Wie beeinflusst die Nvidia-Aktie den Markt?

Der Software- und Technologieriese erlebt bisher das beste Jahr, da seine Marktkapitalisierung durch die Decke geht, mit soliden Cloud-Hosting-Fähigkeiten und einem erheblichen Fußabdruck in der künstlichen Intelligenz, die Nvidia zur Nummer eins in Bezug auf Technologielösungen macht.

Das Unternehmen ging von einer Chipkrise zur globalen KI-Entwicklung und zur heute am höchsten bewerteten Corporation. Dieses enorme Wachstum verursachte eine Aufregung auf dem Aktienmarkt.

In diesem Artikel verfolgen wir das phänomenale Wachstum von Nvidia, heben die wichtigsten Ereignisse entlang der Zeitleiste des Unternehmens hervor und wie die Nvidia-Aktie den gesamten Finanzmarkt beeinflusst.

Überblick über Nvidia

Nvidia wurde 1993 von drei Ingenieuren, darunter der aktuelle CEO von Nvidia, Jensen Huang, gegründet, der die Idee hatte, Prozessorchips zu entwickeln, die es PCs ermöglichen, 3D-Grafiken zu unterstützen.

Advanced Micro Devices (AMD) und Intel dominierten den Halbleitermarkt zu dieser Zeit und ließen keinen Platz für Neulinge wie Nvidia.

Nvidia konzentrierte sich jedoch auf die Entwicklung von Grafikprozessoren (GPUs) für Videospiele, die bedeutende Fortschritte und technologische Veränderungen erlebten und somit eine attraktive Nische für GPU-Entwicklungen darstellten.

Andere Hersteller versuchten, aufzuholen, indem sie ihre eigenen Grafikprozessoren entwickelten. Nvidia hatte jedoch den First-Mover-Vorteil und etablierte seinen Namen in der Videospielbranche und ermöglichte es Software- und Spieleentwicklern, fortschrittliche Hosting- und Rechenfähigkeiten zu nutzen.

Das Unternehmen, das früher GPUs an Sega-Spielkonsolen lieferte, ist heute in selbstfahrenden Fahrzeugen, KI-Infrastrukturechenzentren, Bitcoin-Mining, Cloud-Hosting und anderen komplexen Rechenfähigkeiten zu finden.

Das Technologieunternehmen, das mit 40.000 USD auf dem Bankkonto begann, wird heute mit über 3,3 Billionen USD bewertet und überholte damit Technologieriesen wie Microsoft und Apple.

Ein weiterer Schritt, der das enorme Wachstum des Unternehmenswerts von Nvidia ankurbelte, war die Investition in KI-Anwendungen und maschinelles Lernen.

Nvidia begann seine KI-Investitionen sehr früh im Jahr 2006 mit der Schaffung von CUDA, einer Compute Unified Device Architecture, die die parallele Rechenleistung der GPU nutzte, um gleichzeitig mehrere komplexe Rechenprobleme viel besser als eine CPU zu lösen.

Viele glauben, dass diese Erfindung der Grundstein für die KI-Entwicklung war.

Top-Produkte von Nvidia

Im Laufe der Jahre hat Nvidia verschiedene Geschäftsbereiche gegründet, die zum Erfolg des Unternehmens beigetragen haben. Die meisten dieser Produkte drehen sich um Verarbeitungseinheiten, drahtlose Kommunikationsgeräte, Cloud-Computing und Automobil-Hardware und -Software.

• Nvidia GeForce und RTX GPU: Grafikprozessoren, die Videospiele unterstützen und PCs ausstatten, um realistische Grafiken und KI-verarbeitete Grafiken zu erzeugen.
• NVS for Enterprise: Multi-Display-Lösung für Unternehmen und Finanzmärkte, die grafische Lösungen benötigen. NVS treibt Marktpreisanzeigen, statistische Dashboards, Leistungsvisualisierung und mehr an.
• Tegra: Systemprozessor für Smartphones und Tablets. Tegra-Chips werden zur Unterstützung verschiedener HTC-, LG- und ZTE-Geräte verwendet.
• Nvidia Data Center GPUs (ehemals Tesla): Supercomputer-GPUs, die von Nvidia hergestellt werden und hochentwickelte Bildverarbeitung und -erzeugung ermöglichen. Diese Beschleuniger-GPUs unterstützen wissenschaftliche und Forschungsfelder.

Einfluss der Nvidia-Aktie auf den allgemeinen Aktienmarkt

Am 5. Juni erreichte die Marktkapitalisierung von Nvidia 3 Billionen USD und überholte Apple in Bezug auf die Marktkapitalisierung. Der Technologieriese setzte seinen Aufwärtstrend fort und überschritt im aktuellen Quartal eine Bewertung von 3,34 Billionen USD, diesmal überholte er Microsoft.

Die Aktien von Nvidia schossen von 94 USD auf 135 USD und verzeichneten ein Wachstum von 43 % in 30 Tagen und einen Anstieg von 3,85 % in 24 Stunden. Dieser Anstieg führte zu einem Aufschwung bei den Indizes und ETF-Märkten, in denen NVDA-Aktien gehandelt werden.

Der Nasdaq 100 und der S&P 500 verzeichneten einen spürbaren Anstieg, der zwar nicht so stark war wie der Anstieg des Aktienkurses von Nvidia, aber ausreichte, um das Gewicht der Bewertung von Nvidia zu erkennen.

Als das wertvollste Unternehmen der Welt, das ein so faszinierendes Wachstum erlebt, hat Nvidia erhebliche Marktanforderungen. Tatsächlich schätzen Experten, dass sich der tägliche Wert von Nvidia mehr bewegt als der von American Express und Disney.

Der wirtschaftliche Einfluss von Nvidia kann den gesamten Markt seitwärts verschieben, da ein zunehmender Kaufdruck den Aktienkurs weiter nach oben treibt.

In diesem Moment gibt es zwei Arten von Händlern. Investoren erweitern ihre Investitionen in Nvidia-Aktien, um von diesem enormen Wachstum zu profitieren und erhebliche Renditen zu erzielen.

Andere Händler spekulieren jedoch auf einen Kursrückgang und erwarten, dass dieser Anstieg schließlich abnehmen wird. Diese Marktdynamik ermutigt Spekulanten, Aktien zu shorten, um Gewinne zu erzielen, wenn die Aktienkurse potenziell fallen.

Nvidia-Aktien-News

Die Bewertung und der Aktienkurs von Nvidia sind in den letzten fünf Jahren exponentiell gewachsen, und zwei bedeutende Ereignisse haben dieses Wachstum vorangetrieben: die globale Pandemie und das Krypto-Mining. Lassen Sie uns die verschiedenen Faktoren erklären, die das Wachstum des Unternehmens beeinflussen.

Nvidia-Aktienanstieg während COVID-19

In den Jahren 2019-2020, als die COVID-19-Pandemie die Welt erfasste, wechselten Unternehmen zur Heimarbeit, was die Nachfrage nach Remote-Coworking-Fähigkeiten wie Cloud-Computing und Hosting erhöhte.

Da Haushalte in ihren Häusern eingesperrt waren, blühte die Videospielbranche auf, was eine bedeutende Nachfrage nach GPUs und Spielprozessoren diktierte.

Als die Pandemie den Arbeitsmarkt beeinträchtigte, wechselten die Menschen zu Bitcoin-Mining-Praktiken, die von Nvidias fortschrittlichen Chips angetrieben wurden, was die Nachfrage nach diesen Verarbeitungseinheiten weiter steigerte.

Diese Ereignisse erhöhten die Nachfrage nach Nvidias Produkten, und in den wenigen Quartalen nach der ersten Pandemiewelle verdoppelte das Unternehmen seine Produktion und erlebte ein enormes Umsatzwachstum.

Nachdem die Aktienkurse im zweiten Quartal 2019 aufgrund von Preissenkungen um 26 % gesunken waren, beendete das Unternehmen das Jahr mit einer besseren Aktienperformance, die die Aktienkurse leicht über ihrem Durchschnittspreis hielt.

Im Jahr 2020 sprang der Aktienkurs von Nvidia von 58 USD pro Aktie auf 130 USD, was ein signifikantes Wachstum markierte, das sich im Jahr 2021 fortsetzte, als der Aktienkurs mit 340 USD seinen Höhepunkt erreichte.

Die Auswirkungen dieses Anstiegs sind bis heute spürbar. Nachdem die Aktienkurse im Jahr 2022 aufgrund von post-COVID-Wirtschaftsfaktoren gesunken waren, stiegen die Aktienkurse im Jahr 2023 scharf an und verzeichneten einen Anstieg von 257 % von 140 USD auf 500 USD.

Dies war der Ausgangspunkt für das heutige enorme Wachstum, da die Preise von 500 USD auf 900 USD im ersten Quartal sprangen, gefolgt von einem weiteren massiven Anstieg im Mai-Juni, der 1.200 USD erreichte. Nvidia kündigte am 10. Juni einen Aktiensplit an, der den Aktienkurs auf 120 USD senkte und in den folgenden Tagen auf 140 USD anstieg.

Nvidia-Aktiensplits

Nvidia hat während seiner Lebensdauer fünf Aktiensplits durchgeführt, ausgenommen den jüngsten. In der Geschichte der Aktiensplits des Unternehmens fielen die Aktienkurse direkt nach der Ankündigung, bevor sie sich in den folgenden Wochen oder Monaten erholten.

Dieses Mal blieben die Aktienkurse jedoch aufgrund der enormen Unternehmensbewertung und Spekulationen weiter steigen. Am 7. Juni führte Nvidia einen 10-zu-1-Aktiensplit durch, der nach dem Ende der Handelssitzung stattfinden sollte.

Das bedeutete, dass jeder Aktionär, der bis zum 6. Juni registriert war, neun weitere Aktien am nächsten Handelstag haben würde, aber der Gesamtwert der Bestände gleich bleiben würde.

Unternehmen führen Aktiensplits durch, um ein stabiles wirtschaftliches Wachstum aufrechtzuerhalten und den Aktienkurs für mehr Marktteilnehmer erschwinglich zu halten. Nvidia hielt diese Entscheidung für notwendig, weil der Aktienkurs exponentiell auf 1.200 USD pro Aktie angestiegen war.

Der Aktiensplit von Nvidia ermöglichte es mehr Händlern, Aktien des Unternehmens zu erschwinglichen Preisen zu kaufen und zu besitzen, da 500 USD beispielsweise nicht ausreichten, um eine einzelne Aktie zu kaufen; jetzt können sie jedoch 4 oder 5 Aktien kaufen.

Nach diesem Aktiensplit blieben die Aktienkurse am nächsten Handelstag gleich. Der Aktienkurs sprang jedoch in fünf Tagen um 10 USD und stieg bis zum 20. Juni auf 140 USD.

Nvidia und KI

Nvidia war an vorderster Front der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens, insbesondere während des neuesten Booms, der mit dem Aufkommen von ChatGPT und generativer KI Ende 2022 begann. Nvidia nutzte seine leistungsstarken GPU-Chips für KI-Forschung und -Entwicklung.

Die Grafikprozessoren von Nvidia sind so fortschrittlich, dass sie für KI-Tests und -Entwicklungen in Forschungslabors und Rechenzentren verwendet werden können.

Diese Trends trieben den Aktienkurs des Unternehmens im Jahr 2023 in die Höhe, da die Nachfrage nach Nvidias GPUs explodierte und der Aktienkurs um 257 % in einem Jahr stieg und zum ersten Mal eine Marktkapitalisierung von 1 Billion USD erreichte.

Im Jahr 2024 nutzte das Unternehmen diese Nachfrage, um noch stärkere Prozessoren zu produzieren, wie z.B. Blackwell GPU, die KI-Automatisierung und beschleunigte Berechnungen ermöglicht.

Nvidia verlagerte seine Produkte und Entwicklungsbemühungen näher an globale Technologiezentren und die Region, in der seine Chips hergestellt werden, Südostasien. Das Unternehmen eröffnete sein KI-Rechenzentrum in Indonesien, nachdem es 200 Millionen USD in ein lokales Telekommunikationsunternehmen und ein Technologieunternehmen investiert hatte.

Das Unternehmen eröffnete ein weiteres Rechenzentrum in Singapur und Malaysia und stärkte seine KI-Bemühungen, die den Aktienkurs bis zum Ende des ersten Quartals 2024 auf 95 USD steigen ließen.

Die KI-Chips von Nvidia sind bei führenden Unternehmen, die KI-Fähigkeiten für ihre Dienstleistungen nutzen, stark gefragt, darunter Chatbots, generative KI, Automatisierung, selbstfahrende Fahrzeuge und mehr.

Marktkapitalisierungsgeschichte von Nvidia

Der Unternehmenswert von Nvidia ist im Jahr 2024 außergewöhnlich gewachsen und hat in nur 96 Tagen 1 Billion USD zu seiner Bewertung hinzugefügt!

Nachdem das Unternehmen im Juni 2023 seine erste Billionenmarke erreicht hatte, waren die Erwartungen für die nächste noch höher. Das Unternehmen begann das Jahr 2024 mit einer Bewertung von 1,2 Billionen USD und erreichte im März 2 Billionen USD, hauptsächlich angetrieben durch die neu eingeführten Chipsätze, die die KI-Entwicklung vorantreiben.

Das Unternehmen erreichte Anfang Juni 3 Billionen USD und überholte Apple als zweitgrößtes Unternehmen. Dieses Wachstum beschleunigte sich jedoch weiter, als die Marktkapitalisierung von Nvidia 3,34 Billionen USD überschritt und Microsoft als das größte Unternehmen der Welt überholte.

Ist es zu spät, Nvidia-Aktien zu kaufen?

Kurz gesagt, nein, es ist nicht zu spät. Trotz vieler Spekulationen über die Nvidia-Aktienblase ist es weniger wahrscheinlich, dass sie platzt und schwerwiegende Schäden für die Aktionäre verursacht. Der jüngste Aktiensplit ist ein vorbeugendes Verfahren, um eine Überhitzung der Preise zu verhindern.

Die KI-Entwicklungen sind noch in den Anfängen. Obwohl wir mehrere technologische Innovationen gesehen haben, prognostizieren Experten, dass in naher Zukunft noch mehr beispiellose KI-gestützte Anwendungen entstehen werden, was eine weitere Marktveränderung auslösen und die Unternehmensbewertung und die Aktienkurse von Nvidia erhöhen wird.

Da Nvidia eine bedeutende Rolle bei der Förderung der KI-Entwicklung spielt, wird erwartet, dass diese Aktien erneut steigen und eine wichtige Investitionswahl mit potenziell hohen Gewinnen darstellen.

Faktoren, die die Nvidia-Aktien treiben

Trotz des enormen Wachstums des Unternehmens gibt es andere Faktoren, die diese Bewertung beeinflussen und möglicherweise seine Aktienkurse sinken lassen können.

Globale geopolitische Instabilität

Nvidia ist auf den asiatischen Markt angewiesen, einschließlich Taiwan als Herstellungsquelle und China für den Export der GPUs von Nvidia. Die anhaltende Spannung zwischen China, den USA und Taiwan kann die Fähigkeit von Nvidia, weiterhin Chips zu produzieren, massiv beeinträchtigen und möglicherweise die Bewertung und den Gewinnbericht des Unternehmens beeinflussen.

USA-China-Beziehungen

Das China-Embargo, das die US-Regierung 2022 verhängte, setzte amerikanischen Unternehmen Beschränkungen für Geschäfte mit chinesischen Partnern, insbesondere in der Technologiebranche. Da das Sanktionspaket im Jahr 2023 fortgesetzt wurde, erreichte der Einfluss Nvidia, da das Unternehmen daran gehindert wurde, seine Chipsätze nach China zu exportieren, einem bedeutenden Importeur von Nvidia-GPUs.

Jede Aktualisierung der Beziehungen zwischen den USA und China kann die Leistung von Nvidia verstärken oder schwächen, da das Unternehmen das asiatische Land als wichtigen Partner ansieht.

KI-Markt Wettbewerb

Die Entwicklungen der künstlichen Intelligenz schreiten schnell voran, wobei beträchtliche Marktteilnehmer massiv in KI-Technologie investieren. Amazon, Apple und Microsoft sind die Hauptkonkurrenten von Nvidia.

Die jüngste Partnerschaft zwischen Apple und OpenAI kann Nvidia erheblich beeinflussen, da sie Technologiefirmen und globale Akteure dazu bewegen könnte, diese Produkte eher als die von Nvidia zu verfolgen.

US-Präsidentschaftswahlen

Die US-Präsidentschaftswahlen 2024 können kritische Marktveränderungen verursachen. Die Rückkehr der Trump-Administration könnte die Beziehungen zwischen China und Taiwan verschlechtern. Wenn die Regierung jedoch Subventionen für lokale Unternehmen einführt, könnte sich die Position von Nvidia verbessern.

Darüber hinaus ist die Zeit vor und nach den Präsidentschaftswahlen normalerweise durch erhöhte Volatilität und Anlegerstimmung gekennzeichnet, da Händler ihre Investitionsentscheidungen treffen. Diese Spekulationen können den Markt seitwärts treiben, insbesondere wenn Investoren es vorziehen, ihre Investitionen zu minimieren.

Die Zukunft von Nvidia – Was kommt als Nächstes für das Unternehmen?

Viele glauben, dass das Rad der KI-Entwicklung gerade erst begonnen hat zu drehen und dass in naher Zukunft noch mehr Einführungen und Innovationen kommen werden. Der nächste Blackwell-GPU-Chipsatz der nächsten Generation von Nvidia wird voraussichtlich der Haupttreiber für den Wechsel des Unternehmens von instruktionsbasierten Modellen zu intentionserkennender KI-Software sein.

Der CEO von Nvidia kommentierte: „Die nächste industrielle Revolution hat begonnen – Unternehmen und Länder arbeiten mit Nvidia zusammen, um die Billionen-Dollar-Basis traditioneller Rechenzentren in beschleunigte Computer umzuwandeln und eine neue Art von Rechenzentrum – KI-Fabriken – zu bauen, um eine neue Ware zu produzieren: künstliche Intelligenz.“ Die Ausgaben für KI werden voraussichtlich bis 2030 1 Billion USD erreichen.

Die Modelle von Nvidia werden voraussichtlich eine wichtige Rolle beim Aufstieg der Elektroautos spielen. Das erste Elektrofahrzeug von Xiaomi, das in diesem Jahr angekündigt wurde, verwendet Nvidia Drive Orin. Weitere fortschrittliche Fahrerassistenz- und KI-Cockpitmodelle werden voraussichtlich im Jahr 2025 in mehr Elektroautomobilhersteller integriert.

Schlussfolgerung

Das enorme Wachstum der Marktkapitalisierung und der Nvidia-Aktien führt zu erheblichen Veränderungen in der Technologiebranche und auf dem breiteren Markt. Das neu ausgerufene wertvollste Unternehmen der Welt mit einem Wert von 3,3 Billionen USD führt das Rennen in der KI-Revolution und komplexen Computertechnologien an.

Die Marktkapitalisierung von Nvidia stieg in fast einem Jahr von knapp unter 1 Billion USD auf über 3,3 Billionen USD, angetrieben durch massive Investitionen in KI-Rechenzentren und GPUs und beschleunigte Computereinheiten, die globale Unternehmen benötigen, um ihre eigenen KI-Modelle und -Fähigkeiten zu entwickeln.

Nach der Ankündigung eines 10-zu-1-Aktiensplits, um ein gesundes wirtschaftliches Wachstum aufrechtzuerhalten, wird erwartet, dass das Wachstum des Unternehmens in der KI weiter anhält, da Nvidia neue KI-Modelle entwickelt, die Elektrofahrzeuge, Robotik, automatisierte Berechnungen und mehr unterstützen.