CFD vs Futures in Criptovalute: Differenze Pratiche da Considerare
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Il trading di criptovalute si è evoluto in un campo complesso che incorpora numerosi strumenti e tecniche di trading avanzate. Sono finiti i tempi delle semplici pratiche di exchange o di arbitraggio per ottenere profitti a breve termine. Nel 2024, i trader dovranno padroneggiare un numero esponenzialmente maggiore di strategie di trading intricate per generare profitti misurabili e costanti.
Nel settore delle criptovalute è stato innalzato il livello di conoscenze sufficienti e i trader al dettaglio devono essere a conoscenza di molti strumenti di trading diversi per rimanere competitivi. Il trading di futures e i contratti per differenza (CFD), da contract for difference, sono due meccanismi avanzati nel settore delle criptovalute e dei mercati di trading in generale. Questo articolo analizzerà la natura e le differenze fondamentali tra i CFD e i mercati dei futures, permettendoti di prendere una decisione informata nella scelta della strategia di trading perfetta.
Punti Chiave
- I contratti derivati sono accordi orientati al futuro che cambiano di valore in base al prezzo dell’asset sottostante.
- I contratti futures sono accordi per l’acquisto di un asset specifico a un prezzo fisso in una data futura.
- I CFD sono simili ai futures ma non richiedono la proprietà dell’asset. Invece, i CFD vengono regolati pagando una differenza di prezzo dell’asset.
- I contratti futures sono più trasparenti ma hanno requisiti di capitale più elevati, mentre i CFD sono più accessibili ma talvolta più rischiosi.
Esplorare il Mercato dei Derivati in Criptovalute
I contratti futures e i CFD rientrano nella categoria di derivati finanziari, un tipo di contratto onorato in futuro. I contratti derivati vengono stipulati tra due parti per scambiare, acquistare o vendere un asset specifico a un determinato prezzo e a una determinata data. Il valore dei contratti derivati è legato all’asset sottostante, che aumenta o diminuisce il prezzo del contratto.
Nella maggior parte dei casi, i derivati utilizzano la leva finanziaria, consentendo alle parti di acquisire più asset senza pagare per l’intera proprietà dell’asset. Esistono molte varianti di contratti derivati, tra cui futures, opzioni, swap, contratti per differenza ecc.
Ogni tipo ha diversi obblighi contrattuali e casi d’uso pratici sui mercati di trading e finanziari. I derivati non sono utili esclusivamente per il trading, in quanto consentono alle aziende di scambiare accordi di prestito e altri contratti di business a loro vantaggio.
Spiegazione di Futures in Criptovalute
I contratti futures sono accordi fissi tra due partecipanti al mercato per l’acquisto di un asset specifico a un prezzo e a una data futuri predeterminati.
Il prezzo a mercato corrente dell’asset influenza pesantemente il prezzo dei contratti futures, rendendoli più economici o più costosi a seconda della direzione in cui il valore dell’asset sale. Ad esempio, se il prezzo dell’asset si avvicina ai prezzi futuri, la domanda di questi contratti aumenterà perché gli investitori desiderano acquistare l’asset a un prezzo inferiore.
Anche se a prima vista è semplice, il trading sui futures comporta molte implicazioni pratiche per i privati e le aziende che desiderano ridurre i rischi o massimizzare la propria redditività.
Ad esempio, i futures possono essere utilizzati per anticipare i movimenti di prezzo di uno specifico asset in criptovalute e trarre profitto dall’indovinare correttamente la tendenza, consentendo agli investitori di acquistare valute virtuali a un prezzo più basso o di venderle a un prezzo più alto.
Inoltre, i trader possono coprire i loro rischi acquistando contratti futures che sono opposti alla loro strategia principale, assicurandosi di non subire perdite enormi se il prezzo del mercato si muove lateralmente. Questa pratica è particolarmente importante nel settore della blockchain, in quanto consente agli investitori di rimanere relativamente al sicuro nell’ambiente volatile delle criptovalute.
Che Cosa Sono i CFD?
Come i futures, anche i CFD sono strumenti derivati, ma con una grande differenza. I CFD sono contratti finanziari che permettono a due parti di stabilire un accordo simile sul prezzo di un asset a una data predeterminata, ma devono solo scambiare la differenza di prezzo una volta che la scadenza si avvicina. Quindi, i CFD non incorporano la proprietà nel loro contratto, consentendo agli investitori di trarre profitto da movimenti di prezzo significativi senza impegnarsi in un acquisto massiccio.
I vantaggi dei CFD sono numerosi per i nuovi investitori a corto di budget e consentono loro di acquisire posizioni ben al di fuori della loro portata finanziaria. Nonostante ciò, i CFD sono più specializzati rispetto ai futures, in quanto sono utili solo per i profitti derivanti dal movimento dei prezzi.
Quindi, gli investimenti in CFD non possono essere utilizzati per scambiare contratti o asset tra due parti, rendendo questo strumento utile esclusivamente per potenziali guadagni o per mitigare il rischio nel campo del trading.
Contratti CFD vs Futures: Differenze Critiche
Come analizzato in precedenza, sia i futures che i CFD sono contratti derivati incentrati sui movimenti futuri dei prezzi di determinati asset. Sia i CFD che i futures possono essere applicati a forex, criptovalute, azioni, materie prime e praticamente a qualsiasi altro mercato di asset negoziabili nel mondo. Nonostante ciò, questi due strumenti differiscono in modo significativo per numerosi dettagli che li rendono applicabili in situazioni diverse.
Struttura e Proprietà del Contratto
I contratti futures hanno una data di scadenza predeterminata, senza possibilità di rollover, anche se le due parti sono d’accordo. D’altro canto, i CFD prevedono la funzione di roll-over, consentendo agli utenti di estendere il loro accordo oltre la scadenza iniziale. Dato che i contratti futures sono per lo più negoziati sui mercati exchange, includono commissioni di terzi per la mediazione del contratto e commissioni centralizzate aggiuntive come quelle della National Futures Association (NFA).
Al contrario, i CFD sono spesso negoziati over the counter (OTC), che significa che due parti si impegnano direttamente in un contratto senza un monitoraggio significativo da parte di una terza parte dedicata. Pertanto, i CFD comportano meno spese per le parti coinvolte.
Tipi di Mercato e Requisiti di Capitale
Dal momento che la maggior parte dei CFD sono meccanismi OTC, il broker che crea un CFD spesso si schiera dalla parte opposta dell’operazione. Di conseguenza, i trader possono spesso trovarsi ad affrontare controparti molto più esperte e potenti. Inoltre, i contratti OTC non sono trasparenti come i contratti di exchange centralizzati, fatto che potrebbe potenzialmente danneggiare gli investitori inesperti.
D’altra parte, i futures sono negoziati su exchange popolari che sono più regolamentati e trasparenti e forniscono tutte le informazioni necessarie sul contratto e sui rispettivi tassi. I futures sono quindi più prevedibili e sicuri, in quanto i broker e gli exchange non assumono posizioni opposte ai trader e li indirizzano a negoziare i futures direttamente con la seconda parte.
Per quanto riguarda i requisiti di capitale, i CFD sono più tranquilli e consentono ai trader di creare o acquistare contratti con importi di base inferiori. D’altra parte, i contratti futures hanno requisiti di base più elevati e sono in genere molto più grandi dei CFD.
Quali Strategie Funzionano Meglio per Ogni Meccanismo?
Il dibattito sui CFD o sui contratti futures va avanti da un po’ di tempo e i nuovi investitori spesso confondono le due opzioni come se fossero praticamente lo stesso strumento. Nonostante ciò, questi meccanismi sono utili in scenari diversi e non dovrebbero essere utilizzati in modo intercambiabile. Considerando la tua situazione e le tue capacità finanziarie, ecco quali sono gli scenari migliori per utilizzare ciascun meccanismo.
Quando Considerare i Contratti Futures
I contratti futures sono adatti soprattutto ai trader con budget più elevati e con strategie specifiche. Questi strumenti sono trasparenti e permettono ai trader di evitare di scommettere contro i broker, una pratica pericolosa in alcuni casi.
Nonostante ciò, i futures richiedono un capitale elevato e comportano l’acquisto dell’intero importo del contratto alla scadenza. Pertanto, i contratti futures sono costosi e richiedono tempo, fatto che potrebbe non essere ottimale per gli investitori più piccoli.
Quando Considerare i CFD
I CFD non hanno date di scadenza rigide e non richiedono ai trader l’acquisto definitivo dell’asset entro la fine del contratto. Inoltre, sono più flessibili e presentano requisiti di capitale più bassi e costi di commissione accessibili. Per questo motivo, l’apertura di un account per il trading di CFD è più facile da gestire per gli investitori alle prime armi.
Nonostante ciò, il trading di CFD è considerato ad alto rischio a causa della sua natura over-the-counter, che costringe i trader a prendere posizioni contro i loro fornitori. Nella maggior parte dei casi, i broker e gli exchange hanno una conoscenza molto più approfondita dei movimenti dei prezzi e non prenderanno posizioni che potrebbero essere poco redditizie nel lungo periodo. Pertanto, scommettere contro di loro non è una buona idea per gli investitori alle prime armi.
Considerazioni Finali – Trading di CFD vs Futures
I CFD e i contratti futures sono due meccanismi apparentemente simili, ma con finalità notevolmente diverse. Per gli investitori più esperti, entrambi questi meccanismi possono essere sfruttati per massimizzare i profitti e coprire i rischi su mercati di trading volatili o che cambiano frequentemente.
Pertanto, è indispensabile comprendere bene entrambi i contratti e sapere quando utilizzarli. Come regola generale, dovresti fare trading di CFD per le strategie che non richiedono l’acquisto di asset, mentre i futures sono ottimali per le strategie di trading a lungo termine che prevedono la proprietà di asset alla fine. Quindi, scegli bene i contratti e considera le tue circostanze specifiche per trovare la tecnica perfetta!
Domande Frequenti
Cosa sono i futures in criptovalute?
I futures in criptovalute sono simili ai normali contratti futures in tutto e per tutto. I futures in criptovalute sono diventati sempre più popolari grazie alla loro capacità di mitigare i rischi nel volatile settore della blockchain.
Che cos'è una posizione spot in criptovalute?
Una posizione spot nel trading di criptovalute è l’opposto dei contratti derivati, in quanto comporta l’acquisto o la vendita di un asset a pronti invece di creare un contratto per il futuro.
Qual è la differenza tra mercati spot e mercati futures?
I mercati spot sono pensati per un’esecuzione immediata, mentre i futures e i CFD sono adatti alla speculazione sui prezzi e alle strategie di trading più lunghe.
