محدودیت های ریسک برای معامله گران اصلی

برای کنترل ضررهای ناشی از تجارت کپی و حساب های اصلی MAM، یک یا چند محدودیت ریسک را تعیین کنید. هنگامی که به هر محدودیتی رسید، همه موقعیت‌های باز بسته می‌شوند، همه سفارش‌های در حال انتظار لغو می‌شوند، و حساب blocked از تجارت بعدی.

محدودیت خطر روزانه

حداکثر زیان مجاز در یک روز، یا به عنوان یک مبلغ ثابت در ارز حساب یا به عنوان درصدی از حقوق صاحبان سهام ثبت شده در شروع روز (روزانه دوباره محاسبه می شود) تعیین می شود.

به عنوان مبلغ ثابت

Equity threshold = Equity start − Risk limit value

Example:  1,700 − 100 = 1,600  → account blocked if equity reaches 1,600

به عنوان درصدی از حقوق صاحبان سهام

Equity threshold = Equity start × (1 − Risk limit %)

Example:  1,700 × (1 − 0.1) = 1,530  → account blocked if equity reaches 1,530

پس از واریز یا برداشت در طول روز

DW خالص عملیات موجودی در طول روز (برداشت منفی، سپرده مثبت) است. آستانه دوباره محاسبه می شود:

Fixed:       Equity threshold = (Equity start + DW) − Risk limit value
Percentage:  Equity threshold = Equity start × (1 + DW / Equity start) × (1 − Risk limit %)

Example (withdraw 200 from a 1,700 start):
  Fixed (limit 100):       1,700 − 200 − 100 = 1,400
  Percentage (limit 10%):  1,700 × (1 + (−200/1,700)) × (1 − 0.1) = 1,350

حد ضرر (حداکثر ضرر)

حداکثر ضرر معاملاتی مجاز برای همه زمان ها. حساب مسدود می شود زمانی که:

(Realized PnL + Floating PnL) < Loss limit value

Example:  200 − 551 = −351 < −350  → account blocked (manual unblock only)

حداکثر محدودیت ریسک (DD).

Max DD > Max DD limit value

Example:  limit 20% → account blocked once observed Max DD exceeds 20%