क्रिप्टो में CFD क्या है?

इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग तकनीकों के विकास ने कई बाजारों, वित्तीय साधनों और कई रणनीतियों को जन्म दिया है, जिनका उपयोग अस्थिर बाजारों में निवेश और व्यापार दोनों में लाभ कमाने के लिए किया जाता है। क्रिप्टो बाजार, जो सबसे अधिक अस्थिर में से एक है। क्रिप्टो CFD ट्रेडिंग जैसी ट्रेडिंग शैली का उपयोग करके मूल्य स्पाइक्स से लाभ उठाने में अपना हाथ आजमाने का अवसर प्रदान करता है।

इस लेख में, आप जानेंगे कि क्रिप्टो CFD ट्रेडिंग क्या है और यह कैसे काम करती है। इसके अलावा, हम क्रिप्टो CFD और क्रिप्टो फ्यूचर्स के बीच के अंतर को समझेंगे, इन उपकरणों के व्यापार के फायदे और नुकसान क्या हैं, और कई रणनीतियों पर विचार करेंगे क्रिप्टो CFD ट्रेडिंग की प्रक्रिया में जोखिम प्रबंधन के लिए।

CFD क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है और यह कैसे काम करता है?

CFD का अर्थ कॉंट्रैक्ट फॉर डिफ़रेंस होता है। यह एक व्युत्पन्न वित्तीय साधन है जिसमें लेवरेज का उपयोग शामिल है और एक बाजार सहभागी को किसी विशेष वित्तीय साधन में स्थिति के उद्घाटन और समापन मूल्य के बीच के अंतर पर पैसा बनाने का अवसर प्रदान करता है। CFDs विभिन्न प्रकार के वित्तीय उत्पादों पर उपलब्ध है: स्टॉक, स्टॉक इंडेक्स, बॉन्ड, मुद्राएं, वस्तुएं और ब्याज दरें, और नवीनतम प्रकार, क्रिप्टो मुद्राएं। इस उपकरण के सबसे स्पष्ट लाभों में से एक यह है कि निवेशक लौंग और शोर्ट स्थिति दोनों खोल सकते हैं। इस प्रकार , इन उत्पादों का उपयोग सट्टेबाजी और जोखिम हेजिंग दोनों के लिए किया जा सकता है। CFD में निवेश करने से लेवरेज के रूप में कमाई से संबंधित लाभ भी मिलते हैं। किसी स्थिति को खोलने और बनाए रखने के लिए, उपयोगकर्ताओं को फ्यूचर बाजार की तरह कोलैटरल, यानी मार्जिन प्रदान करना होता है। CFD ट्रेडिंग के लिए आवश्यक मार्जिन आमतौर पर कम होता है, यही कारण है कि CFD ट्रेडिंग खुदरा ग्राहकों के बीच बहुत लोकप्रिय है।

क्रिप्टोकरेंसी CFDs के संबंध में, वे BTC, ETH, DOGE, ADA, XRP, और अन्य जैसी प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी पर मूल्य अंतर के लिए अनुबंध करना शामिल करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग CFD उदाहरण BTC/USDT CFD (बिटकॉइन CFD) है जिसे सही रूप में सबसे लोकप्रिय माना जाता है। इस संपत्ति पर औसत प्रसार 320-450 पिप्स है, और औसत दैनिक अस्थिरता लगभग 4.5-4.6% है, जिससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस उपकरण ने अस्थिरता को बढ़ा दिया है, प्रमुख मुद्रा जोड़े की अस्थिरता को 6-7 गुना से अधिक कर दिया है, साथ ही प्रमुख मुद्रा जोड़े की तुलना में बहुत कम लिक्विडिटी। चूंकि क्रिप्टोकरेंसी पर CFD एक अपेक्षाकृत नया साधन है, केवल सीमित संख्या में फोरेक्स ब्रोकर इसे अपने ग्राहकों को प्रदान करते हैं।

पेशेवर ट्रेडर और निवेशक, जो पहले से ही वित्तीय बाजारों में काम करने की कोशिश कर चुके हैं, पारंपरिक संपत्ति – तेल, सोना और मुद्राओं पर CFD जानते हैं। उनका मुख्य लाभ लेवरेज है। ट्रेडिंग क्रिप्टोकरंसी CFDs, विशेष रूप से DMA मॉडल, इन फायदों को सुदृढ़ करते हैं क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी में मूल्य उतार-चढ़ाव अधिक महत्वपूर्ण हैं। और यह मूल्य उतार-चढ़ाव है जो CFD में मुनाफा उत्पन्न करता है। अधिक अस्थिरता अधिक जोखिम लेने के इच्छुक व्यापारियों के लिए कमाई के अधिक अवसर प्रदान करती है। क्रिप्टोकरेंसी पर CFD हाजिर बाजार से निकटता से संबंधित है। एक CFD अनुबंध हाजिर बाजार में एक ब्रोकर (प्रत्येक लेनदेन के लिए एक मध्यस्थ) द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, न कि केवल एक मूल्य (उदाहरण के लिए, फ्यूचर्स) से बंधा होता है। यानी, स्ट्राइक बाज़ार मूल्य कुल लिक्विडिटीसे बनता है। फ्यूचर के मामले में, यह अलग है। फ्यूचर की कीमत “अपेक्षा” के लिए आपूर्ति और मांग से बनती है।

क्रिप्टो CFD को हर ट्रेडर की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो विभिन्न अनुबंधों के व्यापार के लिए बेहतर अवसर प्रदान करता है। साथ ही, क्रिप्टो CFD ट्रेडिंग में चार मुख्य घटक होते हैं जो इसका आधार बनते हैं:

सौदे की मात्रा

CFD का कारोबार बहुत सारे या मानक अनुबंधों में किया जाता है। CFD की मात्रा कारोबार की जा रही विशिष्ट संपत्ति पर निर्भर करती है और अक्सर अंतर्निहित संपत्ति के कारोबार के तरीके की नकल करती है। उदाहरण के लिए, किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंजों पर, Bitcoin पूरे या दशमलव भागों में कारोबार किया जाता है, और उदाहरण के लिए, फोरेक्स एक्सचेंज पर इसके समकक्ष CFD भी अनुकरण करता है पूरे या दशमलव भागों में समान मूल्य। सीधे शब्दों में कहें, तो एक व्यापारी को 10 बिटकॉइन CFDs खरीदने की आवश्यकता होगी, ताकि 10 बिटकॉइन खरीदने की स्थिति में पोजीशन खोली जा सके, या 0.25 बिटकॉइन खरीदने के अनुरूप स्थिति खोलने के लिए 0.25 बिटकॉइन CFD संपर्क खरीदे जा सकें।

समाप्ति समय

समाप्ति समय उस समय अवधि को संदर्भित करता है जो उस क्षण को चिह्नित करता है जब एक CFD क्रिप्टो अनुबंध खरीदा जाता है और उसके बेचे जाने से पहले का क्षण। ज्यादातर मामलों में, CFD क्रिप्टो अनुबंधों की एक निश्चित समाप्ति तिथि नहीं होती है। जब क्रिप्टोकरेंसी CFD ट्रेडिंग की बात आती है, गैर-क्रिप्टो संपत्ति CFD की प्रमुख समाप्ति तिथियों को ध्यान में रखते हुए, एक मजबूत व्यापारिक रणनीति के साथ अपनी खुली स्थिति का बैकअप लेना और अपनी व्यापारिक योजनाओं पर नज़र रखना आवश्यक है, क्योंकि ब्रोकर समाप्ति तिथि के बाद स्थिति को लम्बा नहीं करते हैं। नतीजतन, सभी समाप्ति तिथि के बाद खुली स्थिति स्वतः बंद हो जाती है।

स्प्रेड

CFD के साथ क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग दो अलग-अलग कीमतों का उपयोग करती है: खरीद मूल्य (बिड) एक व्यापारी या निवेशक को CFD लंबा व्यापार खोलने की अनुमति देता है, और बिक्री मूल्य (आस्क) वह मूल्य है जिस पर एक व्यापारी CFD लघु व्यापार खोल सकता है।

इस उपकरण का उपयोग करते समय, बिक्री मूल्य थोड़ा कम होता है और खरीद मूल्य किसी विशेष संपत्ति के वर्तमान में उपलब्ध बाजार मूल्य से थोड़ा अधिक होता है। इन कीमतों में अंतर को प्रसार के रूप में जाना जाता है, जो ज्यादातर मामलों में खोलने की लागत को कवर करता है। क्रिप्टो पर एक CFD, दूसरे शब्दों में, ट्रेडिंग लागत को दर्शाने के लिए खरीद/बिक्री कीमतों को तदनुसार समायोजित किया जाता है। इसका अपवाद स्टॉक CFD है जिसके साथ व्यापारी काम करते हैं।

CFD क्रिप्टो ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान

किसी भी अन्य वित्तीय साधन की तरह, यह विकल्प, फ्यूचर या नियमित स्पॉट ट्रेडिंग हो, क्रिप्टो CFD के भी अपने फायदे और नुकसान हैं, जिनके बारे में हम नीचे चर्चा करेंगे।

CFD क्रिप्टो ट्रेडिंग के लाभ

आइए उन मुख्य लाभों के साथ शुरू करें जो व्यापारियों को तब मिलते हैं जब वे क्रिप्टोकरेंसी CFD का व्यापार करते हैं

जोखिम हेजिंग

मान लीजिए कि एक व्यापारी 1 बिटकॉइन और कई एथेरियम का मालिक है और उन्हें लंबे समय तक रखना चाहता है। हालाँकि, अल्पावधि में, उन्हें उम्मीद है कि इन डिजिटल संपत्तियों के उद्धरण नीचे जाएंगे। ऐसे परिदृश्य में, CFD उसे अपने संभावित नुकसान की भरपाई के लिए शॉर्ट पोजीशन खोलने की अनुमति देता है। यदि उसकी गणना सही है, तो वह लाभ कमाएगा, और CFD उसके नुकसान की भरपाई भी करेगा। और अगर वह गलत है, तो उसके नुकसान की भरपाई भविष्य में की जाएगी, और वह तुरंत स्थिति को बंद कर सकता है।

शॉर्ट पोजीशन खोलने की क्षमता

बहुत से लोग जो डिजिटल संपत्ति के विकास से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे भी कोटेशन में गिरावट पर कमाई करने का अवसर नहीं चूकते। क्रिप्टो CFDs शॉर्ट पोजीशन खोलकर चुनी हुई ट्रेडिंग रणनीति का परीक्षण करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करते हैं। यह एक लाभप्रद कार्य हो सकता है। जब एक व्यापारी जानता है कि एक विशेष क्रिप्टो संपत्ति के उद्धरण निकट भविष्य में नकारात्मक समाचार आदि के परिणामस्वरूप गिर सकते हैं, जो अतिरिक्त लाभ की अनुमति देता है, जो कभी-कभी अनुभवी व्यापारियों के लिए हजारों प्रतिशत की राशि होती है।

लेवरेज

क्रिप्टोकरेंसी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग की तरह, क्रिप्टो CFD आपको क्रिप्टो एसेट्स का व्यापार करते समय अपने संभावित लाभ को बढ़ाने के लिए लीवरेज का उपयोग करने की क्षमता देता है। यह सुविधा व्यापारी को एक इष्टतम ट्रेडिंग सिस्टम विकसित करने की अनुमति देती है जो जोखिम और बढ़े हुए मुनाफे के बीच एक इष्टतम संतुलन प्रदान करती है जो एक व्यापारी क्रिप्टो बाजारों में मानक स्पॉट ट्रेडिंग मोड का उपयोग नहीं कर सकता है। यह याद रखना चाहिए कि क्रिप्टो CFD एक उच्च जोखिम वाला साधन है जिसे व्यवहार में लागू करने से पहले बाजार की स्थिति का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है।

CFD क्रिप्टो ट्रेडिंग के नुकसान

अब क्रिप्टो CFD में निहित कई नुकसानों को देखते हैं।

बड़ा लेवरेज

इस तथ्य के बावजूद कि क्रिप्टो लीवरेज्ड ट्रेडिंग बाजार के खिलाड़ियों को अविश्वसनीय परिणाम प्राप्त करने की अनुमति देती है, इसमें कुछ जोखिम भी होते हैं। बढ़े हुए लीवरेज के कारण संभावित लाभ बढ़ने से जमा खोने की संभावना बढ़ जाती है। इस जोखिम को कम करने के लिए, खुदरा व्यापारी मानक सिद्धांतों का उपयोग कर सकते हैं। धन प्रबंधन का या अपना स्वयं का निर्माण। एक नियम के रूप में, लेवरेज के स्तर को कम करने से संभावित नुकसान को कम करने की अनुमति मिलती है, क्योंकि लेवरेज कम होता है, ब्रोकर से उधार लिए गए धन का स्तर कम होता है और सौदे के परिसमापन की संभावना कम होती है।

उच्च अस्थिरता

क्रिप्टो बाजार की उच्च अस्थिरता ने हमेशा कुछ व्यापारियों के बीच चिंता पैदा की है और दूसरों के लिए नए अवसर खोले हैं। फिर भी, कोई भी इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता है कि डिजिटल उपकरणों की अस्थिरता एक खतरनाक घटना है जिसे सभी व्यापारियों द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए। अपवाद, विशेष रूप से नौसिखिए जिन्होंने अभी-अभी क्रिप्टो दुनिया से परिचित होना शुरू किया है। इसके अलावा, किसी ब्रोकर के उधार लिए गए धन के उपयोग से जुड़ी अप्रत्याशित स्थितियों से बचने के लिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनी हुई रणनीति पर टिके रहें और आवश्यकतानुसार समायोजित करें।

अनुबंधों की सट्टा संपत्तियां

फ्यूचर अनुबंध और क्रिप्टो CFDs दोनों की प्रकृति एक सट्टा प्रकृति का सुझाव देती है, क्योंकि व्यापारियों के पास व्यापार की जाने वाली संपत्ति नहीं होती है। यह भी याद रखना आवश्यक है कि सभी CFD अनुबंध अस्थिर वित्तीय उत्पाद हैं, उनकी सट्टा प्रकृति के कारण। कभी-कभी के उद्धरण एक या दूसरी क्रिप्टो संपत्ति काफी कम समय में तेजी से बदल सकती है, जो लेवरेज के साथ व्यापार को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है, जिसके परिणामस्वरूप नौसिखिए व्यापारियों को डर लगता है।

क्रिप्टो CFD और क्रिप्टो फ्यूचर्स: क्या अंतर है?

क्रिप्टो डेरिवेटिव, जिसमें ऑप्शन, फ्यूचर और CFD शामिल हैं, आज सबसे लोकप्रिय लीवरेज्ड ट्रेडिंग विधियों में से एक बन गए हैं। क्रिप्टोकरेंसी डेरिवेटिव का मुख्य उपभोक्ता एक सट्टा व्यापारी है। उनका उपयोग आक्रामक निवेशकों द्वारा लाभप्रदता बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। क्रिप्टोकरेंसी फ्यूचर और क्रिप्टो CFD अन्य डेरिवेटिव्स के द्रव्यमान से बाहर खड़े हैं, यही कारण है कि उन्हें अक्सर एक ही प्रकार की कार्रवाई के बराबर किया जाता है, हालांकि, उनके बीच कई महत्वपूर्ण अंतर हैं।

ब्रोकर CFD में निष्पादित आदेशों की गुणवत्ता की गारंटी देता है, जबकि क्रिप्टो फ्यूचर्स के मामले में सभी गारंटी क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा की जाती है, जहां व्यापार होता है। ब्रोकर CFD के लिए मूल्य को परिभाषित करता है, जबकि क्रिप्टो फ्यूचर कीमतों को क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा परिभाषित किया जाता है। CFD अनुबंधों के साथ काम करते समय, ब्रोकर कोई कमीशन नहीं लेता है: व्यापार केवल स्प्रेड पर किया जाता है। फ्यूचर्स पर, स्प्रेड और ब्रोकर का कमीशन दोनों होता है। और यह मान लेना तर्कसंगत होगा कि इस मामले में, CFD ट्रेडिंग सस्ता है। हालांकि, इस तरह के कदम को इस तथ्य से ऑफसेट किया जाता है कि CFD पर स्प्रेड आमतौर पर एक्सचेंज-ट्रेडेड क्रिप्टो फ्यूचर्स की तुलना में बहुत अधिक होता है।

CFD के साथ, स्वैप दैनिक चार्ज किया जाता है, जबकि क्रिप्टोकरेंसी फ्यूचर्स के साथ संचालन का मतलब एक अनुबंध की अवधि के लिए दैनिक रोलओवर होता है। CFD अनुबंधों के साथ काम करते समय, ब्रोकर और ग्राहक के बीच हितों के टकराव की संभावना होती है। उदाहरण के लिए, यदि ब्रोकर इंटरबैंक बाजार में प्रवेश नहीं करता है, ग्राहक के नुकसान से ब्रोकर के लाभ में वृद्धि हो सकती है। फ्यूचर्स के साथ, स्थिति अलग है: ये अनुबंध डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सचेंज मार्केट में रखे जाते हैं। यदि फ्यूचर ट्रेडिंग के प्रतिभागियों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो ब्रोकर CFTC, FSA और NFA जैसे विश्व प्रसिद्ध नियामक न्यायाधीश होंगे।

क्रिप्टो CFD के साथ काम करते समय, नियामक स्वयं ब्रोकर होगा: समस्याग्रस्त लेनदेन को पूरी तरह से रद्द करना और पैसे का पेमेंट नहीं करना उसका अधिकार है। फ्यूचर ब्रोकर के साथ काम करते समय, ग्राहक के फंड को बैंक खाते में जमा किया जाता है, जबकि जब ट्रेडिंग CFD, ग्राहक के फंड को ब्रोकर के खाते में जमा किया जाता है। इस प्रकार, यदि ब्रोकर दिवालिया हो जाता है, तो ग्राहक अपना सारा पैसा खो सकता है, फ्यूचर ब्रोकर के लिए इसी तरह की अप्रत्याशित घटना के विपरीत।

व्यावहारिक रूप से, सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि क्रिप्टो फ्यूचर्स के साथ काम करते समय, व्यापारी संपत्ति का मालिक बन जाता है, जबकि CFD का व्यापार करते समय, वह इस संपत्ति में मूल्य परिवर्तन पर ही कमाता है, खुद संपत्ति का मालिक नहीं होता है।

क्रिप्टो CFD ट्रेडिंग करते समय जोखिम-प्रबंधन रणनीतियां

जैसा कि पहले कहा गया है, क्रिप्टो CFDs में उच्च स्तर का जोखिम शामिल होता है, जिसे विभिन्न उपकरणों और रणनीति के उपयोग के माध्यम से नियंत्रित किया जाना चाहिए जो अंतत: घबराहट से चुनी गई ट्रेडिंग रणनीति के परिणामस्वरूप प्रतिकूल विकास को रोक सकते हैं।

हेजिंग

हेजिंग एक जोखिम प्रबंधन तकनीक है जिसका उपयोग घाटे को कम करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग आपके मुनाफे की रक्षा के लिए किया जाता है, खासकर अनिश्चितता के समय में। संक्षेप में, विचार यह है कि यदि आपके किसी निवेश में नुकसान होता है, तो आपके पास नुकसान की भरपाई के लिए एक वैकल्पिक हेज पोजीशन है।

लीवरेज के साथ, एक ट्रेडर एक अपट्रेंड की स्थिति में नुकसान से बचाव के लिए प्रासंगिक बाजार की आवश्यक क्रिप्टो संपत्ति को शॉर्ट कर सकता है। तदनुसार, जब बाजार गिरता है, तो वह मुख्य पोर्टफोलियो में जो कुछ भी खोता है, उसकी हेजिंग द्वारा भरपाई की जाएगी। इसके विपरीत, यदि बाजार में वृद्धि जारी रहती है, तो व्यापारी क्रिप्टो संपत्ति पर हेज पोजीशन खो देगा, लेकिन उसके पास मौजूद अन्य संपत्तियों पर कमाई होगी।

स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट

स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट सुरक्षात्मक ऑर्डर के प्रकार हैं, जो लेनदेन को स्वचालित रूप से बंद करने के लिए सेट किए गए हैं। स्टॉप लॉस ट्रेडर के संभावित नुकसान को सीमित करता है, टेक प्रॉफिट वांछित स्तर तक पहुंचने पर लाभ को ठीक करने में मदद करता है। ये लिमिट ऑर्डर हमेशा एक रहे हैं। ट्रेडिंग के दौरान अवांछित नुकसान से सुरक्षा का विश्वसनीय तरीका, जो विशेष रूप से विकल्प, फॉरवर्ड और CFD जैसे जोखिम भरे और जटिल ट्रेडिंग उपकरणों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है।

लेवरेज का आकार

लीवरेज की राशि अपेक्षित लाभ और जोखिम के स्तर को संतुलित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रारंभिक पूंजी खोने के संभावित जोखिम को कम करने के लिए, यहां तक कि पेशेवर व्यापारियों को न्यूनतम लीवरेज का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, शुरुआत करने वालों की तो बात ही छोड़ दें। उचित रूप से समायोजित लीवरेज बड़े नुकसान से बच सकते हैं, जो क्रिप्टो जैसे अत्यधिक तरल बाजारों में विशेष रूप से ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

क्रिप्टोकरेंसी CFD क्रिप्टो क्षेत्र में ज्ञान का विस्तार करने के लिए एक महान उपकरण है, जो क्रिप्टोकरेंसी पर कमाई के नए अवसर प्रदान करता है। हालांकि, उच्च आय के बावजूद, आपको यह याद रखने की आवश्यकता है कि यह टूल सबसे जोखिम भरे टूल में से एक है: एक गलत रणनीति आपको महंगी पड़ सकती है। बहुत सारा पैसा इसलिए, इससे पहले कि आप इस ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ काम करना शुरू करें, इसके संचालन की सभी विशेषताओं का अच्छी तरह से अध्ययन करना आवश्यक है ताकि इष्टतम ट्रेडिंग शैली का चयन किया जा सके।