स्टॉप ऑर्डर क्या है और यह कैसे काम करता है?
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एक निवेशक के रूप में, आपने स्टॉप ऑर्डर के बारे में सुना होगा, जिसे आमतौर पर क्रिप्टो ट्रेडिंग दुनिया भर में स्टॉप-लॉस के रूप में जाना जाता है। इस मार्केट ऑर्डर का उपयोग आपके नुकसान को सीमित करने और आपके मुनाफे की रक्षा के लिए किया जाता है। लेकिन वास्तव में स्टॉप ऑर्डर क्या है, और यह कैसे काम करता है?
इस लेख में, हम स्टॉप ऑर्डर के बारे में जानने के लिए आवश्यक सब कुछ शामिल करेंगे। आप सीखेंगे कि वे वास्तव में क्या हैं, वे कैसे काम करते हैं, और वे आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों हैं, ट्रेडर या निवेशक जो जोखिम का प्रबंधन करना चाहते हैं अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के साथ।
स्टॉप ऑर्डर क्या है?
एक स्टॉप ऑर्डर एक संपत्ति या सुरक्षा खरीदने / बेचने के लिए एक खुला बाजार अनुरोध है, जब इसकी कीमत एक निश्चित बिंदु पर पहुंच जाती है जिसे ”स्टॉप प्राइस” कहा जाता है।
ट्रेडर और निवेशक किसी विशिष्ट मूल्य पर दिए गए निवेश को बेचकर जोखिम को कम करने के लिए स्टॉप ऑर्डर का उपयोग करते हैं। वे ऐसा अपने संभावित नुकसान को सीमित करने के लिए करते हैं या किसी भी मुनाफे की गारंटी देते हैं जो एक निश्चित कीमत पर वापस ले लिया जाएगा।
यदि आप एक स्टॉक या एक क्रिप्टो संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन आप चिंतित हैं कि इसका मूल्य नीचे जा सकता है, तो एक स्टॉप ऑर्डर आपको इसे एक विशिष्ट मूल्य पर बेचने में मदद कर सकता है ताकि आप (1) अपने नुकसान को कम कर सकें या (2) मुनाफा निकाल सकें।
यदि आपके स्टॉप ऑर्डर सक्रिय हैं और संपत्ति की कीमत एक विशिष्ट मूल्य बिंदु पर गिरती है, तो यह स्वचालित रूप से बेची जाएगी, इसलिए आपके नुकसान सीमित हैं।
दूसरी ओर, मान लें कि आपके पास एक स्टॉक है जो मूल्य में ऊपर जा रहा है। आप एक निश्चित मूल्य बिंदु पर स्टॉप ऑर्डर खोलना चाह सकते हैं यदि इसका मूल्य अचानक गिर जाता है, तो आप स्वचालित रूप से उस मूल्य बिंदु पर बेच देंगे और गारंटीशुदा लाभ प्राप्त करेंगे।
स्टॉप ऑर्डर व्यापारियों और निवेशकों को हर समय बाजार को देखने और उसका अनुसरण किए बिना खरीदने और बेचने की अनुमति देता है। अपनी ट्रेडिंग रणनीति में उनका उपयोग करके, आप अपने व्यापार को स्वचालित करने, गलतियों से बचने और जोखिमों को सीमित करने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय कर सकते हैं। यदि आप उस तरह के ट्रेडर नहीं हैं जो लगातार बाजार की जांच करना चाहता है या इस बारे में चिंता करना चाहता है कि उन्हें कब खरीदना/बेचना है, आपके स्टॉप ऑर्डर आपको उस प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए सही उपकरण हैं।
चाहे आप घाटे को सीमित करना चाहते हैं या मुनाफे को सुरक्षित करना चाहते हैं, स्टॉप ऑर्डर वही हैं जो आपकी ट्रेडिंग रणनीति की जरूरत है।
स्टॉप ऑर्डर कैसे काम करता है?
स्टॉप ऑर्डर सेट करने के लिए, आपको पहले किसी विशिष्ट संपत्ति के लिए लक्ष्य मूल्य को ध्यान में रखना होगा। स्टॉप ऑर्डर एक ट्रिगर मूल्य सेट करता है, जो बाजार तक पहुंचने पर market or लिमिट ऑर्डर को सक्रिय करेगा।
- बाजार के आदेश निकटतम उपलब्ध मूल्य पर पूरे किए जाते हैं।
- लिमिट ऑर्डर एक विशिष्ट (या बेहतर) कीमत पर सक्रिय होते हैं।
उदाहरण के लिए, मान लें कि आप 1 बिटकॉइन के मालिक हैं, जिसे आपने $20,000 में खरीदा था। यह वर्तमान में $24,000 पर कारोबार कर रहा है, लेकिन आप चिंतित हैं कि इसकी कीमत गिर सकती है।
आप $22,000 पर स्टॉप ऑर्डर सेट करते हैं। यदि बिटकॉइन की कीमत उस $22,000 लक्ष्य मूल्य तक गिरती है, तो आपका ऑर्डर स्वचालित रूप से उस कीमत पर आपके बिटकॉइन को पूरा करेगा और बेच देगा।
यदि कीमत अविश्वसनीय रूप से तेजी से गिरती है, तो बिक्री कम कीमत पर हो सकती है, लेकिन आपका स्टॉप ऑर्डर मूल रूप से आपको उस लाभ की गारंटी देगा जो आपने लक्षित मूल्य तक किया है।
यदि किसी व्यक्ति के पास 1 बिटकॉइन है जो $20,000 में खरीदा गया था और वर्तमान मूल्य $18,000 है, तो वे बेचने के लिए एक स्टॉप ऑर्डर लागू कर सकते हैं यदि कीमत $17,000 तक गिरती है, जिससे उनके नुकसान को कम किया जा सकता है यदि बाजार उस बिंदु से नीचे आता है। यह रणनीति बिटकॉइन के मूल्य में अचानक गिरावट आने पर भी निवेशक अपने संभावित नुकसान को सीमित कर सकता है।
यहां समझने के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टॉप ऑर्डर सटीक स्टॉप प्राइस पर निष्पादन की गारंटी नहीं दे सकता है जो कि स्थापित किया गया था। बाजार की लिक्विडिटी और कीमतों में अचानक परिवर्तन जैसे कारक ऑर्डर को शुरू में योजना के अनुसार पूरा होने से रोक सकते हैं।
स्टॉप ऑर्डर के प्रकार
कई अलग-अलग प्रकार के स्टॉप ऑर्डर हैं जो ट्रेडर स्थिति के आधार पर नियोजित करते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग की दुनिया में, लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की विविधता के कारण स्टॉप ऑर्डर का उपयोग करना आसान है। कुछ सबसे आम एक्सचेंजों में शामिल हैं:
स्टॉप-लॉस ऑर्डर
स्टॉप ऑर्डर के सबसे लोकप्रिय प्रकारों में से एक स्टॉप लॉस ऑर्डर है, जो नुकसान को सीमित करने के लिए एक मूल्यवान उपकरण है जब एक निवेशक सक्रिय रूप से बाजार की निगरानी नहीं कर रहा होता है। एक ट्रेडर इस ऑर्डर को मौजूदा बाजार मूल्य से कम कीमत पर रखता है। विशिष्ट सुरक्षा, और यदि सुरक्षा की कीमत पूर्व निर्धारित स्तर तक गिरती है तो इसे ट्रिगर किया जाएगा।
स्टॉप-लिमिट ऑर्डर
स्टॉप-लिमिट ऑर्डर एक हाइब्रिड ऑर्डर प्रकार है जो लिमिट और स्टॉप ऑर्डर दोनों की विशेषताओं को जोड़ता है। जब इस प्रकार के ऑर्डर को एक विशिष्ट स्टॉप प्राइस पर ट्रिगर किया जाता है, तो यह सक्रिय हो जाएगा यदि मूल्य सीमा मूल्य तक पहुँच जाता है, या संभवतः एक बेहतर मूल्य उस सीमा मूल्य से अधिक है जो निर्धारित किया गया था।
ट्रेलिंग-स्टॉप ऑर्डर
ट्रेलिंग स्टॉप ऑर्डर एक प्रकार का स्टॉप ऑर्डर है जिसका उपयोग आप मुनाफे में लॉक करने के लिए करते हैं, जबकि आपके द्वारा निवेश की गई संपत्ति सही दिशा में बढ़ रही है। इस प्रकार का ऑर्डर डॉलर की राशि के प्रतिशत पर वर्तमान मूल्य से नीचे खोला जाता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से, यदि स्टॉक बढ़ता है, तो स्टॉप मूल्य नए बाजार मूल्य को दर्शाने के लिए ऊपर की ओर समायोजित होगा।
सेल-स्टॉप ऑर्डर
इस प्रकार के ऑर्डर का उपयोग अक्सर किसी परिसंपत्ति पर एक लाँग स्थिति से बाहर निकलने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के ऑर्डर को वर्तमान बाजार मूल्य से भी नीचे रखा जाता है, यदि संपत्ति की कीमत लक्ष्य मूल्य पर गिरती है तो स्वचालित रूप से इसे ट्रिगर किया जाता है।
जोखिम प्रबंधन के लिए स्टॉप ऑर्डर क्यों महत्वपूर्ण हैं?
किसी भी ट्रेडर या निवेशक के लिए सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है, जो जोखिम वे ले रहे हैं, उसे कम करना, या कम से कम बेहतर समझना।
स्टॉप ऑर्डर आपको ठीक वैसा ही करने में मदद करते हैं – कुछ निश्चित मूल्य सीमाओं पर लाभ सुरक्षित करने में आपकी सहायता करके और यदि चीजें खराब हो जाती हैं तो आपके नुकसान को सीमित कर सकते हैं, वे आपको एक अधिक तर्कसंगत, संतुलित निवेशक बनने में मदद करने के लिए एक लंबा रास्ता तय कर सकते हैं जो परिकलित जोखिम लेता है।
उल्लेख नहीं है, व्यापार में जोखिम का एक बड़ा हिस्सा लालच या भय के आधार पर निर्णय लेने के साथ आता है।
स्टॉप ऑर्डर के साथ, आप अपने निर्णय लेने से बहुत सारी भावनाएं निकाल सकते हैं, इसलिए आप बुरे, आवेगी निर्णय लेने से बचते हैं जिससे नुकसान होता है।
आपके व्यापार और निवेश में स्टॉप ऑर्डर का उपयोग करने के संभावित जोखिम:
जब आप स्टॉप ऑर्डर का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं और जोखिम का प्रबंधन कर सकते हैं, तो कभी-कभी, आप अपने आप को कुछ संभावित जोखिमों का सामना कर सकते हैं जो स्टॉप ऑर्डर खोलने के साथ निहित होते हैं। यहां मुख्य जोखिम यह है कि आपके स्टॉप लॉस को अल्पकालिक उतार-चढ़ाव से सक्रिय किया जा सकता है, जिससे आपको नुक़सान हो सकता है।
उदाहरण के लिए, यदि आपके स्टॉक की कीमत गिरती है और फिर तेजी से रिबाउंड होती है, तो हो सकता है कि आपका स्टॉप ऑर्डर उस शॉर्ट समय सीमा के भीतर शुरू हो गया हो, जिसके कारण आप कम कीमत पर बेचने के लिए शुरू में पसंद करते थे।
स्टॉप ऑर्डर के साथ मुख्य संभावित समस्या यह है कि वे फुलप्रूफ नहीं हैं। विशेष रूप से क्रिप्टो बाजार जैसे अराजक, अस्थिर बाजारों में, स्टॉप ऑर्डर कभी-कभी आपके इच्छित मूल्य से भिन्न मूल्य पर सक्रिय हो सकते हैं। इसे ”स्लिपेज” के रूप में भी जाना जाता है।
स्टॉप ऑर्डर इन एक्शन: स्टॉप ऑर्डर व्यवहार में कैसा दिखेगा?
यह वर्णन करने के लिए कि स्टॉप ऑर्डर अभ्यास में कैसे काम कर सकता है, यहां एक उदाहरण दिया गया है:
आप एक बड़े निगम का हिस्सा हैं और वर्तमान में इसकी कीमत $50 प्रति शेयर है।
आप $40 प्रति शेयर पर एक स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करते हैं। इसका मतलब है कि यदि इस स्टॉक की कीमत $40 या उससे कम हो जाती है, तो आपका ऑर्डर स्वचालित रूप से ट्रिगर हो जाता है और आपके शेयरों को बेच देता है। यह आपके नुकसान को सीमित करता है और आपको स्टॉक के मूल्य में और गिरावट से बचने में मदद करता है।
वैकल्पिक रूप से, आप ”खरीदें” स्टॉप ऑर्डर का उपयोग कर सकते हैं और अपने स्टॉक की कीमत में अपट्रेंड का लाभ उठा सकते हैं। यदि आप मानते हैं कि आपके स्टॉक की कीमत बढ़कर $60 हो जाएगी, तो आप $60 पर खरीद स्टॉप ऑर्डर दे सकते हैं। यदि संपत्ति की मूल्य $35 तक पहुँच जाता है, ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, और आप स्वचालित रूप से शेयर खरीद लेंगे। यह आपके द्वारा लिए जा रहे जोखिम की मात्रा को सीमित करते हुए मूल्य वृद्धि का लाभ उठाने में आपकी मदद कर सकता है।
स्टॉप ऑर्डर आपकी ट्रेडिंग यात्रा में कैसे मदद कर सकते हैं
निष्कर्ष में, स्टॉप ऑर्डर किसी भी ट्रेडर या निवेशक के शस्त्रागार में एक शक्तिशाली उपकरण है जो लाभ को सुरक्षित करना और जोखिम को कम करना चाहता है। विशिष्ट मूल्य बिंदुओं को बनाने के लिए उनका उपयोग करके, जिस पर आप अपनी संपत्ति खरीदते या बेचते हैं, आप अपने को बहुत अधिक स्वचालित कर सकते हैं। संपूर्ण ट्रेडिंग प्रक्रिया और अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया से भावनाओं को पूरी तरह से बाहर निकालें।
स्टॉप ऑर्डर कई आकार और आकारों में आते हैं, स्टॉप-लॉस और स्टॉप-लिमिट ऑर्डर से लेकर ट्रेलिंग स्टॉप ऑर्डर तक। यह पता लगाने से कि उनमें से प्रत्येक आपकी ट्रेडिंग रणनीति में क्या भूमिका निभाता है, आप उनका उपयोग विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपनी दक्षता को अधिकतम करने के लिए कर सकते हैं। एक ट्रेडर या निवेशक के रूप में।
इसके साथ ही, हमेशा याद रखें कि स्टॉप ऑर्डर फुलप्रूफ नहीं हैं – वे स्लिपेज, बाजार की स्थितियों, या लिक्विडिटी की कमी के अधीन हो सकते हैं। किसी भी अन्य ट्रेडिंग रणनीति की तरह, अपने व्यापार में स्टॉप ऑर्डर उपयोग शुरू करने से पहले हमेशा अपना खुद का शोध करना सुनिश्चित करें।
