Cos’è il trading spot?
Quando iniziano a entrare nel mondo degli investimenti, molti trader e investitori si pongono molte domande, le cui risposte determinano la loro strada in questa nicchia. Il trading elettronico in qualsiasi mercato comporta l’acquisto e la vendita di attività finanziarie, che può avvenire attraverso diverse modalità, a seconda degli obiettivi: il trading a margine e il trading spot. Il primo tipo è più rischioso ma anche più redditizio. Il secondo è più adatto ai principianti, in quanto non comporta rischi significativi. Ma cos’è e come funziona il trading spot?
Questo articolo si propone di spiegare cos’è e come funziona il trading spot. Scoprirai anche quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questo tipo di trading e su quali mercati finanziari è disponibile. Infine, scoprirai le differenze tra il trading spot e altri tipi di trading.
Cos’è il trading spot?
Il trading spot è un insieme di relazioni economiche che si instaurano tra un venditore e un acquirente su qualsiasi tipo di mercato finanziario, sia esso una borsa, un mercato delle criptovalute o anche il Forex, e che presuppongono l’acquisto o la vendita di strumenti di trading al cosiddetto prezzo “spot” o di mercato nel momento attuale, cioè istantaneamente. Il trading spot viene effettuato su qualsiasi tipo di mercato, indipendentemente dal tipo e dalla specificità degli strumenti finanziari negoziati e, di conseguenza, è un modo universale per imparare le basi del processo di trading senza implicare un alto livello di rischio, il che rende questo metodo di trading una soluzione ideale per i nuovi trader e investitori.
Il trading spot è un insieme di relazioni economiche che si instaurano tra un venditore e un acquirente su qualsiasi tipo di mercato finanziario, sia esso una borsa, un mercato delle criptovalute o anche il Forex, e che presuppongono l’acquisto o la vendita di strumenti di trading al cosiddetto prezzo “spot” o di mercato nel momento attuale, cioè istantaneamente. Il trading spot viene effettuato su qualsiasi tipo di mercato, indipendentemente dal tipo e dalla specificità degli strumenti finanziari negoziati e, di conseguenza, è un modo universale per imparare le basi del processo di trading senza implicare un alto livello di rischio, il che rende questo metodo di trading una soluzione ideale per i nuovi trader e investitori.
Il trading spot, così come qualsiasi altro tipo di modalità di trading, ha delle specificità simili da gestire in termini di meccanica generale del mercato, in particolare per quanto riguarda l’esecuzione degli ordini. Poiché il funzionamento stabile e regolare di qualsiasi mercato dipende innanzitutto da un alto livello di liquidità, che influisce direttamente sulla qualità e sulla velocità dell’esecuzione degli ordini, la modalità di trading spot utilizzata sia per l’acquisto che per la vendita di attività finanziarie presenta problemi di slittamento e di eccessiva diffusione nel caso in cui il mercato di una particolare attività presenti problemi di insufficiente liquidità, che devono essere presi in considerazione quando si sceglie questo metodo di trading.
Punti di forza
- Il trading spot è una modalità di negoziazione di varie attività di trading sulla base di ordini di mercato, la cui esecuzione avviene istantaneamente su richiesta dell’investitore.
- Il trading spot comporta meno rischi e ha una maggiore versatilità rispetto al trading a margine, dove i rischi sono più elevati, ma anche i profitti sono più alti.
- Il trading spot è disponibile in tutti i tipi di mercati finanziari, i più popolari dei quali sono il forex, le criptovalute e i mercati azionari.
Vantaggi e svantaggi del trading spot
Lo spot trading è senza dubbio la base di qualsiasi forma di attività di investimento, in quanto ti permette di iniziare a mettere in pratica le tue conoscenze teoriche sul trading elettronico nei mercati dei capitali con rischi minimi. Come altre modalità di trading, anche il trading spot ha i suoi punti di forza e di debolezza, che analizzeremo nel dettaglio qui di seguito.
Vantaggi del trading spot
Iniziamo con l’analizzare i vantaggi che il trading spot offre ai trader dei mercati finanziari.
1. Nessun tempo di scadenza delle offerte
Secondo la maggior parte degli operatori di mercato, uno dei vantaggi più significativi del trading spot è la possibilità di acquistare un’attività finanziaria senza restrizioni sul tempo di permanenza nel conto. Una volta acquistata, l’attività, indipendentemente dal tipo e dal luogo di acquisto, può essere tenuta a tempo indeterminato nel portafoglio dell’investitore con la possibilità di venderla in qualsiasi momento a sua discrezione. Questa caratteristica permette all’investitore di utilizzare una strategia di trading senza regolazioni temporali, consentendogli di sfruttare tutte le opportunità di mercato per trovare i punti di vendita migliori e massimizzare i profitti..
2. Universalità
Lo spot trading è una modalità universale perché permette di acquistare e vendere attività di trading su qualsiasi mercato finanziario con qualsiasi strategia di investimento e a qualsiasi livello di conoscenza delle meccaniche di mercato. Il trading spot offre le stesse opportunità sia ai trader e agli investitori alle prime armi che agli operatori professionali e istituzionali e, a prescindere dalle specificità della strategia di trading scelta e dall’urgenza degli obiettivi di investimento perseguiti, il trading spot funziona secondo gli stessi principi, consentendoti di ottenere un reddito stabile.
3. Rischi ridotti
A differenza della modalità di trading a margine, in cui vi sono elevati rischi di perdita del capitale sia a causa di azioni incaute da parte dell’investitore che di circostanze impreviste, il trading spot ha un basso livello di rischio, che si basa solo sulla volatilità dei mercati ed è direttamente proporzionale all’ammontare dei fondi investiti nell’acquisto di un particolare asset. Avendo conoscenze specifiche nella previsione del movimento dei prezzi degli strumenti finanziari, supportate da alcune conoscenze di analisi tecnica o fondamentale, questo rischio può essere escluso quasi completamente.
4. Trasparenza e semplicità
Il trading a margine è una modalità di trading trasparente e facile da imparare, adatta a tutti. Grazie ad altri numerosi vantaggi, molti, anche investitori professionisti, preferiscono i classici strumenti di compravendita di attività anche a scapito della modalità di trading a margine, altamente rischiosa e, allo stesso tempo, molto redditizia. Inoltre, la semplicità e la convenienza del trading spot offrono un modo rapido ed efficace per imparare le basi del trading, che aiuta a passare poi al trading con strumenti finanziari più complessi, soprattutto quelli a leva.
Svantaggi del trading spot
Ora passiamo agli svantaggi del trading spot.
1. Nessuna leva
Lo svantaggio principale del trading spot è l’assenza di leva finanziaria, che esclude la possibilità di utilizzare i fondi presi in prestito dal broker (dalla borsa) per moltiplicare il capitale. In questo caso, l’entità della redditività è direttamente proporzionale all’ammontare degli investimenti in uno strumento finanziario ed è condizionata dalla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita.
2. Basso profitto
Questo svantaggio deriva dal precedente e implica la limitazione del rendimento degli investimenti nei mercati spot entro i limiti del denaro investito. Si tratta di una semplice regolarità: più alto è il livello di investimento, più alto è il profitto potenzialmente prevedibile. Allo stesso tempo, il livello di tale profitto può essere piuttosto insignificante, determinato principalmente dalle dinamiche dei movimenti dei prezzi degli asset basati sul sentiment del mercato.
3. Guadagni in un mercato in crescita
A causa della particolare natura del mercato spot, il trading su di esso è possibile solo in un piano quando i mercati sono in crescita e gli asset aumentano di prezzo. Tutte le operazioni spot, senza eccezioni, vengono effettuate esclusivamente per trarre profitto dalla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita quando l’attività cresce. A differenza della modalità a margine, in cui è possibile guadagnare sui prezzi degli asset in calo, il trading spot è una modalità di trading molto semplice in termini di funzionalità e redditività.
Il nome “spot trading” è dovuto al fatto che le transazioni in questa modalità vengono effettuate istantaneamente, cioè “sul posto” e in questo momento.
Mercati che supportano il trading spot
Come già accennato, il trading spot è una modalità di trading universale molto popolare e con le sue peculiarità di funzionamento. Nel frattempo, questa modalità di trading ha una lunga storia e viene utilizzata con la stessa efficienza sia nel mercato dei cambi, sia in quello delle criptovalute, sia nel trading di asset del mercato azionario.
Mercato azionario
Oggi il mercato azionario è il luogo in cui si scontrano investitori e trader di tutti i livelli e tipi che vogliono guadagnare un reddito elevato e costruire una carriera di successo negli investimenti. Il mercato azionario offre una modalità di trading spot e una gamma incredibilmente ampia di strumenti di trading, la cui varietà è davvero incredibile. Qui puoi trovare diversi tipi di azioni, obbligazioni, fondi di investimento negoziati in borsa, fondi comuni di investimento (a seconda della geografia del mercato), metalli preziosi, materie prime, oltre a strumenti di investimento complessi come opzioni e contratti futures; il processo di negoziazione in loco è semplice e si svolge nell’ambito della cooperazione con un broker specifico per entrare in borsa.
Mercato delle criptovalute
L’emergere della tecnologia blockchain è stato un potente catalizzatore per lo sviluppo del trading di criptovalute e, grazie ai suoi innegabili vantaggi, sta rapidamente guadagnando slancio e diventando più popolare rispetto ad altri tipi di strumenti di trading, rendendolo una scelta potenziale per migliaia di investitori sia principianti che professionisti.
Il trading spot di criptovalute offre un’ampia varietà di criptovalute, token e stablecoin che possono essere utilizzati per negoziare e convertire all’interno di un particolare scambio di criptovalute utilizzando un classico insieme di ordini di diverso tipo: un ordine di mercato che viene eseguito istantaneamente al miglior prezzo di mercato, un ordine limite che viene eseguito a un prezzo predeterminato e un ordine stop limite che viene piazzato a un prezzo ed eseguito quando viene raggiunto il livello di un secondo prezzo predeterminato.
Mercato Forex
Il mercato forex è considerato da molti anni il più grande in termini di capitalizzazione di mercato e il più liquido al mondo. Ogni anno, questo mercato attrae un numero sempre maggiore di nuovi trader grazie all’opportunità di guadagnare molto denaro utilizzando la leva finanziaria.
Come altri tipi di mercati finanziari, il mercato forex di oggi offre l’accesso al trading spot su un’ampia varietà di strumenti, con particolare attenzione alle coppie di valute estere. Altri strumenti di trading disponibili sono i contratti forex spot, le opzioni sulle valute, i futures sulle valute, i fondi ETF sulle valute, le piattaforme retail, i CFD e molto altro ancora. Un elenco così ampio di strumenti disponibili per il trading offre ampie opportunità di crescita del capitale anche in tempi di crisi. Inoltre, il trading forex a pronti prevede anche l’utilizzo di transazioni a due lati, il che significa che le attività possono essere negoziate sia a lungo che a breve termine.
Come si differenzia il trading spot dagli altri tipi di trading?
Facciamo un’analisi comparativa tra il trading spot e altre modalità di trading, poiché ha senso scegliere come principale oggetto di confronto il tipo di margine, che ha caratteristiche simili al trading spot, ma si differenzia radicalmente da esso in termini di redditività e principi di funzionamento.
Prima di tutto, il trading spot è caratterizzato dall’esecuzione istantanea degli ordini di acquisto o di vendita, che permette di prendere rapidamente una decisione basata sull’opportunità di acquistare o vendere un’attività. Questo permette di effettuare operazioni finanziarie con gli asset nel momento e al prezzo desiderato, a patto che ci sia sufficiente liquidità per farlo. Questa caratteristica è essenziale in caso di alta volatilità, nel momento in cui l’investitore analizza il grafico ed è pronto a reagire al momento giusto per acquistare o vendere uno strumento di trading.
D’altra parte, una chiara differenza tra il trading spot e il trading a margine è la presenza della leva finanziaria. Questa differenza ha un carattere molto espressivo e si basa sul fatto che nella modalità di trading spot non c’è la possibilità di utilizzare i fondi presi in prestito dal broker (borsa) e per acquistare il volume desiderato di qualsiasi strumento di trading è necessario disporre di una quantità adeguata di fondi. Nel caso del trading a margine, indipendentemente dal tipo di mercato finanziario, l’investitore ha l’opportunità di utilizzare la leva finanziaria di diversi livelli per moltiplicare il suo deposito iniziale, il che gli consente di ottenere maggiori profitti in caso di previsioni azzeccate.
Un’altra differenza essenziale tra gli oggetti di confronto è il meccanismo di funzionamento di ciascuna modalità di trading. Il trading spot implica la possibilità di guadagnare solo nel momento in cui il prezzo di uno strumento di trading aumenta, cioè quando viene estratta la differenza tra il prezzo iniziale di acquisto e il prezzo finale di vendita. Questa condizione è applicabile a qualsiasi tipo di mercato e non ha eccezioni. D’altra parte, il trading con margine ha un vantaggio e offre agli investitori l’opportunità di guadagnare sia in un mercato in rialzo che in un mercato in ribasso utilizzando la leva finanziaria, se parliamo del mercato degli asset digitali. Va inoltre ricordato che, nonostante l’elevato potenziale di profitto, la modalità a margine aumenta direttamente il rischio di perdere il deposito in caso di eventi di mercato imprevisti.
Conclusione
Il trading spot è una modalità eccellente che rappresenta un approccio universale per guadagnare denaro in qualsiasi mercato finanziario. Anche i principianti che non hanno conoscenze, competenze o esperienza nel trading sui mercati finanziari possono tranquillamente utilizzarla nella pratica. A differenza della modalità di trading a margine, lo spot è un modo più semplice e meno redditizio per guadagnare, ma è comunque la modalità principale per iniziare una carriera nel mondo degli investimenti.
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