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What are the Best Swing Trading Indicators?

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12月(じゅうにがつ)13, 2022更新しました 4月(しがつ) 17, 2023

トレーディングは、外国為替のほか、株や暗号など、あらゆる種類のマーケットで、知識と分析能力を頼りにお金を稼ぐ機会である。情報テクノロジーの時代、トレーディングで利益を上げるために必要なのは、パソコンやモバイルガジェット、そしてお金を儲けたいという気持ちだけです。

トレンドに乗った取引は、外国為替市場において最も安全とされる儲けの種類の一つです。なぜなら、一般の市場参加者が群衆を構成し、それに逆らう者はすぐに潰され、市場から放り出されるからです。

トレンドラインを川に見立てることも可能です。小さな川であっても航行は困難であり、ましてやかなりの深さのある川であればなおさらである。お金を稼ぐための最も有益な戦略は、群衆に従うことです。群衆に加わることで、あなたは何の努力もせずに目的地まで運ばれるのです。この場合、大きな問題は、いつ川に飛び込むかである。この問いに対する答えは、様々なトレンドトレード戦略にあります。その一つがスイングトレードです。

この記事においては、まずスイングトレードとは何か、そしてどのような特徴を持っているのかという疑問にお答えします。さらに、この取引戦略のメリットとデメリットを見ていき、最後にスイングトレードの最適な6つの指標を見ていきます。

スイングトレードとは何でしょうか？

トレーダーは、日中ポジションを持つことで、トレンドの発生に関与して、それが発展するにつれ利益が蓄積されます。このような場合、一日の終わりには、トレンドが継続している可能性が高く、夜間（ストックマーケットで取引する場合）にわたってポジションを移動させることが望ましいことを示す写真が表示されます。従来の短時間取引（スキャルピングとイントラデイ）は、セッション終了時にポジションを閉じることが義務付けられており、リスクを最小限に抑える反面、潜在的な利益を減少させることになります。しかしスイングトレードは、日中トレードとオーバーナイトトレードを組み合わせるトレードスタイルです。つまり、スイングトレードは日中取引とポジショントレーディングの中間的な取引なのです。

スイングトレードは、最近非常に人気が出てきたにもかかわらず、以前から存在しています。このテクニックは、1950年代にJ. ダグラス・テイラーが著書「The Taylor Trading Technique」で説明しました。Douglas Taylor がその著書 “The Taylor Trading Technique” の中で説明したものです。彼は、市場の波動について考え、その上で日足のサイクルを強調し、それを分割して考えました。その後、彼のアイデアは、Alan Farley と Jon Markman によって発展しました。今日、この取引戦術の要素は、ほとんどのトレーダーによって使用されています。ここでいう「スイング」とは、値動きの揺れを意味し、すなわち、スイングトレード取引の目的は、支配的なトレンドの価格変動（レンジ）を取ることです。ただし、利益の出るポジションは数日間保有し、その間にリスクを素早く解消することもあります。どんなトレンドも、その方向に動く段階と修正段階から構成されています。修正局面が終わり、トレンドの衝動局面が伸び始めると、スイングトレーダーはトレンドの方向にポジションを取ろうとします。動きの狙いは、通常、反対側のトレンドラインと考えられます。

このように、伝統的なスイングトレードはテクニカル分析に基づいており、グラフ分析や取引量分析を理解することがこの戦略の基礎を形成しています。さらに、スイングトレーダーは必要に応じて、ファンダメンタルズ分析やインディケーション分析を行うこともあります（ニュースの背景や統計が価格衝動の引き金となることがあるからです）。

スイングトレードの特徴

スイングトレードの第一の目的は、トレンドの揺れを捉えることであり、それは1日以上続くこともあります。そのため、トレーダーは、トレードの選択、移動目標の決定方法、利益の取り方（部分的にでも可）、そして夜間にポジションを持つことが賢明かどうかという戦略を持っていなければなりません。

エントリーの判断については、支配的トレンドと入れ子トレンドの構造を理解し、修正運動が “フェード” し始めたときに支配的トレンド方向に働きかけることが必要です。トレンドの反転（調整局面の変化）を示している取引量、インディケータの乖離、テクニカル分析を行う数値がその指標となります。スイングトレードにおいては、長期的なトレンド（メイン）と長期的なトレンド（調整）の両方を観察し、取引資産を2つのフレームで出力したり、上位と下位のタイムフレームを切り替えたりしなければなりません。このとき、調整局面におけるテクニカル分析の反転、指標のダイバージェンス、主要なトレンドのインパルスの始まりにおける出来高の流入によって、価格が調整の完了を示す瞬間に取引を行うことが望ましいとされています。

その後、スイングトレードは、利益が出るポジションにいるとき、値段が極端に近づいているときにポートフォリオの一部を固定して、利益を上げること、そしてそれを維持しようとします。トレーダーはトレンドの3つの波の判断になぞらえて、通常利益の取り方を3つの段階に分けます（ただし、この方法は厳密なルールではありません）。利益の一部を確定する場合、トレーダーはストップオーダーをエントリーポイントに移動させ、それによって少なくとも一定額の利益を残します。そして、利益の第二段階が確定すると、ストップオーダーは第一段階のゾーンに移される。こうして、利益が蓄積されていくのです。

さて、スイングトレードについて、その特徴を理解していただいたところで、このスタイルでマーケットに取り組む際のルールをいくつかご紹介します。

スイングのトレード戦略は、少ない数のディールをオープンし、可能な限り長い時間マーケットでそれを保つリスクを目指します。リスクを抑えるという観点からは、最初の局面での反転で取り引きを終了させると理にかなっています。ただし、ストップロスを使えば、トレンドの方向が変わるまですべての取引を維持し、局所的な調整局面で別の取引を開始し、損切りポイントでそれを確保することが可能です。
トレーディングは長い時間枠で行います。この理論では、2～4本のローソク足の間、トランザクションをオープンにしておくために、水平線を持つ日足間隔を設定することが提案されています。ただし、この場合、スワップコストを考慮する必要があります。代替手段としては、日中数時間のポジションを持つ、H1 と H4 の間隔があります。小さな間隔は、価格ノイズがモデルに予測不可能性とアンバランスを加えるので、使用されません。
トレーディングは、ボラティリティーが上昇した瞬間、または横這いの期間には行いません。このような判断をするためには、ボラティリティーが上昇しているのかどうか、理解する必要があります。インベスティングサイトのボラティリティ計算機を開き、その日の動きの振幅を平均値と比較します。
損失の出るトレードの平均値やそれに類する引き方は除きます。
利益の出ない取引については、一晩かけて決済することが必要です。目標は最小のコストで最大の利益を得ることです。
トレンドが継続している場合、次のプルバックの底は前回の安値よりも上にあるはずです。もし下が前回の安値よりも下にある場合には、反転する可能性が高くなります。

スイングトレードの利点と欠点

スイングのトレードは、トレンドフォロー戦術の一つで、局所的に生じたプルバックのボトムで価格の動きのある方向にトレードを開始していくものです。このトレーディングモデルは、リスク管理を徹底すれば、利益が出るトレードに対して負けるトレードの回数が比較的少なく、戦略自体も初心者トレーダーでも理解しやすいという点で面白いです。しかし、他のトレーディング戦略と同様に、この戦略には利点と欠点があります。

スイングトレードの利点

スイングトレードで手に入れることができる主なメリットをいくつか紹介します。

1)料金

スイングトレードの場合、デイトレードに比べて一ヶ月の取引数が少ないため、取引に関するコスト（ブローカー手数料や為替手数料）が少なくなります。そして、スイングトレーダーはデイトレーダーに比べて市場の変動が大きいため、これらのコストによる結果への影響も小さくなります。このように、コストが収入に与える影響は小さいのです。

2）多用途性

日中取引よりスイングトレードに適している市場が多いです。マーケットがデイトレードに適しているためには、日中の時間配分の良い流動性、ビッドとアスクのスプレッドの大きさ、日中トレード時間帯の十分できるボラティリティ、ブローカーとエクスチェンジの手数料の低さなど、より多くの要件を満たす必要があります。この結果、スイングトレードに適した市場の多くが切り捨てられることになっています。

3)タイムラグ

スイングトレードでは、デイトレーダーに比べて熟考し、決断するための時間が多くあります。このタイムラグにより、通常は損失につながる瞬時の衝動をある程度排除することができます。

4)ロスプロテクション

スイングトレードは、価格変動が大きく、ストップロスをより遠くに設定するため、他のタイプのトレードに比べてレバレッジをあまり使用しないか、全く使用しない。取引はあくまでも自己資金で行います。不可抗力により、1回の取引で大損害を被る可能性は、レバレッジフリー取引により大幅に低減されます。

5）情緒の安定

スイングトレードは、市場の価格変動にあまり関与せず、5分ごとに市場を評価し判断する必要がないため、他の取引戦略を採用するトレーダーに比べ、心理的ストレスがはるかに少ないと言えます。

スイングトレードの利点

このタイプのトレーディングには多くの利点がありますが、同時にいくつかの欠点もあります。

1) 長い待ち時間

スイングトレードは、市場に参入するための取引機会を開発するために、日中取引よりも多くの時間を必要とします。より長い時間枠で取引することになるため、より忍耐力が必要とされます。適切な可能性が現れるまでに、数日から数週間かかることもあります。

2）ギャップリスク（株式市場での取引時）

保証金の大幅な減少を避けるためには、リスク管理が重要です。スイングトレーダーは夜間にポジションを移動させるため、取引開始時や週末に予期せぬニュースが発生し、価格ギャップが生じる可能性が高くなります。このようなリスクが顕在化した場合、市場は損切り価格を下回って始まる可能性があり、その結果、ポジションの損失が予想以上に大きくなる可能性があります。

3）自己資本規制

この取引方法を利用するためには、相当額の資金が必要です。これは、レバレッジを低くする必要があることと、市場の調整局面でもポジションを維持できるよう、ある種の「資金的な余裕」が必要なことの2つの要因によるものです。

4)変動リスク

価格変動に基づく取引は、他の種類の取引と同様に、大きな損失をもたらす可能性があります。スイングトレーダーは、日中取引よりも取引を継続する可能性が高いため、大きな損失を被るリスクが高くなります。また、取引を継続する頻度も高くなります。

5）機会の喪失

スイングトレーダーは、スイングで取引するのが好きなので、理想的でない価格で市場に参入することがよくあります。彼らは一日に一度か二度しか価格チャートをチェックしないので、取引を開始するときに市場が提供する価格を受け入れるしかないのです。

スイングトレードに最適な6つのインジケーター

それでは、スイングトレードに最適なインジケーターを紹介しましょう。これらのインジケーターは、売買シグナルの明瞭さと強力さで群を抜いています。

1)相対力指数(RSI)

利用できるすべての指標のうち、RSIスイングトレード用インジケータは、分析において最も重要となるものの1つです。これは、モメンタムオシレーターで、チャート上の「オシレーター」カテゴリーに見つけることができます。これは、直近の価格変化の大きさと幅を計算します。スイングトレーダーは、ほとんどの場合、買われすぎと売られすぎの状態を判断するためにRSIを使用します。

このインディケーターは、二つの高値の間で動くオシレーター、つまり線グラフとして表示され、0から100までの範囲で表示されます。RSIのラインは、強気なクローズの数とサイズが増加したときに上昇し、損失の振幅が増加したときに下降します。

RSIが最もストレートなシグナルは、70レベルの水準を突破した時に現れます。これは買い越しのレベルを示し、上げ基調への反転を予期することができます。RSIが 30以下のゾーンに達した場合、マーケットは売られすぎで、弱気相場がまもなく終了することを意味します。

2)移動平均（MA）

移動平均（MA）スイングトレード指標は、その名前が示すように、ある時間枠における資産の平均価格を計算します。その結果、MAはトレーダーが困惑するような短期的なボラティリティを平滑化することができます。

MAはあくまでも過去の値動きに基づいて算出される指標であることをご理解ください。そのため、今後の動きについて予測するというよりは、トレンドを確認する取引戦略の指標として有用です。

MAは、どのような期間を示すかによって、短期、長期、中期に分けられます。例えば、短期MAは5～50の期間を示し、平均MAは100に達します。

3）移動平均収束-発散（MACD）

これは二つの動く平均線の組み合わせで、さらに複雑なスイングトレードの技術的指標です。MACDは、12本のEMAから26本のEMAの期間を差し引いて計算されますが、このパラメータは必要に応じて調整することが可能です。つまり、MACDのチャートを表示する二本の線は、計算のために使用される二本のMAを示しているわけではありません。

スイングトレーダーの場合、通常はMACDのラインがシグナルラインを上方から横切った時に買い、MACDのラインがシグナルラインと下方を横切った時にショートを行います。

MACDのもうひとつの利用法は、ヒストグラムと価格動向の違いを調べることで、通常、トレンドの反転を示唆します。

4）ボリューム

スイングトレードの指標として、出来高はスイングトレーダーにとって非常に重要な指標の一つですので、初心者は通常これを無視します。通常、このインディケータはメインチャートの下に表示されており、新しく形作られたトレンドがどれほど信頼できるかを示しています。簡単に言えば、ボリュームインジケータは、特定の期間にどれだけのトレーダーが暗号通貨や資産を購入または売却しているかを示しています。したがって、ボリュームが大きいほど、トレンドはより強力です。

5)ボリンジャーバンド

ボラリンジャーバンド（BB）は、最良のスイングトレード指標の1つと見なされるモメンタム指標です。移動平均と、正と負の2つの基準偏差のラインの3本で構成されています。トレンド、買いすぎ、売りすぎのレベル、ボラティリティを素早く認識できるので、スイングトレーダーはこのインディケータを好みます。チャート上では、シンプルでクリーンな印象です。

BBの幅は、変動が大きいと大きくなり、市場が落ち着くと小さくなります。また、バンドが互いに近ければ近いほど、ボラティリティは低くなります。

6) ストキャスティック・オシレータ

ストキャスティックもモメンタムスイングの指標で、RSIとほぼ同じように働きますが、唯一計算方法が異なります。この指標は、一定期間における資産の終値とその価格帯を比較します。

RSIのように、ストキャスティックも0から100の間のチャートを示します。しかし、この場合は、買われすぎのゾーンと売られすぎのゾーンは、それぞれ80ラインより上と20ラインより下にあります。

もうひとつの違いは、RSIと違って線が2本あることです。線の1つは現時点のストキャスボリュームを表示し、もう1つは3日MAを示しています。

トレーダーは、ストキャスティクス指標を利用して、買われすぎ、売られすぎレベルを判断しています。さらに、一般的にトレンドの反転を意味する線が交差しているかどうかを確認します。

まとめ

スイングトレードでは、少ない手間で比較的簡単に収入を得られます。難しいスキームや戦略を使わずにトレンドに取り組むこと、また取引時間が短いことが、成功への一助となっています。さらに、スイングトレード戦略は柔軟なシステム分析を持っており、自分の好みにできるだけ合わせて取引を行うことができます。数あるスイングトレード指標は、最大限の精度をもって有益な取引のためのシグナルを活用するために役立ちます。ただし、このトレーディング方法はすべての初心者に適しているわけではありません。この方法によってトレーディングを行うには、経験と状況に対する理解力が必要です。