سرمایهگذاران میتوانند با تخصیص محدودیت ریسک به هر اشتراک، ضررهای احتمالی را محدود کنند - حداکثر ضرری که حساب سرمایهگذاری مایل است از آن اشتراک فردی متحمل شود.
چگونه حد محاسبه می شود
اشتراک فعال میماند در حالی که مجموع PnL، شناور PnL و هزینههای پرداخت شده (همه با موقعیتهای کپیشده از آن اشتراک اندازهگیری میشوند) از حد مجاز خارج نشدهاند:
Realized PnL + Floating PnL + Paid fees ≤ Risk limitچه اتفاقی می افتد که از آن فراتر رود
- تمام موقعیت های باز کپی شده از اشتراک بسته شده است.
- هزینه های موجود در طرح هزینه اشتراک از سرمایه گذار اخذ می شود.
- اشتراک سرمایه گذاری از حساب اصلی لغو می شود.
نمونه کار شده
یک سرمایه گذار محدودیت ریسک 400 USD را تعیین می کند. در یک نقطه اشتراک به صورت زیر است:
| جزء | ارزش |
|---|---|
| محدودیت ریسک | -400 دلار |
| محقق شد PnL | + 200 دلار |
| شناور PnL | -551 دلار |
| هزینه های پرداخت شده | -50 دلار |
| نتیجه ترکیبی | - 401 دلار |
نتیجه ترکیبی 401-$ ضرر بیشتری از حد 400- دلار است، بنابراین اشتراک خاتمه می یابد.
حد یک ماشه است، نه ضرر دقیق
ضرر واقعی ممکن است با حد تعیین شده متفاوت باشد - این بستگی به قیمت هایی دارد که موقعیت های باز بسته می شوند.
در PAMM
یک محدودیت نقض شده، یک برداشت لغو اشتراک برای جابجایی بعدی را به دنبال دارد. اگر استاد فاقد حاشیه آزاد باشد، موقعیتها برای آزاد کردن وجوه تا حدی بسته میشوند - به تخصیص مجدد در سپرده و برداشت ← رسیدگی به حاشیه آزاد ناکافی مراجعه کنید.
