutants – seules l’expérience et la compréhension de la situation aident à mettre en place le trading suivant cette méthode.
