Como as ações da Nvidia influenciam o mercado?

O gigante do software e tecnologia está tendo o melhor ano até agora, pois sua capitalização de mercado está subindo, com capacidades robustas de hospedagem em nuvem e uma presença significativa no desenvolvimento de inteligência artificial que tornam a Nvidia a número um quando se trata de soluções tecnológicas.

A empresa passou de uma crise de fabricação de chips para desenvolvimentos globais de IA e a corporação mais valorizada da atualidade. Esse crescimento tremendo causou um tumulto no mercado de ações. 

Neste artigo, vamos acompanhar o crescimento fenomenal da Nvidia, destacar os eventos críticos ao longo da linha do tempo da empresa e como as ações da Nvidia influenciam o mercado financeiro como um todo.

Visão geral da Nvidia

A Nvidia foi fundada em 1993 por três engenheiros, incluindo o atual CEO da Nvidia, Jensen Huang, que teve a ideia de criar chipsets de processamento que permitissem aos computadores pessoais suportar gráficos 3D.

A Advanced Micro Devices (AMD) e a Intel dominavam o mercado de fabricação de semicondutores na época, não deixando espaço para novos participantes como a Nvidia.

No entanto, a Nvidia focou no desenvolvimento de unidades de processamento gráfico (GPU) para videogames, que estavam passando por avanços significativos e mudanças tecnológicas, tornando-se um nicho atraente para desenvolvimentos de GPU.

Outros fabricantes tentaram acompanhar desenvolvendo seus processadores gráficos. No entanto, a Nvidia teve a vantagem de ser a primeira, estabelecendo seu nome na indústria de videogames e capacitando desenvolvedores de software e jogos com capacidades avançadas de hospedagem e computação.

A empresa, que costumava fornecer GPUs para consoles de jogos da Sega, agora está presente em veículos autônomos, data centers de infraestrutura de IA, mineração de Bitcoin, hospedagem em nuvem e outras capacidades de computação complexas.

A empresa de tecnologia que começou com $40.000 no banco agora está avaliada em mais de $3,3 trilhões, ultrapassando gigantes da tecnologia como Microsoft e Apple.

Outro movimento que estimulou um crescimento maciço no valor da empresa Nvidia é a entrada em aplicações de IA e tecnologias de aprendizado de máquina. 

A Nvidia começou seus investimentos em IA muito cedo, em 2006, criando o CUDA, uma arquitetura de dispositivo unificado de computação que utilizava o mecanismo de computação paralela da GPU para resolver múltiplos problemas computacionais complexos simultaneamente, muito melhor do que uma CPU.

Muitos acreditam que essa invenção foi o ponto de partida para o desenvolvimento da IA.

Principais produtos da Nvidia

Ao longo dos anos, a Nvidia fundou várias linhas de negócios que contribuíram para o sucesso da empresa. A maioria desses produtos gira em torno de unidades de processamento, dispositivos de comunicação sem fio, computação em nuvem e hardware e software automotivo.

• GeForce e RTX da Nvidia: Unidades de processamento gráfico que suportam videogames e equipam computadores pessoais para gerar visuais realistas e gráficos processados por IA.
• NVS para empresas: Solução de multi-display para empresas e mercados financeiros que requerem soluções gráficas. O NVS alimenta telas de preços de mercado, painéis de estatísticas, visualização de desempenho e mais.
• Tegra: Sistema de unidade de processamento para smartphones e tablets. Chips Tegra são usados para suportar vários dispositivos HTC, LG e ZTE.
• GPUs de Data Center da Nvidia (ex. Tesla): Supercondutores produzidos pela Nvidia que alimentam processamento de imagens de alta qualidade e geração. Essas GPUs aceleradoras auxiliam nas áreas científicas e de pesquisa.

Influência das ações da Nvidia no mercado geral de ações

Em 5 de junho, a capitalização de mercado da Nvidia atingiu $3 trilhões, ultrapassando a Apple em capitalização de mercado. O gigante da tecnologia continuou seu movimento ascendente e excedeu $3,34 trilhões em avaliação no trimestre atual, desta vez ultrapassando a Microsoft.

As ações da Nvidia dispararam de $94 para $135, registrando um crescimento de 43% em 30 dias e um aumento de 3,85% em 24 horas. Esse aumento levou a um aumento nos mercados de índices e ETFs onde as ações da NVDA são negociadas. 

Nasdaq 100 e S&P 500 experimentaram um aumento notável, que, apesar de não ser tão forte quanto o preço das ações da Nvidia, foi suficiente para perceber o peso da valorização da Nvidia.

Ser chamada de empresa mais valiosa do mundo com um crescimento tão fascinante acompanha um impacto significativo no mercado. De fato, especialistas estimam que o valor diário da Nvidia se mova mais do que o valor da American Express e da Disney.

A influência econômica da Nvidia pode mudar o mercado inteiro de lado, já que uma pressão de compra crescente impulsiona o preço das ações para cima.

Neste ponto, existem dois tipos de traders. Investidores estão expandindo seus investimentos em ações da Nvidia para capitalizar esse crescimento maciço e obter retornos significativos. 

No entanto, outros traders especulam sobre a queda dos preços, antecipando que esse aumento eventualmente diminuirá. Essas dinâmicas de mercado incentivam especuladores a shortear ações para ganhar à medida que as ações podem potencialmente cair.

Notícias sobre ações da Nvidia

A valorização e o preço das ações da Nvidia cresceram exponencialmente nos últimos cinco anos, e dois eventos significativos impulsionaram esse crescimento: a pandemia global e a mineração de criptomoedas. Vamos explicar os vários fatores que afetam o crescimento da empresa.

As ações da Nvidia disparam durante a COVID-19

Em 2019-2020, quando a pandemia de COVID-19 tomou conta do mundo, as corporações mudaram para o trabalho remoto, aumentando a demanda por capacidades de co-working remoto, como computação e hospedagem em nuvem. 

Além disso, como as famílias estavam trancadas dentro de suas casas, a indústria de videogames emergiu, ditando uma demanda significativa por GPUs e processadores de jogos.

Além disso, quando a pandemia afetou o mercado de trabalho, as pessoas mudaram para práticas de mineração de Bitcoin, que usavam os chips avançados da Nvidia, impulsionando ainda mais a demanda por essas unidades de processamento.

Esses eventos aumentaram a demanda pelos produtos da Nvidia e, nos poucos trimestres após a primeira onda da pandemia, a empresa dobrou sua produção e experimentou um crescimento maciço na receita.

Depois de experimentar uma queda nas ações no segundo trimestre de 2019, quando os preços diminuíram 26%, a empresa terminou o ano com um desempenho melhor nas ações, mantendo os preços ligeiramente acima da média.

Em 2020, as ações da Nvidia saltaram de $58 por ação para $130, marcando um crescimento significativo, que continuou ao longo de 2021, quando o preço das ações atingiu o pico de $340. 

O impacto desse aumento permanece até hoje. Após a queda das ações em 2022 devido a fatores econômicos pós-COVID, as ações dispararam, alcançando um aumento de 257% em 2023, de $140 para $500. 

Esse foi o ponto de partida do tremendo crescimento de hoje, à medida que os preços saltaram de $500 para $900 no primeiro trimestre, seguido por outro aumento massivo em maio-junho, atingindo $1.200. A Nvidia anunciou uma divisão de ações em 10 de junho, reduzindo o preço das ações para $120, que continuou crescendo à medida que o preço das ações atingiu $140 alguns dias depois.

Divisões de ações da Nvidia

A Nvidia emitiu cinco divisões de ações durante sua existência, excluindo a mais recente. Durante sua história de divisão de ações, as ações da empresa caíram diretamente após o anúncio antes de se recuperarem nas semanas ou meses seguintes.

No entanto, o preço das ações continuou crescendo desta vez devido à enorme valorização da empresa e às especulações. Em 7 de junho, a Nvidia emitiu uma divisão de ações de 10 para 1 que ocorreria após o término da sessão de negociação.

Isso significava que cada acionista registrado até 6 de junho teria nove ações adicionais na próxima sessão de negociação, mas o valor total das participações permaneceria o mesmo.

As empresas realizam divisões de ações para manter um crescimento econômico estável e manter o preço das ações acessível para mais participantes do mercado. A Nvidia considerou essa decisão necessária porque o preço das ações cresceu exponencialmente, atingindo $1.200 por ação.

A divisão de ações da Nvidia permitiu que mais traders comprassem e possuíssem ações da empresa a preços acessíveis, pois $500, por exemplo, não era suficiente para comprar uma única ação; no entanto, agora, eles podem comprar 4 ou 5 ações.

Após essa divisão de ações, as ações da Nvidia permaneceram no mesmo preço no dia seguinte de negociação. No entanto, o preço das ações subiu $10 em cinco dias e cresceu para $140 em 20 de junho.

Nvidia e IA

A Nvidia estava na vanguarda da inteligência artificial e do aprendizado de máquina, especialmente durante o último boom, que começou com o surgimento do ChatGPT e da IA generativa no final de 2022. A Nvidia aproveitou seus poderosos chipsets de GPU para pesquisa e desenvolvimento de IA.

As unidades de processamento gráfico da Nvidia são tão avançadas que podem ser usadas para testes e desenvolvimento de IA em laboratórios de pesquisa e data centers. 

Essas tendências elevaram o preço das ações da empresa ao longo de 2023, à medida que a demanda por GPUs da Nvidia disparou, fazendo com que o preço das ações aumentasse 257% em um ano e atingisse uma capitalização de mercado de $1 trilhão pela primeira vez.

Em 2024, a empresa capitalizou essa demanda para produzir processadores ainda mais fortes, como o Blackwell GPU, que promove automação de IA e computação acelerada.

A Nvidia moveu seus produtos e esforços de desenvolvimento mais perto dos centros tecnológicos globais e da região onde seus chipsets são fabricados, no Sudeste Asiático. A empresa abriu seu data center de IA na Indonésia após investir $200 milhões em uma empresa local de telecomunicações e tecnologia.

A empresa abriu outro data center em Cingapura e Malásia, fortalecendo seus esforços em IA, que aumentaram o preço das ações para $95 no final do primeiro trimestre de 2024.

Os chips de IA da Nvidia são altamente demandados por grandes empresas que aproveitam as capacidades de IA para seus serviços, incluindo chatbots, IA generativa, automação, veículos autônomos e mais.

Histórico da capitalização de mercado da Nvidia

O valor da empresa Nvidia cresceu excepcionalmente em 2024, adicionando $1 trilhão à sua valorização em apenas 96 dias!

Após atingir sua primeira marca de trilhão em junho de 2023, as expectativas eram ainda maiores para o próximo. A empresa começou 2024 com uma valorização de $1,2 trilhão e atingiu $2 trilhões em março, impulsionada principalmente por seus chipsets recém-introduzidos, que estão impulsionando os desenvolvimentos de IA.

A empresa alcançou $3 trilhões no início de junho, ultrapassando a Apple como a segunda maior empresa. No entanto, esse crescimento disparou quando a capitalização de mercado da Nvidia ultrapassou $3,34 trilhões, ultrapassando a Microsoft como a maior corporação do mundo.

É tarde demais para comprar ações da Nvidia?

Em resumo, não, não é tarde demais. Apesar de muitas especulações sobre a bolha das ações da Nvidia, é menos provável que ela estoure e cause danos severos aos acionistas. A mais recente divisão de ações é um procedimento preventivo para proteger contra o superaquecimento dos preços.

Os desenvolvimentos em IA estão em estágio preliminar. Embora tenhamos visto múltiplas inovações tecnológicas, especialistas preveem que mais utilitários inéditos impulsionados por IA surgirão em breve, desencadeando outra inflação de mercado e aumentando a valorização e as ações da Nvidia.

Como a Nvidia desempenha um papel significativo no avanço das rodas de desenvolvimento da IA, essas ações devem subir novamente, marcando uma escolha de investimento significativa e possivelmente altos ganhos.

Fatores que impulsionam as ações da Nvidia

Apesar do enorme crescimento da empresa, outros fatores afetam essa valorização e podem potencialmente reduzir suas ações.

Instabilidade geopolítica global

A Nvidia depende do mercado asiático, incluindo Taiwan como fonte de fabricação e China para exportação de GPUs da Nvidia. A tensão contínua entre China, EUA e Taiwan pode afetar massivamente a capacidade da Nvidia de continuar produzindo seus chips, potencialmente afetando sua valorização e relatório de ganhos.

Relações EUA-China

O embargo chinês imposto pelo governo dos EUA em 2022 colocou restrições às empresas americanas que lidam com parceiros chineses, especialmente na indústria de tecnologia. À medida que o pacote de sanções continuou ao longo de 2023, o impacto atingiu a Nvidia, pois a empresa foi impedida de exportar seus chipsets para a China, um importador significativo de GPUs da Nvidia.

Qualquer atualização nas relações EUA-China pode reforçar ou enfraquecer o desempenho da Nvidia, já que a empresa vê o gigante asiático como um parceiro crucial.

Concorrência no mercado de IA

Os desenvolvimentos em inteligência artificial estão avançando rapidamente, com grandes players de mercado investindo maciçamente em tecnologia de IA. Amazon, Apple e Microsoft são concorrentes-chave da Nvidia.

O recente parceria entre Apple e OpenAI pode afetar significativamente a Nvidia, pois pode levar empresas de tecnologia e players globais a buscarem esses produtos em vez dos da Nvidia.

Eleições presidenciais dos EUA

As eleições presidenciais dos EUA de 2024 podem causar mudanças críticas no mercado. O retorno da administração Trump poderia piorar as relações entre China e Taiwan. No entanto, se o governo introduzir qualquer subsidiária para empresas locais, a posição da Nvidia pode melhorar.

Além disso, o período antes e após as eleições presidenciais geralmente é caracterizado por maior volatilidade e sentimento dos investidores, à medida que os traders tomam suas decisões de investimento. Essas especulações podem levar o mercado para os lados, especialmente se os investidores preferirem minimizar seus investimentos. 

Futuro da Nvidia – O que vem a seguir para a empresa?

Muitos acreditam que a roda de desenvolvimento da IA apenas começou a girar e que mais introduções e inovações surgirão em um futuro próximo. A GPU Blackwell de próxima geração da Nvidia é considerada o principal impulsionador da mudança da empresa de modelos baseados em instruções para software de IA que compreende intenções.

O CEO da Nvidia comentou: “A próxima revolução industrial começou – empresas e países estão se associando à Nvidia para mudar a base instalada de trilhões de dólares dos data centers tradicionais para computação acelerada e construir um novo tipo de data center – fábricas de IA – para produzir uma nova commodity: inteligência artificial.” Espera-se que os gastos com IA atinjam $1 trilhão até 2030. 

Os modelos da Nvidia devem desempenhar um papel vital no aumento dos carros elétricos. O primeiro EV da Xiaomi, anunciado este ano, usa o Nvidia Drive Orin. Outros modelos avançados de assistência ao motorista e cockpit de IA devem ser integrados a mais fabricantes de automóveis elétricos em 2025.

Conclusão

O crescimento tremendo na capitalização de mercado e nas ações da Nvidia influencia mudanças significativas na indústria de tecnologia e no mercado mais amplo. A empresa recém-pronunciada mais valiosa do mundo, com valor de $3,3 trilhões, está liderando a revolução da IA e as tecnologias de computação complexas.

A capitalização de mercado da Nvidia passou de pouco menos de $1 trilhão para mais de $3,3 trilhões em quase um ano, impulsionada por enormes investimentos em data centers de IA e unidades de computação acelerada e GPUs que corporações globais exigem para desenvolver seus próprios modelos e capacidades de IA.

Após emitir uma divisão de ações de 10 para 1 para manter um crescimento econômico saudável, espera-se que o crescimento da Nvidia em IA continue à medida que a empresa desenvolve novos modelos de IA que alimentam veículos elétricos, robótica, computação automatizada e mais.