Como Encontrar um Provedor de Liquidez de Cripto em 2023?
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A negociação eletrônica no mercado de criptomoedas, sendo uma forma popular de levantar capital, é um sistema perfeitamente ajustado de elementos interconectados que, em última análise, garantem um processo tranquilo de compra e venda de criptoativos. Dessa forma, esse mecanismo precisa de um fluxo constante de liquidez para manter um equilíbrio no mercado entre compradores e vendedores sem afetar os preços dos ativos. Organizações que oferecem liquidez de criptomoedas são projetados para executar esta tarefa.
Neste artigo, você aprenderá o que é um provedor de liquidez cripto e qual o papel que ele desempenha no mercado de criptomoedas. Além disso, você entenderá quais critérios você precisa considerar para encontrar um provedor de liquidez cripto confiável em 2023.
O que é um Provedor de Liquidez de Criptomoedas?
O primeiro passo para entender o que é um provedor de liquidez cripto, é importante compreender o que é liquidez de criptomoedas. Como o termo implica, é a capacidade de comprar e vender ativos (neste caso, criptoativos) rapidamente e a preço de mercado. Uma situação de baixa liquidez é aquela em que tal oportunidade não existe. Quanto mais negócios forem feitos por unidade de tempo e quanto menor o spread entre os preços, melhor a liquidez (spread e volume do livro de ordens).
Provedores de liquidez cripto (LPs) são empresas que continuam negociando criptoativos em suas próprias contas e auxiliam exchanges e outras organizações no preenchimento de ordens de clientes, e são projetados para ajudar a resolver os problemas de liquidez das exchanges de criptomoedas. Se uma exchange carece de liquidez, muitas vezes há uma crise de liquidez.
Provedores de liquidez oferecem seus serviços (fornecem liquidez) tanto para compradores quanto para vendedores, mantendo a liquidez dos ativos. Além de serem organizadores de mercado, os fornecedores de liquidez também são freqüentemente chamados de formador de mercado, porém é uma coisa completamente diferente. O termo “formador de mercado” está relacionado a players que “fazem o mercado” – ou seja, bancos, fundos e outras instituições, enquanto os provedores de liquidez atuam como mediadores entre o corretor e o formador de mercado (às vezes, criador de mercado automatizado – AMM).
Provedores de liquidez bem-sucedidos em seu ramo têm uma influência considerável nas exchanges. Dada a grande popularidade do comércio de criptomoedas hoje, e o mesmo a grande número de exchanges de criptomoedas no mercado, os provedores de liquidez são um elemento essencial de seu funcionamento efetivo.
A liquidez no mercado cripto resulta de um alto nível de negociação, que se expressa não apenas em um grande volume de ordens de compra e venda no mercado, mas também em ordens pendentes no livro de ordens. Na maioria das vezes, os fornecedores de liquidez cripto são regulamentados e monitorados por autoridades estaduais, que procuram garantir o cumprimento dos padrões internacionais, leis do país e outros requisitos quando se trata de fornecer liquidez cripto.
A liquidez é um indicador volátil de mudança no volume de negociação de um criptoativo (o interesse dos participantes do mercado em negociá-lo) por unidade de tempo. Este indicador está sujeito a alterações como resultado de vários fatores que o afetam. Vamos abordar alguns deles abaixo.
Legitimidade
Em diferentes países, os ativos virtuais são tratados de maneira diferente e a política do governo também influencia o mercado. As criptomoedas se tornam mais líquidas à medida que mais pessoas participam de ativos virtuais no nível estadual. Vários estados nos Estados Unidos permitem que os residentes paguem seus impostos com criptomoedas, por exemplo.
Volume de Negociações
O indicador de liquidez do mercado cripto é uma das principais características que um trader procura ao avaliar se o mercado é líquido. Existem inúmeros investidores interessados em comprar e vender moedas, como evidenciado pelo alto volume de negociação. Ao avaliar o volume de liquidez, é necessário prestar atenção a vários fatores que levam em consideração o humor dos participantes do mercado em relação à negociação de cada ativo individual.
PRINCIPAIS RECURSOS
- O termo “formador de mercado” está relacionado a players que “fazem o mercado” – ou seja, bancos, fundos e outras instituições, enquanto os provedores de liquidez atuam como mediadores entre corretores e formadores de mercado.
- Os provedores de liquidez cripto são parte integrante do ecossistema de qualquer instituição financeira que forneça acesso ao comércio de criptomoedas (como regra, as exchanges de criptomoedas).
Que Papel os Provedores de Liquidez Cripto Desempenham?
Durante várias crises financeiras, os provedores de liquidez contribuíram significativamente para a estabilização do mercado. Sua liquidez desempenhou um papel crucial na estabilização dos mercados sob estresse e impediu um colapso total do mercado. Em alguns casos, eles forneceram capital ou investiram em ativos digitais para fazer isso. Os outros casos em que poderiam fornecer liquidez eram quando podiam emprestar ou tomar dinheiro emprestado. Ao fornecer liquidez, os provedores de liquidez permitiram que os mercados voltassem à normalidade, evitando que os preços caíssem muito.
Os reguladores priorizaram mais a liquidez desde que os mercados financeiros passaram por inúmeras crises. Eles implementaram leis para garantir liquidez de mercad suficiente porque entendem como isso é crucial para a estabilidade do mercado. Isso inclui exigências de que os investidores tenham acesso a financiamento de curto prazo e que os bancos mantenham uma quantia específica de fluxo de caixa. Os LPs agora devem reter mais capital para fornecer liquidez e estão sujeitos a uma regulamentação mais rígida. Eles agora devem ter mais cautela ao emprestar e tomar empréstimos e estão menos inclinados a investir em ativos de curto prazo.
Fazzaco conduziu recentemente uma pesquisa entre 50 LPs, onde apenas 28% deles oferecem liquidez de criptomoedas, com escopo variado de ofertas. Muitos provedores de liquidez de renome internacional, como Equiti Capital e Sucden Financial, ainda permanecem afastados do mercado de criptomoedas. As 14 empresas que fornecem liquidez para cripto são:
A liquidez dos ativos cripto é o principal indicador financeiro que reflete o interesse de traders e investidores em comprar ou vender (negociar) um determinado instrumento financeiro. Para exchanges de criptomoedas, esse indicador é derivado de formadores de mercado, organizações de investimento e empresas comerciais, investidores institucionais (como fundos de cobertura e grandes bancos) que possuem participações extensas. As corretoras contam com eles para executar negociações rapidamente em sessões de pregão, com o intuito de beneficiar outros participantes do mercado e clientes.
Os provedores de liquidez desempenham um papel essencial em assegurar o bom funcionamento e a eficiência dos mercados financeiros. Além disso, eles têm um impacto significativo na estabilidade de preços. Ao fornecer liquidez a mercados sob estresse, os LPs podem ajudar a evitar um colapso total do mercado. Ao fazer isso assim, os investidores podem ter certeza de que os LPs os ajudarão a obter os produtos necessários, mantendo um preço de mercado estável. Outra maneira de os LPs obterem uma renda é fornecendo liquidez ao mercado. Além disso, os LPs podem escolher quais produtos negociar e quanto dinheiro estão dispostos a arriscar, definindo seus próprios parâmetros de risco.
O indicador de liquidez do mercado atua como um indicador universal de três elementos ao mesmo tempo: volume de negociação, valor do spread e nível de derrapagem (slippage) na negociação.
Como Encontrar Provedor de Cripto Liquidez em 2023: Critérios de Avaliação
Agora que você sabe quem é o provedor de liquidez de criptomoedas e qual é o papel que esse importante player do mercado desempenha, é hora de saber quais critérios você precisa considerar ao escolher um provedor confiável de liquidez cripto.
Preço
Ao procurar um provedor de liquidez de criptomoedas, é muito importante garantir que você obtenha o melhor negócio possível. O preço de uma empresa de liquidez cripto deve ser considerado ao procurar uma opção adequada para suas necessidades. O processo de avaliação do preço de um produto pode ser realizado de várias maneiras. Para determinar o custo do serviço, você pode entrar em contato diretamente com o provedor ou pesquisar o preço em um site de comparação. Ao decidir, é útil pesquisar os preços cobrados por outros provedores que oferecem serviços semelhantes.
Adesão à Regras e Regulamentações
O cumprimento das regras e regulamentos da empresa que oferece liquidez deve ser considerado como um dos principais critérios de seleção. Isso é crucial porque você deve garantir que seu dinheiro esteja seguro e que o negócio obedeça todos os regulamentos impostors por lei. O órgão regulador do país é onde o provedor de serviços deve ser consultado primeiro. Você será capaz de determinar a partir das informações que obter o quão bem o provedor está sendo vigiado e que tipo de supervisão ele está sujeito. Além disso, você pode ver se o provedor tem alguma informação sobre conformidade com os regulamentos em seu site. Entre em contato diretamente se tiver dúvidas sobre as políticas de conformidade (complience) do provedor.
Solidez Financeira
Você pode avaliar a solidez financeira de um provedor de várias maneiras. Você deve olhar para suas contas financeiras e aprender mais sobre sua saúde e estado de solvência. Além disso, você também pode entrar em contato com agências de classificação como um plano de backup. Elas indicam a estabilidade financeira das empresas, o que pode ajudá-lo a escolher um provedor cujos produtos e serviços são de alto calibre. A estabilidade financeira do provedor de liquidez garante que a empresa pagará suas obrigações com seus clientes integralmente e no prazo.
Reputação
Qualquer empreendimento depende de sua reputação para ter sucesso. Existe uma grande variedade de fornecedores, e nem todos são igualmente eficazes. Para selecionar um bom fornecedor, é crucial verificar sua reputação e garantir que eles forneçam serviços de alta qualidade. O processo pode ser feito de várias formas. Antes de escolher um provedor, você deve verificar diferentes recursos on-line e estudar suas avaliações.
Além disso, você pode entrar em contato diretamente com o provedor cripto e fazer qualquer pergunta sobre a oferta. Finalmente, você deseja investigar avaliações imparciais do provedor. Como resultado, será fácil avaliar o fornecedor à luz de todos esses fatores para determinar se vale a pena negociar com eles.
Conclusão
O indicador de liquidez sempre foi e provavelmente sempre será o determinante mais crítico da estabilidade de qualquer padrão de negociação do mercado financeiro, que pode ser expresso principalmente no volume de negócios. Ao escolher um bom provedor de liquidez cripto, não limite-se a uma análise superficial de cada uma das opções disponíveis no mercado: é necessário estudar cuidadosamente todos os aspectos e detalhes sobre os serviços prestados por essas empresas. Em última análise, a confiabilidade e a estabilidade do provedor de liquidez determinarão a eficiência da organização que precisa de uma fonte de liquidez cripto para atuar no mercado de criptomoedas.
