معاملات الگوریتمی اسپات – چگونه معاملات خود را با موفقیت خودکار کنید

مقالات

اکتبر 17, 2024به روز شد اکتبر 30, 2024

دیجیتالی شدن پلتفرم‌های معاملاتی یک توسعه قابل توجه بود که سرمایه‌گذاری را برای مشارکت‌کنندگان بیشتر در بازار تسهیل کرد و موانع ورود برای بروکرها و معامله‌گران را کاهش داد. علاوه بر این، معرفی الگوریتم‌های معاملاتی بسیار موثرتر در نظر گرفته می‌شود.

معاملات الگوریتمی اسپات به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تصمیمات فوری بگیرند، به طور گسترده به نقدینگی بازار کمک کنند و بهره‌برداری از فرصت‌های کسب سود حاشیه‌ای را آسان‌تر کنند.

مکان‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانید این تکنیک پیشرفته را اجرا کنید. بنابراین، بیایید توضیح دهیم که اسپات در معاملات به چه معناست و چگونه الگوریتم‌های خودکار آن را برتر می‌کنند.

معاملات اسپات چیست؟

معاملات اسپات خرید و فروش ابزارهای مالی و در واقع مالکیت دارایی اساسی است. همچنین به عنوان معاملات فرابورس یا بازارهای نقدی شناخته می‌شود زیرا شما محصول را به صورت فیزیکی در اختیار دارید، به شکلی مستقیم‌تر از سایر تکنیک‌های معاملاتی.

خرید سهام در معاملات اسپات مستلزم یافتن فروشنده‌ای است که معامله را در لحظه انجام دهد و امنیت را بلافاصله انتقال دهد. شما همچنین می‌توانید فروشندگان را از طریق پلتفرم‌های کارگزاری که معاملات اسپات را برای تعداد زیادی از خریداران و فروشندگان تسهیل می‌کنند، پیدا کنید.

چنین معاملاتی قبل از رسیدن به مالکیت خریدار، از مراحل مختلفی عبور می‌کنند، از جمله اتاق پایاپای، چرخه تسویه، پس از تسویه و نهایی شدن.

معاملات اسپات در مقابل قرارداد مابه‌التفاوت

قرارداد مابه‌التفاوت و اسپات در امور مالی به شکل متفاوتی عمل می‌کنند. CFDها توافقات قراردادی هستند که بر روی قیمت دارایی گمانه‌زنی می‌کنند و به معامله‌گر اجازه می‌دهند از نوسانات قیمت اوراق بهادار اساسی سود کسب کند.

معامله‌گران CFD ابزارهایی را که می‌خرند به صورت فیزیکی مالک نیستند. در عوض، آنها تفاوت قیمت بین موقعیت‌های باز و بسته در بازار را به دست می‌آورند یا از دست می‌دهند. 

معاملات CFD فوری‌تر هستند و دارایی‌ها به صورت مستقیم منتقل می‌شوند. از سوی دیگر، معامله‌گران اسپات باید منتظر چرخه تسویه باشند که بسته به دارایی 1-2 روز کاری طول می‌کشد.

بنابراین، هنگام خرید سهام در اسپات با یک چرخه T+2، معامله در لحظه اتفاق می‌افتد، اما دارایی‌ها در دو روز کاری منتقل می‌شوند.

چه چیزی معاملات الگوریتمی اسپات را مفید می‌سازد؟

معاملات الگوریتمی اسپات یک پیچش دیگر است که این استراتژی را بسیار موثرتر می‌کند. این امر مستلزم توسعه و اجرای دستورات منطقی در تحلیل، معامله و تصمیم‌گیری است.

معاملات اسپات خودکار به نرم‌افزار برای اجرای الگوریتم‌ها و یافتن بهترین فرصت‌های بازار با حداقل دخالت انسانی متکی است. این ماشین‌های توسعه یافته فرصت‌های کسب سود را پیدا می‌کنند، نقاط ورود را تعیین می‌کنند، معاملات را اجرا می‌کنند و هر زمان مناسب باشد از بازار خارج می‌شوند.

همه این فعالیت‌ها توسط متغیرهایی که توسط معامله‌گر وارد می‌شود و مسیر اقدام را برای هر رویداد تعیین می‌کند، آغاز می‌شود. این امر معاملات را بسیار بی‌وقفه و آسان‌تر می‌کند، به ویژه برای مبتدیانی که مهارت‌های تحلیلی برای تصمیم‌گیری‌های درست را ندارند.

فرآیند معاملات الگوریتمی اسپات

الگوریتم‌های معاملات خودکار توسط توسعه‌دهندگان پیشرفته کدگذاری و ایجاد می‌شوند که این توابع را بر اساس دستورالعمل‌های معامله‌گران برنامه‌ریزی می‌کنند. توسعه‌دهندگان این نرم‌افزار را قابل ویرایش می‌کنند و به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند ورودی‌های خود را اضافه کنند که مسیر اقدام را برای هر رویداد بازار دیکته می‌کند.

الگوریتم‌ها بر اساس پلتفرم معاملاتی توسعه می‌یابند، جایی که دسترسی به داده‌های تاریخی بازار و حرکت قیمت برای ارائه تحلیل‌های سریع مورد نیاز است. فیدهای بازار در زمان واقعی باید با استفاده از زیرساخت API متصل شوند تا ارتباط را تسهیل کرده و به‌روزرسانی‌های بازار را دریافت کنند.

معامله‌گران ورودی‌های خود را به نرم‌افزار معاملات الگوریتمی اسپات اضافه می‌کنند و قیمت ورود، حد سود و ضرر، بازارها و دارایی‌های مورد علاقه و اندازه موقعیت را مشخص می‌کنند.

معاملات الگوریتمی در بازارهای اسپات مشابه معاملات فرکانس بالا (HFT) کار می‌کند که شامل استفاده از سیستم‌های پیشرفته برای اجرای سفارشات بزرگ با سرعت بالا است. سرمایه‌گذاران نهادی و معامله‌گران با تجربه از این ابزارها برای مدیریت موقعیت‌های معاملاتی متعدد و چند برابر کردن جریان‌های درآمدی خود استفاده می‌کنند.

شرکت‌های معامله اختصاصی و صندوق‌های تامینی از معاملات الگوریتمی اسپات برای ارائه تحلیل‌های دقیق به مشتریان خود و بهبود شانس آنها برای کسب موقعیت‌های سودآور استفاده می‌کنند.

مزایای کلیدی معاملات الگوریتمی در بازارهای اسپات

آیا معاملات الگوریتمی در بازارهای اسپات بهترین راه برای بهره‌برداری از سودهای بازار است؟ چه چیزی این تکنیک را برای سرمایه‌گذاران و موسسات بسیار مطلوب می‌کند؟ در اینجا چیزی است که می‌توانید انتظار داشته باشید.

اجرای سریع

الگوریتم‌ها داده‌های عظیمی را در عرض چند ثانیه یا حتی میلی‌ثانیه جمع‌آوری، پردازش و تحلیل می‌کنند و آنها را قادر می‌سازند پیش‌بینی‌ها و اطلاعات را سریع‌تر از هر معامله‌گر با تجربه‌ای ارائه دهند.

علاوه بر این، معاملات خودکار بلافاصله با شرایط جدید بازار تنظیم می‌شود و به طور مداوم فرصت‌های سودآور را در سریع‌ترین زمان ممکن پیدا می‌کند. این رویکرد سریع لغزش قیمت را به حداقل می‌رساند و با اسکن طیف گسترده‌ای از دفاتر سفارش و استخرها بهترین اسپرد را ارائه می‌دهد.

این ویژگی برای بازارهای بسیار ناپایدار، مانند ارزهای دیجیتال، که هر ثانیه اهمیت دارد و سکه‌های دیجیتال قیمت‌های بازار خود را به سرعت تغییر می‌دهند، مفید است.

نقدینگی بالا

با افزایش نیاز به مالکیت واقعی دارایی، سرمایه‌گذاران بیشتری بازارهای معاملاتی اسپات را تقاضا می‌کنند. این روند این بازارها را نقدشونده‌تر می‌کند و قیمت‌های معاملاتی مطلوب و نرخ اسپرد پایین ارائه می‌دهد.

سیستم‌های معاملاتی الگوریتمی تعداد قابل توجهی از دفاتر سفارش را اسکن می‌کنند تا بهترین سفارش مطابقت را برای بهره‌برداری از تفاوت‌های قیمتی پیدا کنند و احتمال لغزش را به حداقل برسانند. 

علاوه بر این، خرید و فروش مکرر و فوری با استفاده از الگوریتم‌ها، دارایی‌ها را برای سایر شرکت‌کنندگان در بازار بسیار در دسترس و نقدشونده‌تر می‌کند.

حاشیه خطای کم

استفاده از ماشین‌های خودکار برای تحلیل و پردازش معاملات خطاهای انسانی را به حداقل می‌رساند و نتایج دقیق‌تری ارائه می‌دهد. این سیستم‌ها مجموعه‌های داده عظیمی را به سرعت درک و پیش‌بینی می‌کنند. چنین فعالیت‌هایی در صورت انجام توسط یک معامله‌گر می‌تواند ساعت‌ها و روزها طول بکشد.

تحلیل فوری

انجام سرمایه‌گذاری صحیح نیاز به تحلیل دقیق و سریع دارد، به ویژه در بازارهای ناپایدار. استفاده از قابلیت‌های معاملات الگوریتمی اسپات به معامله‌گران بینش‌های بازار و پیش‌بینی‌ها را سریع و دقیق ارائه می‌دهد تا تصمیمات درست بگیرند.

اگرچه بازارهای مالی نمی‌توانند 100٪ پیش‌بینی شوند، نرم‌افزار معاملات الگوریتمی می‌تواند شانس انجام تماس درست در زمان مناسب را افزایش دهد.

مزایا و معایب معاملات الگوریتمی اسپات

قبل از استخدام و راه‌اندازی نرم‌افزار معاملات الگوریتمی اسپات خود، ضروری است توجه داشته باشید که هنگام استفاده از چنین سیستم معاملاتی پیچیده‌ای، مزایا و معایبی وجود دارد. برخی از این چالش‌ها مزایا را خنثی می‌کنند. بیایید این مزایا و معایب را بررسی کنیم.

مزایا

• سرعت پردازش و اجرای فوق‌العاده سریع که از انسان فراتر می‌رود و به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد سریع‌تر از روندهای بازار بهره‌برداری کنند.
• گرفتن تصمیمات بدون احساس که تحت تاثیر ترس یا طمع قرار نمی‌گیرند بلکه بر اساس داده‌ها و ورودی‌ها هستند.
• پردازش مجموعه‌های داده بزرگ از بازه‌های زمانی انتخاب شده و داده‌های تاریخی در عرض چند ثانیه برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه.
• توانایی مقیاس‌بندی شیوه‌های معاملاتی به موقعیت‌های متعدد و تنوع بخشیدن به پرتفوی سرمایه‌گذاری یک معامله‌گر.
• مشاهده 24/7 بازار بدون نیاز به استراحت، به ویژه در طول فعالیت‌های شبانه.

معایب

• پیچیدگی برای هر معامله‌گری مناسب نیست، به ویژه مبتدیان یا کسانی که به فناوری‌های پیشرفته معاملاتی دسترسی ندارند.
• دانش توسعه پیشرفته برای طراحی و برنامه‌ریزی الگوریتم‌های معاملات اسپات مورد نیاز است.
• اتکای بیش از حد به قابلیت‌های معاملات خودکار می‌تواند مهارت‌های تحلیلی و تصمیم‌گیری معامله‌گر را کاهش دهد.
• اشکالات نرم‌افزاری و قطع ارتباط شبکه می‌تواند خطرات عظیمی برای موقعیت معامله‌گر ایجاد کند.

نتیجه‌گیری

استراتژی‌های معاملات الگوریتمی اسپات شامل استفاده از سیستم‌های پیشرفته برای اجرای معاملات در بازارهای فرابورس است. معاملات اسپات شامل خرید و فروش اوراق بهادار مالی و مالکیت دارایی اساسی است. ادغام معاملات الگوریتمی پیشرفته در این بازارها تحلیل‌های سریع، اجرای سریع‌تر و پیش‌بینی‌های قابل اعتمادتر ارائه می‌دهد.

این رویکرد بازار اسپات را برای سرمایه‌گذاران، به ویژه افراد بی‌تجربه، قابل دسترس‌تر می‌کند و به آنها اجازه می‌دهد فعالیت‌های معاملاتی خود را خودکار کنند و دخالت و خطای انسانی را کاهش دهند.

توسط

Hazem Alhalabi

نویسنده چند منظوره در زمینه‌های گسترده‌ای هستم، به ویژه در زمینه وب 3، فین‌تک، ارزهای رمزی و موضوعات معاصر بیشتر. تمرکز من بر ایجاد محتوای جذاب برای جمعیت‌های مختلف است، ناشی از علاقه من به یادگیری و اشتراک دانشم. تلاش می‌کنم که هر روز یاد بگیرم و هدفم تبدیل مفاهیم پیچیده به محتوای قابل درکی است که همه می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

ادامه مطلب

تصحیح کننده

Tamta Suladze

Tamta یک نویسنده محتوا مستقر در گرجستان با پنج سال تجربه در پوشش بازارهای مالی جهانی و ارزهای دیجیتال برای رسانه‌های خبری، شرکت‌های بلاک چین و کسب‌وکارهای رمزنگاری است. او با سابقه تحصیلات عالی و علاقه شخصی به سرمایه گذاری در حوزه رمزنگاری، در تجزیه مفاهیم پیچیده به اطلاعات قابل فهم برای سرمایه گذاران جدید ارزهای دیجیتال تخصص دارد. نوشته‌های تامتا هم حرفه‌ای و هم قابل ربط است و به خوانندگانش اطمینان می‌دهد که بینش و دانش ارزشمندی به دست می‌آورند.

ادامه مطلب

اشتراک گذاری