Meilleurs Indicateurs MetaTrader 4 que Chaque Trader Devrait Connaître

MetaTrader 4 (MT4) est l’un des logiciels de trading les plus universellement reconnus, utilisé par les débutants comme par les traders professionnels du monde entier, et sa qualité a été éprouvée par le temps. Son attrait réside dans ses puissants outils de création de graphiques, ses capacités de trading automatisé et une large gamme d’indicateurs disponibles pour l’analyse technique, vous permettant d’analyser les conditions du marché, de prévoir les mouvements de prix et de prendre des décisions de trading éclairées pour déterminer vos performances de trading.

Les indicateurs MetaTrader 4 sont des modèles mathématiques hautement spécialisés conçus pour détecter et suivre l’activité du marché ou les tendances des prix afin de tirer certaines conclusions sur leurs caractéristiques et leurs schémas.

Cet article vous aidera à répondre aux questions sur ce que sont les indicateurs MT4, quels types d’indicateurs existent, et quels sont les meilleurs à utiliser dans le cadre du trading électronique sur les marchés de capitaux.

Que sont les indicateurs MetaTrader 4 ?

Les indicateurs MetaTrader 4 sont des outils d’analyse technique utilisés sur la plateforme de trading pour aider les traders à prendre des décisions de trading délibérées en fonction de circonstances et de préférences de trading particulières. Ces indicateurs analysent les mouvements de prix, le volume, et d’autres données de marché pour fournir des informations sur les tendances de prix futures potentielles et les conditions du marché. Ils permettent également aux traders d’employer des stratégies d’action de prix pour obtenir une compréhension plus approfondie de l’activité du marché et anticiper les mouvements de prix potentiels sur un actif de trading particulier.

Tout type de mesure avec une valeur obtenue à partir du mouvement du prix d’une paire de devises ou d’un autre actif financier est appelé un indicateur MT4. Les traders utilisent ces indicateurs dans le cadre de l’analyse technique pour prévoir les niveaux de prix futurs ou la tendance générale des prix d’un titre spécifique en examinant les schémas passés ou les performances du marché.

Les indicateurs de trading sont uniques car ils ne prennent pas en compte les facteurs fondamentaux qui influencent les prix, tels que le volume de trading, la volatilité, le glissement, le niveau de liquidité, etc. Les indicateurs techniques, qui sont spécifiquement conçus pour analyser et identifier les mouvements de prix à court terme, sont privilégiés par les traders actifs sur tous les marchés, en particulier le Forex.

Plusieurs des indicateurs les plus efficaces pour MT4 affichent leurs résultats directement sur le graphique de prix d’un actif. Cela simplifie la tâche de l’analyste lors de la comparaison des indicateurs MT4 avec le prix du marché. D’autres types des indicateurs MT4 les plus efficaces, comme les oscillateurs, présentent leurs résultats dans une fenêtre séparée.

La plupart des traders ou investisseurs à long terme ne mettent pas beaucoup l’accent sur les indicateurs techniques. Cela s’explique par le fait que ces indicateurs ne fournissent pas d’informations substantielles sur les facteurs fondamentaux qui peuvent avoir un impact sur les prix. Néanmoins, les traders à long terme peuvent toujours tirer parti des indicateurs techniques, car ils peuvent aider à identifier les points d’entrée et de sortie optimaux en analysant les tendances à long terme.

Quels sont les types d’indicateurs techniques ?

Aujourd’hui, l’écosystème de trading MetaTrader offre la plus large gamme d’indicateurs pour analyser différents types et méthodes d’application. Chacun a ses propres avantages, inconvénients, et particularités d’utilisation qui affectent la mise en œuvre d’une stratégie de trading particulière.

Une large liste d’indicateurs techniques est divisée en groupes et classée selon la méthode de suivi des mouvements de prix, des tendances ou de toute autre caractéristique inhérente à la variation du prix de tout actif. Parmi eux, on trouve les suivants :

Indicateurs de tendance

Les indicateurs de tendance jouent un rôle crucial dans l’analyse technique en examinant les données de prix passées pour déterminer la tendance générale du marché. Cela permet aux traders d’anticiper les mouvements de prix futurs potentiels et de prendre des décisions plus éclairées. En identifiant si un actif est en tendance haussière, baissière ou latérale, les indicateurs de tendance fournissent une précieuse compréhension de la direction du marché.

Le principal objectif des indicateurs de tendance est d’aider les traders à reconnaître la direction dominante du marché. Cela implique d’identifier si le marché connaît une tendance haussière, baissière ou latérale. Ce faisant, les traders peuvent mieux comprendre le comportement du marché et ajuster en conséquence leurs stratégies de trading.

En plus d’identifier les tendances, les indicateurs de tendance aident également les traders à déterminer les points d’entrée et de sortie optimaux pour leurs trades. En analysant la tendance identifiée, les traders peuvent prendre des décisions plus éclairées sur le moment d’entrer ou de sortir du marché, améliorant ainsi leurs résultats de trading. Cela souligne l’importance pratique des indicateurs de tendance pour guider les traders vers des stratégies de trading plus efficaces.

Indicateurs de momentum

Les indicateurs de momentum sont des outils essentiels en analyse technique qui mesurent la vitesse et l’ampleur des mouvements de prix. En évaluant la rapidité avec laquelle les prix fluctuent sur une période spécifique, ils aident les traders à déterminer l’intensité d’une tendance et les points de retournement possibles.

En utilisant les indicateurs de momentum, les traders peuvent obtenir des informations précieuses sur la dynamique du marché et prendre des décisions délibérées basées sur l’analyse de la vitesse des mouvements de prix. Ces indicateurs sont essentiels pour identifier les tendances et les éventuels changements de direction du marché, offrant aux traders une compréhension globale du comportement des prix.

Indicateurs de volume

Les indicateurs de volume sont des instruments utilisés en analyse technique pour quantifier le volume des actifs échangés pendant une période spécifique. En examinant le volume de trading, ces outils offrent des informations précieuses sur l’intensité et la direction des mouvements de prix. Les traders peuvent utiliser les indicateurs de volume pour valider les tendances, identifier les retournements possibles, et détecter la pression d’achat ou de vente sur le marché.

Le principal objectif des indicateurs de volume est de confirmer les tendances en évaluant si le volume est en accord avec les mouvements de prix, validant ainsi la force d’une tendance. De plus, ces outils aident les traders à identifier les retournements de tendance potentiels en reconnaissant les incohérences entre le volume et les mouvements de prix. 

Les indicateurs de volume permettent aux traders de mesurer le niveau de pression d’achat ou de vente sur le marché, fournissant des informations précieuses pour prendre des décisions éclairées sur les points d’entrée et de sortie.

Indicateurs de volatilité

Les indicateurs de volatilité sont des instruments essentiels en analyse technique, conçus pour évaluer la vitesse et l’ampleur des changements de prix sur les marchés financiers. En analysant ces indicateurs, les traders obtiennent des informations précieuses sur les fluctuations des niveaux de prix au fil du temps, ce qui aide à comprendre la dynamique du marché et améliore le processus de prise de décision concernant les trades.

Ces indicateurs remplissent plusieurs fonctions vitales, y compris la quantification du risque de marché associé aux variations de prix. Ils aident les traders à discerner si le marché est caractérisé par une forte volatilité, indiquant un potentiel de fluctuations de prix substantielles, ou une faible volatilité, suggérant un comportement des prix plus stable. De plus, les indicateurs de volatilité aident à formuler des stratégies de trading adaptées aux conditions de volatilité prédominantes.

Indicateurs de sentiment

Les indicateurs de sentiment sont des outils précieux sur les marchés financiers. Ils offrent un aperçu du sentiment général des investisseurs et des traders à l’égard de certains actifs ou du marché dans son ensemble. Ces métriques aident à déterminer si le sentiment dominant est haussier ou baissier, permettant aux traders de prendre des décisions bien informées basées sur le sentiment du marché.

Le principal objectif des indicateurs de sentiment est de mesurer l’humeur des participants au marché, offrant un aperçu de leurs émotions et attitudes qui peuvent influencer les mouvements du marché. De plus, ces indicateurs aident à prédire les retournements de prix potentiels en identifiant les niveaux extrêmes d’optimisme ou de pessimisme dans le sentiment.

Indicateurs d’étendue du marché

Les indicateurs d’étendue du marché évaluent la force globale du marché en examinant les niveaux de participation de divers actifs dans une tendance ou un mouvement spécifique. En analysant ces indicateurs, les traders obtiennent des informations précieuses sur la dynamique interne du marché, leur permettant de discerner si un rallye ou un repli du marché est largement soutenu ou limité à un petit nombre d’actions. Cette analyse est cruciale pour comprendre la santé sous-jacente des mouvements du marché.

La fonction principale des indicateurs d’étendue est d’évaluer la vitalité du marché en mesurant le nombre d’actifs en hausse par rapport aux actifs en baisse, offrant ainsi une image plus claire de la direction et de la force du marché.

De plus, ces indicateurs sont essentiels pour identifier les divergences potentielles, qui peuvent signaler des retournements de marché imminents en mettant en évidence les incohérences entre les principaux indices de marché et la participation globale des actions.

Indicateurs de support et de résistance

Les indicateurs de support et de résistance aident les traders à identifier les niveaux de prix critiques où les actifs trouvent un support ou rencontrent une résistance. Les objectifs principaux des indicateurs de support et de résistance incluent l’identification des niveaux de prix clés où une pression d’achat ou de vente est attendue, la prévision des mouvements de prix potentiels en fonction du comportement historique des prix à ces niveaux, et le développement de stratégies de trading efficaces. Les traders peuvent utiliser ces indicateurs pour définir des niveaux de stop-loss ou de take-profit et ajuster leurs stratégies de trading en conséquence pour capitaliser sur les tendances du marché.

Indicateurs de reconnaissance de schémas

Les indicateurs de reconnaissance de schémas sont conçus pour identifier et évaluer les formations de prix récurrentes sur les graphiques financiers. Ces outils aident les traders à identifier des schémas spécifiques qui signalent fréquemment des changements de marché imminents, offrant ainsi des informations précieuses sur les actions de prix futures potentielles.

Le but principal est d’identifier des schémas qui ont historiquement conduit à des mouvements de prix particuliers, ce qui peut aider à prévoir les tendances futures. De plus, ces indicateurs améliorent la prise de décision en fournissant un contexte pour les choix de trading basés sur le comportement historique des schémas.

Top 10 des meilleurs indicateurs MetaTrader 4

La plateforme MetaTrader a parcouru un long chemin depuis ses débuts pour devenir un logiciel professionnel qui offre une combinaison optimale des fonctionnalités et outils nécessaires pour travailler confortablement sur les marchés financiers, y compris une liste innombrable d’indicateurs analytiques qui aident à analyser les tendances et formations du marché. La liste des meilleurs indicateurs de trading MT4 comprend les éléments suivants :

1. Moyennes mobiles (MA)

Les moyennes mobiles (MA) sont un outil populaire utilisé en analyse technique pour lisser les données de prix et identifier les tendances du marché. L’objectif principal des moyennes mobiles est de fournir aux traders une vue plus claire de la direction de la tendance et des niveaux de support ou de résistance potentiels.

Il existe deux principaux types de moyennes mobiles :

La moyenne mobile simple (SMA) : Ce type calcule la moyenne des prix sur une période spécifiée, fournissant une ligne lisse qui indique la direction générale de la tendance.

La moyenne mobile exponentielle (EMA) : L’EMA accorde plus de poids aux prix récents, ce qui la rend plus réactive aux changements de prix actuels par rapport à la SMA. Cela signifie que l’EMA réagit plus rapidement aux mouvements de prix, ce qui peut être avantageux sur les marchés en mouvement rapide.

2. Indice de force relative (RSI)

L’indice de force relative (RSI) est un oscillateur de momentum qui mesure la vitesse et l’ampleur des mouvements de prix sur une échelle de 0 à 100. Développé par J. Welles Wilder, il est utilisé pour évaluer la force de la performance récente d’un titre par rapport à ses performances passées.

Le RSI aide les traders à identifier les conditions dans lesquelles un actif pourrait être suracheté ou survendu, indiquant des points de retournement potentiels sur le marché. 

En général, une lecture du RSI au-dessus de 70 suggère que l’actif pourrait être suracheté et pourrait être dû à une baisse ou une correction des prix. À l’inverse, une lecture du RSI en dessous de 30 implique que l’actif pourrait être survendu et pourrait être prêt pour une augmentation des prix.

3. Convergence Divergence des Moyennes Mobiles (MACD)

La convergence divergence des moyennes mobiles (MACD) est un indicateur technique polyvalent et largement utilisé qui aide les traders à identifier les changements dans la force, la direction, le momentum et la durée d’une tendance du prix d’une action. Développé par Gerald Appel à la fin des années 1970, le MACD combine des aspects des indicateurs de suivi de tendance et de momentum pour fournir une vue globale du marché.

Les éléments clés de l’indicateur sont :

Ligne MACD : Il s’agit de la différence entre les moyennes mobiles exponentielles (EMA) à 12 jours et à 26 jours du prix. C’est le composant principal du MACD et il reflète la direction et le momentum de la tendance.

Ligne de signal : Une EMA à 9 jours de la ligne MACD. La ligne de signal génère des signaux d’achat ou de vente. Lorsque la ligne MACD croise au-dessus de la ligne de signal, cela suggère un signal d’achat potentiel, et lorsqu’elle croise en dessous, cela indique un signal de vente potentiel.

Histogramme MACD : Cela montre la différence entre la ligne MACD et la ligne de signal. L’histogramme représente visuellement la convergence et la divergence entre ces deux lignes, aidant les traders à évaluer la force et la direction de la tendance. Des barres positives indiquent que la ligne MACD est au-dessus de la ligne de signal, tandis que des barres négatives indiquent qu’elle est en dessous.

4. Bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger sont un outil d’analyse technique axé sur la volatilité, créé par John Bollinger au début des années 1980. Elles servent à identifier les conditions de marché surachetées ou survendues tout en évaluant la volatilité et les mouvements de prix potentiels de divers instruments financiers. La structure des bandes de Bollinger comprend trois lignes distinctes sur un graphique de prix, qui fournissent des informations critiques sur le comportement du marché.

La ligne centrale, connue sous le nom de bande médiane, est généralement représentée par une moyenne mobile simple (SMA) de 20 jours du prix de l’actif, reflétant le prix moyen sur une période désignée. La bande supérieure est obtenue en ajoutant un certain nombre d’écarts-types — généralement deux — à la bande médiane, indiquant une résistance potentielle et signalant des scénarios de surachat. Inversement, la bande inférieure est calculée en soustrayant le même nombre d’écarts-types de la bande médiane, soulignant un support potentiel et identifiant les conditions de survente.

5. Retracement de Fibonacci

Le retracement de Fibonacci est un outil technique précieux utilisé en analyse financière pour identifier les niveaux de support et de résistance potentiels dans les mouvements de prix d’un actif. Cette méthode est basée sur la séquence de Fibonacci, une série numérique dans laquelle chaque nombre est la somme des deux précédents. En appliquant des ratios clés dérivés de cette séquence, les traders peuvent anticiper les points de retournement potentiels dans les tendances de prix de l’actif.

Les principaux niveaux de retracement de Fibonacci couramment utilisés en analyse technique comprennent 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % et 76,4 %. Ces niveaux sont calculés en mesurant la distance verticale entre un point haut et un point bas sur le graphique de prix, puis en appliquant ces ratios pour identifier les zones où le prix peut se rétracter avant de poursuivre sa trajectoire initiale.

Les traders peuvent appliquer efficacement le retracement de Fibonacci en identifiant des pics et des creux significatifs sur un graphique de prix, en traçant des niveaux de Fibonacci entre ces points, et en utilisant les lignes horizontales résultantes pour indiquer les niveaux de support et de résistance potentiels pour les corrections de prix.

6. Oscillateur Stochastique

L’oscillateur stochastique est un indicateur de momentum largement utilisé en analyse technique qui évalue la position du prix de clôture par rapport à sa fourchette de prix sur une période déterminée. Cet outil, créé par George Lane à la fin des années 1950, vise à identifier les conditions de surachat et de survente sur le marché, offrant ainsi des signaux potentiels pour les opportunités d’achat et de vente.

Le composant principal de l’oscillateur stochastique est la ligne %K, qui indique le prix de clôture actuel par rapport à la fourchette haute-basse sur un nombre spécifié de périodes, généralement 14 jours. Le calcul de la ligne %K est exprimé en pourcentage, en utilisant le prix de clôture actuel, le prix le plus bas des dernières périodes “n” et le prix le plus élevé sur la même durée.

De plus, la ligne %D est une moyenne mobile lissée de la ligne %K, généralement calculée sur une moyenne de trois périodes. Elle génère des signaux de trading en validant davantage les mouvements de la ligne %K.

7. Plage Moyenne Vraie (ATR)

La plage moyenne vraie (ATR) sert d’indicateur de volatilité en analyse technique, quantifiant l’étendue du mouvement des prix ou la volatilité d’un actif financier sur une période définie. Introduite par J. Welles Wilder dans sa publication de 1978 “Nouveaux concepts dans les systèmes de trading technique”, l’ATR fournit aux traders des informations sur les fluctuations de prix typiques d’un actif, aidant ainsi à l’établissement d’ordres stop-loss et à l’identification des points d’entrée et de sortie optimaux pour les trades.

8. SAR Parabolique (Stop and Reverse)

Le SAR parabolique, qui signifie Stop and Reverse, est un outil de suivi de tendance créé par J. Welles Wilder et présenté pour la première fois dans sa publication de 1978 “Nouveaux concepts dans les systèmes de trading technique”. Cet indicateur est conçu pour signaler les points de retournement potentiels dans le mouvement des prix d’un actif, aidant ainsi les traders à déterminer la tendance en cours et à identifier les moments où un changement de cette tendance pourrait se produire.

La caractéristique principale du SAR parabolique est ses valeurs tracées, représentées par des points sur le graphique de prix. Ces points indiquent la direction anticipée du mouvement des prix : lors d’une tendance haussière, les points apparaissent sous le prix, suggérant un momentum haussier, tandis que lors d’une tendance baissière, ils sont positionnés au-dessus du prix, indiquant des conditions baissières.

9. Nuage d’Ichimoku

Le nuage d’Ichimoku, également appelé Ichimoku Kinko Hyo, est un outil de suivi de tendance étendu utilisé en analyse technique pour offrir une vue d’ensemble rapide de la tendance, du momentum et des niveaux de support et de résistance possibles d’un actif. Créé par Goichi Hosoda dans les années 1960, cet indicateur présente une perspective complète du marché en intégrant divers composants dans un seul graphique.

10. Williams %R

L’indicateur Williams %R, créé par Larry Williams, est un oscillateur de momentum utilisé en analyse technique pour mesurer la position du prix de clôture par rapport à la fourchette haute-basse pendant une période donnée. Son objectif est de repérer les situations de surachat et de survente sur un marché, aidant les traders à identifier les points de retournement possibles. Cet indicateur est généralement représenté sous forme de graphe en ligne, fluctuant entre 0 et -100.

Conclusion

Les indicateurs techniques de la plateforme MT4 sont une partie intégrante de l’activité d’investissement de tout participant au marché. Ils forment une base pour construire une stratégie d’investissement rentable et aident à analyser les sentiments, les tendances et les formations du marché.

Chaque indicateur a ses propres particularités et aide à analyser les caractéristiques dans des conditions de marché distinctes, il est donc judicieux d’utiliser une combinaison de différents indicateurs et d’autres outils analytiques pour augmenter l’efficacité de l’analyse.