أفضل 10 إستراتيجيات للتداول اليومي يمكنك استخدامها لتحقيق الربح من التداول اليومي

على الرغم من أن التداول اليومي يمارسه المحترفون في المقام الأول، فقد اكتسب شعبية بين تجار التجزئة بسبب ظهور المنصات والوسطاء عبر الإنترنت، مما يجذب جيلًا جديدًا من المتداولين المتحمسين للاستفادة من تقلبات السوق. يمكن أن يكون التداول اليومي هواية بدوام جزئي أو مهنة بدوام كامل، مع معدل نجاح منخفض على المدى الطويل. كما أنه خيار رائع للمتداولين المبتدئين لأنه أقل إرهاقًا عاطفيًا ويقدم نتائج فورية، مما يعزز الثقة.

في هذه المقالة، سنناقش مزايا استراتيجية التداول الشائعة هذه، وبعض نصائح التداول اليومي، ونكتشف أفضل 10 إستراتيجيات تداول يومي يمكنك استخدامها لتحقيق الربح في أي سوق. .

ما هو التداول اليومي وكيف يعمل؟

التداول اليومي هو ممارسة شراء وبيع نفس الورقة المالية في نفس اليوم للاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة.

يتضمن التداول اليومي إجراء عمليات تداول قصيرة الأجل خلال فترات منتظمة ساعات التداول لتحقيق الأرباح في الأسواق المالية. إنها تقنية استثمار عبر الإنترنت حيث يقوم المستثمرون بفتح وإغلاق المراكز قبل نهاية يوم التداول.  كمتداول يومي، يمكنك التركيز على الأصول المختلفة مثل العملات والأسهم والعملات المشفرة والسلع صناديق الاستثمار المتداولة والسندات والمؤشرات.

على عكس الاستثمارات التقليدية مثل الأسهم والسندات، يتم الاحتفاظ بالتداولات اليومية لساعات أو دقائق، مما يسمح للمستثمرين بوضع العديد من الطلبات الفردية يوميًا. الهدف الرئيسي هو استهداف مكاسب صغيرة، والتي يمكن أن تؤدي إلى أرباح صحية للمتداولين ذوي الخبرة. بغض النظر عن الخبرة، يواجه الجميع خسائر وإخفاقات، مما يجعل من الضروري تطوير استراتيجيات تداول يومية واضحة منذ البداية.

توفر تقنيات التداول اليومي العديد من المزايا، بما في ذلك الأرباح السريعة، وسهولة الوصول، والإثارة، وعدم وجود مخاطر بين عشية وضحاها، وإمكانية العمل لحسابك الخاص. إنها استراتيجية عالية المخاطر ولكنها ذات مكافأة عالية وتتطلب الاجتهاد والتعليم والحظ.

يأتي التداول اليومي أيضًا مع الرسوم والضرائب، مع ضرائب أعلى على مكاسب رأس المال قصيرة الأجل وضرائب أعلى على مكاسب رأس المال طويلة الأجل. يتحرك السوق بسرعة، ويمكن أن يكون التداول اليومي مرهقًا، خاصة إذا لم تنجح الصفقات. إنها شكل من أشكال المقامرة يمكن أن يؤدي إلى الإدمان، مما يؤدي إلى إجهاد الصحة والعلاقات.

يعد الالتزام بالوقت جزءًا مهمًا من التداول اليومي، ويتطلب ساعات من البحث والتتبع وإجراء الصفقات. قد يكون التنافس ضد المستثمرين والمهنيين الآخرين من المؤسسات المالية الكبرى أمرًا صعبًا. تتطلب اللوائح المالية ما لا يقل عن 25000 دولار في حساب الوساطة ليكون متداولًا يوميًا؛ وقد تكون هناك حاجة إلى المزيد لتوفير حاجز ضد الخسائر وتجهيز الأموال للتداولات.

أفضل استراتيجيات التداول اليومي

ستجد أدناه قائمة ببعض الاستراتيجيات الأكثر استخدامًا والأكثر ربحية للتداول اليومي. في حين أن هذه الاستراتيجيات يمكن أن تساعد في جني الأموال خلال يوم واحد، فمن المهم عدم توقع نجاح فوري وأن يكون لديك القدرة على تحمل المخاطر لخسارة جميع الصفقات.

Momentum Trading

يركز هذا النوع من الإستراتيجية غالبًا على الأسهم عالية الأداء. تداول الزخم هو استراتيجية يستفيد فيها المتداولون من مبدأ أن الجسم المتحرك يظل متحركًا حتى يتم تطبيق قوة مضادة. يدخلون الصفقات عندما يرتفع الزخم ويخرجون عندما يبدأ في الانخفاض.

تتطلب هذه الإستراتيجية استخدام مؤشرات مثل تباين تقارب المتوسط المتحرك (MACD)، ومعدل التغيير (ROC)، ومؤشر ستوكاستيك، ومؤشر القوة النسبية (RSI).

يشير تباين MACD إلى انعكاس محتمل للاتجاه القادم من الاتجاه الصعودي إلى الاتجاه الهبوطي. لبدء التداول، ابحث عن انحراف MACD الهبوطي عن حركة السعر، وقم بوضع أمر إيقاف الخسارة الأولي فوق أعلى مستوى للسهم في اليوم مباشرةً.

غالبًا ما يتميز انعكاس السوق نحو الاتجاه الهبوطي بانخفاض سريع وكبير في السعر، مما يسمح بتحقيق ربح كبير في فترة زمنية قصيرة فقط. تكون إشارة تباعد MACD أقوى عندما ينخفض حجم التداول حيث يصل السهم إلى مستوى مرتفع جديد. يؤدي تحديد “التباين المتداول” إلى زيادة احتمالات نجاح الصفقة.

لنجاح استراتيجية عكس الزخم، يجب فقط بيع الأسهم ذات أنماط الانهيار المماثلة، أو المحفزات الضعيفة، أو حركة السعر الصعودية لعدة أيام.

تداول النقاط المحورية

هذه تقنية قديمة يستخدمها المتداولون الأرضيون والمتداولون اليوميون في البورصات الإلكترونية. وهو يتضمن الدخول في صفقة بيع عندما يصل السعر إلى نقطة محورية مقاومة من الأسفل والقيام بصفقة شراء عندما يصل إلى نقطة محورية داعمة من الأعلى.

تعمل هذه الإستراتيجية بشكل أفضل عندما تظهر النقاط المحورية عند نفس مستوى السعر مثل مستويات الدعم والمقاومة الأخرى. يمكن أن تكون استراتيجية تداول يومية قوية للمستثمرين ذوي الحسابات الكبيرة الذين يتداولون الأسهم الكبيرة بأسعار منخفضة فروق أسعار العرض والطلب.

يتضمن اكتشاف النقاط المحورية المحتملة تحليل مناطق العرض والطلب، ومناطق ذروة الشراء ومناطق ذروة البيع، والنقاط المحورية. من الصعب التنبؤ بنقطة محورية محددة، ولكن من الممكن تحديد الممر الذي سينعكس فيه السعر باحتمالية كبيرة. يشير نطاق منطقة الطلب بين L1 وL2 إلى اتجاه صعودي، في حين يشير الانعكاس في هذه المنطقة إلى اتجاه هبوطي.

Scalping

Scalping هي إستراتيجية للمتداولين السريعين تسمح باتخاذ قرارات سريعة وإجراءات سريعة. للاستفادة من تحركات السوق. وغالبا ما يؤدي إلى صفقات متعددة في غضون ثوان. يستخدم المؤشرات الفنية مثل استراتيجية دخول شريط المتوسط المتحرك، واستراتيجية الخروج من القوة النسبية/الضعف، وقياس الرسم البياني المتعدد التعرف على اتجاهات السوق. 

يستخدم المضاربون الروبوتات الآلية لزيادة وتيرة التداول والاستفادة من تقلبات الأسعار الصغيرة من خلال إعادة البيع. تتضمن هذه الإستراتيجية ترددًا أعلى وأحجام تداول أكبر ومواقف أكبر ولكنها قد تكون محفوفة بالمخاطر نظرًا لصعوبة تحديد الأنماط الموثوقة.

يمكن التعامل مع الScalping بطريقتين: المضاربة السريعة عالية التردد، والتي تتضمن العديد من الصفقات بكميات كبيرة، أو المضاربة البطيئة، والتي تركز على تحركات الأسعار الأصغر، والتداولات الأقل، وحجم صفقة أصغر، وفترات الاحتفاظ الأطول.

تتطلب المضاربة التركيز الشديد، واتخاذ القرار السريع، والانضباط، مما يجعلها الأفضل للمتداولين الواثقين الذين يمكنهم التعامل مع التداول السريع. ومع ذلك، قد لا تكون هذه الإستراتيجية مناسبة لأولئك الذين يتشتت انتباههم بسهولة أو يفتقرون إلى التركيز.

متابعة الاتجاه

يتضمن تداول الاتجاه التداول في اتجاه الاتجاه العام، مع تجاهل التصحيحات. يهدف المتداولون الذين يتابعون الاتجاه إلى التقاط الاتجاهات السائدة، مع التركيز على الاتجاهات القصيرة أو المتوسطة أو الطويلة الأجل. يستخدمون مؤشرات الاتجاه مثل خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة إلى قم بتوجيه قراراتهم، والتداول على أي إطار زمني.

يتم إغلاق الصفقة بعد انعكاس السعر أو في نهاية يوم التداول. تتضمن إشارات بداية الاتجاه الجديد النشرات الإخبارية المهمة، وأنماط الانعكاس، والارتداد من مستويات المقاومة أو الدعم القوية، واختراقات خط الاتجاه، واستنفاد الاتجاه في مناطق العرض أو الطلب، وإنشاء طلب أو عرض مصطنع من قبل صناع السوق. تتضمن الإستراتيجية اللحظية إغلاق المركز بنهاية كل يوم، اعتمادًا على مدة الاتجاه والرغبة في قبول المخاطر المحتملة.

يتجنب المتداولون اليوميون اتخاذ صفقات خلال دقائق الافتتاح أو الإغلاق للسوق، حيث أن هذه الأوقات لا تعكس بالضرورة اتجاهات السوق اليوم. إنهم يركزون على التدفقات المالية الفعلية ويتجنبون الانشغال بفتح أو إغلاق الصفقات التي قد يكون المقصود منها إغلاق الصفقة.

Gap Trading

استراتيجية الفجوة – الأسلوب الشائع ، والتي تتضمن رواد الفجوة ذوي التقلبات العالية والشعبية في المجتمع. تداول الفجوة هو إستراتيجية يقوم من خلالها المتداولون بتحديد واستغلال فجوات الأسعار على الرسم البياني عندما يتحرك سعر الأصل بشكل حاد لأعلى أو لأسفل دون الكثير من التداول.

يمكن لهذه الفجوات، والتي غالبًا ما تنتج عن عوامل أساسية أو فنية، أن توفر فرص تداول مربحة. يعتمد النجاح على الارتفاعات والانخفاضات، والزخم العالي أثناء الاختراقات، والحجم النسبي المرتفع مع فروق أسعار ضيقة بين عروض الأسعار والطلب.

ومع ذلك، يتطلب الأمر تخطيطًا دقيقًا، وتحليلًا فنيًا وسوقيًا متعمقًا، ومؤشرات فنية، وفهم علم نفس السوق. بالنسبة لأولئك الذين يستمتعون بالبحث عن الكنوز واكتشاف الفرص المخفية، قد يكون التداول عبر الفجوة هو الإستراتيجية المثالية.

تداول مؤشر إيشيموكو كينكو هيو

يوفر مؤشر Ichimoku Kinko Hyo أو Ichimoku Cloud إشارات تداول فنية خلال اليوم. هذه أداة متعددة الوظائف للتداول الاحترافي. وهو يعمل كمؤشر للاتجاه والزخم والتصفية، مع خمسة خطوط تشكل السحب وثلاثة تعمل كمذبذبات ترشيح.

يتضمن تفسير الإشارات فتح مراكز شراء فوق السحابة الصاعدة وصفقات بيع تحت السحابة الهابطة. يمكن للمتداولين الدخول في الصفقات عندما يتحرك السعر خارج السحابة، والاحتفاظ بها حتى انتهاء التداول أو استخدام وقف الخسارة المتحرك على الجانب الآخر من خط Kijun Sen.

Breakout Trading

هذه هي الإستراتيجية التي يتم من خلالها الدخول في صفقة عندما يتم كسر مستوى رئيسي، مثل المقاومة أو الدعم أو خط الاتجاه. تتضمن استراتيجيات التداول الاختراق شراء السهم بعد أن يتغلب على مستوى مقاومة كبير، مثل أعلى مستوى خلال اليوم، أو أعلى مستوى أسبوعي أو شهري، أو مستوى سعر النقطة المحورية.

أحد إستراتيجيات التداول الشائعة في يوم الاختراق هو نمط المثلث الصاعد، وهو نمط توحيد الأسعار الصعودي الذي يظهر غالبًا عند مستوى مقاومة رئيسي. غالبًا ما يُنظر إلى هذا النمط على أنه فرصة شراء خلال الاتجاه الصعودي العام. يتكشف النموذج عندما يتوقف الاتجاه الصعودي مؤقتًا عند مستوى مقاومة السعر، ويتماسك السعر من خلال سلسلة من أدنى مستويات التأرجح والارتفاعات المتأرجحة.

يتم الإشارة إلى صفقة شراء عندما يكسر السعر فوق مستوى المقاومة، مما يشير إلى استئناف الاتجاه الصعودي الحالي ومن المرجح أن يرتفع. يوفر نمط المثلث الصاعد أيضًا للمتداولين هدفًا واضحًا للربح ومستويات سعر وقف الخسارة.

التداول عند مستوى الاختراق هو إستراتيجية يستخدمها المتداولون الطموحون الذين يتحملون المخاطر من خلال تجاوز النطاق السعري المحدد للأوراق المالية. ومع ذلك، فإنه يأتي مع المخاطر، مثل التخطيط لعمليات الخروج، وتحديد أهداف الربح، وتحديد نقاط وقف الخسارة.

تداول النطاق

يتمتع متداولو النطاق بالمهارة في التعامل مع الأسواق ذات الاضطرابات الأقل، وذلك باستخدام المؤشرات الفنية مثل اتجاهات الحجم وأنماط الأسعار لتحديد المنعطفات الرئيسية. يشترون بأسعار منخفضة بالقرب من مستويات الدعم وقم بالبيع عندما تصل الأسعار إلى ذروتها بالقرب من مستويات المقاومة. 

يتم تحديد هذا النطاق من خلال مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، والتي غالبًا ما تمثلها أنماط التماسك. يدخل المتداولون أو يغلقون المراكز عند المقاومة، أو يغلقون المراكز عند الدعم. يتم وضع أوامر وقف الخسارة خارج الحدود القصوى للتخفيف من تحركات الأسعار.

يمكن أن تتغير ديناميكيات السوق بسرعة، لذا يجب أن يكون متداولو النطاق قادرين على تمييز ما إذا كان السوق ثابتًا أو متحركًا وأن يكون لديهم خطة خروج للتخفيف من المخاطر والحماية من الانكماش غير المتوقع في السوق.

News Trading

تداول الأخبار، المعروف أيضًا باسم التحليل الأساسي، يتكون من تحليل تأثير الأخبار أو البيانات الاقتصادية على قيمة الأصل. تفسير السوق للأخبار يحدد اتجاه السعر. 

يتطلب تداول الأخبار مراعاة التوقعات، واحتمالية وقوع الأحداث، وتأثير الأخبار. تشمل الأدوات الرئيسية لتداول الأخبار التقويم الاقتصادي، والبيانات المالية للشركات الكبرى، وموجزات الأخبار.

يعد تداول الأخبار استراتيجية تداول يومية محفوفة بالمخاطر ولكنها قد تكون مربحة، حيث غالبًا ما تتبع تحركات الأسعار الكبيرة في الأسهم صدور أخبار مهمة للشركة. بمجرد صدور الأخبار، يراقبون خروج السوق من النموذج وبدء صفقة بناءً على اختراق النموذج.

عادةً ما يضعون وقف الخسارة عند نقطة آمنة أسفل مستوى الاختراق، إما بعرض المثلث أو عرض النطاق. ومع ذلك، يمكن أن تكون الأسواق متقلبة للغاية أثناء النشرات الإخبارية المهمة، لذلك يجب على متداولي الأخبار التعامل مع ترك أوامر وقف الخسارة بحذر لتجنب الانزلاق الكبير.

يجب على متداولي الأخبار الناجحين التصرف بسرعة وحسم، حيث إن التأخير حتى بضع ثوانٍ في اتخاذ قرار التداول يمكن أن يكون مكلفًا.

Pullback Trading

تتضمن استراتيجية التداول في يوم التراجع إيجاد نقطة دخول شراء لسهم يتجه بشكل عام نحو الأعلى خلال فترة التراجع، متوقعًا استمرار التقدم التصاعدي. تعمل هذه الطريقة بشكل جيد مع أي سهم ذو اتجاه صعودي ثابت ومستمر مع ارتدادات معتدلة في بعض الأحيان.

عمليات التراجع هي انخفاضات مؤقتة في سعر الأصل خلال اتجاه تصاعدي، مما يوفر للمتداولين فرصة لشراء الأصل “للبيع” قبل أن يستأنف رحلته الصعودية. يقوم المتداولون بمراقبة مناطق الدعم الفني مثل المتوسطات المتحركة أو النقاط المحورية أو مستويات تصحيح فيبوناتشي لتحديد الصفقات المحتملة.

إذا كان الاتجاه صعوديًا، فإن التراجع الهبوطي هو نقطة دخول للمتداولين اليوميين. للحصول على تراجع فعال، يبحث المتداولون عن اتجاه صعودي مع حركتين متتاليتين على الأقل للسعر المرتفع أو حركتين متناقصتين على التوالي.

ومع ذلك، ليست كل الفرص مربحة، ويتطلب التداول التراجعي اهتمامًا شديدًا بالتفاصيل، ومنهجًا منضبطًا، والقدرة على اغتنام الفرص.

كيفية التداول اليومي بنجاح

إليك بعض النصائح والحيل الخاصة بالتداول اليومي التي يمكنك استخدامها إذا كنت تريد معرفة كيفية تحقيق النجاح في التداول اليومي.

أولاً وقبل كل شيء، يجب عليك اتباع خطة محددة مسبقًا والتداول بأموال يمكن خسارتها دون ألم.

أيضًا، تتضمن بعض قواعد التداول اليومي الأساسية اتباع ممارسات إدارة المخاطر، واكتساب الكفاءة والمعرفة، وتنويع المخاطر، واستخدام الأصول المختلفة، وتعلم التحكم في العواطف، واستخدام وقف الخسارة دائمًا.

تعتبر نقاط الوقف المتتابعة ضرورية للتداول، لأنها تتبع السعر في اتجاه التوقعات ولا يتم إرجاعها إذا انعكس السعر.

يعد الارتباط نصيحة مفيدة أخرى، حيث أن زيادة حجم صفقة واحدة أو فتح صفقات متعددة على أصل واحد يزيد من المخاطر. 

يمكن أن يساعد استخدام استراتيجيات تداول يومية مختلفة، مثل الجمع بين المؤشرات والأنماط والمستويات والموجات والأخبار، في تقليل حمل الودائع وزيادة الدخل وتنويع المخاطر.

من خلال اتباع هذه النصائح، يمكن للمتداولين زيادة أرباحهم إلى الحد الأقصى وتقليل المخاطر المرتبطة بأنشطة التداول الخاصة بهم.

ملخص الحديث

يعد التداول اليومي وسيلة مربحة لتحقيق عوائد سنوية تبلغ 200% أو أكثر، مما يوفر سيولة كبيرة للسوق. فهو يتطلب الانضباط الذاتي واتباع قواعد التداول. يمكن العثور على أفضل استراتيجيات التداول اليومي من خلال الوقت والتعلم والبحث والخبرة. يمكن استخدام هذه الاستراتيجيات في أسواق مختلفة، بما في ذلك العقود الآجلة للسلع والعملات المشفرة وتداول الفوركس.

ومع ذلك، يجب على المتداولين اليوميين الناجحين فهم ديناميكيات السوق، وإدارة المخاطر، وتعزيز الانضباط والصبر في التنفيذ. ومن المستحسن أيضًا أن يتم اختبار التقنيات المختارة قبل الالتزام بأموال حقيقية.