Una Panoramica dello Sviluppo dello Scambio di Criptoderivati

I siti di trading di criptovalute convenzionali hanno ora ampliato la loro gamma di scelte di trading per includere alternative più sofisticate, come il trading di derivati di criptovalute. 

Questi strumenti hanno generato milioni e miliardi di dollari di entrate: nel marzo 2023, la dimensione del mercato dei derivati sulle criptovalute ha raggiunto il 74,8% del volume totale transato di 2,95 trilioni di dollari nel mercato delle criptovalute. 

A causa della loro crescente popolarità, molte nuove aziende e imprenditori si stanno avventurando nella creazione di piattaforme di trading di cripto derivati. 

Le principali sedi online per l’acquisto e la vendita di asset digitali hanno un’influenza significativa sul trading di criptovalute nel suo complesso, svolgendo un ruolo cruciale nel settore delle criptovalute.

In questo articolo parleremo di questo tipo di contratti derivati, delle sue caratteristiche e dei suoi vantaggi, ed esploreremo il fenomeno dello sviluppo degli scambi di cripto derivati.

Cosa Sono i Derivati Crypto?

Un criptoderivato funziona come una scommessa negoziabile sul futuro prezzo di mercato di un’attività. Questi accordi sono simili a scommesse sul movimento del prezzo di una valuta virtuale. Gli individui possono speculare sul prezzo delle criptovalute senza la necessità di acquistare o vendere le monete stesse.

I derivati sul denaro virtuale funzionano in modo simile ai derivati tradizionali dei mercati finanziari, con contratti che specificano le condizioni di acquisto o di vendita, il periodo di validità, il prezzo e la quantità. 

Consentono ai trader esperti di eseguire strategie di trading avanzate utilizzando la leva finanziaria e possono essere utilizzate per coprire portafogli di asset digitali o grandi posizioni lunghe in un asset crittografico. Ad esempio, le società di estrazione di Bitcoin possono vendere opzioni su Bitcoin per proteggere la loro naturale posizione lunga.

Gli strumenti derivati di criptovaluta offrono diversi vantaggi, tra cui la leva finanziaria, la gestione del rischio e la possibilità di eseguire strategie di trading complesse. 

Consentono ai trader di entrare in posizioni più ampie di quelle che il loro capitale consentirebbe nel mercato a pronti e possono essere utilizzate per coprire l’esposizione al mercato degli asset digitali, riducendo il rischio di mercato e il sentiment del mercato stesso. 

Tuttavia, la leva finanziaria può anche amplificare le perdite, in quanto la natura volatile delle monete virtuali può portare a danni significativi se non adeguatamente coperti. 

Inoltre, il commercio di derivati over-the-counter (OTC) si scontra con il rischio di credito di default e con la mancanza di due diligence e di scambi di sicurezza delle transazioni. 

I derivati di criptovaluta sono stati tradizionalmente negoziati su borse centralizzate grazie alla loro liquidità e alla loro reattività. 

Tuttavia, le accuse di abuso e di potenziale trading offline durante i principali eventi di mercato hanno portato a preoccuparsi della sicurezza dei clienti. 

Con la maturazione della DeFi, ci sono ora alcune piattaforme di derivati decentralizzati valide, anche se mancano ancora della profondità della liquidità e della reattività delle borse centralizzate. Tuttavia, si prevede che queste differenze si ridurranno nel tempo.

Il trading di derivati sulle criptovalute opera in modo simile al trading di derivati, ma si concentra sul trading di asset crittografici. Il Chicago Board Options Exchange (CBOE) e il Chicago Mercantile Exchange (CME) hanno introdotto opzioni di trading sui derivati delle valute digitali, che hanno attratto i trader globali. 

Anche gli exchange come Binance e Bybit offrono opzioni di trading sui derivati delle criptovalute. Questa funzione è accettata dagli amministratori e dai trader attraverso contratti che possono essere utilizzati per la copertura o la speculazione. 

L’hedging consiste nel mitigare i rischi futuri, mentre la speculazione consiste nel prevedere e mitigare i rischi. Questa caratteristica ha contribuito ad aumentare la base di utenti e ad attrarre trader globali.

Tipi di Criptoderivati

I derivati sulle criptovalute sono contratti finanziari il cui valore è determinato dalle oscillazioni di prezzo delle criptovalute sottostanti o delle attività ad esse associate. I tipi più comuni includono i seguenti.

Contratti Futures

Affrontare i futures sulle criptovalute significa accettare di acquistare o vendere una quantità concordata di valuta virtuale a un prezzo fisso in una data futura specificata. Questi contratti permettono ai trader di scommettere sul prezzo degli asset digitali senza possederli, e possono guadagnare se il prezzo sale o scende.

Contratti di Opzioni

Le opzioni sono contratti derivati che concedono il diritto di acquistare o vendere un’attività sottostante a un prezzo predeterminato in futuro. L’acquirente gode del diritto, mentre il venditore ha l’obbligo di adempiere alla sua parte se il titolare dell’opzione lo desidera. 

Le opzioni sulle criptovalute possono essere utilizzate per speculare sull’andamento dei prezzi o per coprire l’esposizione al mercato degli asset digitali. Tuttavia, le opzioni offrono una maggiore flessibilità rispetto ai futures in quanto non sono obbligate a esercitare l’opzione. 

Le opzioni sono disponibili nelle varianti call e put: le opzioni call permettono di acquistare criptovalute a un prezzo predeterminato, mentre le opzioni put permettono di vendere a un prezzo predeterminato. 

Per esempio, un trader potrebbe acquistare un’opzione call su Bitcoin con un prezzo di esercizio di $100.000, con scadenza a tre mesi. Se il BTC supera i 100.000 dollari prima della scadenza, può acquistare a un prezzo inferiore e potenzialmente trarre profitto.

Swap Perpetui

Gli swap perpetui sono strumenti finanziari derivati che consentono ai trader di mantenere posizioni a tempo indeterminato senza la necessità di rinnovare i contratti. Non hanno date di scadenza come i tradizionali contratti future e utilizzano un meccanismo di tasso di finanziamento per mantenere il prezzo del contratto vicino al mercato spot.

Il tasso di finanziamento è determinato dalla differenza tra il prezzo di negoziazione del contratto e il prezzo spot dell’attività sottostante. Questa struttura bilancia la domanda di posizioni lunghe e corte offrendo incentivi per il lato del mercato meno popolare.

Contratti Forward

I contratti forward sono simili ai contratti futures. Consentono la personalizzazione in base alle esigenze di entrambe le parti, permettendo a compratori e venditori di personalizzare il contratto e l’attività sottostante.

Con i contratti forward, due parti si scambiano criptovalute o asset a un prezzo predeterminato, consentendo loro di coprirsi contro le potenziali fluttuazioni del prezzo degli asset e gli scambi futuri.

Che Cos’è Una Borsa di Cripto Derivati?

Gli scambi di derivati stanno guadagnando popolarità a causa delle scommesse ad alta quota sulle criptovalute, offrendo molti vantaggi come un’alta velocità di trasmissione, tipi di ordine migliorati, ecc.

Gli scambi di derivati sulle valute virtuali occupano una posizione cruciale nel mercato delle valute digitali. Ai trader viene offerta una sede per la negoziazione di prodotti finanziari collegati alle monete digitali. 

Utilizzando questi scambi, i trader hanno la possibilità di scommettere sulle fluttuazioni dei prezzi delle criptovalute senza possedere fisicamente il denaro digitale.

Come Funzionano Questi Scambi

Il trading di derivati su criptovalute consiste nello speculare sul prezzo futuro di una valuta virtuale. Indipendentemente dal prezzo di mercato, questo contratto finanziario consente agli investitori di trarre profitto acquistando a un prezzo inferiore e vendendo a un prezzo superiore. 

Le piattaforme di trading di derivati offrono flessibilità e accesso a nuovi mercati, rendendole interessanti per i proprietari di borse e gli investitori.

Un trader apre un conto su una borsa di derivati e si sottopone a verifiche KYC e AML per la sicurezza della piattaforma. Quindi, gli utenti depositano le criptovalute per effettuare un ordine di acquisto di contratti derivati, specificando i parametri dell’ordine come il tipo, il prezzo e la dimensione. 

In seguito, gli utenti possono selezionare la criptovaluta che deve essere un asset di base per il trading derivato. Infine, la borsa esegue l’ordine e, dopo che l’ordine è stato eseguito, è possibile ritirare la cripto o convertirla nell’asset desiderato disponibile sulla piattaforma. 

Come Ottengono i Loro Profitti le Piattaforme di Cripto Derivati?

Un broker di derivati che opera su una piattaforma di cripto-derivati può guadagnare in modo diverso. Ecco le opzioni per trarre profitto dal trading di derivati su valute digitali.

Compensi di Trading 

Le commissioni di negoziazione sono la principale fonte di reddito di una piattaforma di scambio di cripto derivati, addebitate agli utenti per le transazioni. Queste commissioni sono tipicamente fisse per operazione o una percentuale del volume delle transazioni.

Commissioni di Negoziazione del Margine

Alcuni servizi di sviluppo di borse di cripto derivati includono il supporto per il trading a margine, che prevede l’addebito di interessi sulle somme prese in prestito, migliorando così il volume di trading e le entrate della borsa grazie all’addebito di interessi sulle somme prese in prestito.

Costi di Abbonamento

Le piattaforme possono addebitare una tariffa di abbonamento una tantum a privati o aziende che le utilizzino per creare il loro scambio di criptovalute.

Costi di Deposito e Prelievo

Le piattaforme di derivati di criptovaluta impongono agli utenti commissioni minime per il deposito o il prelievo di fondi dai loro conti, ma contribuiscono comunque alle entrate complessive della borsa.

Compensi per Opzioni e Contratti Futures

I trader sono tenuti ad effettuare dei pagamenti per poter negoziare opzioni su una piattaforma di scambio. La borsa impone queste commissioni per compensare le spese di mantenimento della piattaforma di trading di opzioni.

Le commissioni associate alla negoziazione di contratti futures si riferiscono ai pagamenti richiesti per effettuare le transazioni di acquisto o vendita di futures.

Costi di Staking e di Prestito

Alcuni servizi di sviluppo di scambi di cripto derivati includono stabilità e servizi di prestito, che consentono ai proprietari delle piattaforme di ridurre gli interessi o una percentuale dei depositi degli utenti per bloccare o prendere in prestito le cripto dalla piattaforma.

Costi di Accesso alle API

Le commissioni di accesso alle API sono le spese che i fornitori di servizi di sviluppo di borse di criptovalute impongono per accedere alle loro API. Le API consentono alle piattaforme di terze parti, agli sviluppatori o ai trader di collegare i loro sistemi all’infrastruttura della borsa, di recuperare i dati di mercato, di eseguire operazioni e di accedere a varie funzionalità.

Costi di Pubblicità

La piattaforma di cripto-derivati genera entrate consentendo agli sponsor o agli inserzionisti di promuovere i loro prodotti presso il pubblico della borsa, con i proprietari della piattaforma in grado di addebitare le tariffe pubblicitarie su base mensile o annuale.

Spiegazione dello Sviluppo degli Scambi di Criptoderivati

Lo sviluppo di borse di derivati cripto è la creazione di software per la gestione e l’esecuzione di piattaforme per il trading di criptovalute su contratti, compresi software centralizzati o decentralizzati per varie attività di trading di derivati. 

Questo processo richiede una pianificazione strategica, competenze tecniche e una comprensione dei mercati dinamici. Il lancio di un sito web o di un’app di scambio di derivati basati su criptovalute può aiutare a battere la difficile concorrenza nel mondo delle criptovalute. La maggior parte dei trader preferisce un’opzione di trading di derivati cripto, che può aiutare a costruire una forte comunità cripto. 

Le società di scambio di derivati crittografici offrono esperienza e conoscenze di mercato per aiutare a costruire piattaforme di scambio di successo e a stabilire scambi di derivati crittografici di alto livello nello spazio in crescita delle criptovalute. 

Forniscono gli strumenti e le soluzioni necessarie per aiutare gli utenti a navigare nel mercato dei derivati. Le soluzioni offerte riguardano l’intero processo di sviluppo di una piattaforma di scambio di derivati su valute virtuali robusta e perfettamente funzionante, a vantaggio del proprietario della piattaforma stessa. 

Comunemente, le soluzioni di sviluppo dei derivati su valute digitali offrono quattro diversi tipi di modalità: modalità unidirezionale, modalità di copertura, margine trasversale e margine isolato.

La modalità unidirezionale permette agli utenti di fare trading sui derivati in un solo modo, sia lungo che corto, consentendo loro di ottenere profitti chiudendo un’operazione alla volta. 

La modalità Hedge è una strategia di trading in cui gli utenti possono scegliere tra posizioni lunghe e corte, consentendo loro di proteggersi dalle perdite. Questa modalità è un’alternativa al trading unidirezionale, che consente agli utenti di vendere le posizioni lunghe in caso di mercato ribassista, assicurandosi di essere protetti da ulteriori perdite.

Per effettuare il trading sui futures o il trading perpetuo, gli utenti devono utilizzare il trading a margine, sfruttando i fondi dell’amministratore. Se il mercato previsto va male, l’importo iniziale depositato per il trading a margine si ridurrà, facendo sì che sia le posizioni lunghe che quelle corte condividano il profitto o la perdita non realizzati.

La modalità margine isolato consente agli utenti di gestire il rischio in base alla liquidazione isolata, ad esempio quando i fondi del margine di mantenimento sono a un bivio. Questa modalità consente inoltre agli utenti di sfruttare un importo di margine isolato per continuare e mantenere il trading.

Caratteristiche Essenziali di un Buon Exchange di Cripto Derivati

Quando avvii una società di scambio di cripto derivati, dovresti prestare attenzione alle caratteristiche principali che una buona sede deve avere. 

Sicurezza

La sicurezza è la priorità assoluta per qualsiasi borsa, in quanto protegge i fondi, i beni e i dati personali degli utenti. Le borse dei derivati delle criptovalute dovrebbero dare priorità alla sicurezza, visto l’aumento degli attacchi degli hacker. Per garantire la sicurezza, gli exchange devono offrire 2FA, come Google Authenticator, e altre misure di difesa come le riserve di asset in cold storage e i servizi di custodia.

Fondi Assicurativi

I fondi assicurativi aiutano i trader a prevenire le perdite negative, note come “perdite socializzate”. Un fondo assicurativo ben capitalizzato assicura che i trader non si preoccupino delle perdite sociali, in quanto la borsa è responsabile del deficit. Alcune borse possono gestire più fondi assicurativi per coprire le perdite in caso di picchi di volume estremi.

Trasparenza

Questi scambi sono uno strumento finanziario che richiede agli operatori di mantenere le politiche di trading, le commissioni e le politiche di risoluzione delle controversie e di informare i trader sui cambiamenti delle politiche.

Tecnologia e Infrastruttura

Questi aspetti sono fondamentali per un’esperienza di trading comprensibile. Il motore di abbinamento è un elemento fondamentale di qualsiasi borsa, che consente agli utenti di effettuare ordini in modo efficiente. Un motore ad alte prestazioni è in grado di soddisfare livelli di domanda elevati, anche durante i picchi di volume. Fornisce l’infrastruttura per il lancio di nuovi tipi di ordini e coppie di trading, migliorando il prodotto della sede per tutti gli utenti.

Liquidità e Volume

I trader preferiscono le piattaforme di scambio con un’elevata liquidità per effettuare transazioni facili e veloci, che aiutano anche a evitare le variazioni del mercato. La liquidità e il volume del mercato sono fondamentali per i trader perché possono anche influire sui costi delle transazioni. 

In un mercato liquido, i venditori possono trovare rapidamente acquirenti senza ridurre i prezzi delle attività, mentre gli acquirenti non devono pagare di più. Questo tipo di mercato è anche meno rischioso, poiché di solito c’è una controparte disposta a sostenere la controparte, attirando speculatori e investitori e migliorando così le condizioni di mercato.

Costi

La caratteristica principale di un exchange di cripto derivati è quella di offrire ai trader commissioni competitive, funzioni extra e una maggiore sicurezza. Per questo motivo, alcuni exchange possono offrire una commissione fluttuante che diminuisce con il volume di trading.

Benefici della Soluzione per lo Sviluppo di Scambi di Criptoderivati

La crescente domanda di asset digitali rende la creazione di una borsa di cripto-derivati una promettente opportunità di business. La crescente popolarità degli strumenti di trading implica un maggiore desiderio di prodotti finanziari complessi. Offrire la tecnologia più recente, una forte sicurezza e caratteristiche speciali permette ai nuovi operatori di innovare e introdurre nuove idee.

I derivati digitali sono strumenti finanziari che offrono ai trader opportunità di speculazione, copertura contro le fluttuazioni dei prezzi e leva finanziaria per aumentare i rendimenti probabili. Questi strumenti hanno guadagnato popolarità grazie ai loro numerosi vantaggi e ai diversi casi d’uso nel mercato digitale. 

Uno dei vantaggi principali è la possibilità di speculare sulle attività di prezzo delle cripto senza possedere l’asset di base, generando potenzialmente profitti in qualsiasi condizione di mercato. 

La copertura è un altro importante caso d’uso, in quanto i trader possono utilizzare i contratti per compensare eventuali perdite nelle loro partecipazioni, creando una copertura contro le fluttuazioni del mercato. 

La leva finanziaria è un altro vantaggio, in quanto consente ai trader di controllare una posizione più ampia con un capitale inferiore, ma aumenta anche i rischi potenziali, in quanto le perdite possono essere amplificate.

Il trading di derivati sulle criptovalute non offre solo profitti, ma aiuta gli investitori a mitigare i rischi legati alla volatilità degli asset digitali, aumentandone l’appeal. Lo sviluppo di scambi di derivati offre alle istituzioni finanziarie l’accesso al mondo DeFi, ai detentori di criptovalute non sfruttati, a un’elaborazione più rapida delle transazioni grazie a contratti intelligenti automatizzati e a un’esecuzione efficiente di strategie complesse.

Tuttavia, per avere successo è fondamentale superare le sfide normative. Il potenziale di portata globale e i flussi di entrate derivanti dalle commissioni di trading, dalle commissioni di leva e dai modelli di abbonamento rendono questa impresa interessante.

Considerazioni Finali

La domanda di derivati sugli asset digitali sta crescendo grazie alla fioritura dei mercati globali delle criptovalute. Gli swap perpetui e i mercati dei futures e delle opzioni stanno attirando i trader, indicando la domanda di contratti derivati in questa classe di asset digitali emergenti. 

I derivati sulle valute digitali servono a vari scopi, tra cui la copertura, la leva finanziaria, la mitigazione del rischio, ecc. Per avere successo nel mercato in espansione dei derivati, le aziende devono analizzare le tendenze attuali e le scelte degli utenti prima di avviare lo sviluppo di una borsa di cripto derivati.