What Is Crypto Liquidity
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Le marché des crypto-monnaies est l’un des marchés financiers les plus mouvementés où son développement monte en flèche chaque jour. Supposons que vous souhaitiez lancer une activité de courtage en crypto-monnaies ou étendre le champ de ses services avec des monnaies numériques. Dans ce cas, vous devez en savoir plus sur la liquidité des crypto-monnaies pour mettre en place une plateforme performante. Expliquons ce concept et son impact sur le marché des devises numériques.
La définition de la liquidité des crypto-monnaies
Les fournisseurs de liquidité de crypto-monnaies sont une partie essentielle de toute opération avec des actifs numériques, et chaque courtier serait d’accord avec cette affirmation. Quels que soient les instruments que vous proposez de trader, qu’il s’agisse de monnaies, de tokens ou de CFD, il est nécessaire de garantir une liquidité fiable pour fournir des activités de trading plus efficaces.
La liquidité des crypto-monnaies permet aux investisseurs d’acheter et de vendre des actifs en fonction du prix du marché. Quant aux monnaies numériques, la liquidité montre la simplicité avec laquelle elles peuvent être échangées en monnaie fiat ou en une autre cryptomonnaie.
Lorsque la liquidité est faible, elle entraîne une forte volatilité du marché et des écarts de prix. Les investisseurs peuvent subir des pertes car l’écart entre les cours acheteur et vendeur est élevé. En revanche, une liquidité élevée signifie que le marché choisi est stable et plus résistant aux fluctuations de prix.
De plus, un marché très liquide permet aux traders d’opérer avec la crypto-monnaie plus facilement car leurs ordres seront exécutés immédiatement. La raison est simple : ce type de marché détient un nombre élevé d’opérations d’achat et de vente et permet aux traders d’entrer en position ou de sortir à tout moment.
Pourquoi la liquidité est-elle essentielle dans les crypto-monnaies
Paul Krugman, lauréat du prix Nobel d’économie 2008, a déclaré que la liquidité du marché est aussi vitale que le pétrole pour les moteurs de voiture.
La liquidité joue un rôle essentiel dans la sphère des devises numériques. Elle permet de réduire les risques d’investissement et de déterminer votre stratégie de sortie pour liquider vos actifs. C’est pourquoi les investisseurs et les spéculateurs sont toujours à la recherche de marchés liquides.
Voyons les principaux avantages d’une liquidité élevée.
Moins de sensibilité aux manipulations du marché
Les monnaies numériques sont encore en train de tracer leur chemin — elles sont moins réglementées, et le marché est plein d’acteurs qui veulent manipuler toute la sphère pour faire des profits. Pourtant, les principales crypto-monnaies (par exemple, le Bitcoin ou l’Ethereum) sont suffisamment liquides pour résister à de graves manipulations ; par conséquent, les acheteurs et les vendeurs peuvent fournir toutes les transactions instantanément. Il en résulte que les acteurs individuels du marché (ou les groupes d’investisseurs) ont moins de poids pour changer la situation du marché. Ainsi, il est très important de s’associer à un fournisseur de liquidité fiable.
Stabilité des prix et moins de volatilité
Les traders et investisseurs expérimentés affirment qu’un marché liquide est plus stable et moins sensible aux fluctuations de prix. Cela signifie qu’un marché actif avec un volume d’échange élevé créera un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Quel que soit le type d’activités exécutées, les autres acteurs agiront comme ils le souhaitent. Cette approche permet d’équilibrer les prix et de réduire les effets de glissement lorsque les gens entrent et sortent des positions de trading.
Par exemple, si les traders veulent acheter un actif très liquide comme le Bitcoin ou l’Ethereum, il leur sera plus facile de trouver un vendeur. Dans ce cas, la demande et l’offre seront équilibrées, et cela signifie que les cotations de crypto seront stables et résistantes aux fluctuations causées par de grandes transactions. Cependant, d’un autre côté, les traders baleines peuvent toujours rendre un marché illiquide plus volatile avec des transactions importantes.
Analyse du comportement d’un trader simple
Le nombre d’acteurs du marché des devises numériques définit toujours la liquidité du marché. S’il y a beaucoup de participants, cela fournira plus d’informations sur la situation sur le marché. Le carnet d’ordres profond avec de nombreux ordres offre/demande créera un petit écart et minimisera la volatilité. Au final, tous les acteurs auront une image claire du dernier cycle du marché.
Par conséquent, les vendeurs vendront leurs jetons numériques à des prix compétitifs sur un marché très actif, afin de ne pas échouer. Cependant, les acheteurs peuvent entrer sur le marché et proposer des prix plus élevés, car ils peuvent être impatients de faire du trading sur le marché des crypto-monnaies, créant ainsi des conditions équilibrées pour tout le monde.
Tous les facteurs ci-dessus aident à développer des graphiques précis pour analyser les comportements des traders et les tendances actuelles. En outre, ils seront utiles pour en savoir plus sur la situation du marché, faire des prédictions précises et prendre des décisions bien avisées.
Durée de trading plus rapide
Outre l’expérience utilisateur de premier ordre et la commodité des transactions, la liquidité est essentielle pour les courtiers qui souhaitent augmenter leurs bénéfices. Les marchés liquides détiennent un grand nombre de traders et d’investisseurs pour exécuter les transactions plus rapidement et plus facilement.
Lorsque la volatilité du marché est élevée, les détenteurs de crypto-monnaies peuvent trouver un moyen simple de sortir de leurs positions et de réduire leurs pertes. À l’inverse, les détenteurs d’actifs illiquides seront incapables de vendre leurs jetons jusqu’à ce qu’ils trouvent un acheteur motivé, même si la situation du marché est en leur défaveur.
Dans tous les cas, un fournisseur de liquidité en crypto-monnaie créera un environnement adapté à la fois aux courtiers et aux acteurs du marché.
Facteurs qui favorisent le développement de la liquidité des crypto-monnaies
Il existe trois facteurs déterminants qui ont un impact sur la liquidité de tout actif numérique.
Volume de trading
Si vous visitez le site Web de classement des monnaies (par exemple, CoinMarketCap), vous verrez le volume d’échange quotidien pour chaque monnaie numérique. Ce taux signifie le nombre de personnes opérant avec cet actif et les volumes de leurs positions de trading ; c’est pourquoi il s’agit d’un facteur essentiel pour définir le niveau de liquidité.
Avec l’explosion des plateformes d’échange de crypto-monnaies au cours des deux dernières années, des millions de personnes peuvent rapidement entrer sur le marché et commencer à trader. Par conséquent, l’augmentation du volume de transactions, en particulier pour les monnaies numériques les plus importantes, joue un rôle essentiel dans l’amélioration de la liquidité.
Adoption par le marché
Il s’agit d’un autre facteur essentiel qui a un impact sur la liquidité des crypto-monnaies. Comme de plus en plus de plateformes acceptent les actifs numériques pour travailler avec elles, leur niveau de liquidité augmente. Ainsi, il est crucial que le Bitcoin, l’Ethereum, le Ripple et d’autres actifs numériques soient adoptés comme moyens de paiement par davantage d’entreprises dans le monde.
Réglementation
Les exigences des organismes de réglementation varient d’un pays à l’autre, car chaque juridiction a un point de vue unique sur les monnaies numériques — de l’adoption totale et une attitude ambivalente, à l’interdiction complète.
Quelle que soit la situation juridique, les crypto-monnaies sont presque prêtes à révolutionner la sphère financière, encourageant les régulateurs à prendre position pour protéger les clients et offrir une politique fiscale raisonnable. Au fur et à mesure que d’autres juridictions monteront à bord, il en résultera une acceptation plus large des crypto-monnaies, des volumes d’échanges plus importants et un niveau plus élevé de liquidité des devises numériques.
Conclusion
La liquidité est l’une des choses les plus vitales pour les traders et les plateformes de courtage. Une liquidité élevée rend les prix des crypto-monnaies plus stables et moins volatils, ce qui affecte la capacité à rester précieux au fil du temps. Même si une volatilité extrême se manifeste, ces actifs resteront raisonnables pour les traders. Un agrégateur de liquidité fiable aide à maintenir des cotations de crypto-monnaies stables et exécute les ordres immédiatement.
