Kendi Prop Firm’inizi Nasıl Kurarsınız: Detaylı Kılavuz

Brokerlik hizmeti sektörü sürekli olarak evriliyor ve dijitalleşmiş platformlar, ticaret hizmetleri ve faaliyetlerinin daha fazla yenilik ve küreselleşmesine kapı açıyor.

Proprietary trading, finansal piyasalarda büyük bir ilgi uyandırıyor. Zorlu doğası ve benzersiz özellikleri, onu mevcut piyasa trendlerinden ayırıyor. Daha fazla yatırımcı prop trading hizmetlerine talep gösteriyor, bu da onu son derece kârlı bir iş haline getiriyor.

Bu niş pazar, 2020 yılında 6,7 milyar dolar değerindeydi ve 2021 ile 2028 yılları arasında %4,2’lik bir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) ile büyümesi bekleniyor. Daha da etkileyici olan, “prop trading” terimi için yapılan aramaların 2020 ile 2024 yılları arasında %8.409 oranında büyük bir artış göstermesidir.

Peki bu kadar heyecanın nedeni nedir ve bir prop firm’i başarıyla nasıl kurabilirsiniz?

Prop Trading’i Anlamak

Proprietary trading, bir finansal kurumun piyasalara yatırım yapmak ve gelir elde etmek için kendi kaynaklarını ve sermayesini kullandığı anlamına gelir. Bu model, organizasyonun farklı varlık sınıfları ve finansal enstrümanlar üzerinde ticaret yapmasını gerektirir, brokerlik hizmetleri sunmak yerine.

Klasik olarak, brokerlik firmaları, müşterilerinin paralarını çeşitli piyasalarda yatırım yapmak için kullanır ve komisyonlardan ve diğer hizmet ücretlerinden gelir elde eder. Ancak, proprietary trading’de, kurum kendi fonunu kullanarak servetini artırır.

Prop firm, piyasaya yatırım yapmak için kendi bünyesindeki brokerları kullanabilir veya profesyonel yatırımcıları kendi adına ticaret yapmaları için çekebilir.

Bir Prop Trading Firması Kurabilir Misiniz?

Mevcut broker firmaları, yeni bir iş kolu ekleyerek ve gelirlerini artırarak bir prop trading çözümü entegre edebilir veya sıfırdan bir prop trading firması kurabilir.

Bununla birlikte, deneyimli yatırımcıları işe alırken, brokerlar, yılların deneyimine ve gelişmiş becerilere sahip en seçkin profesyonelleri bulmak için birkaç zorluk belirlemelidir.

Zorluklar, belirli getiriler elde etmek, verilen sermayeyi iki katına çıkarmak ve belirli bir miktarın üzerinde kaybetmekten kaçınmak gibi çeşitli yatırım hedeflerini içerir. Yatırımcılar, bu zorlukları geçmek için doğru ve zamanında kararlar vermelidir, bu da onların firmanın fonlarını, kaynaklarını ve yazılımını kullanmalarını ve broker ile kârı paylaşmalarını sağlar.

Prop Trading Firmaları 2024’te Kârlı mı?

Prop trading, brokerlar için daha fazla para kazanma fırsatları sunar. Zorlu traderların faaliyetlerinden pay almak için kâr paylaşım modelleri uygulayabilirler. Firma ayrıca, hedefleri tamamlayan ve firmanın kaynaklarını kullanarak ticaret yapanlarla kazançları paylaşabilir.

Ayrıca, brokerlar yarışmaya katılmak için bir ücret belirleyebilir ve hedeflerine ulaşamayanlar, belirli bir ücret karşılığında zorluğu yeniden alabilirler.

Proprietary Trading Firması Kurmanın Avantajları

Bir prop trading firması kurmanın neden kârlı bir fikir olduğunu gösteren birçok neden vardır. İster bağımsız bir iş olarak ister mevcut bir broker firmasının bir uzantısı olarak, işte proprietary trading’in avantajları.

Geniş Piyasa Erişimi

Prop trading, brokerlar, perakende traderlar ve kurumsal yatırımcılar arasında giderek daha fazla ilgi gören küresel bir trenddir. Bu büyüme hâlâ erken aşamalarındadır ve brokerlar, bu büyük potansiyelden yararlanabilir.

Bu nedenle, işletmelerin bir prop firması açmaları ve en çok talep gören hizmetleri sunarak küresel düzeyde rekabet etmeleri için yenilikçi bir yoldur.

Gelir Çeşitlendirmesi

Bir prop trading çözümü başlatmak, yeni piyasalara, daha fazla müşteriye ve daha fazla gelir akışına erişiminizi genişletir. Proprietary trading’de farklı kârlılık modelleri vardır.

Yeni katılımcılar için zorluklara giriş ücretleri alarak gelir elde edebilirsiniz ve zorluğu yeniden almak isteyenlerden de ücret talep edebilirsiniz. Traderların hedeflerine ulaşmaya çalışırken gerçekleştirdiği faaliyetlerden yatırım gelirleri elde edebilirsiniz. Bazı hedefler, büyüyen piyasalara yatırım yapmak veya belirli bir sermayeyi gerçek piyasalarda iki katına çıkarmak olabilir.

Görevlerini başarıyla tamamlayan yatırımcıları işe aldıktan sonra, traderların faaliyetlerinden kazanç sağlamak için çeşitli kâr paylaşım yöntemleri uygulayabilirsiniz. Ayrıca, başarılı ticaret sistemlerinden yatırım şablonları oluşturabilir ve bunları copy-trading stratejileri olarak satabilirsiniz.

Müşteri Kazanım Stratejisi

Müşteri kazanımında geleneksel broker uygulamalarının aksine, ki bunlar çeşitli pazarlama stratejilerini, reklamları ve sosyal medya kampanyalarını içerir, prop trading size tek bir teklif ile müşterileri çekme imkanı sağlar.

Bunun yanı sıra, geniş deneyime ve analitik becerilere sahip üst düzey yatırımcıları, kendi ve sizin hedefleriniz doğrultusunda ticaret yapmaları için çekebilir, kazan-kazan senaryosu oluşturabilirsiniz.

Bu yaklaşım, gelir çeşitlendirme stratejinize önemli ölçüde katkıda bulunur ve deneyimli yatırımcıların gerçekleştirdiği brokerlik hizmetleri ve doğrudan yatırım faaliyetleri sunarak kazanç elde etmenizi sağlar.

Operasyonel Maliyetlerin Azaltılması

İlgili bireylerden müşterilere dönüşümü sağlamak maliyetli olabilir. Farklı satış hunileri, lead generation firmaları ve hizmetleri için sizden ücret alacak diğer aracılar vardır. 

Perakende brokerları, potansiyel müşterileri çekmek için farklı pazarlama kampanyaları ve reklam çabaları kullanır, bu da maliyetli olabilir. Ayrıca, deneyimsiz traderlar, deneyim kazanmadan önce geniş eğitim materyalleri, destek çabaları ve diğer yatırımlar gerektirir.

Bununla birlikte, ticaretin onların geçim kaynağı olduğu yetenekli traderları çekmek, işlem başına maliyetinizi düşürür ve ana platformun operasyonlarına odaklanmanızı ve yatırımcılarınıza en iyi özellikleri sunmanızı sağlar.

Daha Kolay Para Yönetimi

Geleneksel broker firmaları, her biri farklı para birimleri, ödeme yöntemleri, vergi sistemleri ve takas döngüleri olan çok sayıda müşterinin fonlarıyla ilgilenir. Bu finansal karmaşıklık, ileri düzey muhasebe ve para yönetimi becerileri gerektirir.

Brokerlar, kullanıcı fonlarını ve işlemleri korumak için gelişmiş güvenlik sistemleri kullanmalıdır. Ancak, prop trading firmaları kendi fonlarıyla ilgilenir, bu da daha basit para yönetimine ve daha esnek finansal uygulamalara yol açar.

Bu yaklaşım ayrıca, brokerin kendi fonlarıyla ticaret yapması ve iki yönlü işlemler gerçekleştirmesi nedeniyle ödeme işleyicilerine ödenecek daha az ücretle sonuçlanır.

Daha Az Düzenleyici Karmaşıklık

Prop trading hâlâ başlangıç aşamalarındadır ve finansal düzenleyiciler henüz resmi yargı düzenlemeleri ve çerçeveleri oluşturmuş değillerdir. Bu nedenle, mülkiyet broker firmaları bu fırsatlardan yararlanmak ve mümkün olduğunca fazla para kazanmak için yenilikçi yaklaşımlar deneyebilirler.

Kendi prop firm’inizi başlatmak artık daha kolay, çünkü bu nişin doğası, hesap ayrımı, yatırımcı tazminat planları ve diğer finansal sigorta programları için daha az finansal gereksinim gerektirir.

Bir Prop Firm Kurmak İçin Ne Kadar Para Gerekir?

Maliyetler, prop trading işinizi başlattığınız hedef pazara ve yasal olarak faaliyet göstermek için gereken lisans gereksinimlerine bağlıdır.

Bütçenizin önemli bir kısmı, bir prop trading çözümünü entegre etmeye gidecektir. Bu maliyet, sunulan özelliklere, ticaret yazılımına, zorlukların izlenmesine ve müşteri kazanım programına bağlıdır. Yıllık olarak 10.000 ila 50.000 dolar arasında bir ücret tahmin edebilirsiniz.

Daha sonra, lisansı almak ve yasal bir finansal hizmet sağlayıcısı olmak için başvuru yapmanız gerekecektir. Prop trading’in özel lisans gereksinimleri olmasa da, bir broker firması olarak, belirli bir finansal lisans almanız gerekecektir ve bu maliyet 10.000 dolara kadar çıkabilir.

Ayrıca, bazı yargı alanları banka hesabınızda başlangıç operasyonel sermaye gerektirebilir. Bu, pratikte ödemeniz gereken bir ücret değil, ancak dikkate almanız gereken bir finansal gerekliliktir.

Dikkate almanız gereken diğer ödemeler, pazarlama çabaları ve reklam kampanyalarıdır. Ödeme geçitleri, canlı sohbet, yapay zeka yetenekleri, e-posta hizmeti, CRM sistemi ve ticaret yazılımı gibi çeşitli hizmetleri entegre edebilir ve bu hizmetler farklı şekillerde ödenir.

Sıfırdan Bir Prop Firm Nasıl Kurulur: Adım Adım

Bir proprietary trading firması kurmak, işinizi genişletmek, operasyonlarınızı geliştirmek ve gelirlerinizi artırmak için yeni ufuklar açabilir. Ancak, yaklaşımınızı dikkatle planlamalısınız. İşte nasıl başlayacağınız.

1. Bir Platform Sağlayıcı Bulun

İhtiyacınız olan ilk şey, ihtiyaçlarınıza en uygun prop trading platformunu sağlayabilecek bir teknoloji sağlayıcısıdır. Prop çözümü, bir zorluk şablonu oluşturucu, kazanım programları, ticaret yazılımı ve finansal piyasalara erişimi içerecektir.

Bu unsurlar, yatırımcıları çeken, rekabetçi yatırım görevleri tasarlayan, traderların performansını gerçek zamanlı olarak izleyen ve sorunsuz emir yürütmesini sağlayan temel ticaret operasyonlarını oluşturur.

Seçilen prop trading çözümü, kâr paylaşım modlarını seçme, zorluklar oluşturma ve şeffaf bir şekilde değerlendirme konusunda esneklik sağlamalıdır.

2. Teknoloji Yığınınızı Oluşturun

Prop trading faaliyetleriniz için ticaret platformunu güvence altına aldıktan sonra, sisteminizi desteklemek için diğer teknolojileri geliştirmeniz ve entegre etmeniz gerekecektir. Bu hizmetler, ödeme sistemlerini ve yatırımcıların tercih ettikleri yöntemle gelirlerini çekmelerine olanak tanıyan kripto ödeme geçitlerini içerir.

Ayrıca, müşteri geçmiş kontrollerini gerçekleştirmek için bir KYC doğrulama eklentisi gibi bir yasal uyum aracı entegre edebilirsiniz. Ayrıca, veri depolama ve veri tabanı yapısı için barındırma hizmet sağlayıcısını yapılandırmanız gerekecektir.

Müşterilerinizi desteklemek için canlı sohbet, chatbot ve e-posta içeren bir müşteri hizmetleri paketi gerekecektir. Sosyal ticaret ve copy trading, ticaret platformlarında popülerlik kazanıyor ve yatırımcıların ticaret sistemlerini kopyalamalarına ve kopyalarını oluşturmalarına olanak tanımak için bu özellikleri de destekleyebilirsiniz.

3. Hukuki Durumları Hazırlayın

Operasyon alanınıza bağlı olarak, finansal düzenleyici ilk sermaye, yönetim kurulu üyeleri için geçmiş kontrolleri veya finansal tavsiyeler gerektirebilir. Bir hukuk ekibi işe alın ve bu belgeleri zamanında hazırlayın, çünkü işlemleri birkaç hafta ila birkaç ay sürebilir.

Bir prop trader lisansı almanız gerekmeyebilir, ancak bir finansal broker hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet göstermek için bir iş ruhsatı almanız gerekecektir. Ayrıca, yatırımcılarınızın fonlarını korumak için bir kara para aklama karşıtı protokol ve risk değerlendirme stratejileri sunmanız gerekecektir.

4. Bir Prop Firması Likidite Sağlayıcısı Entegre Edin

Likidite sağlamak, kendi prop trading firması kurmak için hayati önem taşır. Likidite ortağı, çeşitli varlık sınıfları ve enstrümanlar genelinde finansal piyasalara erişim sağlar. Bu nedenle, sizi en geniş likidite kaynakları, ticareti yapılabilir menkul kıymetler, borsa ve daha fazlasına bağlayan bir prop likidite sağlayıcısı bulmak önemlidir.

Platformunuzun likiditesini artırmak, dar spread aralıkları ve düşük işlem ücretleri dahil olmak üzere en iyi ticaret koşullarını sunmanıza yardımcı olur.

Sağlayıcınızın likidite kapsamını kontrol edin, likidite toplama ve dağıtım uygulamalarını inceleyin ve en iyi ticaret koşullarını sunmak için çok sayıda üst düzey kaynakla bağlantıları olduğundan emin olun.

5. Yatırım Zorlukları Oluşturun

Prop firm’nizin ana unsurları ticaret zorluklarıdır. Sadece en iyi yatırımcının, etkili bir ticaret stratejisiyle firmanızda prop yatırımcısı olmasını sağlamak için makul ve zorlu rekabet görevleri oluşturun.

İşletmeniz için prop trading çözümünü seçerken, performansı gerçek zamanlı olarak izlemenizi, özelleştirmenizi ve takip etmenizi sağlayan bir çözüm seçin. Basit kullanıcı arayüzleriyle sezgisel bir düzen sağlamak, zorlukları sorunsuz bir şekilde gezmek, seçmek ve ilerlemeyi izlemek için zorluk sahipleri için hayati önem taşır.

Prop zorluklarına katılmak ve yeniden almak için fiyatlandırma planlarınızı, başarılı traderlar için kâr paylaşım planını ve prop yatırımcılara sağlanan sermayeyi ayarlayın.

6. Bir Pazarlama Stratejisi Hazırlayın

Bir proprietary trading platformu, perakende brokerlarından daha az pazarlama harcaması gerektirir çünkü prop firmaları belirli bir pazar segmentini hedefler. Öte yandan, bir çok varlıklı broker firması, daha geniş bir hedef pazara sahiptir ve bu da sosyal medya kampanyaları, reklamlar ve tanıtımlarda daha fazla maliyete yol açar. 

Prop brokerları, kaynaklarını profesyonel yatırımcılara odaklar ve profesyonel yatırımcıların bulunduğu çevrimiçi topluluklar ve tavsiye programları gibi özel kanalları kullanır.

Diğer işletmeleri ve kurumsal yatırımcıları, platformunuza diğer traderları yönlendirmeleri için motive etmek amacıyla introducing broker ve bağlı pazarlama stratejilerini dahil edebilirsiniz.

7. Bir Risk Yönetimi ve Güvenlik Stratejisi Oluşturun

Prop traderlarının riskli stratejilerinin etkisini en aza indirmek için çeşitli risk kontrol önlemleri sunan bir platform seçin. Bu araçlar ayrıca adayların ticaret yaklaşımlarını doğru bir şekilde planlamalarına yardımcı olur ve hedeflerini gerçekleştirmelerini kolaylaştırır.

Maksimum çekilme risk limiti, günlük nakit risk limiti, nakit kayıp risk limiti ve yüksek oynaklığa sahip piyasalarda ve menkul kıymetlerde beklenmedik piyasa hareketlerine maruz kalmamak için zarar durdurma emirleri sunabilirsiniz.

8. Sürekli İzleme ve İyileştirme Sağlayın

Düzenli iç denetimler ve teknik kontroller yaparak tutarlı platform performansını sağlayın ve hizmet kesintilerini önleyin. Bu, platformunuzu başlatmadan önce titiz yazılım testlerini ve zamanında anormallikleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için gerçek zamanlı sistem izlemeyi içerir.

Rekabetçi kalmak için müşteri geri bildirimlerine ve tercihlerine dayalı hizmetinizi iyileştirmek için arka ofis CRM analizlerini kullanın.

Prop Trading Firmaları İçin Yaygın Zorluklar

Çeşitli avantajlar ve çoklu gelir akışı fırsatları ile prop trading, brokerlik sektöründe ideal iş gibi görünüyor. Ancak, prop firmaları için birçok dezavantaj ve zorluk vardır.

Düzenleyici Belirsizlik

Prop trading düzenleyici ortamı gelişiyor ve sektörün geleceği, mülkiyet brokerlik firmaları ve traderların faaliyetlerine herhangi bir kısıtlama getirilip getirilmediğine büyük ölçüde bağlıdır.

Artan Maliyetler

Başarılı bir prop trading işi kurmak, sofistike yazılım geliştirme ve gerçek zamanlı izleme sistemleri, trader zorluklarını oluşturma ve yönetme ve ticaret alanlarına erişim için önemli bir yatırım gerektirir.

Beklenmedik Getiriler

Piyasalar tahmin edilemez ve çoğu prop trading firması gelir elde etmek için traderların faaliyetlerine ve kârlılığına dayanır.

Dikkate değer kârlar elde etmeden önce önemli bir zaman gereklidir. Mülkiyet brokerı, sürekli gelir kaynakları oluşturmadan önce platformu tanıtmak için önemli ölçüde yatırım yapmalıdır.

Sonuç

Sıfırdan bir prop firması nasıl kuracağınızı biliyorsanız, mülkiyet ticareti kârlı olabilir; buna doğru teknoloji ortağını, likidite sağlayıcısını ve ticaret yazılımı şirketini bulmak da dahildir.

Bu girişim, zorlukları oluşturmak, kâr paylaşım modellerini tasarlamak ve deneyimli yatırımcıları platformunuza çekmek için önemli bir yatırım ve dikkatli planlama gerektirir.

En iyi prop firmayı başlatmak ve büyüyen pazar trendlerinden yararlanmak için 8 adımlı kılavuzumuzu kullanabilirsiniz.