10 بهترین استراتژی معاملات روزانه که می توانید برای سود بردن از معاملات روزانه استفاده کنید

علیرغم اینکه معاملات روزانه عمدتاً توسط حرفه‌ای‌ها انجام می‌شود، به دلیل ظهور پلتفرم‌ها و کارگزاران آنلاین، در میان معامله‌گران خرده‌فروشی محبوبیت پیدا کرده است و نسل جدیدی از معامله‌گران را جذب می‌کند که مشتاق کسب سود از نوسانات بازار هستند. تجارت روزانه می تواند یک سرگرمی پاره وقت یا یک حرفه تمام وقت باشد، با نرخ موفقیت بلندمدت پایین. همچنین یک گزینه عالی برای معامله گران تازه کار است زیرا از نظر احساسی کمتر خسته کننده است و نتایج فوری ارائه می دهد که باعث افزایش اعتماد به نفس می شود.

در این مقاله، مزایای این استراتژی معاملاتی محبوب، برخی از نکات معاملاتی روزانه، و 10 بهترین استراتژی معاملاتی روزانه را که می‌توانید برای کسب سود در هر بازاری استفاده کنید، کشف خواهیم کرد.

معاملات روزانه چیست و چگونه کار می کند؟

معامله روزانه، عمل خرید و فروش اوراق بهادار یکسان در همان روز برای سود بردن از تغییرات کوچک قیمت است.

معاملات روزانه شامل انجام معاملات کوتاه مدت در طول منظم ساعت معاملات برای کسب سود در بازارهای مالی است. این یک تکنیک سرمایه گذاری آنلاین است که در آن سرمایه گذاران موقعیت های خود را قبل از پایان روز معاملاتی باز و بسته می کنند.  به عنوان یک معامله گر روزانه، می توانید روی دارایی های مختلف مانند ارزها، سهام، ارزهای رمزنگاری شده، کالاها، ETFs، اوراق قرضه، و شاخص ها تمرکز کنید.

بر خلاف سرمایه‌گذاری‌های سنتی مانند سهام و اوراق قرضه، معاملات روزانه برای ساعت‌ها یا دقیقه‌ها انجام می‌شود و به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا سفارش‌های فردی متعددی را روزانه ثبت کنند. هدف اصلی هدف گذاری برای سودهای کوچک است که می تواند منجر به سود سالم برای معامله گران با تجربه شود. صرف نظر از تجربه، همه با ضرر و شکست مواجه می‌شوند، که توسعه استراتژی‌های معاملاتی روز روشن را از ابتدا ضروری می‌کند.

تکنیک های معاملاتی روزانه چندین مزیت از جمله سود سریع، دسترسی آسان، هیجان، عدم خطر یک شبه و پتانسیل کار برای خود را ارائه می دهند. این یک استراتژی پرخطر و در عین حال با پاداش بالا است که به تلاش، آموزش و شانس نیاز دارد. 

معاملات روزانه با کارمزد و مالیات همراه است، با مالیات‌های بالاتر برای سود سرمایه کوتاه‌مدت و مالیات بالاتر برای سود سرمایه بلندمدت. بازار به سرعت حرکت می کند و معاملات روزانه می تواند استرس زا باشد، به خصوص اگر معاملات به نتیجه نرسند. این یک شکل قمار است که می‌تواند اعتیادآور شود و سلامت و روابط را تحت فشار قرار دهد.

تعهد زمانی بخش مهمی از معاملات روزانه است که به ساعت‌ها تحقیق، ردیابی و انجام معاملات نیاز دارد. رقابت با دیگر سرمایه گذاران و متخصصان موسسات مالی بزرگ می تواند چالش برانگیز باشد. مقررات مالی حداقل 25000 دلار در حساب کارگزاری را برای معامله گر روزانه نیاز دارد. حتی ممکن است برای ایجاد یک بافر در برابر ضرر و داشتن پول آماده برای معاملات، نیاز باشد.

بهترین استراتژی‌ها برای معاملات روزانه

در زیر، فهرستی از برخی از پرکاربردترین و سودآورترین استراتژی ها برای معاملات روزانه را مشاهده خواهید کرد. در حالی که این استراتژی‌ها می‌توانند به پول نقد در یک روز کمک کنند، مهم است که انتظار موفقیت فوری نداشته باشید و تحمل ریسک برای از دست دادن همه معاملات را داشته باشید.

تجارت مومنتوم

این نوع استراتژی اغلب بر سهام با عملکرد بالا متمرکز است. تجارت مومنتوم یک استراتژی است که در آن معامله گران از این اصل استفاده می کنند که یک شی در حرکت تا زمانی که نیروی متقابل اعمال شود در حرکت می ماند. زمانی که حرکت در حال افزایش است وارد موقعیت می شوند و زمانی که شروع به کاهش می کند از آن خارج می شوند. 

این استراتژی مستلزم استفاده از شاخص‌هایی مانند واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)، نرخ تغییر (ROC)، نوسانگر تصادفی، و شاخص قدرت نسبی (RSI).

واگرایی MACD نشان دهنده یک تغییر احتمالی روند آینده از روند صعودی به روند نزولی است. برای شروع معامله، به دنبال واگرایی MACD نزولی از اقدام قیمت باشید، و یک دستور توقف ضرر اولیه درست بالاتر از بالاترین قیمت سهام در روز قرار دهید. 

حرکت معکوس بازار به سمت نزول اغلب دارای یک افت سریع و قابل توجه قیمت است که امکان سود قابل توجهی را فقط در مدت زمان کوتاهی فراهم می کند. سیگنال واگرایی MACD زمانی قوی تر می شود که حجم معاملات کاهش می یابد زیرا سهام به بالاترین حد خود می رسد. شناسایی «واگرایی چرخشی» شانس برنده شدن یک معامله را افزایش می‌دهد. 

برای موفقیت استراتژی معکوس حرکت، فقط سهام هایی با الگوهای سقوط مشابه، کاتالیزورهای ضعیف یا عملکرد صعودی چند روزه قیمت باید کوتاه شوند.

معاملات نقاط محوری

این یک تکنیک قدیمی است که توسط معامله گران کف و معامله گران روزانه در مبادلات الکترونیکی استفاده می شود. این شامل وارد شدن به یک معامله کوتاه زمانی است که قیمت به یک مقاومت نقطه محوری از پایین برخورد می کند و زمانی که به یک نقطه محوری حمایتی از بالا برخورد می کند، یک معامله طولانی انجام می دهد. 

این استراتژی زمانی بهترین عملکرد را دارد که نقاط محوری در سطح قیمتی مشابه سایر سطوح حمایت و مقاومت ظاهر شوند. این می‌تواند یک استراتژی معاملاتی قدرتمند در روز برای سرمایه‌گذارانی باشد که دارای حساب‌های بزرگ هستند که سهام با سرمایه‌ی کلان را با سهام کم پرداخت پیشنهادیمعامله کنند.

تشخیص نقاط محوری بالقوه شامل تجزیه و تحلیل مناطق عرضه و تقاضا، مناطق بیش از حد خرید و فروش بیش از حد، و نقاط محوری است. پیش بینی یک نقطه محوری خاص دشوار است، اما تعیین راهرویی که در آن قیمت معکوس خواهد شد با احتمال زیاد امکان پذیر است. محدوده منطقه تقاضا بین L1 و L2 سیگنال یک روند صعودی است، در حالی که یک معکوس در این منطقه سیگنال یک روند نزولی است.

اسکالپ

اسکالپینگ یک استراتژی برای معامله گران سریع است که امکان تصمیم گیری سریع و اقدام سریع را فراهم می کند. برای سود بردن از حرکات بازار اغلب در عرض چند ثانیه منجر به معاملات متعدد می شود. از شاخص‌های فنی مانند استراتژی ورود نوار میانگین متحرک، استراتژی خروج از قدرت/ضعف نسبی و مقیاس‌بندی چند نمودار تا شناسایی روندهای بازارستفاده می‌کند. 

اسکالپرها از ربات‌های خودکار برای افزایش دفعات تجارت و کسب سود از نوسانات کوچک قیمت از طریق فروش مجدد استفاده می‌کنند. این استراتژی شامل فرکانس بالاتر، حجم معاملات بیشتر و موقعیت‌های بزرگتر است، اما به دلیل دشواری در شناسایی الگوهای قابل اعتماد، می‌تواند خطرآفرین باشد. 

اسکالپینگ را می‌توان به دو صورت انجام داد: اسکالپینگ با فرکانس بالا، که شامل معاملات زیادی در حجم بالا می‌شود، یا اسکالپینگ آهسته‌تر، که بر حرکات کوچک‌تر قیمت تمرکز می‌کند، معاملات پایین‌تر، اندازه موقعیت کوچک‌تر، و دوره‌های نگهداری طولانی‌تر.

اسکالپینگ نیاز به تمرکز شدید، تصمیم‌گیری سریع و نظم و انضباط دارد، که این امر را برای معامله‌گران مطمئنی که می‌توانند معاملات سریع را انجام دهند، بهترین کار را می‌کند. با این حال، این استراتژی ممکن است برای کسانی که به راحتی حواسشان پرت می شود یا تمرکز ندارند مناسب نباشد.

دنبال کننده روند

معاملات روند شامل معاملات در جهت روند کلی است که اصلاحات نادیده گرفته می شود. هدف معامله گران دنبال کننده روند، گرفتن روندهای غالب، با تمرکز بر روندهای کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت است. آنها از شاخص‌های روند مانند خطوط روند و میانگین متحرک به تصمیمات آن‌ها را هدایت می‌کنند و در هر نمودار زمانی معامله می‌کنند. 

موقعیت پس از برگشت قیمت یا در پایان روز معاملات بسته می شود. سیگنال‌های آغاز روند جدید شامل انتشار اخبار مهم، الگوهای معکوس، بازگشت از سطوح مقاومت یا حمایت قوی، شکست خط روند، فرسودگی روند در مناطق عرضه یا تقاضا و ایجاد تقاضا یا عرضه مصنوعی توسط بازارسازان است. استراتژی روزانه شامل بسته شدن موقعیت در پایان هر روز، بسته به مدت زمان روند و تمایل به پذیرش خطرات احتمالی است.

معامله گران روزانه از گرفتن موقعیت در دقایق باز یا بسته شدن بازار اجتناب می کنند، زیرا لزوماً روند بازار روز را منعکس نمی کنند. آن‌ها بر جریان‌های پول واقعی تمرکز می‌کنند و از گرفتار شدن با باز کردن یا بستن معاملات، که ممکن است مجذور موقعیت باشد، اجتناب می‌کنند.

معاملات گپ

استراتژی گپ یک تکنیک محبوب است شامل شکاف های پیشرو با نوسانات بالا و آگاهی جامعه. تجارت شکاف استراتژی است که در آن معامله‌گران شکاف‌های قیمتی را در نموداری شناسایی کرده و از آن بهره‌برداری می‌کنند که در آن قیمت دارایی بدون معامله زیاد به شدت بالا یا پایین می‌رود.

این گپ ها، که اغلب ناشی از عوامل اساسی یا فنی هستند، می‌توانند فرصت‌های تجاری سودآوری را ارائه دهند. موفقیت متکی به اوج و پایین‌ها، شتاب بالا در حین شکست و حجم نسبی بالا با اسپردهای پیشنهادی و تقاضای محدود است.

با این حال، نیاز به برنامه ریزی دقیق، تحلیل عمیق بازار و تکنیکال، شاخص های فنی و درک روانشناسی بازار را دارد. برای کسانی که از گنج یابی و کشف فرصت های پنهان لذت می برند، تجارت شکاف ممکن است بهترین استراتژی باشد.

Ichimoku Kinko Hyo Indicator Trading

نمایشگر Ichimoku Kinko Hyo یا Ichimoku Cloud سیگنال های معاملاتی فنی درون روز را ارائه می دهد. این یک ابزار چند منظوره برای تجارت حرفه ای است. این به عنوان یک نشانگر روند، حرکت، و فیلتر عمل می کند، با پنج خط که ابرها را تشکیل می دهند و سه خط به عنوان نوسانگرهای فیلتر کننده عمل می کنند.

تفسیر سیگنال‌ها شامل باز کردن موقعیت‌های طولانی بالای ابر صعودی و موقعیت‌های کوتاه در زیر ابر نزولی است. معامله‌گران می‌توانند وقتی قیمت در خارج از ابر حرکت می‌کند، معاملات را وارد کنند، آن‌ها را تا پایان معاملات نگه دارند یا از یک توقف ضرر در طرف مقابل خط Kijun Sen استفاده کنند.

معاملات بریک اوت

این یک استراتژی است که در آن معامله زمانی وارد می شود که یک سطح کلیدی مانند مقاومت، حمایت یا خط روند شکسته شود. استراتژی‌های معاملات بریک اوت شامل خرید سهام پس از غلبه بر یک سطح مقاومتی قابل توجه، مانند بالاترین سطح روزانه، هفتگی یا ماهانه، یا سطح قیمت نقطه محوری است.

یکی از استراتژی‌های محبوب معاملات روزانه بریک اوت، الگوی مثلث صعودی است، یک الگوی تثبیت قیمت صعودی که اغلب در سطح مقاومت کلیدی ظاهر می‌شود. این الگو اغلب به عنوان یک فرصت خرید در طول یک روند صعودی کلی دیده می شود. این الگو زمانی آشکار می شود که یک روند صعودی به طور موقت در سطح مقاومت قیمت متوقف می شود و قیمت از طریق یک سری از نوسانات پایین و نوسان بالا تثبیت می شود. 

هنگامی که قیمت به بالاتر از سطح مقاومت می‌شکند، یک معامله خرید نشان داده می‌شود، که نشان می‌دهد روند صعودی موجود از سر گرفته شده و احتمالاً به سمت بالاتر حرکت می‌کند. یک الگوی مثلث صعودی همچنین یک هدف سود واضح و سطوح قیمت توقف ضرر را برای معامله گران فراهم می کند.

معاملات بریک اوت یک استراتژی است که توسط معامله گران جاه طلبی استفاده می شود که با فراتر رفتن از محدوده قیمت تعیین شده امنیت، ریسک می کنند. با این حال، خطراتی مانند برنامه ریزی خروج، تعیین اهداف سود، و تعیین نقاط توقف ضرر دارد.

معاملات رنج

معامله گران محدوده در بازارهایی با تلاطم کمتر مهارت دارند و از شاخص های فنی مانند روند حجم و الگوهای قیمت برای شناسایی مقاطع کلیدی استفاده می کنند. آنها با قیمت های پایین در نزدیکی سطوح پشتیبانی خرید کنید و زمانی که قیمت ها نزدیک به سطوح مقاومت به اوج رسید، بفروشید.

این محدوده با سطوح کلیدی حمایت و مقاومت تعریف می‌شود که اغلب با الگوهای تثبیت نشان داده می‌شود. معامله‌گران در مقاومت موقعیت‌ها را وارد می‌کنند یا می‌بندند، یا در حمایت موقعیت‌ها را می‌بندند. برای کاهش تغییرات قیمت، دستورهای توقف ضرر فراتر از حد مجاز قرار می گیرند. 

پویایی بازار می تواند به سرعت تغییر کند، بنابراین معامله گران محدوده باید بتوانند تشخیص دهند که آیا بازار ثابت است یا در حال حرکت است و یک برنامه خروج برای کاهش خطرات و محافظت در برابر رکودهای غیرمنتظره بازار داشته باشند.

معاملات اخباری

تجارت بر روی اخبار، همچنین به عنوان تحلیل بنیادی تجارت نیز شناخته می شود، شامل تجزیه و تحلیل تأثیر اخبار یا داده های اقتصادی بر ارزش دارایی است. تفسیر بازار از اخبار، جهت قیمت را تعیین می کند.

معاملات بر روی اخبار مستلزم در نظر گرفتن پیش‌بینی‌ها، احتمال وقوع رویدادها و تأثیرگذاری اخبار است. ابزارهای اصلی معامله گران برای تجارت بر روی اخبار شامل تقویم اقتصادی، صورت های مالی شرکت های بزرگ و فید خبری است.

معاملات اخباری یک استراتژی معاملاتی روزانه پرمخاطره اما بالقوه سودآور است، زیرا تغییرات قیمت چشمگیر در سهام اغلب به دنبال انتشار اخبار مهم شرکت است. به محض انتشار اخبار، آن‌ها مراقب خروج بازار از الگو هستند و بر اساس شکست الگو، موقعیتی را آغاز می‌کنند. 

آنها معمولاً استاپ لاس خود را در یک نقطه امن زیر سطح شکست، یا عرض مثلث یا عرض محدوده قرار می دهند. با این حال، بازارها ممکن است در طول انتشار اخبار مهم به شدت نوسان داشته باشند، بنابراین معامله گران اخبار باید با احتیاط نسبت به ترک دستورهای توقف ضرر اقدام کنند تا از لغزش قابل توجه جلوگیری شود.

معامله‌گران اخبار موفق باید سریع و قاطعانه عمل کنند زیرا حتی چند ثانیه تأخیر در تصمیم‌گیری معامله می‌تواند پرهزینه باشد. 

تجارت پولبک

یک استراتژی معاملاتی روز پولبک شامل یافتن نقطه ورود خرید برای سهامی است که عموماً در طول یک پولبک روند صعودی دارد و پیش‌بینی ادامه پیشرفت صعودی است. این روش با هر سهمی که روند صعودی ثابت و مداومی دارد و گاهی اوقات اصلاحات متوسطی دارد، به خوبی کار می کند.

پولبک‌ها کاهش موقتی در قیمت دارایی در طول یک روند صعودی است که به معامله‌گران این فرصت را می‌دهد تا قبل از از سرگیری مسیر صعودی آن دارایی “در فروش” را خریداری کنند. معامله‌گران حوزه‌های پشتیبانی فنی مانند میانگین‌های متحرک، نقاط محوری یا سطوح اصلاح فیبوناچی را برای شناسایی معامله‌های بالقوه نظارت می‌کنند.

اگر روند صعودی باشد، پولبک نزولی نقطه ورود معامله گران روزانه است. برای پولبک موثر، معامله گران به دنبال یک روند صعودی با حداقل دو حرکت متوالی قیمت بالا یا دو کاهش قیمت متوالی هستند.

با این حال، هر فرصتی سودآور نیست و معاملات پولبک مستلزم نگاه دقیق به جزئیات، رویکردی منظم و توانایی استفاده از فرصت‌ها است.

چگونه معاملات روزانه را با موفقیت انجام دهیم

در اینجا برخی از نکات و ترفندهای معاملاتی روزانه آورده شده است که اگر می خواهید بدانید چگونه در معاملات روزانه خوب شوید، می توانید از آنها استفاده کنید.

اول از همه، باید یک برنامه از پیش تعیین شده را دنبال کنید و با پولی معامله کنید که بدون دردسر از دست می رود. 

همچنین، برخی از قوانین اساسی معاملات روزانه شامل پیروی از شیوه‌های مدیریت ریسک، کسب مهارت و دانش، تنوع بخشیدن به ریسک‌ها، استفاده از دارایی‌های مختلف، یادگیری کنترل احساسات و همیشه استفاده از حد ضرر است. 

استاپ های انتهایی برای معاملات ضروری هستند، زیرا قیمت را در جهت پیش‌بینی دنبال می‌کنند و در صورت معکوس شدن قیمت، برگردانده نمی‌شوند. 

همبستگی نکته مفید دیگری است، زیرا افزایش حجم یک موقعیت یا باز کردن چندین تراکنش روی یک دارایی، ریسک را افزایش می‌دهد. 

استفاده از استراتژی‌های معاملات روزانه مختلف، مانند ترکیب شاخص‌ها، الگوها، سطوح، امواج و اخبار، می‌تواند به کاهش بار سپرده، افزایش درآمد و تنوع ریسک‌ها کمک کند.

با پیروی از این نکات، معامله‌گران می‌توانند سود خود را به حداکثر برسانند و ریسک مرتبط با فعالیت‌های تجاری خود را به حداقل برسانند.

سخنان نهایی

معاملات روزانه روشی سودآور برای ایجاد بازده سالانه 200 درصد یا بیشتر است که نقدینگی قابل توجهی را برای بازار فراهم می کند. این نیاز به خود انضباطی و پیروی از قوانین معاملاتی دارد. بهترین استراتژی های معاملاتی روزانه را می توان از طریق زمان، یادگیری، تحقیق و تجربه یافت. این استراتژی‌ها را می‌توان در بازارهای مختلف، از جمله معاملات آتی کالا، ارزهای دیجیتال و معاملات فارکس استفاده کرد. 

با این حال، معامله گران روزانه موفق باید پویایی بازار را درک کنند، ریسک را مدیریت کنند، و نظم و انضباط و صبر را در اجرا پرورش دهند. همچنین توصیه می‌شود که تکنیک‌های انتخاب‌شده قبل از انجام پول واقعی مورد آزمایش مجدد قرار گیرند.