Was ist Energiehandel und wie funktioniert er?
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Der moderne Aktienhandel bietet verschiedene Finanzinstrumente zur Diversifizierung von Anlageportfolios und zur Vervielfachung der investierten Mittel. Kryptowährungen und Forex gehören zu den beliebtesten und hochprofitabelsten Handelsanlagen. Es gibt jedoch eine Kategorie von Vermögenswerten, die aufgrund ihrer einzigartigen Merkmale und Eigenschaften schon immer im Börsenhandel bewertet wurden. Diese Anlageklasse sind Energieressourcen.
In diesem Artikel werden wir betrachten, was Energiehandel darstellt, wie er funktioniert und was die Essenz des sogenannten Peer-to-Peer-Energiehandels ist.
WISSENSWERTES
- Die beliebtesten Energieträger auf den Rohstoffmärkten sind Brent-Rohöl, Erdgas und Strom.
- Der Peer-to-Peer-Stromhandel ist eine neue, innovative und vielversprechende Richtung in der Entwicklung der Stromverteilungstechnologie, bei der das Projekt die Optimierung der Energieverteilung und die Förderung des Übergangs zu einer kohlenstofffreien Energienutzung vorsieht.
- Der Energiemarkt ist einer der gefragtesten Märkte und enthält mehr Kapital als der Markt für Agrarprodukte.
Was ist Energiehandel?
Energie manifestiert ihre rechtliche Eignung (rechtliche Bindung) durch das Eigentum bestimmter Einheiten an den Quellen und Mitteln zur Gewinnung und Übertragung der entsprechenden Energie. Der Energiemarkt entsteht im Prozess des Funktionierens des Brennstoff- und Energiekomplexes des Landes als System verwandter Energieindustrien, Unternehmen und Organisationen, basierend auf der Einheit ihrer Funktionen der Prospektion, Exploration, Gewinnung (Produktion) und Verarbeitung , Umwandlung, Speicherung, Transport, Verteilung und Verbrauch von Energie und Energieressourcen, um den Bedarf der Bevölkerung und Wirtschaft des Landes an Energieressourcen zu decken. Da Energie ohne Quelle und Träger nicht existiert, beziehen sich Energiemärkte auf die Energie selbst und die Märkte der entsprechenden Energieträger.
Energiemärkte sind ein organisatorischer und wirtschaftlicher Mechanismus, der das Funktionieren der nach den Gesetzen der Warenproduktion organisierten Zirkulationssphäre von Energieressourcen sicherstellt. Energieressourcen wiederum sind nichts anderes als ein materieller Energieträger, der während der Brennstoff- und Energiebilanzplanung der FEC-Einheiten in bedingte fossile Brennstoffe als Einheit der Energiemenge in einer bestimmten Energieressource umgewandelt wird. Energieressourcen, die Träger verschiedener Energiearten darstellen, definieren den spezifischen Charakter der energiebezogenen sozialen Beziehungen. Öl, Erdgas, Benzin und Heizöl sind am bekanntesten.
Der Handel mit Energieträgern ist der Kauf von erneuerbaren und nicht erneuerbaren Energieträgern jeglicher Art im Rahmen von Börsengeschäften. Der Börsenmarkt zeichnet sich durch Regelmäßigkeit und Organisation des Handels, größeren Schutz für Käufer und Verkäufer durch ein System von Clearing- und Standardverträgen und eine Garantie für die Qualität der gehandelten Waren durch etablierte Standards aus. Ein wichtiger Vorteil ist die transparente Preisgestaltung, die es Unternehmen ermöglicht, langfristige Strategien auf der Grundlage eines Festpreises für Energieressourcen aufzubauen.
Es wird davon ausgegangen, dass der Handel mit Rohöl und Mineralölprodukten als einer der wertvollsten Klassen von Energieträgern in Zukunft von besonderer Bedeutung sein wird, da die Nachfrage nach diesen Energierohstoffen aufgrund der steigenden Nachfrage kontinuierlich und stetig wächst Bedürfnisse in verschiedenen Bereichen der menschlichen Tätigkeit. Somit ist davon auszugehen, dass der Energiemarkt insgesamt durch die begrenzte Produktion einiger nicht erneuerbarer Energieträger sowohl im Börsenhandel als auch im Handel von großem Wert sein wird. Es ist auch erwähnenswert, dass der Stromhandel in letzter Zeit an Popularität gewonnen hat. Der Strommarkt ist stark diversifiziert und beherbergt viele Energieunternehmen, deren Aufgabe es ist, Energie zu produzieren und zu liefern.
Der Energiebörsenmarkt umfasst mehr als 50 verschiedene Vermögenswerte, die an mehr als 10 verschiedenen Rohstoffbörsen weltweit gehandelt werden.
Wie funktioniert der Energiehandel?
Bis vor kurzem war der Energiehandel zwischen privaten Unternehmen ein seltenes Ereignis. Der Energiesektor war lange Zeit von staatlichen Unternehmen monopolisiert worden, die den gesamten Energiekreislauf von der Energieerzeugung über die Übertragung und Verteilung bis zum Endverbraucher vollständig kontrollierten. Handel fand statt, aber zwischen staatlichen Einheiten. Eine erwähnenswerte Ausnahme dürfte der Ölhandel gewesen sein, da viele Länder auf Importe angewiesen sind. Aber in allen Sektoren galt Energie als knappes Gut, für das die GATT-Handelsliberalisierungsregeln nicht gelten sollten (oder, falls solche Regeln galten, gab es Ausnahmen, die protektionistische Maßnahmen erlaubten).
Technologische Fortschritte haben den Energiehandel angekurbelt und die Fernübertragung von Energie durch die Verknüpfung verschiedener Netze realistisch gemacht. Die Handelsliberalisierung wurde auch durch ein besseres Verständnis erleichtert, dass Energie vielleicht doch nicht so knapp ist und dass ihre Importe und damit die Abhängigkeit von anderen Ländern nicht länger als Bedrohung der nationalen Souveränität angesehen werden. Tatsächlich wuchs in vielen Ländern das Gefühl, dass der gesamte Energiehandel letztendlich wie der andere Rohstoffhandel sein könnte. Folglich war die Anwendung der Handelsliberalisierungsregeln des GATT/WTO nicht mehr so verboten.
Wie bei anderen Arten von Basiswerten, die als Anlageobjekt auf dem Rohstoffmarkt fungieren, basiert der Handel mit Energieträgern auf den gleichen Prinzipien, basierend auf den aktiven Handelsaktivitäten der Marktteilnehmer. Andererseits ist der Markt für Energieträger einer der vielversprechendsten und teuersten, da er eine Liste von nicht erneuerbaren und erneuerbaren Energiequellen enthält, die wir im Folgenden betrachten werden.
Rohöl
Rohöl ist eine der kritischsten Ressourcen auf dem Planeten; sein Preis spiegelt den Zustand der Weltwirtschaft wider. Rohöl ist auch an den Finanzmärkten sehr beliebt. Sein Preis wird von vielen Faktoren beeinflusst, sodass selbst erfahrene Analysten Schwierigkeiten haben, den Preis des schwarzen Goldes vorherzusagen.
Zu den beliebtesten Möglichkeiten, mit schwarzem Gold zu handeln, gehören Rohöl-Futures und -Optionen sowie CFD-Kontrakte auf Öl. Futures und Optionen haben einen inneren Wert, der nur manchmal für einen Anfänger-Trader erschwinglich ist. CFDs haben diese Kosten nicht, und Kontrakte werden im Austausch für den Zugang gehandelt, für den Sie keine zusätzlichen Gebühren benötigen. CFD-Kontrakte sind am bequemsten und einfachsten – sie stehen jedem Anlegertyp zur Verfügung.
Erdgas
Der Vorteil des Gaseinkaufs an der Börse ist die Reduzierung der Kosten im Vergleich zu OTC-Lieferungen. Dies liegt daran, dass die Provisionsgebühr der drei Handelskoordinatoren (Börse, Clearingorganisation und Rohstoffversorgungsbetreiber) erheblich niedriger ist als die Gebühr für Liefer- und Vertriebsdienstleistungen regionaler Gasunternehmen (RGCs). Außerdem zahlt ein Käufer im Rahmen von Austauschverträgen nicht für den Brennwert von Gas. Ein weiterer Bereich der Handelsentwicklung ist die Organisation des Börsenhandels mit Lieferung für jeden Monat im Kalenderjahr.
Strom
Im Rahmen von Stromeinzelhandelsmärkten wird auf den Großhandels- und Kapazitätsmärkten eingekaufter Solarstrom sowie Strom von Erzeugungsunternehmen, die nicht am Großhandelsmarkt teilnehmen, verkauft. Garantierte Versorgungsunternehmen, Energievertriebsorganisationen (Energieversorgungsorganisationen) und Erzeuger von elektrischer Energie (Kapazität) auf Endkundenmärkten können sowohl als Verkäufer als auch als Käufer in Bezug auf den Kauf und Verkauf von elektrischer Energie (Kapazität) auf Endkundenmärkten auftreten.
Auf den Großhandelsmärkten sind Verkäufer und Käufer Stromerzeuger, Stromexport-/importbetreiber, Vertriebsorganisationen, Netzbetreiber (in Bezug auf den Kauf von Strom zur Deckung von Übertragungsverlusten) und Großverbraucher. Großhandelsunternehmen können als Verkäufer und Käufer von elektrischer Energie und Kapazität auftreten.
Energierohstoffe sind ein wichtiger Bestandteil des Börsenhandels, da Vermögenswerte dieser Kategorie einen hohen Stellenwert in der Anlagetätigkeit vieler großer Privatanleger sowie institutioneller Anleger haben. Diese Instrumente können an einer der unten aufgeführten bestehenden Warenbörsen gekauft werden.
New Yorker Handelsbörse (NYMEX)
Derzeit ist NYMEX das weltweit größte Handelszentrum für Energie und Metalle. Die NYMEX hat drei Abteilungen: – Commodity Exchange oder COMEX repräsentiert den Metallmarkt, beginnend mit Gold und endend mit Aluminium; – NYMEX, repräsentiert die Märkte für Energierohstoffe, angefangen bei Öl über Strom bis hin zu Palladium und Platin; – NYMEX miNY, stellt den Markt dar, auf dem Mini-Verträge abgeschlossen werden.
Intercontinental Exchange (ICE)
Intercontinental Exchange ist die weltweit größte Börsenholding und Betreiberin des Derivatemarktes. Dieses amerikanische Finanzunternehmen deckt die Hälfte des weltweiten Handels mit Öl-Futures und Kontrakten auf derivative Produkte sowie den Handel mit Derivaten auf alle Arten von zugrunde liegenden Vermögenswerten auf seinen Handelsflächen ab. Es legt den Preis für Energieressourcen wie Brent-Öl fest und seine Clearingstellen regulieren die Rohstoff- und Finanzmärkte in den USA, Europa und Kanada.
Londoner Börse
Die London Stock Exchange, kurz LSE, ist der weltweit größte Handelsplatz für Basismetalle. Es ist unabhängig von anderen amerikanischen Plattformen und hat eine lange Geschichte. Hier sind viele Börsenhandelsinstrumente entstanden.
Mit ihrem enormen Umsatz ist die LSE in Großbritannien im Vergleich zum US-Markt auf einem relativ kleinen Markt tätig. Die Börse erhält ihr Volumen durch die Bedienung von Ausländern. Dies ist das internationalste Börsenparkett der Welt. Hier werden Wertpapiere und Rohstoffkontrakte aus 60 Ländern notiert. Die stabile Gesetzgebung, das unabhängige Gericht und die loyalen und geordneten Handelsbedingungen ziehen ausländische Investoren, Händler und Makler an.
SICOM
Seit seiner Eröffnung hat sich SICOM zu einem „Markt der neuen Generation“ erklärt, der daran arbeitet, eine „neue Weltwirtschaftsordnung“ zu schaffen. Hier werden täglich zahlreiche Kontrakte für Kaffee, Kautschuk und Agrarrohstoffe gehandelt, aber die Auswirkungen der Börsenaktivitäten sind im globalen Maßstab noch relativ gering.
Die Börse ist aufgrund ihrer Nähe zu vielen Produzenten dieser Rohstoffe sowohl im indonesischen Archipel als auch im weiteren Südostasien von entscheidender Bedeutung. Außerdem bietet die zusätzliche Möglichkeit, Gold zu kontrahieren, eine neue Alternative für Händler in Südostasien und den Nachbarländern.
Zu den Hauptmerkmalen gehören eine starke Marktbasis und Integrität sowie ein hohes Maß an Transaktionszuverlässigkeit und finanzieller Sicherheit. Kreditrisiken sind ausgeschlossen, da SICOM bei jeder Transaktion als Gegenpartei auftritt.
Was ist Peer-to-Peer-Energiehandel?
Mit dem wachsenden Anteil erneuerbarer Energiequellen (RES) an der Energiebilanz vieler Länder werden traditionelle Energieverbraucher zu Prosumern, die Energie sowohl verbrauchen als auch erzeugen können. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen ist in der Regel intermittierend und schwer vorhersehbar. Wenn Verbraucher einen Stromüberschuss haben, können sie ihn in Energiespeichern speichern, ins Netz zurückspeisen oder an andere Energieverbraucher verkaufen. Der direkte Energiehandel zwischen Verbrauchern und Erzeugern wird als Peer-to-Peer- oder Peer-to-Peer-Handel bezeichnet, der auf dem Konzept der „P2P-Ökonomie“ (bekannt als Sharing Economy) basiert und häufig innerhalb des lokalen Stromverteilungssystems implementiert wird. Diese Technologie eröffnet allen Netzteilnehmern neue Möglichkeiten, zum Beispiel zu entscheiden, an wen sie Strom verkaufen und von wem sie ihn kaufen.
Die zwei Hauptgründe, warum das P2P-Modell erfunden wurden, sollen den Bau von dezentralen Energieressourcen steigern: Solarmodule und Windparks, die an das Stromnetz angeschlossen sind, und die Weiterentwicklung des Energieprozesses fördern. Diese Technologie ermöglicht es Käufern, ihre Rolle im Handelsprozess zu ändern. Einerseits verkaufen sie Strom direkt an andere Verbraucher und profitieren von relativ hohen Tarifen und relativ niedrigen Rückkäufen. Auf der anderen Seite können Käufer sparen, während Verkäufer profitieren.
Diese Technologie der Beziehungen zwischen Elementen des Stromversorgungssystems ist in Microgrids wie dem von Brooklyn gut etabliert. Aber auch im größeren Maßstab ist seine Anwendung möglich: in den Verbundnetzen der Länder. Ein Paradebeispiel im großen Stil ist das Projekt SonnenCommunity.
Die SonnenCommunity wurde von SonnenBatterie, einem Batteriehersteller in Deutschland, entwickelt. Es ist eine Gemeinschaft von Besitzern von SonnenBatterien, die ihre Energie zu einem von der SonnenCommunity bereitgestellten Tarif mit anderen teilen. Mit dem System SonnenBatterie und Photovoltaikmodulen können Mitglieder ihren eigenen Energiebedarf auf Sunny decken Tage und haben sogar überschüssige Energie. Diese überschüssige Energie wird nicht in das Stromnetz eingespeist, sondern in Batterie-Energiespeicher, die die Stromversorgung der Sonnencommunity-Mitglieder unterstützen, wenn diese aufgrund von schlechtem Wetter nicht genügend Energie produzieren können. Zur Kommunikation und Steuerung aller Sonnencommunity-Mitglieder wurde eine zentrale Software entwickelt, die Energieangebot und -nachfrage ausbalanciert.
Schlussfolgerung
Heute ist der Börsenhandel mit Energieressourcen einer der vielversprechendsten Bereiche der Investitionstätigkeit für viele Teilnehmer des Handelsprozesses auf verschiedenen Rohstoffmärkten auf der ganzen Welt. Diese Vermögensklasse ist eine Sammlung verschiedener Energieträger wie Öl, Erdgas, Strom usw., die heutzutage von großem Wert innerhalb des Wirtschaftssystems eines bestimmten Staates und der ganzen Welt sind.
