O que são Empresas de Prop Trading? Como Passar no Desafio Prop Trading?

Aqueles a quem as empresas de prop trading confiam grandes volumes de fundos têm de estar preparados para enfrentar o derradeiro teste – o desafio do prop trading. Nos últimos anos, o mercado tem assistido a um surgimento de novas empresas de prop trading, cada uma apresentando uma abordagem única a este rigoroso processo de avaliação.

O que é necessário para passar por esta fase de avaliação? Em setembro de 2023, a Forex Prop Firm publicou as suas taxas de aprovação no desafio, revelando que apenas 10,59% dos participantes foram capazes de passar o primeiro nível, e apenas 9,26% se qualificaram para o nível profissional avançado. Então, como passar no desafio de negociação de prop e garantir sua chance de negociar com o capital de uma empresa de prop?

O cenário do Prop Trading

As empresas de negociação proprietárias são organizações especializadas que atribuem os seus próprios fundos aos comerciantes, permitindo-lhes negociar moedas e outros activos com os recursos da empresa. Estas empresas ganham o seu dinheiro principalmente com os ganhos obtidos pelos comerciantes, a quem é dada a possibilidade de alavancar o capital da empresa de modo a maximizar os seus ganhos.

O espaço de negociação proprietária ainda é relativamente jovem, tendo surgido na última década. No entanto, o conceito de empresas de negociação proprietária está ganhando ativamente força no mercado de forex. Esse setor atingiu US$ 6,7 bilhões em 2020 e continua crescendo rapidamente até hoje.

Os balcões de negociação proprietários são frequentemente encontrados em instituições como empresas de corretagem e hedge funds. No entanto, existem regulamentos que restringem a participação dos grandes bancos em actividades de prop trading, com o objetivo de evitar a assunção de riscos excessivos que podem conduzir a crises financeiras como a recessão mundial de 2007-2008. O objetivo é proteger tanto a instituição como a estabilidade global do sistema financeiro.

Além disso, os organismos reguladores, como a AEVMM, estão a considerar a aplicação de medidas mais rigorosas para garantir práticas de prop trading responsáveis e legais por parte de outras instituições.

O que é um desafio de Prop Trading?

Tornar-se um trader financiado inclui o desafio do prop trading, um teste difícil que avalia as capacidades e a adequação de um trader à empresa. As empresas de negociação proprietárias não entregam simplesmente o seu capital a negociantes aleatórios; em vez disso, têm um procedimento de seleção rigoroso que envolve normalmente várias fases do processo de avaliação do negociante.

A avaliação implica atingir um objetivo de lucro definido, respeitando simultaneamente parâmetros de risco rigorosos estabelecidos pela empresa. Estes incluem drawdоwns, directrizes de dimensionamento de posições e restrições de negociação em determinados instrumentos ou estratégias. Estes desafios testam as capacidades de negociação, as competências de gestão do risco e a disciplina emocional, assegurando que apenas os indivíduos mais competentes são autorizados a gerir os fundos da empresa.

Embora algumas empresas possam oferecer avaliações de fase única ou mesmo ignorá-las completamente, esses casos são raras excepções. Normalmente, deve prever dedicar entre semanas a meses a esta fase e ajustar o seu calendário em conformidade.

Principais considerações antes de aceitar o desafio

Superar um desafio não é tarefa fácil, uma vez que as empresas estão a tentar identificar os melhores desempenhos da comunidade comercial. Eis alguns factores críticos a considerar:

Aperfeiçoe as suas competências

Para alcançar grandes resultados, terá de adquirir proficiência em análise técnica, gestão do stress e controlo emocional. Compreender o ritmo das tendências do mercado, identificar padrões gráficos e utilizar eficazmente os indicadores para detetar transacções lucrativas.

Conheça as exigências da empresa

Antes de mergulhar, reserve um momento para pesquisar minuciosamente os critérios de negociação da empresa. Compreenda os seus objectivos de lucro, instrumentos permitidos e regras. Esta compreensão ajudará a ajustar a sua estratégia de acordo com as suas expectativas.

Recriar a situação de desafio

Utilize uma conta de demonstração ou um simulador de negociação para imitar o ambiente de desafio. Aperfeiçoe as suas estratégias, avalie as suas capacidades de tomada de decisões e familiarize-se com as condições de negociação. Aborde estas sessões de prática com a seriedade que merecem.

Mestre do Controlo Emocional

Negociação sob pressão pode ser emocionalmente desgastante, e um desafio de propósitos apenas intensifica essas emoções. Empregue técnicas como a atenção plena, a manutenção de um diário de negociação e a procura de conselhos de negociadores veteranos para ajudar a lidar com as suas emoções.

Como passar a fase de avaliação?

Passar um desafio requer uma preparação minuciosa, disciplina e um plano de negociação sólido.

Passo 1: Elaborar um Plano de Negociação Completo

Um plano de negociação sólido é a chave para o sucesso na negociação, e os testes de empresas de adereços não são exceção. Este plano deve detalhar a sua estratégia, incluindo pontos de entrada e saída, protocolos de gestão de risco e objectivos de negociação diários ou semanais. O seu plano deve ser completo, específico e adaptável a várias condições de mercado.

Passo 2: Seja consistente com as suas acções

A consistência é fundamental durante o desafio. Siga o seu plano de negociação com diligência e evite fazer transacções impulsivas. Lembre-se, o objetivo não é apenas obter lucros – é também demonstrar uma sólida compreensão dos mercados financeiros. Mantenha-se disciplinado e concentrado no seu objetivo.

Passo 3: Lembre-se da gestão de riscos

A gestão de riscos na negociação proprietária inclui o dimensionamento de posições, a definição de stop-loss, a avaliação do rácio risco-recompensa, a diversificação das suas transacções e o controlo das emoções. A implementação de uma sólida gestão de riscos não é apenas essencial para passar na certificação, mas também para o tornar um trader bem-sucedido a longo prazo.

Passo 4: Refletir sobre os seus resultados

Ao concluir o desafio de negociação, reserve um tempo para analisar e refletir sobre o seu progresso. Avalie o que funcionou bem e o que não funcionou e, mais importante, entenda as razões por trás desses resultados. Esta reflexão ajuda-o a aprender com as suas experiências, aperfeiçoando o seu plano de negociação para futuros desafios ou cenários de negociação no mundo real.

Como escolher uma empresa de Prop Trading

Escolher uma empresa de prop trading envolve a ponderação de vários factores-chave. Abaixo estão listadas algumas dicas sobre como encontrar a combinação perfeita para seus objetivos de negociação:

Analisar as condições e os modelos de preços

O passo inicial é explorar as diferentes opções disponíveis. Existem muitas fontes na Internet que oferecem uma base de dados completa de perfis de empresas comerciais.

Uma vez familiarizado com as suas opções, é altura de aprofundar as suas principais condições de negociação. Avalie até que ponto as ofertas de cada empresa correspondem ao seu estilo e necessidades de negociação. As empresas de prop normalmente oferecem planos de capital que variam de US $ 10.000 a US $ 100.000 e mais a um custo de US $ 50 a US $ 500.

Algumas empresas oferecem exclusivamente negociação de futuros, enquanto outras fornecem acesso a forex, criptomoedas, ações e vários outros ativos. É importante examinar cuidadosamente as condições relacionadas a metas de lucro, alavancagem e quaisquer outros fatores que sejam pertinentes ao apetite de risco do trader.

Examinar os pormenores do desafio

Analise meticulosamente os termos do desafio. Certifique-se de que presta atenção às diferentes fases envolvidas no processo de avaliação, que podem incluir a negociação em contas de demonstração, entrevistas ou outros requisitos especificados. Avalie condições como o custo, os objectivos de lucro e se existe uma opção de reavaliação sem encargos adicionais.

Ter em conta o rácio lucro-recompensa

As principais empresas de prop trading geralmente oferecem divisões de lucros que variam de 70/30 a 90/10%, favorecendo o trader. À medida que o seu capital e produtividade aumentam, pode obter privilégios adicionais. Embora os rácios elevados beneficiem significativamente os seus rendimentos, deve avaliar cuidadosamente a empresa, tendo em conta todos os factores pertinentes.

Examinar críticas e comentários

Algumas informações só podem ser fornecidas por operadores que tenham experiência prévia com a empresa. Procure operadores que tenham trabalhado com a empresa de prop trading que está a considerar e procure os seus conselhos sobre factores críticos a ter em conta, tais como o estilo de gestão, a cultura da empresa e outras dicas internas.

Vale a pena?

O benefício aparente de se envolver com uma empresa de propósitos é o acesso a um capital generoso. Este acordo permite que os operadores proficientes lidem com apostas maiores, expandindo o seu potencial de diversificação e possivelmente produzindo maiores retornos em comparação com quando usam activos pessoais.

O risco financeiro é significativamente diminuído quando se negoceia com uma empresa de prop, uma vez que a empresa fornece o financiamento necessário. A configuração permite que os negociadores aperfeiçoem o seu ofício sem o stress adicional de salvaguardar o seu próprio dinheiro.

Além disso, essas empresas também têm programas atraentes de partilha de receitas em vigor, alinhando os objectivos dos comerciantes com os da empresa. Este acordo cria a perspetiva de lucros substanciais, dependendo da capacidade do comerciante para gerar lucros de forma consistente.

Finalmente, as empresas proprietárias fornecem acesso privilegiado a ferramentas e recursos superiores, melhorando as suas competências e capacidades de tomada de decisão. Graças aos investimentos em plataformas, análises e investigação de ponta, estas empresas fornecem soluções avançadas que podem aumentar significativamente os resultados. Promovem igualmente a orientação e o trabalho em rede, dando aos operadores a oportunidade de obterem informações de especialistas e de formarem alianças para futuros empreendimentos.

Pensamentos finais

Lembre-se de que as avaliações de negociação não são para os fracos de coração, mas para aqueles que possuem os conhecimentos técnicos, a disciplina emocional e a determinação inabalável para prosperar num ambiente cheio de pressão. Aceite este desafio como uma oportunidade para mostrar as suas capacidades, aperfeiçoar as suas tácticas de negociação e embarcar numa carreira gratificante.