プロップ取引会社とは？プロップ取引のチャレンジに合格する方法

プロップファームから大規模な資金を信託されたいと願うトレーダーは、究極の試練であるプロップトレーディングチャレンジに備えなければなりません。近年、市場では新しいプロップトレーダーファームの急増が見られ、それぞれがこの厳格な評価プロセスに独自のアプローチを取っています。

この評価ステージを通過するには何が必要なのでしょうか？2023年9月、Forex Prop Firmはチャレンジ合格率を発表し、参加者のわずか10.59%がファーストレベルに合格し、わずか9.26%がアドバンスプロレベルに合格したことを明らかにしました。では、どうやったらプロップ・トレーディング・チャレンジに合格し、プロップ・ファームの資本で取引するチャンスを確保できるのでしょうか？

プロップ・トレーディングの現状について

プロプライエタリー・トレーディング企業（プロップ・トレーディング企業）は、自社の資金をトレーダーに割り当て、通貨やその他の資産を企業のリソースを使って取引させる専門組織です。これらの企業は、トレーダーが企業の資本を活用して利益を最大化することで得られる利益から主に収益を得ています。

プロップ・トレーディングの分野は、過去10年間で登場した比較的新しいものです。しかし、プロップ・ファームの取引コンセプトは、外為市場で急速に注目を集めています。今日では、この市場は2020年に67億ドルに達し、急速な成長を続けています。

プロプライエタリー・トレーディングデスクは、通常、証券会社やヘッジファンドなどの機関に設置されています。しかし、大手銀行がプロップ・トレーディング活動に参加することを制限する規制が存在します。これらの規制は、2007-2008年の世界金融危機のような金融危機を引き起こす可能性のある過度なリスクテイクを防ぐことを目的としています。これは、金融機関自体および金融システム全体の安定性を保護するためのものです。

さらに、ESMA（欧州証券市場庁）などの規制当局は、他の機関によるプロップ・トレーディングの実施において、責任ある合法的な取引を確保するための厳格な措置を検討しています。

プロップ取引への挑戦とは何ですか？

資金調達トレーダーになるためには、プロップ・トレーディング・チャレンジという、トレーダーの能力と会社への適合性を評価する厳しいテストがあります。その代わりに、通常トレーダーの評価プロセスのさまざまな段階を含む厳格な選考手順があります。

評価は、会社により設定された厳格なリスクパラメータを遵守しながら、定義された利益目標を達成することを必要とします。これには、ドロー、ポジションサイジングのガイドライン、特定の商品や戦略に関する取引制限などが含まれます。このような課題では、取引の能力、リスク管理の能力、感情的な規律が試され、最も有能な人物だけに会社の資金を管理させることができます。

会社によってはシングルステージの評価を提供したり、完全にバイパスしたりすることもありますが、そのようなケースはまれな例外です。通常、この段階では数週間から数カ月を費やすことを想定し、それに応じてスケジュールを調整する必要があります。

チャレンジする前の主な検討事項

企業がトレーディングコミュニティのトップパフォーマーを見極めようとしている以上、課題を克服するのは容易なことではありません。以下は考慮すべき重要な要素です：

スキルを磨く

大きな結果を得るためには、テクニカル分析、ストレス管理、感情コントロールに熟練する必要があります。市場動向のリズムを把握し、グラフィカルなパターンを識別し、インジケータを効果的に使用して収益性の高い取引を見極めましょう。

会社の要求を知ろう

飛び込む前に、その会社の取引基準を徹底的に調査する時間を取ってください。利益目標、許可された取引対象、ルールを理解することが重要です。この理解は、彼らの期待に沿った形であなたの戦略を調整するのに役立ちます。

チャレンジ状況を再現する

デモ口座や取引シミュレーターを活用して、チャレンジ環境を模倣してください。戦略を洗練させ、意思決定力を評価し、取引条件に慣れましょう。これらの練習セッションは、それにふさわしい真剣さで取り組んでください

感情のコントロールの習得

プレッシャーの中での取引は感情的に負担がかかるものであり、プロップ・チャレンジはこのような感情を強めるだけです。マインドフルネス、取引日記の管理、ベテラントレーダーからのアドバイスなど、感情をコントロールするためのテクニックを身につけましょう。

評価段階に合格する方法

チャレンジに合格するためには、徹底的な準備、規律、そして堅実な取引計画が必要です

ステップ1：トレーディング計画を徹底的に練ること

健全な取引計画こそが取引における成功の鍵であり、プロップカンパニーのテストも例外ではありません。この計画は、エントリーポイントとエグジットポイント、リスク管理プロトコル、毎日または毎週の取引目標など、戦略の詳細を示すものでなければなりません。計画は綿密で、具体的で、さまざまな市場環境に適応できるものでなければなりません。

ステップ2：行動を一貫させる

チャレンジ中は一貫性が重要です。取引計画に従って、衝動的な取引は控えましょう。目標は利益を上げることだけではなく、金融市場をしっかりと把握することでもあることを忘れないでください。規律を守り、目標に集中しましょう。

ステップ3：リスク管理について覚えよう

自己勘定取引でのリスク管理には、ポジションサイジング、損切りの設定、リスクとリターンの比率の評価、取引の分散、感情のコントロールなどがあります。しっかりとしたリスクマネジメントを実施することは、資格に合格するだけでなく、長期的にトレーダーとして成功するためにも不可欠です。

ステップ4：結果を振り返る

トレーディングチャレンジを完了したら、進捗状況を確認し、振り返る時間を取りましょう。何が上手くいき、何が上手くいかなかったかを評価し、最も重要なことは、これらの結果の背後にある理由を理解することです。この振り返りは、経験から学び、将来のチャレンジや実際の取引シナリオに向けて取引計画を洗練させるのに役立ちます。

プロップトレーディング会社の選び方について

プロップトレーディング会社の選択には、いくつかの重要な要素を考慮する必要があります。以下に、あなたの取引目標に最適な会社を見つけるためのヒントをいくつか挙げます:

条件と価格モデルを分析する

最初のステップとして、利用可能なさまざまな選択肢を探ります。取引会社のプロファイルの包括的なデータベースを提供するインターネットソースはたくさんあります。

選択肢に慣れてきたら、次はその主要な取引条件を掘り下げてみましょう。各社の提供サービスが自分の取引スタイルやニーズにどの程度対応しているかを評価しましょう。プロップ会社は通常、1万ドルから10万ドル、さらに50ドルから500ドルの資本プランを提供しています

一部の会社は先物取引のみを提供しているのに対し、他の会社は、外国為替（フォレックス）、仮想通貨、株式、その他の多様な資産へのアクセスを提供しています。トレーダーが取引する際には、利益目標やレバレッジ、その他のリスク許容度に関連する条件を慎重に検討することが重要です。

チャレンジの詳細を確認する

チャレンジの条件を入念に調べましょう。デモ口座での取引、インタビュー、その他の特定の条件など、評価プロセスに関わるさまざまな段階に注意を払うようにしてください。費用、利益目標、追加料金なしの再評価オプションがあるかどうかなどの条件を評価します。

利益と報酬の割合を考慮する

大手プロパトレーディング会社は通常、トレーダーに有利な70/30から90/10の利益配分を提供します。資本と生産力が高まるにつれて、さらなる特典を得られるかもしれません。高い比率はリターンに大きく貢献しますが、関連するすべての要素を考慮に入れて、会社を徹底的に評価する必要があります

レビューとフィードバックを確認する

特定のプロップトレーディングファームに関する洞察は、その会社で実際に経験を積んだトレーダーだけが提供できることがあります。プロップトレーディングファームを検討する際には、その会社での勤務経験があるトレーダーを探し、管理スタイルや会社文化、その他のインサイダー情報についてのアドバイスを求めることが重要です。

その価値はありますか

プロップ会社に関与する明らかな利点は、潤沢な資本へのアクセスです。この仕組みによって、熟練したトレーダーはより大きな賭け金を扱うことができるようになり、多様化の可能性が広がり、個人資産を使う場合と比べてより大きなリターンが得られる可能性があります 

プロップファームとトレーディングする場合、会社が必要な資金を提供するため、財務リスクは大幅に軽減されます。トレーダーは、自分の資金を守るための追加的なストレスを感じることなく、技術を磨くことができます。

さらに、このような会社には、魅力的な収益分配プログラムもあり、トレーダーの目標と会社の目標が一致します。このような仕組みにより、トレーダーがコンスタントに利益を上げられるかどうかによって、かなりの利益が見込めるようになります。

最後に、プロプライエタリー・ファームは、優れたツールやリソースへの特別なアクセスを提供し、トレーダーのスキルと意思決定能力を向上させます。最新鋭のプラットフォーム、分析、および研究への投資により、これらの企業は高度なソリューションを提供し、結果を大幅に向上させることができます。また、メンターシップやネットワーキングを促進し、トレーダーが専門家から洞察を得て、将来の取り組みのためにアライアンスを形成する機会を提供します。

最後に思うこと

トレーディング評価は心の弱い人のためのものではなく、プレッシャーに満ちた環境で成功するための技術的な専門知識、感情的な規律、揺るぎない決意を持っている人のためのものであることを忘れないでください。この挑戦は、ご自身のスキルを披露し、トレーディング戦術に磨きをかけ、やりがいのあるキャリアの道に踏み出す機会として受け入れてください。