Как Далеко Вы Можете Продвинуться в Торговле при Помощи Стратегии Smart Money?
Статьи
Торговля на основе концепции «Smart Money» предполагает использование крупных сумм капитала, находящихся под контролем институциональных инвесторов и хедж-фондов. Благодаря своим знаниям и опыту они способны с высокой точностью инвестировать в финансовые ценные бумаги.
Процессс торговли двольно прост, но в большом масштабе и в умелых руках. Инвесторы с многомиллионными доходами предпочитают разумно обращаться с деньгами , чтобы и дальше увеличивать свои доходы и получать удовольствие от своего влияния на рынок.
Розничные трейдеры находятся в неприязненных отношениях с инвесторами работающей с концепцией Smart Money, поскольку их решения могут изменить весь рынок, существенно повлияв на розничных трейдеров. И наоборот, многие розничные трейдеры следят за торговлей Smart Money и имитируют её, чтобы извлечь для себя прибыль. Поэтому, если вы хотите торговать при помощи стратегии Smart Money, дочитайте эту статью до конца.
Ключевые выводы
- Концепция Smart Money подразумевает под собой капитал, контролируемый институциональными инвесторами, хедж-фондами и центральными банками и инвестируемый в финансовые рынки.
- Для заключения успешных Smart Money сделок трейдеры используют свой богатый опыт, знание рынка и инсайдерскую информацию.
- Розничные трейдеры могут выявлять и отслеживать случаи торговли при помощи стратегии Smart Moneyи использовать эту информацию для принятия обоснованных торговых решений.
На долю институциональных трейдеров приходится 80% объема торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Понимание Принципов Работы Концепции Smart Money
Концепция Smart Money описывает ситуацию в которой деньги и фонды контролируются и инвестируются крупными инвесторами и, как следствие, оказывают сильное влияние на финансовые рынки и приводят их в движение. Обычно это центральные банки, институциональные инвесторы, хедж-фонды и значительные маркет-мейкеры, имеющие достаточный опыт и долю на рынке.
Этот термин впервые был использован в азартных играх, когда игроки доверяли свои деньги опытным игрокам. Эти профессиональные игроки обладали ноу-хау, инсайдерскими новостями и информацией, недоступной широкой публике. Точно так же трейдеры инвестируют в различные рынки, используя инвесторов Smart Money, просто потому, что они более опытны и обладают внутренними источниками информации, которые неизвестны розничным трейдерам, что приводит к успешным сделкам.
Кроме того, трейдеры доверяют инвесторам работающим по концепции Smart Money, потому что их инвестиции оцениваются в миллионы или даже миллиарды долларов, и этого достаточно, чтобы сдвинуть рынок в их пользу. Поэтому их шансы иметь успешных трейдеров выше, чем у других участников рынка. Следовательно, розничные торговцы наблюдают за этой деятельностью, чтобы разработать свои стратегии розничной торговли.
Как Проводить Анализ Smart Money?
Хорошая новость заключается в том, что структура и динамика рынка позволяют розничным трейдерам наблюдать и отслеживать эти денежные инвестиции Smart Money. Однако это требует глубоких знаний финансовых рынков и углубленного анализа таких рынков, как Forex, криптовалюты, сырьевые товары, облигации или фондовый рынок.
Здесь приведены некоторые признаки, указывающие на институциональную торговлю Smart Money.
- Значительные инвестиции: Институциональные инвесторы осуществляют рыночные позиции в огромных объемах. Поэтому вы с большей вероятностью можете наблюдать, как трейдер, торгующий по принципу Smart Money, совершает сделки на миллионы долларов одновременно, что свидетельствует о торговой активности на основе стратегии Smart Money.
- Определение потенциала роста: Инвесторы Smart Money опираются на перспективные ниши и растущие рынки или сектора, обладающие огромным потенциалом. Поэтому вы можете сосредоточиться на таких областях, которые привлекают держателей Smart Money.
- Инсайдерская торговля: Инвесторы Smart Money имеют доступ к огромным корпорациям либо напрямую, поскольку работают в них, либо опосредованно, через свою сеть. Поэтому, когда трейдер Smart Money покупает или продает акции своей фирмы, это может служить ярким индикатором достойной торговой возможности.
- Долгосрочное инвестирование: Smart Money инвесторы, как правило, удерживают свои торговые позиции в течение длительного периода времени и наблюдают за ростом своих инвестиций, что является признаком торговли на основе стратегии Smart Money.
Ранние Признаки Активности Smart Money
Отслеживание торговли на рынке Smart Money помогает розничным трейдерам определять потенциальные направления движения рынка и строить предположения. Однако существуют некоторые способы выявления этих рыночных тенденций до их возникновения, используя следующую тактику:
Анализ Отчетов Комиссии по Торговле Товарными Фьючерсами (CFTC)
SEC требует от институциональных инвесторов сообщать о своих фьючерсных контрактах перед их исполнением. Эти «Обязательства трейдеров» содержат важную информацию о возможных сделках Smart Money.
Квартальные Отчеты по Форме 13F
Крупным инвесторам и учреждениям, владеющим активами на сумму более 100 долларов США, необходимо ежеквартально документировать свои публично торгуемые активы и ценные бумаги. Эти отчеты могут дать некоторые подсказки о важных инвестиции, указывающие на инвестиционные стратегии Smart Money.
Анализ Настроений на Рынке
Инвесторы Smart Money учитывают настроения на рынке и новости, прежде чем сделать шаг. Розничные трейдеры могут полагаться на это, чтобы понять общую траекторию движения рынка.
Анализ Торговых Объемов
Умные инвесторы открывают рыночные позиции с использованием огромного капитала, создавая внезапное ценовое действие, которое могут обнаружить другие финансовые специалисты. Трейдеры могут проводить глубокий анализ объемов по нескольким финансовым активам и копировать эти стратегические инвестиции.
Отчет по Хедж-Фондам
К числу инвесторов Smart Money относятся хедж-фонды, которые инвестируют значительные средства в различные финансовые рынки. В ряде отчетов отслеживаются авуары хедж-фондов с указанием инвестиций, в которые они вкладывают средства, и их сумм. Трейдеры могут использовать эту информацию для прогнозирования ценового движения и создания своей торговой стратегии.
Отчеты об Инсайдерских Покупках
SEC предоставляет общедоступные отчеты о покупках и продажах акций инсайдерами. Розничные трейдеры могут использовать эти отчеты для выявления акций, которые покупаются и продаются на финансовом рынке, что свидетельствует о торговле по принципу Smart Money.
Стратегии Smart Money и Dumb Money
Концепция Smart Money может показаться сложным термином, но по своей сути это торговля огромными суммами с использованием опытных институциональных инвесторов и маркет-мейкеров с большими капиталами. Противоположностью концепции Smart Money является концепция Dumb Money, которая предполагает, что деньгами торгуют участники рынка, не обладающие аналогичным рыночным опытом или внутренними знаниями.
Инвесторы Smart Money досконально знают структуру рынка и вкладывают в инвестиции огромные суммы денег. В противоположность этому Dumb Money часто находятся в руках розничных трейдеров, которые полагаются на проверенные методы. Эксперты рынка управляют инвестициями Smart Money, изучая рынок и внутренние новости, чтобы определить, когда наступает наилучший момент для осуществления инвестиций. Однако индивидуальные трейдеры не могут получить доступ к этой важной информации в часы пиковых торгов. Таким образом, их капитал может понести убытки или получить меньшую прибыль, чем при использовании тактики Smart Money.
Заключение
Трейдеры доверяют рыночным инвесторам работающим по стратегии Smart Money, поскольку те имеют лучший опыт зарабатывания денег на рынках и могут точно предсказать, когда и какие активы будут иметь хорошие результаты. Существует мнение, что институциональные инвесторы несправедливо извлекают выгоду из манипулирования рынком и наносят ущерб мелким инвесторам. Однако розничные трейдеры могут учиться на примере деятельности профессиональных инвесторов, наблюдая за их сделками, определяя стратегии, используемые профессионалами, и моделируя свое собственное поведение.
