Криптовалютные Деривативы и Спот: Какой Способ Лучше Для Ваших Клиентов?
Статьи
Кто бы вы ни были — владелец бизнеса или инвестор, — рынки спот и деривативов являются двумя основными торговыми инструментами, которые вы должны учитывать. Эти финансовые опции стали основными в различных брокерских компаниях и биржевых платформах, которые, несмотря на различия в работе, играют важную роль в работе вашей брокерской фирмы.
Одним из важных решений, с которым сталкиваются предприниматели при запуске брокерской компании, является определение оптимальной бизнес-модели: криптодеривативы против спота.
Большинство торговых программ, таких как cTrader и MetaTrader, предлагают вам надежный способ осуществления торговли деривативами, где инвесторы покупают и продают CFD контракты на финансовые инструменты как более быстрый способ участия в рынке.
Однако вы можете расширить свои предложения, предоставляя услуги спот-трейдинга, что позволит вашим клиентам реально владеть криптовалютами на фоне бурно развивающегося рынка. Давайте сравним криптоспот и деривативы и узнаем, как вы можете успешно запустить брокерскую платформу.
Основные выводы
- Спот и деривативы — это два разных способа торговли криптовалютами.
- Спот-обмен облегчает покупку, продажу и хранение криптомонет и токенов.
- Деривативы на криптовалюты представляют собой финансовые торговые контракты, такие как фьючерсы, опционы, бессрочные контракты и другие.
- Предлагая спот-торговлю криптовалютами, вы можете извлечь выгоду из растущих тенденций владения реальными монетами и цифровыми активами.
Концепция Спот-Трейдинга Криптовалют
Криптовалютные биржи — это платформы, которые облегчают прямую торговлю между пользователями. Таким образом, трейдеры могут покупать и продавать различные монеты и токены в одноранговых сетях с другими пользователями. В отличие от традиционных брокерских платформ, P2P-биржи предполагают взаимодействие между покупателями и продавцами, в то время как оператор платформы получает долю от сделки.
Для клиентов это гораздо более быстрый способ купить и хранить свои первые виртуальные монеты, а для держателей криптовалют — продать свои цифровые активы. Кроме того, спот-биржи более доступны по цене, поскольку единственная комиссия взимается при совершении сделок.
На криптовалютных спот-биржах пользователи могут хранить свои активы на специальном децентрализованном кошельке, который присваивается им при создании аккаунта.
Это программное обеспечение включает в себя механизм согласования, который выполняет заказы в соответствии с заранее определенными условиями. Система спот-трейдинга сканирует книгу ордеров, чтобы найти лучшую цену покупки для тех, кто хочет приобрести BTC, ETH и другие монеты. В то же время программа подбирает продавцов, находя лучшее предложение по цене активов, которые они хотят продать.
Binance и Coinbase — ведущие криптовалютные биржевые платформы, которые поддерживают широкий спектр криптовалют и блокчейн, обеспечивая безопасные и быстрые транзакции между пользователями.
Концепция Криптовалютных Деривативов
Криптодеривативы — это финансовые инструменты, которые подразумевают покупку и продажу актива без фактического владения им. В криптовалютном контексте трейдер может купить биткоин и перепродать его по более высокой цене с целью получения финансовой выгоды, не храня при этом BTC в своем кошельке.
Понятие деривативов заключается в установлении договорных отношений между трейдерами, а стоимость контракта зависит от цены базового актива, будь то криптовалюта, акции или валютная пара Forex.
Этот финансовый инструмент обычно предлагается криптоброкерскими фирмами, которые предлагают различные торговые инструменты и контракты. Кроме того, этот способ проще для новичков, которые хотят заработать на капитализации криптовалют, не разбираясь с техническими аспектами, связанными с децентрализованными кошельками и биржами.
Что Такое Криптодеривативные Контракты?
Существуют различные виды криптовалютных деривативов, которые расширяют возможности инвестора по выбору торговых опционов, например фьючерсы, опционы и бессрочные контракты. Стать лучшим брокером деривативов значит расширить выбор торговых инструментов для трейдеров, привлечь больше пользователей на свою платформу и увеличить потоки доходов. Вот в чем разница между этими финансовыми контрактами.
Фьючерсы
Фьючерсные контракты — это финансовые инструменты, в которых две стороны заключают договорное соглашение о покупке и продаже определенного актива по заранее определенной цене в определенный момент в будущем.
Участники могут договориться торговать биткойном по цене $50 000 в определенную дату, независимо от рыночной цены, во время подписания контракта или в день исполнения.
Этот вариант может быть прибыльным, если рыночная цена вырастет больше, чем контрактная стоимость, что позволит трейдеру купить по более низкой цене и продать по более высокой.
Опционы
Это финансовые инструменты, которые позволяют трейдеру зафиксировать цену актива, чтобы иметь право купить или продать его в заранее определенную дату. Например, два трейдера могут заключить опционный контракт на покупку BTC по цене $50 000 в определенную дату.
Когда срок действия контракта истекает или приближается оговоренная дата, покупатель имеет право, но не обязанность, купить базовый актив, в данном примере Биткойн по цене 50 000 долларов.
Если рыночная цена актива ниже договорной, покупатель может не использовать свое право и отказаться от покупки.
Форварды
Форвардные контракты похожи на фьючерсы, поскольку предполагают продажу определенного актива по заранее установленной цене и на определенную дату. Однако они заключаются на внебиржевых биржевых площадках и отличаются высокой степенью настраиваемости по сравнению с традиционным фьючерсным контрактом.
Криптовалютные фьючерсы имеют стандартные контракты, в которых оговариваются сумма актива и сроки экспирации. Однако форварды более гибкие и широко используются криптотрейдерами, которые хотят адаптировать свои предложения к динамичному рынку.
Бессрочные Контракты
Бессрочные контракты появились относительно недавно и становятся все более популярными среди криптотрейдеров. Они позволяют участникам заключить контракт на покупку/продажу определенного актива по заранее установленной цене без определенного дня.
Таким образом, бессрочные контракты не имеют конкретной даты истечения срока действия, которая указывает, когда актив должен быть продан, и могут храниться неограниченное время.
Спот-брокер и Деривативный Брокер: Основные Различия
Независимо от того, хотите ли вы начать криптоброкерский бизнес в качестве спот-биржи или дериватов, есть несколько вещей, которые необходимо учитывать при планировании целевого рынка.
Обзор Рынка
Рынок торговли криптовалютными деривативами очень широк, и вы, как брокер, предоставляете доступ к торговым рынкам и позволяете пользователям исполнять ордера на покупку и продажу ценных бумаг.
Кроме того, деривативы отличаются гибкостью, включая фьючерсы, опционы и бессрочные контракты, где вы можете получить доступ к крупным ликвидным пулам и предложить различные торговые услуги, такие как управляемые счета и копирование торговых стратегий.
Как бы то ни было, когда вы предлагаете спот-трейдинг криптовалют, вы предоставляете доступ к цифровым монетам, соединяя покупателей и продавцов на одной платформе.
Для этого вы можете использовать консолидированные книги ордеров и прайм-брокерские компании, которые расширяют пул доступных криптовалют и трейдеров.
Прямая спот-торговля, или внебиржевые рынки, становится все более популярной, поскольку криптоинвесторы больше заинтересованы в реальном владении Bitcoin, Ethereum и другими криптомонетами.
Таким образом, объединение обеих торговых систем позволит вам извлечь выгоду из бурно развивающегося рынка и привлечь на свою платформу как можно больше инвесторов.
Риск Менеджмент
Деривативы на криптовалюту и системы спот-трейдинга имеют разные факторы риска с точки зрения безопасности сделок и подверженности колебаниям рынка.
Работа биржевого программного обеспечения подразумевает наличие механизма подбора, который связывает покупателей и продавцов для торговли цифровыми и фиатными валютами без особого учета колебаний и волатильности рынка.
Однако в разных странах мира биржи имеют различные системы лицензирования. В некоторых странах, например в США, они не подпадают под регламент Комиссии по ценным бумагам и биржам. Поэтому трейдеры и брокеры не получают никакой защиты или страховки от финансового регулятора.
С другой стороны, криптовалютные брокеры-дилеры жестко регулируются во всем мире, а регуляторы США устанавливают строгие правила в отношении деятельности криптовалютных брокерских платформ. Однако они предлагают трейдерам широкий спектр торговых опций, таких как кредитное плечо и маржинальная торговля, что может подвергать трейдера волатильности рынка и повышенному риску.
В январе 2024 года SEC одобрила торговлю спотовым ETF на Биткоин в ведущих инвестиционных компаниях США, что повысило доверие инвесторов к торговле BTC.
Ликвидность
Брокерские и спотовые торговые платформы имеют практически одинаковые настройки, когда речь идет о поиске ликвидности и пополнении книги ордеров.
Спот-биржи криптовалют используют многочисленные пулы ликвидности, финансируемые институциональными инвесторами, индивидуальными держателями криптовалют и трейдерами, чтобы сделать виртуальные монеты и токены высокодоступными и недорогими. В зависимости от приобретенной лицензии они могут получить более высокий класс поставщиков ликвидности.
С другой стороны, криптовалютный деривативный брокер может подключить свой брокерский сайт к огромному количеству поставщиков ликвидности, таких как финансовые институты, инвестиционные банки, банки первого уровня и финансовые корпорации.
Также они могут поставлять свои программы через прайм-брокеров или Prime-of-Prime сервисы, которые консолидируют ликвидность из нескольких пулов и направляют ее брокеру.
Запуск Брокерского Бизнеса: Криптодеривативы и Спот
Спот-криптовалютная биржа — это прибыльная бизнес-идея, особенно с учетом широкой доступности и распространения криптовалют в интернет-магазинах и на сайтах электронной коммерции, которые облегчают Биткоин-платежи.
С другой стороны, предложение деривативов с криптокоинами и токенами позволит вам привлечь опытных инвесторов, которые ищут диверсифицированные торговые инструменты.
Криптоброкеры все чаще добавляют к своим предложениям спот-трейдинг, расширяя свой бизнес и учитывая последние тенденции рынка. Вот как вы можете запустить свою криптовалютную компанию.
Развитие Брокера Криптовалютных Деривативов
Торговля криптовалютными деривативами — это сложившийся рынок, на котором профессиональные трейдеры и институциональные инвесторы торгуют криптовалютами и другими активами без необходимости хранить монеты и иметь дело с блокчейном.
Этот вид требует большего планирования и учета ликвидности и лицензирования, но вы можете начать именно с него.
- Составьте бизнес-план и определите свой целевой рынок. В некоторых юрисдикциях для выдачи лицензии требуется двухлетний план.
- Наймите команду занимающуюся вопросами касающимися соблюдения нормативных требований, чтобы обеспечить юридическую легитимность и следить за последними изменениями в законодательстве.
- Найдите торговое программное обеспечение, которое вы можете добавить на свой сайт, например MetaTrader или cTrader.
- Подключите свою платформу к источникам ликвидности. В число этих поставщиков входят инвестиционные банки, хедж-фонды, прайм-брокерские компании и Prime of Prime провайдеры ликвидности.
- Добавьте платежный шлюз, чтобы облегчить ввод и вывод денег с использованием фиатных и цифровых валют.
- Наймите команду брокеров для управления портфелями ваших инвесторов и руководства торговой деятельностью.
- Планируйте маркетинговую стратегию для продвижения вашего бизнеса, достижения успеха и запуска вашей платформы.
Разработка Криптовалютного Спот-Брокера
Создание собственной брокерской платформы может быть долгим и суматошным, но прибыльным делом. Криптосообщество растет, люди больше ценят свои данные и личную конфиденциальность, что побуждает их использовать криптовалюты вместо традиционных методов оплаты.
Раработка с Нуля:
- Составьте бизнес-план и определите свои финансовые и рыночные цели на ближайшие годы, что может помочь привлечь инвестиции в вашу компанию.
- Добавьте API-хостинг на свой сайт и интегрируйте все необходимое для улучшения пользовательского опыта и проведения платежей. К ним относятся FIX API и другие торговые приложения, которые передают новости рынка и изменения цен в реальном времени.
- Наем квалифицированной команды разработчиков блокчейна для поддержки выбранного диапазона криптовалют, токенов, стейблкоинов и блокчейнов для облегчения кросс-чейн и фиат-крипто обменных операций.
- Добавьте платежный шлюз для облегчения криптовалютных транзакций с использованием кошелька отправителя или мобильных приложений и обеспечьте высокий уровень безопасности этих шлюзов.
Используйте Решение «Под Ключ»:
Разработка платформы с нуля занимает много времени, необходимо несколько этапов планирования, программирования, тестирования и запуска. Этот процесс может повторяться несколько раз, пока вы не найдете правильную настройку для вашего брокеража.
Добавьте к этому деньги и ресурсы, потраченные на наем и обучение разработчиков, а также на то, чтобы у вас была соответствующая техническая поддержка и команда тестирования для улучшения качества обслуживания клиентов.
Вы можете значительно упростить этот процесс, воспользовавшись готовой к использованию брокерской платформой, с помощью которой вы сможете выйти на рынок в течение одной недели.
С помощью BBP вы можете расширить свой пакет услуг до 3 000 финансовых инструментов на криптовалютном и стандартном финансовых рынках с малейшей задержкой во времени исполнения.
Использование white-label платформы криптовалютных деривативов — это верный способ лучше обслуживать своих географически распределенных инвесторов, используя многоязычную команду технической поддержки, которая работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю, чтобы вовремя помочь вашим клиентам.
Используя готовое брокерское решение, вы откроете для себя еще больше возможностей, сэкономите время, силы и ресурсы и быстрее окажетесь в числе лучших криптоброкеров на рынке.
Заключение
Деривативы и спотовая торговля криптовалютами — два популярных способа извлечь выгоду из роста децентрализованных рынков. Инвесторы очень мотивированы владеть и торговать Биткоином, особенно с учетом последнего разрешения Комиссии по ценным бумагам и биржам США на торговлю спотовыми ETF-фондами BTC.
У криптовалютных деривативов и спот-трейдинга разные условия ведения бизнеса и мотивы. Брокерские компании по торговле деривативами — это хорошо известные рынки для инвесторов и профессиональных трейдеров, которые хотят торговать фьючерсами, опционами и бессрочными контрактами на криптовалюты.
Однако добавление в брокерскую платформу инструмента для спот-торговли криптовалютами позволит вам расширить спектр услуг и извлечь выгоду из недавнего роста рынка. Вы можете способствовать прямым сделкам между трейдерами и держателями монет, что в конечном итоге приведет к росту ваших доходов и масштабированию бизнеса.
Часто Задаваемые Вопросы
Лучше ли спот-трейдинг криптовалют, чем деривативы?
Спот и деривативы имеют разные подходы. Спот, или внебиржевая платформа, облегчает прямую торговлю криптовалютами между пользователями, а деривативы — это торговые контракты, которые позволяют инвесторам получать прибыль от криптовалют, не храня их в кошельках.
Каковы недостатки спот-трейдинга криптовалют?
Спот-трейдинг криптовалютами имеет несколько ограничений в торговых опциях, где вы можете покупать, продавать и хранить только те криптовалюты, которые поддерживаются платформой. Они также имеют ограниченный доступ к торговым рынкам.
Каковы недостатки криптовалютных деривативных контрактов?
Торговля с использованием кредитного плеча и риски контрагента — две основные проблемы криптовалютной торговли деривативами, где инвесторы могут использовать кредитное плечо брокера для увеличения потенциальной прибыли. Однако это также увеличивает их риски.
Рискованна ли торговля деривативами?
Стратегия управления рисками торговли деривативами схожа с рисками, связанными с любой брокерской платформой, такими как проблемы с ликвидностью, волатильность рынка, торговля с использованием кредитного плеча и возможность потерять больше, чем вы можете себе позволить.
Ищете ответы или советы?
Оставьте свои вопросы в форме, чтобы получить индивидуальную помощь
