Limit Emri Nedir? – Tanım
Makaleler
Tüccarlar finansal piyasalara daldıkça, tek bir hedefle silahlanırlar: ideal piyasa giriş fiyatını veya daha iyisini elde etmek. Herhangi bir varlıkta başarılı konumlandırma, belirli kuralların bilgisi ile birlikte stratejik bir yaklaşım gerektirir. Ancak tüm ticaret yöntemleri böyle bir netlik sunmaz – bu belirsiz sularda gezinmek, yatırımcı adayları için sayısız karmaşıklık sunar. Belirtilen fiyattan işlem yapmak için en iyi seçenek limit emri vermektir. Ama bir limit emri nedir ve nasıl çalışır?
Bu makale, ne olduğu ve nasıl çalıştığı konusunda biraz ışık tutacaktır. Ek olarak, bir limit emri ile bir piyasa emri arasında karşılaştırmalı bir analiz yapacağız ve aralarındaki tutarsızlığı belirleyeceğiz.
Limit Emri Nedir?
Limit emirleri (veya sınırlı emirler), bir varlığın belirli bir miktarını tüccar veya yatırımcının ilgisini çeken önceden seçilmiş bir fiyattan satın alma veya satma emridir. Sınırlı emir verirken, tüccarın hisse senedi, Forex veya kripto para ticareti yapıp yapmaması önemli değildir, bu tür emirlerin ilkeleri aynı olacaktır. Bir limit emri genellikle riskten korunma yöntemi olarak kullanılır, çünkü marj ticareti veya vadeli işlemlerde yanlış bir stratejiden kaynaklanan kayıpları sınırlamanıza izin verir.
Hangi platformda işlem yaptığınıza bakılmaksızın, gerekli tüm işlem araçlarına sahip arayüz oldukça basittir ve tüm işlem modlarını hızlı bir şekilde bulmanızı ve piyasa emirleri, limit emirleri ve diğer emir türlerini vermenizi sağlar.
Bir limit emri ilkesini tanımlayan basit bir model, yukarıdakilerin hepsinden sonra gelir: daha yüksek bir fiyattan satış yapmak isteyen tüccarlar, fiyatın gelecekte yükseleceği ve sınırlı emirte belirlenen fiyata ulaşacağı umuduyla, gerçek fiyatın üzerinde sınırlı emirler verirler. Öte yandan, daha ucuz satın almak isteyen tüccarlar, fiyatın daha da düşmesini bekler.
Nasıl çalışır?
Müşterilere, limitli alım ve satım emirleri ile piyasa fiyatları üzerinde daha fazla kontrol sağlanır. Bu emir türleri, işlemlerin sırasıyla önceden belirlenmiş, belirtilen seviyede veya daha yüksek/daha düşük bir seviyede gerçekleştirileceğini garanti eder – müşterilere nihai işlem değerlerinin daha fazla kesinliğini sağlar.
Limitli alım emirleri, yatırımcılara menkul kıymetleri önceden belirlenmiş bir fiyattan satın alma fırsatı sunarak istenmeyen piyasa oynaklığına karşı koruma sağlar. Bununla birlikte, bu tür işlemler risk taşır; Fiyatlar belirlenen gereksinimleri karşılamıyorsa, yatırımlar yerine getirilmeyebilir ve potansiyel karlar kaybedilebilir. Bu, fiyat sınırlarının olmadığı ve ticaretin piyasanın belirlediği oranda doldurulacağı bir piyasa düzeninin tam tersidir.
Limit emri , piyasa koşullarından yararlanmak isteyen yatırımcılar için etkili bir araçtır. Önceden belirlenmiş bir fiyat belirleyerek, en uygun fiyattan satın alabilir veya satabilirler – emirleri tamamlarken istenen limitten daha azını almazlar. Bu tür bir esneklik, hisse senedi alımları ve satışları üzerinde daha fazla kontrol sağlarken aynı zamanda değişken piyasalarda daha fazla istikrar sağlar.
Limitli emirlerden bahsederken, birikimleri ve görsel gösterimleri için ana aracın, her bir finansal varlık için her bir fiyat seviyesinde bekleyen sınırlı emirlerin sayısını gösteren emir defteri olduğunu belirtmek gerekir. Bu, yatırımcıların ve tüccarların ruh halini anlamaya yardımcı olur ve kısa vadede eğilimin yönünü yaklaşık olarak tahmin eder.
Alış ve satış emirlerinin etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için, tüccarlar bir piyasa derinlik grafiğinden yararlanmalıdır. Bu görsel temsil biçimi, mevcut ticaret trendleri hakkında bilgi sağlamak için bir emir defterindeki tüm açık sınırlı emirleri vurgular. Bunu yaparken, bilgili yatırımcılar en iyi sonuçları elde etmek için stratejilerini buna göre ayarlayabilirler.
Limit ve Piyasa Emirleri Arasındaki Farklar
Limit emri ve piyasa emri arasındaki farkları keşfetmenin zamanı geldi. Limit emri, belirlenen fiyatından daha kötü olmayan bir şekilde yerine getirilmesi beklentisiyle verilirken, bir piyasa emri, piyasadaki mevcut fiyatlara göre doğrudan alım veya satım talebinizi yerine getirir. Bu iki tür ticarete daha derinden dalalım ve farklılıklarını karşılaştıralım!
Piyasa Emri
Limit emirleri, önceden paketlenmiş alışveriş listeleri ve piyasa emirleri gibi, her ikisinin de kendine özgü avantajları olan kasaya son dakika çizgisidir. Limit emirleri fiyatta kesinlik sağlarken, piyasa emirleri ayıracak zamanınız olmadığında daha hızlı uygulama sunar!
Bir ticaretin gerçekleşmesi için, her zaman iki taraf söz konusudur – yapıcı ve alıcı. Bir piyasa emri göndermeyi seçtiğinizde, o zaman verilen oranı kabul edersiniz. Örneğin, bir tüccar bir piyasa satın alma emri girerse, borsa bunu emir defterindeki en düşük satış fiyatından doldurmaya çalışacaktır. Bir satış piyasası emri gönderdiğinizde, fiyatınız emir defterindeki en yüksek teklifle eşleştirilir. Bu seçenek, bir pozisyonun anında açılması gerektiğinde kullanılır. Daha iyi bir fiyata odaklanmak yerine, vurgu yürütme hızına odaklanır. Broker anında bir karşı limit emri arayarak bu tür bir emir yürütür.
Bir piyasa emrinin yerine getirilme şekli, diğer karşı emirlere ve karşılıklı geri ödemelerine katılmasına dayanır. Sınır fiyatı ters yönde olan en yakın emir, açık fiyat penceresinden seçilir.
Kural olarak, piyasa yürütmesine dayalı emirler, şu anda bir varlık satın alırken fiyatın hareketinin yörüngesini önemli ölçüde değiştirebileceği ve böylece eğilimi değiştirebileceği açık hale gelen yüksek likit piyasalarda kullanılır. Bu tür bir emir aynı zamanda scalpers arasında da kullanılır – belirli bir süre boyunca işlemleri sık sık tekrarlayarak küçük bir kar elde eden profesyonel tüccarlar.
Piyasa emirlerinin ve sınırlı emirlerin ticaret için kapsamlı araçlar olmadığı unutulmamalıdır. Ayrıca, yukarıda açıklanan emirlerle birlikte seçilen stratejide en iyi sonuçları sağlayacak diğer emir çeşitlerine de dikkat etmeye değer.
Mevcut piyasa fiyatından bir varlık satın almak veya satmak isterseniz, ilgili alana istediğiniz alış veya satış fiyatını girerek piyasa emri verebilirsiniz. Bu fiyat emir defterinde (yığın) yukarıdan aşağıya doğru hesaplanır. Örneğin, bir piyasa emriyle 5 BTC satmak istediğinizi varsayalım. Mevcut en iyi fiyatları temsil eden 10.000 $’dan 3 BTC ve 9.900 $’ dan 4 BTC satın alma emri var. Piyasa emiriniz ilk emiri kısmen gerçekleştirecek ve size 3 BTC için 30.000 $ ve ikinci emiri 2 BTC için 19.800 $ verecektir. BTC başına ortalama 9.960 $ fiyatla 49.800 $ kazanacaksınız.
Limit Emri
Kullanım kolaylığına ve sınırlı bir emirin kullanılmasına rağmen, bu aracın önceden seçilmiş fiyatlarla emirlerin doldurulmasına yardımcı olan birkaç çeşidi vardır.
Stop Emri
Stop emirleri, yatırımcıların portföylerini öngörülemeyen piyasa hareketlerinden korumaları için yararlı bir araçtır. Bir varlık müşteri tarafından belirlenen stop fiyatına ulaştığında, otomatik olarak limit veya piyasa emri durumuna geçer ve mevcut en iyi fiyatla hızlı bir şekilde doldurulur. Bu, salınımların kontrol edilmeden bırakılması durumunda kayıplara neden olabileceği kısa vadeli yatırımlarda özellikle yararlı olabilir – tüccarların salınımların herhangi bir günde kendilerine karşı beklenenden daha fazla ilerlememesini sağlamasına izin verir!
Stop Limiti
Stop-limit emri, belirlenen stop-tetikleme fiyatına ulaşıldığında veya aşıldığında satın almak veya satmak için sınırlı bir emir göndermenizi sağlayan bir araçtır. Böyle bir emir iki ana bileşenden oluşur: stop fiyatı ve limit fiyatı. İşlem durma fiyatına ulaştığında veya bu fiyatın üzerinde olduğunda, emir aktif hale gelir ve gerçekleştirilebilir. Piyasaya sınırlı bir emir olarak girer (yani, belirlenen veya daha uygun bir fiyatla bir alış veya satış emri).
Böyle bir emrin en büyük yararı, tüccar limitinden daha düşük bir fiyatla tamamlanmamasıdır, ancak bu kısıtlama nedeniyle uygulamanın hiç gerçekleşmemesi tehlikesi de vardır.
Stop Market
Stop-limit emri gibi stop-market emri de stop fiyatı ile aktive edilir. Bununla birlikte, stop fiyatına ulaşıldığında bir piyasa emri verilecektir.
OCO
OCO emri, aynı anda iki emir verme seçeneği sunar – bir limit fiyat ve bir durdurma limiti. Bu değiştirilebilir sistemle, emirlerden biri kısmen veya tamamen doldurulduğunda, ikincisi otomatik olarak iptal edilir; Verimlilikten ödün vermeden ticaret kararlarınız üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlar.
Takip Eden Stop
Takip eden stop emirleri, piyasa dalgalarına binmek isteyen, ancak işlemlerini sürekli olarak izleyemeyen yatırımcılar için yenilikçi bir çözüm sunar. Bu güçlü araç, önceden ayarlanmış parametrelere göre kendini otomatik olarak ayarlar, varlığınızın fiyat hareketini sürekli olarak izler ve en dinamik trendlerden bile maksimum kar elde eder.
Sonuç
Herhangi bir piyasada ve herhangi bir enstrümanla işlem yaparken, değişken durumlarda risklerden korunmak için bir limit emri gereklidir. Bu tür bir düzen, kötü strateji kararları verildiğinde kayıpları en aza indirme yeteneği verir. Piyasa emirleri avantajlı bir zamanda giriş sağlar; Bununla birlikte, yatırımcıların mevcut koşullara bağlı olarak her iki türü de kullanmaları akıllıca olacaktır.
