10 Migliori Strategie di Day Trading che Puoi Usare per Trarre Profitto

Nonostante sia praticato principalmente dai professionisti, il day trading, detto anche trading giornaliero, ha guadagnato popolarità tra i trader al dettaglio grazie all’aumento delle piattaforme e dei broker online, attirando una nuova generazione di trader desiderosi di trarre profitto dalle fluttuazioni del mercato. Il day trading può essere un hobby part-time o una carriera a tempo pieno, con un basso tasso di successo a lungo termine. È anche un’ottima opzione per i trader alle prime armi perché è meno faticoso dal punto di vista emotivo e offre risultati immediati, il che aumenta la fiducia.

In questo articolo parleremo dei vantaggi di questa popolare strategia di trading, di alcuni consigli per il day trading e scopriremo le 10 migliori strategie di day trading che puoi utilizzare per ottenere profitti in qualsiasi mercato.

Che Cos’è il Day Trading e Come Funziona?

Il day trading è la pratica di acquistare e vendere lo stesso titolo nello stesso giorno per trarre profitto da piccoli movimenti di prezzo.

Il day trading consiste nell’effettuare operazioni a breve termine durante i regolari orari di trading per ottenere profitti sui mercati finanziari. Si tratta di una tecnica di investimento online in cui gli investitori aprono e chiudono le posizioni prima della fine della giornata di trading.  Come day trader, puoi concentrarti su diversi asset come valute, azioni, criptovalute, materie prime, ETF, obbligazioni e indici.

A differenza degli investimenti tradizionali, come le azioni e le obbligazioni, le operazioni di day trading si svolgono nell’arco di ore o minuti, consentendo agli investitori di piazzare numerosi ordini individuali ogni giorno. L’obiettivo principale è quello di ottenere piccoli guadagni, che possono portare a profitti consistenti per i trader più esperti. A prescindere dall’esperienza, tutti incontrano perdite e fallimenti, per cui è fondamentale sviluppare fin dall’inizio strategie chiare di day trading.

Le tecniche di day trading offrono diversi vantaggi, tra cui profitti rapidi, facilità di accesso, entusiasmo, nessun rischio notturno e la possibilità di lavorare per se stessi. Si tratta di una strategia ad alto rischio ma ad alto rendimento che richiede diligenza, educazione e fortuna. 

Il day trading comporta anche commissioni e tasse, con imposte più alte per le plusvalenze a breve termine e più basse per le plusvalenze a lungo termine. Il mercato si muove rapidamente e il day trading può essere stressante, soprattutto se le operazioni non vanno a buon fine. È una forma di gioco d’azzardo che può creare dipendenza, mettendo a dura prova la salute e le relazioni.

L’impegno di tempo è una parte importante del day trading, che richiede ore di ricerca, monitoraggio e operazioni. Competere con altri investitori e professionisti di importanti istituzioni finanziarie può essere impegnativo. I regolamenti finanziari richiedono un conto di intermediazione di almeno 25.000 $ per essere un day trader; potrebbe essere necessario un importo ancora maggiore per garantire un cuscinetto contro le perdite e avere denaro pronto per le operazioni.

Migliori Strategie di Day Trading

Di seguito troverai un elenco di alcune delle strategie più utilizzate e più redditizie per il day trading. Anche se queste strategie possono aiutare a guadagnare denaro in un giorno, è importante non aspettarsi un successo immediato e avere una tolleranza al rischio di perdere tutte le operazioni.

Momentum Trading

Questo tipo di strategia si concentra spesso sui titoli ad alta performance. Il momentum trading è una strategia in cui i trader sfruttano il principio secondo cui un oggetto in movimento rimane in movimento finché non viene applicata una forza contraria. Entrano nelle posizioni quando il momentum è in aumento e escono quando inizia a diminuire. 

Questa strategia richiede l’utilizzo di indicatori come Moving Average Convergence Divergence (MACD), Rate of Change (ROC), Stochastic Oscillator e Relative Strength Index (RSI).

La divergenza MACD segnala una potenziale prossima inversione di tendenza da rialzo a ribasso. Per avviare un’operazione, cerca una divergenza MACD ribassista dall’azione dei prezzi, piazzando un ordine iniziale di stop-loss appena sopra il massimo della giornata del titolo. 

Un’inversione di mercato al ribasso è spesso caratterizzata da un rapido e sostanziale calo del prezzo, che consente di ottenere un profitto sostanziale in un breve lasso di tempo. Il segnale di divergenza MACD è più forte quando il volume degli scambi diminuisce quando il titolo raggiunge un nuovo massimo. Individuare la “divergenza mobile” aumenta le probabilità che un’operazione sia vincente. 

Per il successo della strategia di inversione del momentum, è necessario shortare solo i titoli con modelli di crollo simili, catalizzatori deboli o azioni di prezzo al rialzo per più giorni.

Pivot Point Trading

Si tratta di una tecnica antica utilizzata dai floor trader e dai day trader degli exchange elettronici. Consiste nell’entrare in un’operazione short quando il prezzo colpisce un pivot point di resistenza dal basso e nell’entrare in un’operazione long quando colpisce un pivot point di supporto dall’alto. 

Questa strategia funziona meglio quando i punti pivot appaiono allo stesso livello di prezzo di altri livelli di supporto e resistenza. Può essere una potente strategia di day trading per gli investitori con account di grandi dimensioni che negoziano azioni a grande capitalizzazione con bassi livelli di spread bid-ask.

L’individuazione di potenziali pivot point comporta l’analisi delle zone di domanda e offerta, delle zone di ipercomprato e ipervenduto e dei pivot point stessi. È difficile prevedere un pivot point specifico, ma è possibile determinare il corridoio in cui il prezzo si invertirà con un’alta probabilità. L’intervallo della zona di domanda tra L1 e L2 segnala una tendenza al rialzo, mentre un’inversione in questa zona segnala una tendenza al ribasso.

Scalping

Lo scalping è una strategia per trader veloci che permette di prendere decisioni rapide e di agire rapidamente per trarre profitto dai movimenti del mercato. Spesso si traduce in operazioni multiple in pochi secondi. Utilizza indicatori tecnici come la strategia di entrata con la media mobile a nastro, la strategia di uscita con forza/debolezza relativa e lo scaling su più grafici per identificare le tendenze del mercato. 

Gli scalper utilizzano bot automatizzati per aumentare la frequenza degli scambi e trarre profitto da piccole fluttuazioni di prezzo attraverso la rivendita. Questa strategia prevede una frequenza più elevata, volumi di trading maggiori e posizioni più ampie, ma può essere rischiosa a causa della difficoltà di identificare modelli affidabili. 

Lo scalping può essere affrontato in due modi: scalping ad alta frequenza, che prevede molte operazioni ad alto volume, o scalping più lento, che si concentra su movimenti di prezzo più piccoli, operazioni più limitate, dimensioni della posizione ridotte e periodi di detenzione più lunghi.

Lo scalping richiede un’intensa concentrazione, un rapido processo decisionale e una certa disciplina, per cui è la strategia migliore per i trader sicuri di sé che possono gestire un trading rapido. Nonostante ciò, questa strategia potrebbe non essere adatta a chi si distrae facilmente o manca di concentrazione.

Seguire la Tendenza

Il trading su tendenza consiste nell’operare nella direzione della tendenza generale, ignorando le correzioni. I trader che seguono le tendenze mirano a cogliere le tendenze prevalenti, concentrandosi su quelle a breve, intermedio o lungo termine. Utilizzano indicatori di tendenza come linee di tendenza e medie mobili per guidare le loro decisioni, facendo trading su qualsiasi grafico temporale. 

La posizione viene chiusa dopo l’inversione dei prezzi o alla fine della giornata di trading. I segnali dell’inizio di un nuovo trend sono rappresentati da importanti notizie, modelli di inversione, rimbalzo da forti livelli di resistenza o supporto, rottura delle linee di tendenza, esaurimento del trend nelle zone di domanda o offerta e creazione di domanda o offerta artificiale da parte dei market maker. La strategia intraday prevede la chiusura della posizione entro la fine di ogni giornata, a seconda della durata del trend e della disponibilità ad accettare eventuali rischi.

I day trader evitano di prendere posizione nei minuti di apertura o chiusura del mercato, in quanto non riflettono necessariamente l’andamento del mercato del giorno. Si concentrano sui flussi di denaro reali ed evitano di impantanarsi in operazioni di apertura o di chiusura, che potrebbero essere di tipo “position-squaring”.

Gap Trading

La strategia su gap è una tecnica popolare che coinvolge i principali gappers ad alta volatilità e conoscenza della community. Il gap trading è una strategia in cui i trader identificano e sfruttano i gap di prezzo su un grafico in cui il prezzo di un asset si muove bruscamente verso l’alto o verso il basso senza grandi scambi.

Questi gap, spesso causati da fattori fondamentali o tecnici, possono rappresentare opportunità di trading redditizie. Il successo si basa su alti e bassi, su un elevato momentum durante i breakout e su un elevato volume relativo con spread bid-ask ridotti.

Nonostante ciò, è necessaria un’attenta pianificazione, un’approfondita analisi tecnica e di mercato, una valutazione degli indicatori tecnici e una comprensione della psicologia di mercato. Per chi ama la caccia al tesoro e scoprire opportunità nascoste, il gap trading può essere la strategia perfetta.

Trading su Indicatore Ichimoku Kinko Hyo

L’indicatore Ichimoku Kinko Hyo o Ichimoku fornisce segnali tecnici di trading intraday. Si tratta di uno strumento multifunzionale per il trading professionale. Funziona come indicatore di tendenza, momentum e filtro, con cinque linee che formano le nuvole e tre che fungono da oscillatori di filtraggio.

L’interpretazione dei segnali prevede l’apertura di posizioni long al di sopra della nuvola ascendente e di posizioni short al di sotto della nuvola discendente. I trader possono entrare nelle operazioni quando il prezzo si muove al di fuori della nuvola, mantenerle fino alla fine del trading o utilizzare un trailing stop loss sul lato opposto della linea Kijun Sen.

Breakout Trading

Si tratta di una strategia che prevede l’ingresso nel trading quando viene infranto un livello chiave, come la resistenza, il supporto o una linea di tendenza. Le strategie di trading con breakout prevedono l’acquisto di un titolo dopo che questo ha superato un livello di resistenza significativo, come un massimo intraday, un massimo settimanale o mensile, o un livello di prezzo di un pivot point.

Una strategia di day trading molto popolare è quella del triangolo ascendente, un modello di consolidamento dei prezzi rialzista che spesso si manifesta in corrispondenza di un livello di resistenza chiave. Questo modello è spesso visto come un’opportunità di acquisto durante un trend rialzista generale. Il pattern si sviluppa quando il trend rialzista si arresta temporaneamente a un livello di resistenza e il prezzo si consolida attraverso una serie di swing low e swing high. 

Un’operazione di acquisto viene segnalata quando il prezzo rompe il livello di resistenza, indicando che il trend rialzista esistente è ripreso ed è probabile che si spinga più in alto. Un modello a triangolo ascendente fornisce inoltre ai trader un chiaro obiettivo di profitto e livelli di prezzo di stop-loss.

Il breakout trading è una strategia utilizzata dai trader ambiziosi che si assumono dei rischi andando oltre l’intervallo di prezzo stabilito per un titolo. Nonostante ciò, comporta dei rischi, come la pianificazione delle uscite, la definizione degli obiettivi di profitto e la determinazione dei punti di stop-loss.

Range Trading

I range trader sono abili nei mercati con minore turbolenza e utilizzano indicatori tecnici come le tendenze dei volumi e i modelli di prezzo per identificare i punti chiave. Acquistano a prezzi bassi in prossimità di livelli di supporto e vendere quando i prezzi raggiungono un picco vicino ai livelli di resistenza. 

Questo intervallo è definito da livelli chiave di supporto e resistenza, spesso rappresentati da modelli di consolidamento. I trader entrano o chiudono le posizioni in corrispondenza della resistenza, oppure chiudono le posizioni in corrispondenza del supporto. Gli ordini di stop-loss vengono posizionati oltre gli estremi per mitigare i movimenti di prezzo. 

Le dinamiche di mercato possono cambiare rapidamente, quindi i range trader devono essere in grado di discernere se il mercato è fermo o in movimento e avere un piano di uscita per mitigare i rischi e proteggersi da flessioni inaspettate del mercato.

News Trading

Il trading sulle notizie, noto anche come trading su analisi fondamentale, consiste nell’analizzare l’impatto delle notizie o dei dati economici sul valore di un asset. L’interpretazione delle notizie da parte del mercato determina la direzione del prezzo. 

Il trading sulle notizie richiede di considerare le previsioni, la probabilità di eventi e l’influenza delle notizie. Gli strumenti principali per i trader che fanno trading sulle notizie includono un calendario economico, i bilanci delle grandi aziende e un feed di notizie.

Il news trading, o trading su notizie, è una strategia di day trading rischiosa ma potenzialmente redditizia, in quanto i movimenti di prezzo drammatici delle azioni seguono spesso la pubblicazione di notizie aziendali significative. Una volta che la notizia è stata rilasciata, si attende che il mercato esca dal modello e si inizia una posizione in base al breakout del modello. 

In genere posizionano lo stop loss in un punto sicuro al di sotto del livello di breakout, sia che si tratti dell’ampiezza di un triangolo o di un range. Nonostante ciò, i mercati possono essere estremamente volatili durante il rilascio di notizie importanti, per cui i trader di notizie devono affrontare gli ordini di stop loss con cautela per evitare slippage significativi.

I trader di notizie di successo devono agire in modo rapido e deciso, perché anche un ritardo di pochi secondi nel prendere una decisione di trading può essere costoso. 

Pullback Trading

La strategia di day trading sul pullback consiste nel trovare un punto di ingresso in acquisto per un’azione che generalmente è in trend rialzista durante un pullback, anticipando la continuazione del rialzo. Questo metodo funziona bene con qualsiasi titolo che abbia un trend rialzista costante e continuo con occasionali ritracciamenti moderati.

I pullback sono cali temporanei del prezzo di un asset durante una tendenza al rialzo, che offrono ai trader l’opportunità di acquistare l’asset “in saldo” prima che riprenda il suo cammino verso l’alto. I trader monitorano le aree di supporto tecnico come le medie mobili, i punti di rotazione o i livelli di ritracciamento di Fibonacci per identificare potenziali occasioni.

Se la tendenza è al rialzo, un pullback al ribasso è un punto di ingresso per i day trader. Per un pullback efficace, i trader cercano un trend rialzista con almeno due movimenti di prezzo elevati consecutivi o due prezzi in calo di fila.

Nonostante ciò, non tutte le opportunità sono redditizie e il pullback trading richiede un occhio attento ai dettagli, un approccio disciplinato e la capacità di cogliere le opportunità.

Come Fare Day Trading con Successo

Ecco alcuni dei consigli e dei trucchi per il day trading che puoi utilizzare se vuoi sapere come diventare bravo nel day trading.

Prima di tutto, devi seguire un piano prestabilito e fare trading con denaro che può perdere senza problemi. 

Inoltre, alcune delle regole di base del day-trading includono il rispetto delle pratiche di gestione del rischio, l’acquisizione di competenze e conoscenze, la diversificazione dei rischi, l’utilizzo di asset diversi, l’apprendimento del controllo delle emozioni e l’utilizzo di uno stop loss. 

I trailing stop sono essenziali per il trading, in quanto seguono il prezzo nella direzione della previsione e non vengono restituiti se il prezzo si inverte. 

La correlazione è un altro consiglio utile, in quanto l’aumento del volume di una posizione o l’apertura di più transazioni su un asset aumenta il rischio. 

L’utilizzo di diverse strategie di day trading, come la combinazione di indicatori, modelli, livelli, onde e notizie, può aiutare a ridurre il carico dei depositi, ad aumentare il reddito e a diversificare i rischi.

Seguendo questi consigli, i trader possono massimizzare i loro profitti e minimizzare i rischi associati alle loro attività di trading.

Considerazioni Finali

Il day trading è un modo redditizio per generare rendimenti annuali del 200% o più, fornendo una notevole liquidità al mercato. Richiede autodisciplina e il rispetto delle regole di trading. Le migliori strategie di day trading si ottengono con il tempo, l’apprendimento, la ricerca e l’esperienza. Queste strategie possono essere utilizzate in diversi mercati, tra cui i futures sulle materie prime, le criptovalute e il forex. 

Nonostante ciò, i day trader di successo devono comprendere le dinamiche del mercato, gestire il rischio e coltivare disciplina e pazienza nell’esecuzione. Inoltre, si raccomanda d testare le tecniche scelte prima di spendere denaro reale.