什么是自营交易公司？如何通过自营交易挑战？

那些渴望通过自营公司信任并得到大量资金的人必须准备接受最终的考验——自营交易挑战。近年来，市场上涌现了许多新的自营交易公司，每家公司都对这个严格的评估流程有着独特的看法。

究竟该如何通过这个评估阶段？2023 年 9 月，外汇自营公司公布了他们的挑战通过率，显示只有 10.59% 的参与者能够通过第一关，仅有 9.26% 有资格进入高级专业关卡。那么，如何通过自营交易挑战，得到机会使用自营公司的资本进行交易？

自营交易的局面

自营交易公司是专门的机构，将自己的资金分配给交易者，允许他们使用公司资源交易货币和其他资产。这些公司主要通过交易者赚取收益来获利，这些交易者有机会利用公司的资本来最大化他们的收益。 

自营交易领域仍然相对年轻，是在过去十年中出现的。然而，自营交易公司在外汇市场上的概念正在积极获得认可。据估计，这个市场在 2020 年达到了 670 亿美元，并继续以快速的速度增长。

自营交易台经常出现在经纪公司和对冲基金等机构中。但是，有规定限制大型银行参与自营交易活动，目的是防止过度冒险，以免导致 2007-2008 年这样的全球经济衰退带来的金融危机。这样做是为了保护机构本身和整个金融体系的稳定性。

此外，像 ESMA 这样的监管机构正在考虑实施更严格的措施，以确保其他机构在自营交易实践中是负责任且合法的。

什么是自营交易挑战？

成为一名资金交易者需要经历自营交易挑战，这是一个严格的测试，评估交易者的能力和适合与否。自营交易公司不会简单地将他们的资本交给随机的交易者；相反，他们有一个严格的选择过程，通常包括许多阶段的交易员评估流程。

评估要求达到规定的利润目标，同时遵守公司规定的严格风险参数。这些参数包括回撤、头寸规模指南和对某些工具或策略的交易限制。这些挑战测试交易能力、风险管理能力和情绪纪律，确保只有最有能力的人才能够管理公司的资金。

尽管有些公司可能提供单一阶段的评估，甚至完全绕过评估阶段，但这样的情况是罕见的例外。通常情况下，您应该准备在这个阶段投入几周到几个月的时间，并相应调整您的时间安排。

挑战之前需要的关键考量因素

克服挑战并非易事，因为公司正在寻找交易社区的顶尖表现者。以下是一些需要考虑的关键因素：

磨砺自己的技能

为了取得好成绩，您需要熟练掌握技术分析、压力管理和情绪控制。把握市场趋势的节奏，辨认图形模式，有效使用指标来发现有利可图的交易。

知晓公司的需求

在深入之前，花些时间仔细研究公司的交易标准。理解他们的利润目标、允许的工具和规则。这样的理解将有助于根据他们的期望调整您的策略。

重现挑战环境

利用模拟账户或交易模拟器来模拟挑战的环境。完善您的策略，评估您的决策能力，并熟悉交易条件。对待这些实践会话要认真对待。

控制情绪

在压力下交易可能会对情绪造成影响，而自营挑战只会加剧这些情绪。采用正念、保持交易日记和寻求老手交易员的建议等技巧能帮助您处理您的情绪。

如何通过评估阶段？

要通过挑战，需要充分的准备、纪律和稳健的交易计划。

步骤1：制定一个全面的交易计划

一个良好的交易计划是成功交易的关键，对于自营公司的测试也不例外。该计划应详细说明您的策略，包括进出场点、风险管理方案以及每日或每周的交易目标。您的计划必须详尽、具体，并能够适应各种市场环境。

步骤2：行动一致

在挑战期间，一致性是关键。严格遵循您的交易计划，避免冲动交易。记住，目标不仅是赚取利润，还要展示对金融市场的深刻理解。保持纪律，专注于目标。

步骤3：记住风险管理

风险的管理囊括仓位大小、设置止损、评估风险回报比、多样化交易以及控制情绪。实施稳固的风险管理不仅对通过认证至关重要，而且对长期成为成功的交易者也相当重要。

步骤4：反思您的结果

完成交易挑战后，花时间回顾和反思您的进度。评估哪些做得好，哪些不尽如人意，最重要的是了解这些结果背后的原因。这种反思有助于您从经验中学习，优化您的交易计划以应对未来的挑战或实际的交易场景。

如何选择一家自营交易公司

选择自营交易公司时，需要权衡几个关键因素。以下是一些诀窍，帮您找到与您的交易目标完美匹配的公司：

分析条件和价格模式

第一步是探索不同的可选选择。许多互联网资源提供了全面的交易公司资料数据库。

在您熟悉了您的选择后，就需要深入了解他们的主要交易条件。评估每家公司的产品与您的交易风格和需求的契合度。自营公司通常提供从 10,000 美元到 100,000 美元及以上的资本计划，费用从 50 美元到 500 美元不等。

有些公司专门提供期货交易，而另一些公司则提供外汇、加密货币、股票和各种其他资产的交易。仔细审查与利润目标、杠杆以及任何与交易者的风险偏好相关的条件。

审查挑战细节

仔细审查挑战的条款。确保您注意到评估过程中涉及的不同阶段，这可能包括在模拟账户上进行交易、面试或其他指定要求。评估成本、利润目标以及是否有不额外收费的重新评估选项等条件。

考虑利润分配比率

顶尖的自营交易公司通常提供 70/30 到 90/10 的利润分成，偏向交易者。当您的资本和生产力增加时，您可能会获得额外的特权。虽然高比例显著增加了您的回报，但您应该全面评估公司，考虑所有相关因素。

查看评论和反馈

有些洞见只能由之前有与公司打交道经验的交易者提供。寻找与您正在考虑的自营交易公司合作过的交易者，征求他们因素的建议，如管理风格、公司文化以及其他内部诀窍。

是否值得？

参与自营交易公司的显著好处是可以获得充足的资金支持。这样的安排让熟练的交易者能够处理更大的交易，扩大他们的多样化潜力，获得的回报可能比使用个人资产获得的回报更高。 

与自营交易公司交易时，财务风险大大降低，因为公司提供了所需的资金。这样的设置让交易者没有额外的压力，在不必担心需要保护自己资金的情况下磨练他们的技能。

此外，这类公司还设有吸引人的收入分成计划，让交易者的目标与公司的目标一致。这样的安排创造了可观利润前景，具体取决于交易者持续盈利的能力。

最后，自营公司提供优质的工具和资源，提升交易者的技能和决策能力。由于这些公司在先进的平台、分析和研究方面的投资，它们提供的高级解决方案可以显著提高交易结果。它还促进了指导和网络交流，给交易者提供了机会，可以向专家学习、为未来合作建立联系。

结语

记住，交易评估并不适合胆小的人，而是为那些拥有技术专长、情绪控制和坚定决心，在压力环境中蓬勃发展的人而准备的。将这样的挑战视为展示技能、改进交易策略、开启有回报的职业道路的机会。