Что Такое Проп-трейдинг Фирмы? Как Пройти Проп-трейдинг Челлендж?

Те, кто стремится получить в управление значительные объемы средств от проп-фирм, должны быть готовы пройти окончательное испытание — проп-трейдинг челлендж. В последние годы на рынке наблюдается рост новых проп-трейдерских фирм, каждая из которых предлагает уникальный подход к этому жесткому процессу оценки.

Что нужно, чтобы пройти этот этап оценки? В сентябре 2023 года фирма Forex Prop Firm опубликовала свои показатели прохождения челленджа, показав, что только 10,59% участников смогли пройти первый уровень, и лишь 9,26% квалифицировались на продвинутый уровень про. Так как же пройти проп-трейдинг челлендж и получить шанс торговать с капиталом проп-фирмы?

Ландшафт проп-трейдинга

Проп-трейдинговые компании — это специализированные организации, которые выделяют собственные средства трейдерам, позволяя им торговать валютами и другими активами с использованием ресурсов фирмы. Эти компании зарабатывают деньги в основном на прибыли, полученной трейдерами, которые имеют возможность использовать капитал фирмы для максимизации своих доходов.

Рынок проп-трейдинга еще относительно молод, он появился в последнее десятилетие. Однако концепция торговых фирм проп-трейдинга активно набирает обороты на рынке Форекс. Эта отрасль достигла 6,7 миллиарда долларов в 2020 году и продолжает быстро расти сегодня.

Проп-трейдинговые отделы часто можно найти в учреждениях, таких как брокерские фирмы и хедж-фонды. Однако существуют нормативные ограничения, запрещающие крупным банкам участвовать в проп-трейдинговой деятельности, что направлено на предотвращение чрезмерного риска, который может привести к финансовым кризисам, таким как глобальная рецессия 2007-2008 годов. Это делается для защиты как учреждения, так и общей стабильности финансовой системы.

Кроме того, такие регулирующие органы, как ESMA, рассматривают возможность введения более строгих мер для обеспечения ответственной и законной проп-трейдинговой практики другими учреждениями.

Что такое проп-трейдинг челлендж?

Становление финансируемым трейдером включает в себя проп-трейдинг челлендж, жесткий тест, оценивающий способности и пригодность трейдера для фирмы. Проп-трейдинговые компании не просто передают свой капитал случайным трейдерам; у них есть строгая процедура отбора, которая обычно включает различные этапы оценки трейдера.

Оценка включает в себя достижение определенной целевой прибыли при соблюдении строгих параметров риска, установленных фирмой. Эти параметры включают ограничения на убытки, правила по размерам позиций и ограничения на торговлю определенными инструментами или стратегиями. Такие челленджи проверяют торговые способности, навыки управления рисками и эмоциональную дисциплину, обеспечивая, чтобы только наиболее компетентные люди могли управлять средствами фирмы.

Хотя некоторые компании могут предлагать одноэтапные оценки или даже обходить их, такие случаи редки. Обычно следует ожидать, что этот этап займет от нескольких недель до месяцев, и соответственно скорректировать свой график.

Ключевые моменты перед началом челленджа

Преодоление челленджа — нелегкое дело, так как фирмы стремятся выявить лучших исполнителей торгового сообщества. Вот несколько критически важных факторов для рассмотрения:

Отточите свои навыки

Для достижения отличных результатов необходимо овладеть техническим анализом, управлением стрессом и эмоциональным контролем. Поймите ритм рыночных трендов, определяйте графические паттерны и эффективно используйте индикаторы для выявления прибыльных сделок.

Узнайте требования фирмы

Прежде чем начать, тщательно изучите критерии торговли фирмы. Поймите их целевые показатели прибыли, разрешенные инструменты и правила. Это понимание поможет скорректировать вашу стратегию в соответствии с их ожиданиями.

Воссоздайте условия челленджа

Используйте демо-счет или торговый симулятор для имитации условий челленджа. Улучшайте свои стратегии, оценивайте свои способности к принятию решений и знакомьтесь с торговыми условиями. Относитесь к этим тренировочным сессиям серьезно.

Овладейте эмоциональным контролем

Торговля под давлением может быть эмоционально напряженной, а проп челлендж только усиливает эти эмоции. Используйте такие техники, как осознанность, ведение торгового дневника и обращение за советом к опытным трейдерам, чтобы помочь справиться с эмоциями.

Как пройти этап оценки?

Прохождение челленджа требует тщательной подготовки, дисциплины и твердого торгового плана.

Шаг 1: Разработайте тщательный торговый план

Хорошо продуманный торговый план — ключ к успеху в торговле, и тесты проп компаний не являются исключением. Этот план должен подробно описывать вашу стратегию, включая точки входа и выхода, протоколы управления рисками и ежедневные или еженедельные торговые цели. Ваш план должен быть тщательным, конкретным и адаптируемым к различным рыночным условиям.

Шаг 2: Будьте последовательны в своих действиях

Последовательность — ключ во время челленджа. Следуйте своему торговому плану неукоснительно и избегайте импульсивных сделок. Помните, что цель — не только зарабатывать прибыль, но и демонстрировать твердое понимание финансовых рынков. Оставайтесь дисциплинированными и сосредоточенными на своей цели.

Шаг 3: Помните о рисках

Управление рисками в проп-трейдинге включает размер позиций, установление стоп-лоссов, оценку соотношения риска и прибыли, диверсификацию сделок и контроль эмоций. Внедрение твердого управления рисками необходимо не только для прохождения сертификации, но и для успешной торговли в долгосрочной перспективе.

Шаг 4: Оценивайте свои результаты

После завершения торгового челленджа найдите время для обзора и анализа своего прогресса. Оцените, что сработало хорошо, а что — нет, и, самое главное, поймите причины этих результатов. Этот анализ поможет вам извлечь уроки из своего опыта, улучшить свой торговый план для будущих челленджей или реальных торговых сценариев.

Как выбрать проп-трейдинговую фирму

Выбор проп-трейдинговой фирмы включает взвешивание нескольких ключевых факторов. Вот несколько советов, как найти идеального партнера для ваших торговых целей:

Анализируйте условия и ценовые модели

Первый шаг — исследование различных вариантов. Существует множество интернет-ресурсов, которые предлагают обширные базы данных профилей торговых фирм.

Когда вы ознакомитесь с доступными вариантами, пора углубиться в ключевые торговые условия. Оцените, насколько предложения каждой компании соответствуют вашему стилю и потребностям торговли. Обычно проп-компании предлагают капитальные планы от $10 000 до $100 000 и более за стоимость от $50 до $500.

Некоторые компании предлагают исключительно фьючерсную торговлю, в то время как другие предоставляют доступ к форексу, криптовалютам, акциям и различным другим активам. Важно тщательно изучить условия, касающиеся целевых показателей прибыли, кредитного плеча и других факторов, имеющих отношение к вашему аппетиту к риску.

Изучите детали челленджа

Тщательно изучите условия челленджа. Обратите внимание на различные этапы процесса оценки, которые могут включать торговлю на демо-счетах, интервью или другие требования. Оцените такие условия, как стоимость, целевые показатели прибыли и возможность повторной оценки без дополнительных затрат.

Учтите соотношение прибыли и вознаграждения

Ведущие проп-трейдинговые фирмы обычно предлагают распределение прибыли в диапазоне от 70/30 до 90/10% в пользу трейдера. По мере увеличения вашего капитала и продуктивности вы можете получить дополнительные привилегии. Хотя высокие коэффициенты значительно увеличивают вашу прибыль, вы должны тщательно оценить фирму, принимая во внимание все соответствующие факторы.

Изучите отзывы и рекомендации

Некоторые инсайты могут предоставить только трейдеры, имеющие опыт работы с данной компанией. Ищите трейдеров, которые работали с рассматриваемой вами проп-трейдинговой фирмой, и спрашивайте их советы по ключевым аспектам, таким как стиль управления, культура компании и другие инсайдерские советы.

Стоит ли это того?

Очевидное преимущество работы с проп-фирмой — доступ к щедрому капиталу. Эта схема позволяет опытным трейдерам управлять большими ставками, расширяя их возможности для диверсификации и потенциально принося большие доходы по сравнению с использованием собственных средств.

Финансовый риск значительно снижается при торговле с проп-фирмой, так как компания предоставляет необходимое финансирование. Это позволяет трейдерам совершенствовать свое мастерство без дополнительного стресса, связанного с защитой собственных денег.

Кроме того, такие фирмы предлагают привлекательные программы распределения доходов, что согласует цели трейдеров с целями компании. Такая схема создает перспективу значительных доходов, в зависимости от способности трейдера стабильно генерировать прибыль.

Наконец, проп-фирмы предоставляют привилегированный доступ к передовым инструментам и ресурсам, улучшая навыки и способности принимать решения. Благодаря инвестициям в современные платформы, аналитику и исследования, эти фирмы предоставляют продвинутые решения, которые могут значительно улучшить результаты. Это также способствует наставничеству и нетворкингу, давая трейдерам возможность получать советы от экспертов и формировать альянсы для будущих проектов.

Заключительные мысли

Помните, что торговые оценки не для слабонервных, а для тех, кто обладает технической компетентностью, эмоциональной дисциплиной и непоколебимой решимостью преуспеть в условиях высокого давления. Воспринимайте этот челлендж как возможность продемонстрировать свои навыки, усовершенствовать свои торговые тактики и начать карьеру, приносящую удовлетворение.