Forex Majors ve Minors Nedir ve En İyi Ticaret Çiftini Nasıl Bulunur?

FX ticareti, birden fazla döviz çiftinin analiz edilmesini ve izlenmesini gerektirir. Bazı para birimleri, önemli ticaret hacimleri ile desteklenen yüksek likiditeye ve güce sahiptir, diğerleri ise yeterli talep görmediğinden, daha güçlü para birimleriyle eşleştirildiğinde daha düşük bir değere sahip olur. Döviz çiftleri, talep, volatilite, likidite ve piyasadaki genel önemi gibi çeşitli faktörlere göre belirli gruplara ayrılır.

Bu makalede, Forex major ve minor döviz çiftlerinin ne olduğunu, özelliklerini ve ticaret yapmak için mükemmel çiftleri bulmak için hangi adımları atmanız gerektiğini açıklayacağız.

Forex Majors ve Minors Ne Anlama Geliyor?

FX piyasasında döviz çiftleri, majors, minors ve egzotik olmak üzere üç ana sınıfa ayrılır. Bu sınıflandırma, öncelikle her bir çiftin ticaret hacmi ve ilgili para birimlerinin önemli ekonomik katkısına göre belirlenir. 

Major çiftler, her biri belirli bir ülkenin küresel ekonomisi ve para politikası üzerinde önemli bir etkiye sahip iki para birimidir. Bu tür para birimleri yüksek likiditeye sahiptir ve FX piyasasında bir ticaret stratejisi seçerken belirleyici bir rol oynar.

Minor çiftler, en az talep gören ve düşük ticaret hacmine sahip para birimlerini içerir. Bu tür enstrümanlar, küresel FX işlemleri, ödemeleri veya özel yatırım ve ticaret girişimleri üzerinde çok az etkiye sahiptir.

Egzotik çiftler, gelişmiş bir ekonomiye sahip bir ülkenin para birimi ile gelişmekte olan bir ekonomiye sahip bir ülkenin para biriminin bir kombinasyonudur ve bu kombinasyon ulusal para birimini potansiyel olarak güçlendirebilir.

Forex Major Çiftlerinin Temel Özellikleri

En büyük likiditeye sahip para birimlerini temsil eden FX major çiftlerinin, doğalarını ve çalışma özelliklerini belirleyen birkaç özelliği vardır:

Yüksek Likidite

En büyük döviz çiftleri, FX piyasasında en yoğun işlem görenlerdir ve bu da onları en likit FX çiftleri yapar. Bu yüksek likidite seviyesi, yatırımcıların bu döviz çiftlerini hızla ve kolayca alıp satabileceği anlamına gelir, fiyatlarını önemli ölçüde etkilemeden.

Düşük Spreadler

Major döviz çiftleri, yüksek likiditeye sahip olmalarıyla bilinir, bu da onların yoğun olarak işlem gördüğü ve bunun sonucunda genellikle daha düşük spreadlere sahip oldukları anlamına gelir. Spreadler, bir döviz çiftinin alış ve satış fiyatı arasındaki farkı ifade eder. Düşük spreadler, ticaret maliyetlerini azaltmaya yardımcı oldukları için yatırımcılar için avantajlıdır ve major çiftler birçok FX yatırımcısı için popüler bir seçim haline gelir.

Stabilite

Bahsedilen para birimleri, genellikle sağlam ve istikrarlı ekonomiler tarafından desteklenir, bu da onları daha az bilinen veya daha az istikrarlı döviz çiftlerine kıyasla daha düşük volatilite seviyelerine sahip kılar.

Küresel Finansal Etkiler

Döviz ticaretinde yer alan döviz çiftleri, ABD doları (USD), Euro (EUR), Japon Yeni (JPY), İngiliz Sterlini (GBP), Avustralya Doları (AUD), Kanada Doları (CAD) ve İsviçre Frangı (CHF) gibi dünyanın en büyük ekonomilerini temsil eder. 

Bu döviz çiftleri, küresel ekonomik olaylar ve haberlerle yakından ilişkilidir ve döviz kurları, faiz oranları, enflasyon, jeopolitik olaylar ve finansal veri açıklamaları gibi faktörlerden etkilenir.

Forex Major Çiftlerine Örnekler

FX majors kategorisine ait olan dövizlerin oldukça büyük bir listesi vardır. Bunlar arasında şunlar yer alır:

EUR/USD

Dünyanın en yaygın işlem gören döviz çifti EUR/USD’dir ve Euro Bölgesi ile ABD arasındaki ekonomik ilişkiyi temsil eder. Euro Bölgesi, euroyu resmi para birimi olarak kullanan ülkelerden oluşur. 

Bu döviz çifti yüksek likiditeye sahiptir ve uluslararası ticaret ve finans alanında Euro Bölgesi ve ABD’nin önemi nedeniyle küresel ekonomi için önemli bir barometre görevi görür.

GBP/USD

“Cable” terimi, İngiliz Sterlini (GBP) ile ABD Doları (USD) arasındaki döviz kuruna yapılan bir argo referanstır. Bu, Birleşik Krallık ve ABD arasındaki ekonomik ilişkiyi, özellikle ticaret, yatırım ve genel ekonomik sağlık açısından yansıtır.

USD/JPY

USD/JPY döviz çifti, ABD doları ile Japon yeni arasındaki döviz kurunu eşitler. Hem ABD’nin hem de Japonya’nın ekonomik politikaları bu çifti büyük ölçüde etkiler. Faiz oranlarındaki dalgalanmalar, enflasyon, ticaret dengeleri ve her iki ülkedeki diğer ekonomik göstergeler, USD/JPY çiftinin değerini önemli ölçüde etkileyebilir.

USD/CHF

İsviçre Frangı (CHF) ve ABD Doları (USD) içeren döviz çifti, yaygın olarak “Swissie” olarak adlandırılır. Bu çift, özellikle piyasa dalgalanmaları ve belirsizlik dönemlerinde güvenli bir liman para birimi olarak kabul edilir. İsviçre Frangı, istikrarı ile bilinir ve dalgalı piyasa durumlarında güvenli bir yatırım arayan yatırımcılar tarafından tercih edilir.

AUD/USD

AUD/USD döviz çifti, Avustralya doları ile ABD doları arasındaki değeri temsil eder. Bu döviz kuru, metal ve tarım ürünleri fiyatlarındaki dalgalanmalar gibi birçok değişken tarafından belirlenir. Özellikle metal ve tarım ürünleri fiyatlarındaki dalgalanmalar, Avustralya dolarının ABD doları karşısındaki değerini etkileyebilir.

USD/CAD

USD/CAD döviz çifti, ABD doları ile Kanada doları arasındaki değeri temsil eder. Bu döviz kuru, Kanada’nın önemli bir petrol ihracatçısı olması nedeniyle petrol fiyatlarından büyük ölçüde etkilenir. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, Kanada dolarının değerini ve dolayısıyla USD/CAD döviz kurunu önemli ölçüde etkileyebilir.

NZD/USD

NZD/USD döviz çifti, Yeni Zelanda doları ile ABD doları arasındaki döviz kurunu gösterir. Bu döviz çifti, Yeni Zelanda’nın tarım ihracatından kaynaklanan önemli bir etki ile birkaç faktör tarafından şekillenir. 

Yeni Zelanda ekonomisi, süt ürünleri, et ve yün gibi tarım ürünlerine büyük ölçüde bağımlıdır ve bu ihracatların fiyatlarındaki dalgalanmalar, Yeni Zelanda dolarının ABD doları karşısındaki değerini etkileyebilir. Küresel emtia fiyatları, faiz oranı farkları ve piyasa hissiyatı gibi faktörler de bu döviz çiftinin hareketini şekillendirmede rol oynar.

Forex Minor Çiftlerinin Temel Özellikleri

Major çiftlerde olduğu gibi, minor çiftlerin de aşağıda açıklanan kendine özgü özellikleri ve nitelikleri vardır.

USD İçermeme

Minor döviz çiftleri, ABD doları (USD) ile ilgili olmayan ve bu nedenle hepsi USD’yi içeren major döviz çiftlerinden farklı olan çiftlerdir.

Orta Derecede Likidite

Minor döviz çiftleri, major çiftlerle aynı likidite seviyesine sahip olmasa da, yine de ticaret faaliyetlerini makul bir kolaylıkla desteklemek için yeterli likidite sağlar.

Daha Geniş Spreadler

Minor döviz çiftleri, daha düşük ticaret hacimlerine sahip olduklarından genellikle major çiftlerden daha geniş spreadlere sahiptir. Bu, minor döviz çiftlerinin ticaret maliyetinin, alış (ask) ve satış (bid) fiyatları arasındaki daha geniş fark nedeniyle daha yüksek olabileceği anlamına gelir. Sonuç olarak, yatırımcılar minor döviz çiftleri ile ticaret yaparken daha geniş spreadlerin etkisini dikkate almak zorunda kalabilirler.

Ekonomik İlişkiler

Döviz piyasası, ülkeler arasındaki ekonomik bağlantıları temsil eden minor döviz çiftleri aracılığıyla ticaret fırsatları sunar. Bu çiftler, genellikle ilgili para birimlerinin bulunduğu bölgelerdeki jeopolitik veya makroekonomik gelişmelere tepki verir ve bu da yatırımcıların piyasa hareketlerinden yararlanabilecekleri potansiyel fırsatlar sunar.

Forex Minor Çiftlerine Örnekler

Minor çiftlerin listesi de oldukça geniştir ve FX piyasasında işlem gören aşağıdaki döviz çiftlerini içerir:

EUR/GBP

Döviz kurları, Euro Bölgesi ile Birleşik Krallık arasındaki ekonomik ilişkiyi yansıtır. Euro ve İngiliz Sterlini’nin değeri, devam eden Brexit müzakereleri gibi Avrupa veya Birleşik Krallık’ı etkileyen olaylara dayalı olarak sık sık dalgalanır. 

İşletmeler, yatırımcılar ve politika yapıcılar bu döviz kurunu yakından takip eder, çünkü ticaret, yatırım ve genel ekonomik istikrar üzerinde önemli bir etkisi vardır.

EUR/JPY

Euro Bölgesi ile Japonya arasındaki ilişki, ticaret, yatırım ve para politikaları dahil olmak üzere çeşitli ekonomik faktörlerle yakından ilişkilidir. Her iki bölgeden gelen finansal göstergeler ve veriler, piyasa dinamiklerini ve yatırım kararlarını etkiler. 

Bu ilişki, döviz kurları, ticaret dengeleri ve genel ekonomik performans gibi faktörlerden etkilenir ve bu da küresel finansal piyasaları önemli ölçüde etkileyebilir.

GBP/JPY

Döviz çifti, ekonomik haberler ve piyasa senaryolarına duyarlı iki para birimi içerdiği için yüksek düzeyde volatilite ile tanınır. Bu döviz çifti, genellikle piyasa genelindeki risk hissiyatından etkilenir, bu da hareketini ve ticaret davranışlarını etkileyebilir.

EUR/AUD

Euro Bölgesi’nin FX piyasasındaki para birimi değeri, Avrupa ekonomik politikaları ve Avustralya emtia fiyatları gibi çeşitli faktörlerden etkilenir. 

Euro Bölgesi’nin ekonomik performansı, Avustralya ekonomisine kıyasla para biriminin değerinin belirleyici bir unsurudur. Benzer şekilde, Avustralya emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar, Euro Bölgesi ile Avustralya arasındaki döviz kurunu önemli ölçüde etkileyebilir.

CHF/JPY

Döviz çifti, güvenli liman para birimleri olarak kabul edilen ve genellikle piyasa belirsizliği dönemlerinde tercih edilen İsviçre Frangı (CHF) ile Japon Yeni’ni (JPY) birleştirir. 

Bu döviz çiftinin döviz kuru, İsviçre ve Japonya’nın küresel risk beklentileri ve para politikaları tarafından büyük ölçüde belirlenir. Piyasa katılımcıları, bu para birimlerinin birbirlerine göre dirençlerini değerlendirmek için ekonomik ve jeopolitik gelişmeleri yakından izler.

AUD/JPY

Avustralya ile Japonya arasındaki ekonomik ve diplomatik bağlar, ilişkilerini ciddi şekilde etkiler. Emtia ticareti, piyasa hissiyatı ve genel risk ortamı gibi çeşitli faktörler genellikle bu bağlantıyı etkiler. 

Ayrıca, emtia fiyatlarındaki değişiklikler de iki ülke arasındaki dinamikleri şekillendirmede önemli bir rol oynayabilir.

GBP/CAD

GBP/CAD döviz kuru, İngiliz Sterlini’nin Kanada doları karşısındaki değerini temsil eder. Bu döviz çifti, Kanada’nın önemli petrol rezervleri ve Birleşik Krallık’ın bir petrol ithalatçısı olması nedeniyle petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı hassastır. 

Ayrıca, Birleşik Krallık ve Kanada’dan gelen GSYİH rakamları, istihdam raporları ve enflasyon verileri gibi ekonomik veriler, GBP/CAD döviz kurunu önemli ölçüde etkileyebilir.

Forex Egzotik Çiftlerinin Temel Özellikleri

Egzotik çiftlerin ana özellikleri ve nitelikleri şunlardır:

Bir Ana Para Birimine Dayanır

Egzotik çiftler genellikle ABD Doları (USD), Euro (EUR) veya İngiliz Sterlini (GBP) gibi bir ana para birimi ile daha az yaygın olarak işlem gören bir para birimi ile gelir.

Düşük Likidite

Daha az sık işlem görmeleri nedeniyle, egzotik çiftlerin daha düşük likiditesi vardır, bu da nihayetinde kaymalara ve daha değişken fiyat hareketlerine yol açar.

Daha Geniş Spreadler

Egzotik çiftlerin daha düşük likiditesi ve daha yüksek algılanan riski, daha geniş spreadler ile sonuçlanır ve bu da bu çiftlerin ticaret maliyetini artırır.

Ekonomik ve Politik Hassasiyet

Egzotik çiftlerdeki para birimleri genellikle bölgesel ekonomik durumlar, siyasi istikrarsızlık ve jeopolitik koşullara duyarlıdır, bu da keskin fiyat dalgalanmalarına yol açabilir.

Forex Egzotik Çiftlerine Örnekler

İşte bazı FX egzotik çiftlerine örnekler:

USD/TRY

ABD ile Türkiye arasındaki gelişen ilişkiyi, Türkiye’nin ekonomik politikaları, enflasyon oranları ve çeşitli siyasi olaylar gibi birçok faktör şekillendirir. Bu unsurlar, iki ülke arasındaki dinamikleri önemli ölçüde etkiler ve diplomatik ve ekonomik bağları için geniş kapsamlı sonuçlar doğurur.

EUR/TRY

Euro ile Türk Lirası arasındaki döviz kuru, Euro Bölgesi’nden gelen ekonomik tahminler ve Türkiye’deki yerel para ve maliye koşulları gibi çeşitli belirleyiciler tarafından belirlenir. Bu, Euro Bölgesi’nin finansal performansındaki ve Türkiye’nin iç işlerinde meydana gelen değişikliklerin, Türk Lirası’nın Euro karşısındaki değerini etkileyebileceği anlamına gelir.

USD/THB

USD/THB döviz çifti, ABD Doları’nın Tayland Bahtı karşısındaki döviz kurunu temsil eder. Bu döviz kuru, Tayland’ın turizm endüstrisi, ekonomik politikaları, ticaret ilişkileri ve jeopolitik meseleler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden büyük ölçüde etkilenir. Tayland Bahtı, Tayland ekonomisinin sağlığı, Tayland Merkez Bankası tarafından belirlenen faiz oranları ve küresel piyasa eğilimlerinden etkilenir. Bu faktörleri anlamak, USD/THB döviz çiftini içeren ticaret veya iş yapan herkes için çok önemlidir.

USD/MXN

Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika arasındaki ilişki, karmaşık, çok yönlüdür ve çeşitli faktörlerden etkilenir. Bunlar arasında ticaret anlaşmaları, Meksika’dan gelen ekonomik veriler ve iki ülke arasındaki diplomatik ve siyasi ilişkiler yer alır.

Mükemmel Ticaret Çifti Nasıl Bulunur?

Ticaret için bir döviz çifti seçerken çeşitli faktörleri göz önünde bulundurun. Bir yatırımcının kararı bu faktörlerden etkilenir. Bu faktörleri anlamak, yatırımcılara ticaret stratejileri, riskten kaçınma ve piyasa dinamikleri ile uyumlu bilinçli seçimler yapmalarında yardımcı olabilir.

Bu faktörler arasında şunlar bulunur:

Likidite

EUR/USD, GBP/USD gibi yüksek likiditeye sahip döviz çiftleri, daha dar spreadler ve büyük işlemlerin daha kolay gerçekleştirilmesini sağladıkları için genellikle yatırımcılar tarafından tercih edilir. Egzotik çiftler gibi daha az likit olanlar ise daha geniş spreadlere ve daha volatil fiyat hareketlerine sahip olabilir.

Volatilite

Yatırımcılar, volatilite seviyelerine göre döviz çiftleri seçebilirler. Yüksek dalgalanma gösteren çiftler, daha çekici yatırım fırsatları ve daha yüksek risk sunar. Düşük volatiliteye sahip çiftler genellikle daha istikrarlıdır, ancak daha az ticaret fırsatı sunabilir.

Ekonomik Göstergeler ve Haberler

Yatırımcılar, yaklaşan ekonomik raporlardan veya haber olaylarından etkilenen çiftleri sıklıkla seçer. Örneğin, bir yatırımcı, ABD Merkez Bankası’nın bir duyurusu sırasında USD/JPY ticareti yapmayı seçebilir.

Döviz Çiftleri Arasındaki İlişkiler

Korelasyonları anlamak, yatırımcıların risklerini iki katına çıkarmaktan veya çelişkili işlemler yapmaktan kaçınmalarına yardımcı olur. Örneğin, aynı anda EUR/USD ve GBP/USD ticareti yapmak, bu çiftler düzenli olarak aynı yönde hareket ettiği için yatırımcıyı benzer risklere maruz bırakabilir.

Ticaret Zamanlaması

Yatırımcılar, ticaret yaptıkları güne göre çiftleri seçebilirler. Örneğin, EUR/USD, Londra ve New York seanslarının çakışması sırasında son derece aktiftir ve bu da onu gün içi yatırımcılar için ideal hale getirir.

Ticaret Tekniği

Döviz çifti seçimi, yatırımcının stratejisiyle uyumlu olmalıdır. Örneğin, bir scalper, EUR/USD gibi özellikle likit çiftleri tercih ederken, bir swing trader daha belirgin trendleri olan çiftlere odaklanabilir.

Spread ve İşlem Maliyetleri

Yatırımcılar genellikle işlem maliyetlerini en aza indirmek için daha düşük spreadlere sahip çiftleri seçerler, özellikle de sık sık işlem yapıyorlarsa. Major çiftler genellikle en düşük spreadlere sahiptir ve bu da onları perakende yatırımcılar arasında popüler hale getirir.

Faiz Oranı Farklılıkları

Faiz oranı farkları, piyasa oyuncularının daha yüksek faiz oranına sahip bir para birimini alıp, daha düşük faiz oranına sahip bir para birimini sattığı carry trade’lere yol açabilir. AUD/JPY gibi faiz oranı farklılıklarının büyük olduğu çiftler, bu strateji için popülerdir.

Jeopolitik Faktörler

Yatırımcılar, jeopolitik risklere bağlı olarak belirli çiftleri seçebilir veya kaçınabilirler. Örneğin, bir ülkedeki siyasi belirsizlik, yatırımcıları o ülkenin para biriminden caydırabilirken, istikrar onları çekebilir.

Tarihsel Operasyonel Sonuçlar ve Yapılar

Yatırımcılar, trendleri, destek ve direnç seviyelerini ve kalıpları belirlemek için genellikle geçmiş verileri analiz ederler. Teknik analiz için genellikle belirgin tarihsel trendlere sahip çiftler tercih edilir.

Kişisel Aşinalık ve Bilgi

Yatırımcılar, piyasa hareketlerini daha iyi tahmin edebilecekleri çiftleri seçebilirler. Örneğin, Avrupa piyasalarına aşina olan bir yatırımcı, Euro ile ilgili çiftleri tercih edebilir.

Piyasa Duyarlılığı

Yatırımcılar, mevcut piyasa duyarlılığına göre çiftleri seçebilirler; bu duyarlılık, yükseliş, düşüş veya belirsizlik şeklinde olabilir. Duyarlılık göstergeleri ve haber başlıkları genellikle bu kararları yönlendirir.

Sonuç

FX piyasasında mükemmel ticaret çiftini bulmak, FX majors ve minors yapısını anlamaktan geçer. EUR/USD ve GBP/USD gibi major çiftler, üstün likidite ve daha dar spreadler sunar, bu da onları öngörülebilirlikleri ve istikrarları nedeniyle birçok yatırımcı için popüler bir seçim haline getirir. 

EUR/GBP ve GBP/JPY gibi minor çiftler, ABD dolarının ötesinde çeşitlendirme sağlamanın bir yolunu sunar, ancak bu çiftler artan volatilite ve daha geniş spreadlerle birlikte gelebilir.

Doğru döviz çiftini seçmek, piyasa likiditesi, volatilite, ekonomik metrikler, ticaret teknikleri ve hedeflerinin dikkatlice değerlendirilmesini gerektirir. Bu yönleri analiz ederek ve ilgili araçları ve kaynakları kullanarak, ticaret yöntemlerine ve risk hassasiyetine uygun çiftleri belirlemek mümkündür.