Wie man die Bitcoin-Liquidations-Heatmap verwendet
Artikel
Krypto-Investoren verwenden verschiedene Werkzeuge und Diagramme, um ihre Marktentscheidungen zu treffen, und wenn Sie in Bitcoin investieren, haben Sie vielleicht schon von der jüngsten Krypto-Liquidation gehört, die die Märkte erschütterte und Händler über die Zukunft von Kryptowährungen nachdenken ließ.
Was ist also eine Krypto-Liquidation? Wie können Sie dieses Konzept zu Ihrem Vorteil nutzen?
Diese Liquidationsereignisse erzeugen eine Bitcoin-Liquidations-Heatmap, die den Investoren Einblicke und Vorhersagen liefert. Zum Beispiel wurden bei einer der jüngsten Krypto-Turbulenzen über 800 Millionen Dollar aus BTC-Positionen liquidiert. Warum ist das passiert? Lassen Sie uns das genauer erklären.
Wichtige Erkenntnisse
- Die Bitcoin-Liquidations-Heatmap ist eine grafische Darstellung von Preisbereichen mit hohen Liquidationsmöglichkeiten.
- Das Preisniveau mit konsolidierter Krypto-Liquidation spiegelt das Potenzial und die Größe der Liquidationen wider, falls der Preis dieses Niveau erreicht.
- Die Darstellung in der Heatmap hilft, potenzielle Trends, Volatilitätsniveaus und die Marktstimmung zu verstehen.
Was ist eine Liquidation im Krypto-Bereich?
Eine Liquidation erfolgt, wenn eine Handelsorder aufgrund von Unzulänglichkeit zwangsweise geschlossen wird, insbesondere bei gehebelten Marktpositionen, die die Marginanforderungen nicht erfüllen können. Diese Ereignisse treten aufgrund plötzlicher Marktveränderungen auf und lösen die Liquidation von Positionen aus, um Broker und Händler vor übermäßigen Verlusten zu schützen.
Nehmen wir ein Beispiel außerhalb des Krypto-Bereichs. Wenn Sie einen Kredit aufnehmen und Ihre Schulden nicht zurückzahlen können, kann der Kreditgeber das Pfand erwerben, um Verluste auszugleichen. Reicht das Pfand jedoch nicht aus, werden Ihre Vermögenswerte liquidiert, um die Verluste zu decken.
Genau das bedeutet Liquidation im Krypto-Bereich. Wenn Händler Hebel einsetzen, um am Markt zu handeln, leihen sie im Wesentlichen Geld vom Broker, in der Hoffnung, erhebliche Gewinne zu erzielen, falls sich der Markt in eine bestimmte Richtung bewegt. Bewegt sich der Markt jedoch seitwärts, wird der Kontostand des Margin-Kontos negativ, und der Broker liquidiert die Positionen des Händlers.
Verständnis der Bitcoin-Liquidations-Heatmap
Die BTC-Heatmap ist die grafische Darstellung der aktuellen gehebelten Marktpositionen und der Anzahl der geschätzten Liquidationsniveaus, falls der Markt ein bestimmtes Preisniveau erreicht.
Sie nutzt Marktdaten von Krypto-Börsen und Maklerfirmen, um die Anzahl der offenen gehebelten Trades und das Liquidationsniveau vorherzusagen, das durch die Schließung von Positionen entsteht.
Das Bitcoin-Heatmap-Diagramm ermöglicht es Händlern, Markttrends zu verstehen und ihre Vorhersagen über die kommenden Münzbewegungen zu treffen, insbesondere in volatilen Märkten, in denen Preise häufiger schwanken und Spekulationen die Stimmung der Investoren beeinflussen.
Interpretation der BTC-Liquidations-Heatmap
Die Bitcoin-Liquidations-Heatmap zeigt verschiedene Farben, die von Blau bis Gelb reichen, um die Intensität und den Betrag des liquidierten Geldes darzustellen.
Wird einem bestimmten Preisniveau eine blaue Farbe zugewiesen, werden weniger Liquidationen geschätzt, und die Auswirkungen sind minimal. In grünen und gelben Bereichen hingegen sind die Krypto-Liquidationen höher, und die Marktauswirkungen sind bedeutender.
Ein spürbarer Bitcoin-Verkauf tritt auf, wenn viele Long-Orders gehebelt sind und der Preis auf ein bestimmtes Niveau fällt, Positionen schließt und Geld in den Markt wirft. Umgekehrt, wenn viele Short-Positionen offen sind und der Preis unerwartet auf ein gelbes Niveau steigt, sind massive Liquidationen wahrscheinlicher, und viele Positionen werden zwangsweise geschlossen.
Viele Broker bieten Investoren Liquidationspreisschwellen an, bevor sie Margin-Trades ausführen, um den Nutzern einen Einblick in das mögliche Verkaufsniveau zu geben.
Ein signifikanter Bitcoin-Verkauf kann den Markt schwerwiegend beeinflussen, den Cashflow erhöhen, die Anzahl der insgesamt offenen Positionen verringern und eine höhere Preisvolatilität verursachen.
Am 5. April stürzte der Bitcoin-Markt stark ab und fiel innerhalb weniger Stunden von 58.000 USD auf 50.000 USD, wodurch 1 Milliarde USD an Marktpositionen liquidiert wurden.
Verwendung der Bitcoin-Heatmap für Handelsentscheidungen
Steigende Liquidationsniveaus und höhere Preisvolatilität sind entscheidende Eingaben, die dem Händler bei der Entscheidungsfindung helfen können. Es gibt viele Möglichkeiten, die Bitcoin-Liquidations-Heatmap zu Ihrem Vorteil zu nutzen.
- Magnetzonen: Aufgrund von Marktdynamiken und Angebot- und Nachfragekräften tendieren Preise dazu, sich in Richtung von Bereichen mit erhöhten Liquiditätszonen zu bewegen. Wenn ein Preisniveau mit Gelb markiert ist, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Preis diese Marke erreicht.
- Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Krypto-Wale neigen dazu, große Orders in hohen Liquiditätsniveaus auszuführen, wodurch der Preis nach dem Handel leicht sinkt. Diese Dynamik schafft Unterstützung und Widerstand und deutet auf Bereiche hin, in denen Händler den Markt betreten oder verlassen können.
- Identifizierung von Kauf-/Verkaufsdruck: Die Liquidations-Heatmap hilft, den Kauf- und Verkaufsdruck im Diagramm darzustellen. Bereiche mit hoher Liquidität sind eher mit volatilen Kauf- und Verkaufsdruck verbunden.
Das obige Diagramm zeigt, wie sich der Kauf- und Verkaufsdruck auf beiden Seiten des Handels in den liquiditätskonsolidierten Bereichen erhöht hat.
Arten von Liquidationsereignis-Heatmaps
Investoren verwenden verschiedene Darstellungen der Bitcoin-Liquidation, um die Marktauswirkungen und die Anzahl der geschätzten geschlossenen Positionen zu verstehen.
Farbkodierte Zonen
Das klassische Blau-Gelb-Diagramm zeigt die geschätzte Menge an Bitcoin-Liquidationen, wenn der Marktpreis ein bestimmtes Niveau erreicht. Dieses Diagramm ermöglicht es Händlern, die historischen Liquidationsdaten zusammen mit verschiedenen Preisspannen zu betrachten.
Blaue Bereiche beziehen sich auf wenige Liquidationen ohne Marktauswirkungen, während gelbe Zonen auf intensive Liquidationsaktivitäten hinweisen. Dieser Ansatz hilft, Vorhersagen zu treffen und das Gesamtbild zu betrachten, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Gradienten-Legenden-Karte
Diese Art von Liquidationskarte zeigt die aktuellen Marktbedingungen und Liquidationsaktivitäten unter Verwendung von zwei Farben (Grün und Rot) und Quadraten, die das Ausmaß des Ereignisses widerspiegeln.
Grün bedeutet geringe Liquidationsaktivität, während Rot auf hohe Liquidation und mehr Volatilität hinweist. Diese Darstellung bietet ein unkompliziertes Verständnis des Krypto-Liquidationsereignisses. Sie bietet jedoch nur die aktuelle Ansicht ohne Preis-Zeit-Korrelation.
Warum eine Bitcoin-Liquidations-Heatmap verwenden
Die Krypto-Liquidationskarte ist ein nützliches Werkzeug, insbesondere beim Handel mit Margin-Konten und in volatilen Märkten, in denen Preise empfindlich auf Spekulationen reagieren und plötzlich seitwärts verlaufen können. Hier ist der Grund, warum Sie die Heatmap in Ihr technisches Analysetoolkit aufnehmen sollten.
Risikomanagement
Die Bitcoin-Liquiditäts-Heatmap gibt Händlern Einblicke in potenzielle Liquidität und Preisschwankungen. Diese Eingaben helfen Investoren dabei, Risikofaktoren anzupassen, Stop-Loss-Orders zu verfeinern und ihre Hebelpositionen zu überdenken.
Viele Investoren minimieren das Trading in Zonen hoher Liquidität, um unerwünschte Überraschungen zu vermeiden.
Trendbestätigung
Liquidationsbereiche können als ergänzendes Werkzeug zu Trendverfolgungsindikatoren verwendet werden. Die Krypto-Liquiditäts-Heatmap eignet sich besser als zusätzliche Darstellung, um potenzielle Markttrends und deren Auswirkungen zu finden und zu bestätigen.
Hebeln einer Bitcoin-Position
Professionelle Investoren und risikofreudige Händler bevorzugen es, ihre Positionen zu hebeln, da sie “High-Risk, High-Reward”-Strategien verfolgen. Daher bietet ein Blick auf die Liquidations-Heatmap für Bitcoin bessere Einblicke in die Marktbedingungen und Bereiche, in denen Positionen sehr riskant werden.
Fazit
Die Bitcoin-Liquidations-Heatmap wurde in den letzten Wochen sehr populär, da der Kryptowährungsmarkt ins Wanken geriet und Millionen von Bitcoin-Verkäufen stattfanden.
Dieses Diagramm zeigt Bereiche, in denen gehebelte Positionen am wahrscheinlichsten liquidiert werden, wenn der Marktpreis bestimmte Niveaus erreicht. Diese Einsicht unterstützt die Entscheidungsfindung und die Verschärfung der Risikomanagementstrategien, um erhebliche Verluste zu vermeiden.
Suchen Sie nach Antworten oder Ratschlägen?
Teilen Sie Ihre Fragen im Formular für eine persönliche Unterstützung
