اسکالپینگ در مقابل معاملات روزانه
مقالات
در تعقیب سودهای بالا و در تلاش برای مهار بازارهای مالی، تعداد زیادی از استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مختلف ایجاد شده است که امکان استفاده از ابزارها و تنظیمات خاص را برای تجزیه و تحلیل جامع و کامل الگوها و روندهای بازار در هر دارایی مالی منفرد فراهم می‌کند. . در میان انواع استراتژی‌های محبوب بین شرکت‌کنندگان مبتدی و با تجربه بازار، اسکالپینگ است که به شما امکان می‌دهد بخش‌های کوچکی از سود را از هر حرکت قیمت استخراج کنید، و معاملات روزانه با هدف معامله در یک روز.
در این مقاله، خواهید آموخت که چه چیزی اسکالپینگ و تجارت روزانه و همچنین تفاوت آنها چیست و ویژگی ها هستند. در پایان، آنچه را که باید در نظر بگیرید تا بفهمید کدام استراتژی معاملاتی برای شما مناسب است را خواهید آموخت.
اسکالپینگ چیست؟
در اصل، اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که شامل تعداد زیادی معاملات در مدت زمان کوتاهی است. حرفه ای ها می توانند بیش از هزار معامله در روز انجام دهند و با حداقل تغییرات قیمت ابزار درآمد کسب کنند. بحث های زیادی در مورد مزایا و معایب این سبک معاملاتی تا به امروز وجود دارد. با این حال، غیرقابل انکار است که اسکالپینگ در بین معامله‌گران مبتدی و با تجربه‌تر بسیار محبوب است. همچنین شایان ذکر است که بازار پرنوسان برای معامله گران پوست سر یک فاجعه نیست. برعکس، فرصتی برای کسب درآمد اضافی است و گواه آن این است که اسکالپرهای باتجربه می توانند هزاران درصد سود را در یک جلسه معاملاتی به دست آورند. این نشان می دهد که موفقیت اسکالپر عملاً به روند فعلی بستگی ندارد. او سود اضافی دریافت می کند، در حالی که یک سرمایه گذار میان مدت تجزیه و تحلیل دقیقی انجام می دهد و روند بازار را تعیین می کند.
برای کسب سود از حرکات خرد، بازار نقدینگی مهمترین نیاز است، بنابراین اغلب بسیاری از اسکالپرهای با تجربه، اوراق مشتقه (مانند معاملات آتی و اختیار معامله) را به معاملات لحظه ای ترجیح می دهند، عمدتاً به این دلیل که بازار آتی امکان معامله با اهرم بالاتر را دارد. . با این وجود، نقدشوندگی برخی از ابزارهای مالی بازار نقدی بسیار بالاست و به همین دلیل برخی از اسکالپرهای فعال از سهام نیز استفاده می کنند.
علیرغم اینکه بسیاری از اسکالپرها در بازار سهام مستقر شده اند، این نوع معاملات در بین بازیگران بازار فارکس که نقدشونده ترین بازار شبانه روزی است، رایج ترین است. اینجاست که قواعد اسکالپینگ کلاسیک ابداع شد که شامل معامله بر روی تمام حرکات خرد بیش از دو برابر هزینه های اسپرد و کارمزد، خروج از موقعیت با کوچکترین تغییر روند و همچنین عادت به بستن یک شبه همه موقعیت ها برای تثبیت سود در پایان است. روز بسته شدن پوزیشن‌ها در طول شب، بازیکن را در برابر شکاف صبحگاهی تضمین می‌کند و به او اجازه می‌دهد شب خوب بخوابد، بدون اینکه در طول شب به نتیجه معامله فکر کند.
سرعت عامل مهم دیگری برای اسکالپرها به اندازه نقدینگی است. به همین دلیل است که انتخاب کارگزار بسیار مهم است. اسکالپر به طور مداوم عرضه و تقاضا را در دفتر سفارش و همچنین نمودارهای قیمت ابزار را تجزیه و تحلیل می کند و بر اساس این داده ها تصمیم می گیرد، بنابراین یک کارگزار باید دسترسی سریع به مقدار اطلاعات مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل را فراهم کند: قیمت ها، اخبار، نمودارهای شاخص خارجی. ، سیگنال ها، آمار و غیره. بنابراین، در نتیجه، برای معاملات سریع اسکالپینگ، یک واسطه با یک سرور بدون بار نیاز است تا در لحظه مناسب، درخواست شما برای چند ثانیه تعیین کننده منتظر نوبت خود نباشد.
اقدامات کلیدی
- اسکالپینگ یک سبک معاملاتی مدرن است که شامل کسب سود از حرکات کوچک قیمت در تعداد زیادی از معاملات است.
- استراتژی اسکالپینگ را می توان با موفقیت در هر نوع بازاری اعمال کرد، اما در بازارهایی با نوسانات بالا بیشترین کاربرد را دارد.
- استفاده از اسکالپینگ به عنوان یک سبک معاملاتی، داشتن یک کارگزار قابل اعتماد و سریع و تجزیه و تحلیل سیستماتیک بازار با استفاده از ابزارهای تحلیل موجود ضروری است.
معاملات روزانه چیست؟
معاملات روزانه (یا معاملات روزانه) یک سبک معاملاتی است که از چندین سبک مختلف تشکیل شده است. این می تواند اسکالپینگ باشد که شامل تعداد زیاد معاملات ورودی و خروجی است، یا معاملات محدوده (تجارت نوسانی)، که در آن موقعیت ها می توانند در طول روز باز شوند تا از نوسانات قیمت دارایی سود ببرند.
معاملات روزانه به معاملات سفته بازانه کوتاه مدت اشاره دارد. پوزیشن های باز به ندرت (تقریباً هرگز) یک شبه یا در تعطیلات آخر هفته یا تعطیلات برگزار می شوند. موقعیت ها در طول روز باز هستند و تا پایان روز بسته می شوند، نه اینکه یک شبه باز باقی بمانند. در معاملات روزانه، بیشتر می توانید از تایم فریم های کوچک، 30 دقیقه یا کمتر استفاده کنید. معامله در یک بازه زمانی روزانه یا حتی 4 ساعته در اینجا غیرممکن است.
مفهوم معاملات روزانه روندهای کوتاه مدت و تغییرات کوتاه مدت قیمت را در طول جلسه معاملاتی دنبال می کند. اگر در مورد بازار سهام صحبت کنیم، عمدتاً جلسه معاملاتی اروپا است. بیشتر حجم معاملات را به خود اختصاص می دهد. نیمه دوم معاملات اروپا در آمریکا آغاز می شود، اما تنها برای چند ساعت همپوشانی دارد تا صرافی های اصلی اروپا بسته شوند.
معاملات روزانه نوعی معامله است که از سبک های مختلف معاملاتی تشکیل شده است. این می تواند معاملات موقعیتی، اسکالپینگ، که شامل فرکانس بالای ورود و خروج معاملات است، یا معاملات محدوده (swing trading)، که در آن موقعیت ها می توانند در طول روز باز شوند.
برخی از معامله گران روزانه فقط با روند معامله می کنند (این سبک برای معامله گران بی تجربه مناسب تر است)، در حالی که برخی دیگر در محدوده ای در هر دو جهت معامله می کنند و از نوسانات قیمت در کانالی بین سطوح حمایت و مقاومت برای کسب سود استفاده می کنند. همچنین معامله گران بسیار ماهر و برخی معامله گران بسیار بی تجربه هستند که در مقابل بازار بازی می کنند (معاملات ضد روند). در حالی که بازیگران با تجربه بازار می توانند از چنین معاملات پرریسک سود ببرند، مبتدیان می توانند کل سپرده های خود را از دست بدهند. معامله گران مبتدی با معامله بر خلاف روند ضرر می کنند، بدون اینکه بدانند روند همچنان قوی است و احتمال ادامه آن بسیار بیشتر از معکوس است. معامله‌گران حرفه‌ای بر اساس سال‌ها تجربه و روش‌های تحلیلی مدرن، بر خلاف روند معامله می‌کنند.
اسکالپینگ در مقابل معاملات روزانه: از کدام استراتژی باید استفاده کنید؟
Scalping در مقابل معاملات روزانه – کدام استراتژی بهتر است و درآمد بیشتری به ارمغان می آورد؟ اکنون که می دانید اسکالپینگ و معاملات روزانه چیست، وقت آن است که به جنبه هایی نگاه کنید که می تواند به پاسخ به این سوال کمک کند و به شما امکان می دهد تعیین کنید کدام یک از این استراتژی های معاملاتی برای شما مناسب است.
اسکالپینگ
اسکالپینگ یک تجارت چند فرکانسی دارایی های مالی در بازه های زمانی کوچک است که شامل تجزیه و تحلیل مستمر وضعیت بازار برای ارزیابی فرصت های سود است. اگر زمان زیادی دارید و آماده مطالعه کامل تحلیل تکنیکال هستید که عمدتاً در این استراتژی معاملاتی استفاده می شود، این گزینه ایده آل شما خواهد بود.
یکی از مزایای قابل توجه اسکالپینگ این است که این روش فرصتی برای کسب سود مناسب در یک بازار پر نوسان فراهم می کند که معروف ترین آن بازار ارزهای دیجیتال است. علاوه بر این، این استراتژی معاملاتی شامل ریسک نسبتاً پایینی است زیرا اسکالپر سپرده بسیار متوسطی را اجرا می کند و در کوچکترین نوسان از موقعیت های خود خارج می شود. به طور کلی، به جهت حرکت قیمت اهمیتی نمی دهد. فقط به فرکانس نوسانات خود اهمیت می دهد.
چندین استراتژی اسکالپینگ وجود دارد که دارای چندین نوع فرعی هستند که ویژگی های خاص خود را دارند.
1. ایمپالس اسکالپینگ
مفهوم ضربه اسکالپینگ به وجود یک ضربه اولیه اشاره دارد که وظیفه جابجایی مظنه های مبادله را بر عهده دارد. این می تواند اخبار مربوط به اقتصاد یا سیاست، یک بیانیه عمومی، و غیره باشد. اساسا، اسکالپینگ ضربه ای شامل یک رویداد یا نیروی خارجی است که انگیزه کافی برای حرکت قیمت را فراهم می کند. همچنین ممکن است انگیزه مبادله در کشور دیگری در پاسخ به تغییرات بازار در یک کشور خاص وجود داشته باشد. در نتیجه این نوع اسکالپینگ مستلزم در نظر گرفتن دستور کار اقتصادی و رعایت سایر مظنه های بازار است.
2. Scalping with Order Book
استفاده از دفترچه سفارش یک روش کلاسیک در نظر گرفته می شود. این روش برخلاف روش دیگر، به نمودارها، نشانگرها یا ابزارهای دیگر نیاز ندارد. برای معامله، معامله گر روز فقط از دفترچه سفارش استفاده می کند. به عنوان یادآوری، عمق بازار جدولی است که در هر صرافی موجود است که در آن سفارشات خرید و فروش دارایی انتخاب شده نمایش داده می شود.
معاملات روز
اگر دوست ندارید پوزیشن های خرید داشته باشید و می خواهید نتایج خود را هر روز بدانید، معاملات روزانه برای شما مناسب است. قبل از باز شدن یک معامله باید زمان آزاد کافی برای تجزیه و تحلیل بازار داشته باشید. شما باید اخبار را دنبال کنید و در ابتدای روز از انتشار آنها اطلاع داشته باشید.
معاملات روزانه چندین مزیت دارد، مانند استفاده از حجم قابل توجه در انجام معاملات، پوشش ریسک و باز کردن چندین موقعیت با استفاده از ابزارهای مختلف. در این حالت معمولاً دستورات توقف سختگیرانه لازم است. در نتیجه، حتی چند تراکنش سودآور در هر روز می تواند منجر به سود قابل توجهی شود (اگر معامله گر روزانه استراتژی معاملاتی روشنی نداشته باشد یا بی تجربه باشد). این تفاوت اساسی بین اسکالپینگ و معاملات روزانه است زیرا بسیاری از موقعیت ها با سود یا زیان اندک بسته می شوند. برخی از معامله گران روز معتقدند که سود پایدار تنها با بستن تعداد زیادی معامله در طول یک جلسه معاملاتی به دست می آید. در این بیانیه مقداری حقیقت وجود دارد زیرا قانون اعداد بزرگ برای دوره های زمانی طولانی و تعداد زیادی از معاملات تجاری اعمال می شود.
نتیجه
Scalping در مقابل معاملات روزانه – سوالی که بیشتر معامله‌گران مبتدی را نگران می‌کند. آنها یکی از محبوب ترین استراتژی های معاملاتی هستند که از یک سو دارای مزایا و معایب خود هستند و از سوی دیگر، زمانی که در عمل به سطح بالایی از مهارت دست یابند، می توانند در کوتاه مدت و بلندمدت سود قابل توجهی را به همراه داشته باشند. هر معامله‌گری در بازار به نفع خود فردی است و با دنبال کردن اهداف خود، می‌تواند استراتژی‌های معاملاتی مختلفی را امتحان کند و با آزمایش و در عین حال با در نظر گرفتن ریسک‌ها، تصمیمی اتخاذ کند که مناسب‌تر باشد.
