نحوه دریافت نقدینگی برای پلتفرم معاملاتی CFD
مقالات
CFDها در میان فعالان بازار محبوب هستند زیرا امکان حدس و گمان تغییرات در قیمت پایه اوراق بهادار را بدون نیاز به نگهداری واقعی آنها فراهم می کنند.
این مقاله درک کاملی از ویژگی‌های متمایز CFD ارائه می‌کند و به انتخاب بهترین ارائه‌دهنده نقدینگی برای پلتفرم معاملاتی CFD شما کمک می‌کند.
نکات کلیدی
- CFDها توافقاتی بین خریداران و فروشندگان برای اختلاف بین قیمت دارایی معتبر در زمان انعقاد قرارداد و ارزش آن در انقضای قرارداد هستند.
- انواع مختلفی از قراردادهای CFD مانند کالا، شاخص، قراردادهای رمزنگاری و بسیاری دیگر وجود دارد.
- معاملات CFD مزایای خود را دارد، مانند نقدینگی بالا و گزینه های پوشش ریسک، و معایبی مانند خطرات طرف مقابل و آسیب پذیری در برابر شرایط بازار.
توضیح CFD ها
توافق بین خریدار و فروشنده برای مبادله تفاوت در ارزش دارایی از زمان افتتاح تا بسته شدن یک قرارداد به عنوان قرارداد تفاوت (CFD) شناخته می شود. این همان هدف قرارداد عرضه محصول است، اما نه مالکیت و نه تحویل دارایی برای عملیات آن ضروری نیست. اگر ارزش دارایی بالا برود خریدار کاهش می یابد و اگر ارزش دارایی کاهش یابد فروشنده کاهش می یابد.
بدون داشتن مالکیت واقعی دارایی، معامله‌گران همچنان ممکن است با گمانه‌زنی در مورد تغییرات قیمت آن از CFD سود ببرند. از آنجایی که این قراردادها منقضی نمی شوند، معامله گران ممکن است با گرفتن موقعیت های خرید یا فروش از هر دو حرکت رو به رشد و نزولی بازار سود ببرند.
CFD ها در معرض طیف گسترده ای از بازارها، از جمله سهام، شاخص ها، ارزهای خارجی و ارزهای دیجیتال قرار می گیرند و این امکان تنوع را به شما می دهند.
قراردادها تطبیق پذیری هستند، به ترتیب پیشنهاد می کنند برای یک دارایی لانگ یا شورت شوند و به ترتیب با انتظار افزایش یا کاهش قیمت دارایی، خرید می کنند.
انتخاب یک موقعیت لانگ مستلزم قرار دادن معامله خرید با قیمت پایین است و انتظار می رود ارزش دارایی در طول زمان افزایش یابد.
به عنوان مثال، یک معامله گر 100 CFD از سهام اپل را به قیمت 160 دلار برای هر سهم خریداری می کند. ارزش کل معاملات 16000 دلار است. اگر قیمت اپل به 170 دلار افزایش یابد، معامله گر 1000 دلار سود می کند. با این حال، اگر به 150 دلار کاهش یابد، معامله‌گر 1000 دلار ضرر می‌کند.
با یک پوزیشن شورت، یک معامله گر کاهش ارزش دارایی را پیش بینی می کند و انتخاب می کند یک موقعیت فروش آنها قصد دارند در صورت افزایش ارزش دارایی، قرارداد را بعداً خریداری کنند و به طور بالقوه از کل مبادله سود یا ضرر کنند. به عنوان مثال، اگر 100 سهم اپل را با قیمت 150 دلار به ازای هر سهم بفروشید، می توانید موقعیت خود را با قیمت 145 دلار در هر سهم ببندید و در نتیجه سودی معادل 500 دلار (150 تا 145 دلار) به ازای هر سهم داشته باشید.
یکی از جنبه های مهم CFD ها اهرم است که به معامله گران اجازه می دهد موقعیت های خود را بدون شروع شروع کنند. باید کل ارزش معامله را یکجا پرداخت کند. جایگزین این است که معامله را با مارجین باز کنید که نسبتی از مبلغ کل معامله است. این یک نسبت اهرمی 5:1 را امکان پذیر می کند، که یک مزیت بزرگ در معاملات CFD است، زیرا به این معنی است که موقعیت ها ممکن است پنج برابر بیشتر از میزان حاشیه راه اندازی شوند.
انواع CFD
CFD ها را می توان بر اساس ابزارهای مالی مختلف، بسته به دسترسی کارگزار به خوراک قیمت بازار، معامله کرد. انواع اصلی بازار CFD شامل سهام جهانی، شاخص سهام، فارکس، بخش صنعت، کالا، فلزات و انرژی. دامنه بازارهای موجود برای تجارت دائماً گسترش می یابد و قراردادهای CFD را به یک گزینه خرید همه کاره و راحت تبدیل می کند. در اینجا محبوب ترین CFD ها آمده است:
اشتراک گذاری CFD – اینها متداول ترین CFD های معامله شده هستند و قیمت آن از قیمت سهام پایه حاصل می شود.
CFD ارزهای دیجیتال – قراردادهای رمزنگاری معامله گران را قادر به حدس و گمان می کند روی پول مجازی مانند BTC، ETH، و حرکت قیمت لایت کوین با اهرم بدون داشتن دارایی پایه، که به آنها امکان داد و ستد بازارهای بی ثبات را می دهد.
CFD های کالا – کالاها دارایی های فیزیکی مورد تقاضا هستند که به دو دسته سخت و نرم طبقه بندی می شوند. کالاهای سخت مانند زغال سنگ یا نفت استخراج می شوند، در حالی که کالاهای نرم مانند ذرت یا قهوه رشد می کنند. کالاهای معمولی برای قراردادها شامل فلزات گرانبها، ذرت، سویا، گندم، بنزین، نفت خام و نفت گرمایشی است.
CFD های شاخص – CFD های شاخص قراردادهایی هستند که با عملکرد یک شاخص خاص مرتبط هستند و اهرم، نقدینگی و نوسان بالایی را ارائه می دهند. شاخص های محبوب عبارتند از داو جونز، NASDAQ، بورس لندن، بورس استرالیا، و نیکی ژاپن.
معامله گران معتقدند بازار خاصی افزایش خواهد یافت و از حجم معاملات بالا، حاشیه کم، اهرم بالا، هزینه های معاملاتی کم و دسترسی به بازارهای بین المللی که در غیر این صورت دشوار یا پرهزینه خواهد بود، سود می برند.
CFD های ارز – CFD های ارزی در میان معامله گران بازار فارکس محبوب هستند، زیرا به معامله گران اجازه می دهند تا در مورد تغییرات قیمت جفت ارز حدس و گمان بپردازند، اهرم و هزینه تراکنش کم را برای تجارت طیف گسترده ای از جفت ارز ارائه می دهند. p>
مزایا و معایب CFD
CFD ها به طور گسترده در سطح جهانی به عنوان روشی قدرتمند برای استفاده از تخصص کسب و کار مالی مورد معامله قرار می گیرند. تجارت قراردادی مزایای زیادی دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
موقعیت‌های لانگ و شورت – CFDها انعطاف‌پذیری را در معاملات ارائه می‌دهند و به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند از بازارهای رو به رشد و نزولی سود ببرند. موقعیت‌های لانگ از حرکات صعودی قیمت سود می‌برند، در حالی که موقعیت‌های شورت از حرکت‌های نزولی قیمت سود می‌برند، که طیف وسیعی از زمینه‌های بازار را امکان‌پذیر می‌کند.
Hedging – CFDها استراتژی‌های پوشش ریسک را ارائه می‌دهند که به شما این امکان را می‌دهد تا موقعیت‌های فیزیکی خود را در بازار پوشش دهید یا با گرفتن موقعیت‌های CFD مخالف، ضررهای احتمالی را جبران کنید، در نتیجه ریسک را به طور موثر مدیریت کنید و از پرتفوی خود در برابر شرایط نامطلوب بازار محافظت کنید. p>
نقدینگی – CFD ها در بازارهای نقدی معامله می شوند، که ورود و خروج آسان از موقعیت ها را امکان پذیر می کند، مزیت حرکت قیمت و افزایش کنترل بر فعالیت های معاملاتی را به همراه دارد.
کارآمدی هزینه – معاملات CFD نسبت به روش‌های سرمایه‌گذاری کلاسیک هزینه‌های تراکنش کمتر و اسپردهای محدودتر را ارائه می‌کند، زیرا شامل حق تمبر یا کارمزد شرکت‌های کارگزاری مرتبط با مالکیت دارایی اساسی نمی‌شود. p>
ورود به بازارهای مختلف – CFD ها طیف متنوعی از ابزارهای قابل مبادله را ارائه می دهند که تنوع پرتفوی معاملاتی را امکان پذیر می کند و فرصت ها را در بازارهای مختلف افزایش می دهد.
علی‌رغم مزایای زیادی که تجارت CFD ممکن است به همراه داشته باشد، خطرات قابل توجهی نیز دارد که هر معامله‌گری باید بداند.
ماهیت پیچیده – CFD ها محصولات پیچیده ای هستند که مستعد سوء تفاهم و اشتباهات تجاری هستند. در حالی که سهام برای سرمایه گذاران جدید و با تجربه مناسب است، CFD ها برای معامله گران باتجربه مناسب هستند.
ریسک های اهرمی – معاملات CFD به دلیل داشتن اهرم، ریسک بیشتری نسبت به معاملات سنتی سهام دارد. معامله گران فقط باید مقدار کمی از ارزش کل معامله را ارائه دهند، اغلب 5٪، و اگر معامله به نفع آنها باشد، آنها مستحق 100٪ سود هستند. اما آنها همچنین مسئول 100٪ ضررهایی هستند که ممکن است در صورت مخالفت بازار با آنها مواجه شوند.
خطرات پیش‌فرض – ارائه‌دهندگان CFD ممکن است همیشه به نفع مشتریان عمل نکنند و باعث ایجاد ریسک طرف مقابل شوند. این می تواند منجر به تاخیر در اجرای سفارشات CFD شود که به طور بالقوه قیمت را بدتر می کند. اگر معامله ای با شکست مواجه شود، ارائه دهنده ممکن است تجارت را بدون مشورت با مشتری ببندد. موفقیت یک معامله CFD هم به حدس و گمان مشتری و هم به ارائه دهنده CFD بستگی دارد.
استعداد به شرایط بازار – گمانه زنی در مورد تغییرات قیمت دارایی های مالی که تحت تأثیر شرایط عمومی بازار است، بخشی از معاملات CFD است. اگر بازار حتی اندکی کاهش یابد، ممکن است پول زیادی از دست بدهید. زمانی که تجارت در زمان‌های عدم اطمینان اقتصادی، مانند انتخابات سیاسی، رخ می‌دهد، ریسک بزرگ‌تر می‌شود. حتی معامله گران باتجربه نیز به دلیل شرایط غیرقابل پیش بینی، برای پیش بینی نوسانات بازار مشکل دارند.
نحوه کار ارائه دهندگان نقدینگی CFD
ارائه‌دهندگان نقدینگی CFD (LP) با معاملاتی که کارگزاران خرده‌فروش، مؤسسات و معامله‌گران فردی علیه ابزارهای معاملاتی CFD انجام می‌دهند، مقابله می‌کنند و نقدینگی یکپارچه را برای مکان‌های معاملاتی CFD تضمین می‌کنند و ورود و خروج یکپارچه تجارت را تسهیل می‌کنند.
CFD LP تفاوت کمی بین مناقصه و درخواست حفظ می کند و نقدینگی CFD بالا برای مبادله مکان‌ها.
CFD LP ها معمولاً API یا پل نقدینگی به کارگزاران CFD و سایر مکان های معاملاتی ارائه می دهند. آنها یک لیست مجموعه ای از ابزارهای CFD دارند که می توانند نقدینگی برای آنها فراهم کنند، و یک کارگزار CFD از بین ابزارهایی که می خواهند نقدینگی برای آنها داشته باشند، انتخاب می کند.
CFD LP دارای الزامات حجم و سپرده خاصی است، با حجم های بالاتر معاملات بهتری ارائه می دهد.
پس از اینکه مجموعه ابزارها و حجم ها توسط کارگزار و LP پذیرفته شد، قراردادی امضا می شود و کارگزار سپرده گذاری می کند.
هنگامی که شرایط و ضوابط برآورده شد، تیم فنی و پشتیبانی CFD LP اتصال نقدینگی را برقرار می‌کند و جریان نقدینگی شروع می‌شود. کارگزار تصمیم می گیرد که آیا تمام معاملات مشتریان به LP یا گروه خاصی از معامله گران ارسال شود.
نحوه انتخاب تامین کننده نقدینگی برای پلت فرم معاملاتی CFD
برای اجرای مؤثر رویه‌های تجاری با CFD، انتخاب یک LP که مسئول وجود ابزارهای تجاری با کاربرد آسان، دسترسی به چارچوب‌های پیشرفته و موقعیت مالی طرف مقابل باشد، بسیار مهم است. یک شرکت حرفه ای CFD می تواند بهترین تجربه مشتری را تضمین کند.
برقراری ارتباط موثر با LPها ضروری است، به خصوص زمانی که قراردادهای کاربر را به شخص ثالث برون سپاری می کنید. فعالیت‌های عامل CFD پیچیده‌تر از کارگزاران فارکس است، زیرا طرف‌های مقابل ممکن است ابزارهای مختلفی را ادعا کنند.
برای انتخاب درخواست‌ها برای اعطا و رد کردن، محبوبیت مکانیسم‌های مختلف را تجزیه و تحلیل کنید و در مورد نقدینگی و نرخ کمیسیون جویا شوید. برقراری ارتباط موثر با LP ها برای تضمین موفقیت عملیات کارگزار CFD بسیار مهم است.
معامله‌گران باید با کارگزاران معتبری که قیمت‌گذاری واضح، پلت‌فرم‌های قابل اعتماد و ابزارهای موثر مدیریت ریسک را ارائه می‌دهند، همکاری کنند.
درک CFD های مختلف طیف وسیعی از چشم انداز را برای بازیگران بازار فراهم می کند و به آنها امکان می دهد تصمیمات آگاهانه بگیرند و شانس موفقیت خود را افزایش دهند.
افکار نهایی
ارائه دهندگان نقدینگی CFD به دلیل تأثیر قابل توجهی که بر معاملات CFD دارند، تقاضای زیادی دارند. اجرای سریع معاملات با لغزش کمتر و اسپردهای محدودتر که به دلیل سطوح نقدینگی بالای معاملات CFD امکان پذیر شده است، این قدرت را دارد که قیمت های بازار را تثبیت کند، هزینه های معاملاتی را کاهش دهد و سودآوری معامله گران را افزایش دهد.
برای انتخاب یک LP برای استفاده در پلتفرم معاملاتی CFD، دانش گسترده ای از تجارت و تجارت لازم است.
