Криптовалютные Деривативы и Спот: Какой Способ Лучше Для Ваших Клиентов?

Кто бы вы ни были — владелец бизнеса или инвестор, — рынки спот и деривативов являются двумя основными торговыми инструментами, которые вы должны учитывать. Эти финансовые опции стали основными в различных брокерских компаниях и биржевых платформах, которые, несмотря на различия в работе, играют важную роль в работе вашей брокерской фирмы.

Одним из важных решений, с которым сталкиваются предприниматели при запуске брокерской компании, является определение оптимальной бизнес-модели: криптодеривативы против спота.

Большинство торговых программ, таких как cTrader и MetaTrader, предлагают вам надежный способ осуществления торговли деривативами, где инвесторы покупают и продают CFD контракты на финансовые инструменты как более быстрый способ участия в рынке. 

Однако вы можете расширить свои предложения, предоставляя услуги спот-трейдинга, что позволит вашим клиентам реально владеть криптовалютами на фоне бурно развивающегося рынка. Давайте сравним криптоспот и деривативы и узнаем, как вы можете успешно запустить брокерскую платформу.

Концепция Спот-Трейдинга Криптовалют

Криптовалютные биржи — это платформы, которые облегчают прямую торговлю между пользователями. Таким образом, трейдеры могут покупать и продавать различные монеты и токены в одноранговых сетях с другими пользователями. В отличие от традиционных брокерских платформ, P2P-биржи предполагают взаимодействие между покупателями и продавцами, в то время как оператор платформы получает долю от сделки.

Для клиентов это гораздо более быстрый способ купить и хранить свои первые виртуальные монеты, а для держателей криптовалют — продать свои цифровые активы. Кроме того, спот-биржи более доступны по цене, поскольку единственная комиссия взимается при совершении сделок.

На криптовалютных спот-биржах пользователи могут хранить свои активы на специальном децентрализованном кошельке, который присваивается им при создании аккаунта.

Это программное обеспечение включает в себя механизм согласования, который выполняет заказы в соответствии с заранее определенными условиями. Система спот-трейдинга сканирует книгу ордеров, чтобы найти лучшую цену покупки для тех, кто хочет приобрести BTC, ETH и другие монеты. В то же время программа подбирает продавцов, находя лучшее предложение по цене активов, которые они хотят продать.

Binance и Coinbase — ведущие криптовалютные биржевые платформы, которые поддерживают широкий спектр криптовалют и блокчейн, обеспечивая безопасные и быстрые транзакции между пользователями. 

Концепция Криптовалютных Деривативов

Криптодеривативы — это финансовые инструменты, которые подразумевают покупку и продажу актива без фактического владения им. В криптовалютном контексте трейдер может купить биткоин и перепродать его по более высокой цене с целью получения финансовой выгоды, не храня при этом BTC в своем кошельке.

Понятие деривативов заключается в установлении договорных отношений между трейдерами, а стоимость контракта зависит от цены базового актива, будь то криптовалюта, акции или валютная пара Forex.

Этот финансовый инструмент обычно предлагается криптоброкерскими фирмами, которые предлагают различные торговые инструменты и контракты. Кроме того, этот способ проще для новичков, которые хотят заработать на капитализации криптовалют, не разбираясь с техническими аспектами, связанными с децентрализованными кошельками и биржами.

Что Такое Криптодеривативные Контракты?

Существуют различные виды криптовалютных деривативов, которые расширяют возможности инвестора по выбору торговых опционов, например фьючерсы, опционы и бессрочные контракты. Стать лучшим брокером деривативов значит расширить выбор торговых инструментов для трейдеров, привлечь больше пользователей на свою платформу и увеличить потоки доходов. Вот в чем разница между этими финансовыми контрактами.

Фьючерсы

Фьючерсные контракты — это финансовые инструменты, в которых две стороны заключают договорное соглашение о покупке и продаже определенного актива по заранее определенной цене в определенный момент в будущем.

Участники могут договориться торговать биткойном по цене $50 000 в определенную дату, независимо от рыночной цены, во время подписания контракта или в день исполнения.

Этот вариант может быть прибыльным, если рыночная цена вырастет больше, чем контрактная стоимость, что позволит трейдеру купить по более низкой цене и продать по более высокой.

Опционы

Это финансовые инструменты, которые позволяют трейдеру зафиксировать цену актива, чтобы иметь право купить или продать его в заранее определенную дату. Например, два трейдера могут заключить опционный контракт на покупку BTC по цене $50 000 в определенную дату.

Когда срок действия контракта истекает или приближается оговоренная дата, покупатель имеет право, но не обязанность, купить базовый актив, в данном примере Биткойн по цене 50 000 долларов.

Если рыночная цена актива ниже договорной, покупатель может не использовать свое право и отказаться от покупки.

Форварды

Форвардные контракты похожи на фьючерсы, поскольку предполагают продажу определенного актива по заранее установленной цене и на определенную дату. Однако они заключаются на внебиржевых биржевых площадках и отличаются высокой степенью настраиваемости по сравнению с традиционным фьючерсным контрактом.

Криптовалютные фьючерсы имеют стандартные контракты, в которых оговариваются сумма актива и сроки экспирации. Однако форварды более гибкие и широко используются криптотрейдерами, которые хотят адаптировать свои предложения к динамичному рынку.

Бессрочные Контракты

Бессрочные контракты появились относительно недавно и становятся все более популярными среди криптотрейдеров. Они позволяют участникам заключить контракт на покупку/продажу определенного актива по заранее установленной цене без определенного дня.

Таким образом, бессрочные контракты не имеют конкретной даты истечения срока действия, которая указывает, когда актив должен быть продан, и могут храниться неограниченное время.

Спот-брокер и Деривативный Брокер: Основные Различия

Независимо от того, хотите ли вы начать криптоброкерский бизнес в качестве спот-биржи или дериватов, есть несколько вещей, которые необходимо учитывать при планировании целевого рынка.

Обзор Рынка

Рынок торговли криптовалютными деривативами очень широк, и вы, как брокер, предоставляете доступ к торговым рынкам и позволяете пользователям исполнять ордера на покупку и продажу ценных бумаг.

Кроме того, деривативы отличаются гибкостью, включая фьючерсы, опционы и бессрочные контракты, где вы можете получить доступ к крупным ликвидным пулам и предложить различные торговые услуги, такие как управляемые счета и копирование торговых стратегий.

Как бы то ни было, когда вы предлагаете спот-трейдинг криптовалют, вы предоставляете доступ к цифровым монетам, соединяя покупателей и продавцов на одной платформе. 

Для этого вы можете использовать консолидированные книги ордеров и прайм-брокерские компании, которые расширяют пул доступных криптовалют и трейдеров.

Прямая спот-торговля, или внебиржевые рынки, становится все более популярной, поскольку криптоинвесторы больше заинтересованы в реальном владении Bitcoin, Ethereum и другими криптомонетами. 

Таким образом, объединение обеих торговых систем позволит вам извлечь выгоду из бурно развивающегося рынка и привлечь на свою платформу как можно больше инвесторов.

Риск Менеджмент

Деривативы на криптовалюту и системы спот-трейдинга имеют разные факторы риска с точки зрения безопасности сделок и подверженности колебаниям рынка. 

Работа биржевого программного обеспечения подразумевает наличие механизма подбора, который связывает покупателей и продавцов для торговли цифровыми и фиатными валютами без особого учета колебаний и волатильности рынка. 

Однако в разных странах мира биржи имеют различные системы лицензирования. В некоторых странах, например в США, они не подпадают под регламент Комиссии по ценным бумагам и биржам. Поэтому трейдеры и брокеры не получают никакой защиты или страховки от финансового регулятора.

С другой стороны, криптовалютные брокеры-дилеры жестко регулируются во всем мире, а регуляторы США устанавливают строгие правила в отношении деятельности криптовалютных брокерских платформ. Однако они предлагают трейдерам широкий спектр торговых опций, таких как кредитное плечо и маржинальная торговля, что может подвергать трейдера волатильности рынка и повышенному риску.

Ликвидность

Брокерские и спотовые торговые платформы имеют практически одинаковые настройки, когда речь идет о поиске ликвидности и пополнении книги ордеров.

Спот-биржи криптовалют используют многочисленные пулы ликвидности, финансируемые институциональными инвесторами, индивидуальными держателями криптовалют и трейдерами, чтобы сделать виртуальные монеты и токены высокодоступными и недорогими. В зависимости от приобретенной лицензии они могут получить более высокий класс поставщиков ликвидности.

С другой стороны, криптовалютный деривативный брокер может подключить свой брокерский сайт к огромному количеству поставщиков ликвидности, таких как финансовые институты, инвестиционные банки, банки первого уровня и финансовые корпорации.

Также они могут поставлять свои программы через прайм-брокеров или Prime-of-Prime сервисы, которые консолидируют ликвидность из нескольких пулов и направляют ее брокеру.

Запуск Брокерского Бизнеса: Криптодеривативы и Спот

Спот-криптовалютная биржа — это прибыльная бизнес-идея, особенно с учетом широкой доступности и распространения криптовалют в интернет-магазинах и на сайтах электронной коммерции, которые облегчают Биткоин-платежи. 

С другой стороны, предложение деривативов с криптокоинами и токенами позволит вам привлечь опытных инвесторов, которые ищут диверсифицированные торговые инструменты.

Криптоброкеры все чаще добавляют к своим предложениям спот-трейдинг, расширяя свой бизнес и учитывая последние тенденции рынка. Вот как вы можете запустить свою криптовалютную компанию.

Развитие Брокера Криптовалютных Деривативов

Торговля криптовалютными деривативами — это сложившийся рынок, на котором профессиональные трейдеры и институциональные инвесторы торгуют криптовалютами и другими активами без необходимости хранить монеты и иметь дело с блокчейном.

Этот вид требует большего планирования и учета ликвидности и лицензирования, но вы можете начать именно с него.

• Составьте бизнес-план и определите свой целевой рынок. В некоторых юрисдикциях для выдачи лицензии требуется двухлетний план.
• Наймите команду занимающуюся вопросами касающимися соблюдения нормативных требований, чтобы обеспечить юридическую легитимность и следить за последними изменениями в законодательстве.
• Найдите торговое программное обеспечение, которое вы можете добавить на свой сайт, например MetaTrader или cTrader.
• Подключите свою платформу к источникам ликвидности. В число этих поставщиков входят инвестиционные банки, хедж-фонды, прайм-брокерские компании и Prime of Prime провайдеры ликвидности.
• Добавьте платежный шлюз, чтобы облегчить ввод и вывод денег с использованием фиатных и цифровых валют. 
• Наймите команду брокеров для управления портфелями ваших инвесторов и руководства торговой деятельностью.
• Планируйте маркетинговую стратегию для продвижения вашего бизнеса, достижения успеха и запуска вашей платформы.

Разработка Криптовалютного Спот-Брокера

Создание собственной брокерской платформы может быть долгим и суматошным, но прибыльным делом. Криптосообщество растет, люди больше ценят свои данные и личную конфиденциальность, что побуждает их использовать криптовалюты вместо традиционных методов оплаты.

Раработка с Нуля:

• Составьте бизнес-план и определите свои финансовые и рыночные цели на ближайшие годы, что может помочь привлечь инвестиции в вашу компанию.
• Добавьте API-хостинг на свой сайт и интегрируйте все необходимое для улучшения пользовательского опыта и проведения платежей. К ним относятся FIX API и другие торговые приложения, которые передают новости рынка и изменения цен в реальном времени.
• Наем квалифицированной команды разработчиков блокчейна для поддержки выбранного диапазона криптовалют, токенов, стейблкоинов и блокчейнов для облегчения кросс-чейн и фиат-крипто обменных операций.
• Добавьте платежный шлюз для облегчения криптовалютных транзакций с использованием кошелька отправителя или мобильных приложений и обеспечьте высокий уровень безопасности этих шлюзов.

Используйте Решение «Под Ключ»:

Разработка платформы с нуля занимает много времени, необходимо несколько этапов планирования, программирования, тестирования и запуска. Этот процесс может повторяться несколько раз, пока вы не найдете правильную настройку для вашего брокеража.

Добавьте к этому деньги и ресурсы, потраченные на наем и обучение разработчиков, а также на то, чтобы у вас была соответствующая техническая поддержка и команда тестирования для улучшения качества обслуживания клиентов.

Вы можете значительно упростить этот процесс, воспользовавшись готовой к использованию брокерской платформой, с помощью которой вы сможете выйти на рынок в течение одной недели.

С помощью BBP вы можете расширить свой пакет услуг до 3 000 финансовых инструментов на криптовалютном и стандартном финансовых рынках с малейшей задержкой во времени исполнения.

Использование white-label платформы криптовалютных деривативов — это верный способ лучше обслуживать своих географически распределенных инвесторов, используя многоязычную команду технической поддержки, которая работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю, чтобы вовремя помочь вашим клиентам.

Используя готовое брокерское решение, вы откроете для себя еще больше возможностей, сэкономите время, силы и ресурсы и быстрее окажетесь в числе лучших криптоброкеров на рынке.

Заключение

Деривативы и спотовая торговля криптовалютами — два популярных способа извлечь выгоду из роста децентрализованных рынков. Инвесторы очень мотивированы владеть и торговать Биткоином, особенно с учетом последнего разрешения Комиссии по ценным бумагам и биржам США на торговлю спотовыми ETF-фондами BTC.

У криптовалютных деривативов и спот-трейдинга разные условия ведения бизнеса и мотивы. Брокерские компании по торговле деривативами — это хорошо известные рынки для инвесторов и профессиональных трейдеров, которые хотят торговать фьючерсами, опционами и бессрочными контрактами на криптовалюты.

Однако добавление в брокерскую платформу инструмента для спот-торговли криптовалютами позволит вам расширить спектр услуг и извлечь выгоду из недавнего роста рынка. Вы можете способствовать прямым сделкам между трейдерами и держателями монет, что в конечном итоге приведет к росту ваших доходов и масштабированию бизнеса.