Accrued fee debt は、投資口座の資金不足により控除できなかった投資家に請求される手数料の額です。借金はseparately for each fee typeとして記録されます。
借金が差し引かれるとき
資金が追加されると、標準手数料の計算と控除が完了した直後に負債控除メカニズムが実行されます。それは次のような場合に起こります。
- 料金プランに定められた支払い期限が到来した場合。
- 資金は、有効なサブスクリプションがある投資口座から引き出されます。
- アカウントはマスターアカウントからサブスクライブを解除します。
控除命令
デポジットで負債の全額をカバーできない場合、負債は手数料タイプ全体で most recently recorded のものから差し引かれます。
例 1 — 部分控除
このアカウントには 48 米ドルの未払い管理手数料負債があります。投資家は 20 USD を入金しますが、これを清算するには十分ではないため、一部のみが差し引かれます。
| 料金の種類 | 以前の借金 | 控除済み | 後の借金 |
|---|---|---|---|
| Management fee | $48 | $20 | $28 |
例 2 — 複数の料金タイプ
このアカウントには 3 つの料金タイプにわたる負債が含まれています。投資家は 30 米ドルをデポジットし、最初に最近記録された負債に適用されます。
| 料金の種類 | 以前の借金 | 控除済み | 後の借金 |
|---|---|---|---|
| Subscription fee | $10 | $10 | $0 |
| Performance fee | $2.30 | $2.30 | $0 |
| Management fee | $28 | $17.70 | $10.30 |
30 米ドルのデポジットにより、サブスクリプション料金とパフォーマンス料金の負債が完全に清算され、管理手数料の負債が減り、未払いの 10.30 米ドルが残ります。
