Come Ottenere la Liquidità per una Piattaforma di Trading CFD
Articoli
I CFD sono popolari tra gli operatori di mercato perché consentono di speculare sulle variazioni del prezzo sottostante dei titoli senza la necessità di possederli.
Questo articolo offre una conoscenza approfondita delle caratteristiche distintive dei CFD e aiuta a selezionare il miglior fornitore di liquidità per la tua piattaforma di trading CFD.
Punti Chiave
- I CFD sono accordi tra acquirenti e venditori per la disparità tra il prezzo dell’attività valido al momento della stipula del contratto e il suo valore alla scadenza del contratto.
- Esistono molti tipi di contratti CFD, come quelli su materie prime, indici, criptovalute e molti altri.
- Il trading di CFD presenta vantaggi, come l’elevata liquidità e le opzioni di copertura, e svantaggi, come i rischi di controparte e la vulnerabilità alle condizioni di mercato.
Spiegazione dei CFD
Un accordo tra un acquirente e un venditore per scambiare la differenza di valore di un bene tra l’apertura e la chiusura di un contratto è noto come Contratto per Differenza (CFD). Ha lo stesso scopo di un contratto di fornitura di prodotti, ma per il suo funzionamento non sono necessarie né la proprietà né la consegna dell’attività. L’acquirente riceve una parte se il valore dell’attività sale e il venditore riceve una parte se scende.
Senza possedere effettivamente l’asset, i trader possono comunque trarre profitto dai CFD speculando sulle sue variazioni di prezzo. Poiché questi contratti non hanno scadenza, i trader possono trarre profitto dai movimenti di mercato, sia in rialzo che in ribasso, assumendo posizioni lunghe o corte.
I CFD forniscono un’esposizione a un’ampia gamma di mercati, tra cui azioni, indici, valute e criptovalute, consentendo una diversificazione.
I contratti sono versatili, offrono di andare long o short su un asset e acquistano con l’aspettativa che il prezzo di un asset aumenti o diminuisca, rispettivamente.
Scegliere una posizione lunga significa effettuare un’operazione di acquisto a un prezzo basso, aspettandosi che il valore dell’attività aumenti nel tempo.
Ad esempio, un trader acquista 100 CFD di azioni Apple a $160 per azione. Il valore totale dell’operazione è di 16.000 dollari. Se il prezzo di Apple sale a 170 dollari, il trader ottiene un profitto di 1.000 dollari. Se invece il prezzo scende a 150 dollari, il trader perde 1.000 dollari.
Con una posizione corta, un trader prevede un calo del valore dell’attività e sceglie una posizione di vendita. In seguito, se il valore dell’attività dovesse aumentare, il trader acquisterà il contratto e potrà trarre profitto o perdita dall’intero scambio. Ad esempio, se vendi allo scoperto 100 azioni Apple a 150 dollari per azione, potresti chiudere la tua posizione a 145 dollari per azione, ottenendo un profitto di 500 dollari (150 dollari – 145 dollari) per azione.
Un aspetto importante dei CFD è il Margine, che consente ai trader di avviare posizioni senza dover pagare l’intero valore della transazione in una sola volta. L’alternativa è aprire la transazione con un margine, che è una percentuale dell’importo complessivo dell’operazione. In questo modo è possibile ottenere un rapporto di leva finanziaria di 5:1, che rappresenta un enorme vantaggio nel trading di CFD in quanto consente di avviare posizioni cinque volte superiori all’importo del margine.
Tipi di CFD
I CFD possono essere negoziati su diversi strumenti finanziari, a seconda dell’accesso del broker ai feed dei prezzi di mercato. I principali tipi di mercato CFD includono azioni globali, indici azionari, forex, settori industriali, materie prime, metalli ed energia. La gamma di mercati disponibili per il trading si espande costantemente, rendendo i contratti CFD un’opzione di acquisto versatile e conveniente. Ecco i CFD più diffusi:
CFD azionari – Sono i CFD più comunemente negoziati, il cui prezzo deriva dal prezzo dell’azione sottostante.
Cryptocurrency CFDs – I contratti di criptovaluta permettono ai trader di speculare sui movimenti di prezzo di monete virtuali come BTC, ETH e Litecoin con una leva finanziaria senza possedere l’asset di base, consentendo loro di operare su mercati volatili.
Commodity CFD – Le materie prime sono beni fisici richiesti, classificati nelle categorie hard e soft. Le materie prime dure sono estratte, come il carbone o il petrolio, mentre le materie prime morbide sono coltivate, come il mais o il caffè. Le materie prime tipiche dei contratti includono metalli preziosi, mais, soia, grano, benzina, petrolio greggio e gasolio da riscaldamento.
I CFD sugli indici – I CFD sugli indici sono contratti legati all’andamento di uno specifico indice e offrono un’elevata leva finanziaria, liquidità e volatilità. Gli indici più diffusi sono il Dow Jones, il NASDAQ, la Borsa di Londra, la Borsa australiana e il Nikkei giapponese.
I trader credono che un mercato specifico sia destinato a salire, beneficiando di un alto volume di scambi, di un basso margine, di un’elevata leva finanziaria, di bassi costi di negoziazione e dell’accesso a mercati internazionali che altrimenti sarebbero difficili o costosi.
Currency CFD – I CFD sulle valute sono molto popolari tra i trader del mercato forex perché permettono di speculare sui movimenti di prezzo delle coppie di valute, offrendo leva e bassi costi di transazione per il trading di un’ampia gamma di coppie di valute.
Benefici e Svantaggi del CFD
I CFD sono ampiamente negoziati a livello globale e rappresentano un modo efficace per sfruttare le competenze del settore finanziario. La negoziazione dei contratti presenta molti vantaggi, tra cui i seguenti:
Posizioni lunghe e corte – I CFD offrono flessibilità nel trading, consentendo agli investitori di trarre profitto sia dai mercati in rialzo che da quelli in ribasso. Le posizioni lunghe beneficiano dei movimenti di prezzo al rialzo, mentre le posizioni corte beneficiano dei movimenti di prezzo al ribasso, consentendo un’ampia gamma di contesti di mercato.
Copertura – I CFD offrono strategie di copertura, consentendoti di coprire le tue posizioni sul mercato fisico o di compensare le potenziali perdite assumendo posizioni CFD opposte, gestendo così efficacemente il rischio e proteggendo il tuo portafoglio da condizioni di mercato avverse.
Liquidità – I CFD sono negoziati su mercati liquidi, che permettono di entrare e uscire facilmente dalle posizioni, con un vantaggio sul movimento dei prezzi e un maggiore controllo sulle attività di trading.
Efficienza dei costi – Il trading di CFD offre costi di transazione più bassi e spread più ristretti rispetto ai metodi di investimento classici, in quanto non prevede l’imposta di bollo o le commissioni delle società di brokeraggio associate al possesso dell’attività sottostante.
Ammissione a vari mercati – I CFD forniscono una gamma diversificata di strumenti negoziabili, consentendo la diversificazione dei portafogli di trading e le opportunità di leva finanziaria su vari mercati.
Nonostante i numerosi vantaggi che il trading con i CFD può offrire, comporta anche dei rischi significativi che ogni trader dovrebbe conoscere.
Complessità – I CFD sono prodotti complessi, soggetti a fraintendimenti ed errori di trading. Mentre le azioni sono adatte a investitori nuovi ed esperti, i CFD sono più adatti a trader esperti.
Rischi legati alla leva finanziaria – Il trading di CFD è più rischioso del trading tradizionale di azioni a causa della leva finanziaria. I trader devono solo investire una piccola quantità del valore totale dell’operazione, spesso il 5%, e se l’operazione va a loro favore, hanno diritto al 100% dei profitti. Ma sono anche responsabili del 100% delle perdite che potrebbero subire se il mercato va contro di loro.
Rischi di insolvenza – I fornitori di CFD potrebbero non agire sempre nel migliore interesse dei clienti, causando un rischio di controparte. Questo può portare a ritardi nell’esecuzione degli ordini CFD, con un potenziale peggioramento del prezzo. Se un’operazione non va a buon fine, il fornitore può chiudere l’operazione senza consultare il cliente. Il successo di un’operazione con i CFD dipende sia dalla speculazione del cliente che dal fornitore di CFD.
Suscettibilità alle condizioni di mercato – Speculare sulle variazioni di prezzo delle attività finanziarie che sono influenzate dalle circostanze generali del mercato fa parte del trading di CFD. Potresti perdere molto denaro se il mercato scende anche di poco. Il rischio aumenta quando il trading avviene in periodi di incertezza economica, come le elezioni politiche. Anche i trader più esperti hanno difficoltà a prevedere le oscillazioni del mercato a causa di circostanze imprevedibili.
Come Funzionano i Fornitori di Liquidità CFD
I fornitori di liquidità dei CFD (LP) contrastano gli scambi effettuati con strumenti di trading CFD da broker al dettaglio, istituzioni e singoli trader, assicurando una liquidità continua per le sedi di trading CFD e facilitando l’entrata e l’uscita dalle operazioni senza problemi.
Gli LP CFD mantengono una bassa differenza tra le offerte e le richieste, fornendo un’elevata liquidità di CFD alle sedi di scambio.
Gli LP CFD forniscono tipicamente una API o Liquidity Bridge ai broker di CFD e ad altre sedi di negoziazione. I broker dispongono di un elenco di strumenti CFD per i quali possono fornire liquidità e i broker CFD scelgono tra gli strumenti per i quali desiderano liquidità.
Gli LP CFD hanno requisiti specifici di volume e di deposito, con volumi più elevati che offrono offerte migliori.
Una volta accettati gli strumenti e i volumi da parte di un broker e di LP, viene firmato un accordo e il broker effettua un deposito.
Una volta soddisfatti i termini e le condizioni, il team tecnico e di supporto di LP CFD stabilisce la connessione di liquidità e il flusso di liquidità ha inizio. Il broker decide se tutte le operazioni dei clienti saranno inviate a LP o a un gruppo specifico di trader.
Come Scegliere un Fornitore di Liquidità per la Piattaforma di Trading CFD
Per eseguire efficacemente le procedure commerciali con i CFD, è fondamentale scegliere un LP responsabile della presenza di strumenti commerciali di facile utilizzo, dell’accesso a strutture all’avanguardia e della posizione finanziaria della controparte. Una società di CFD professionale può garantire la migliore esperienza al cliente.
Stabilire una comunicazione efficace con gli LP è essenziale, soprattutto quando si affidano le contrattazioni degli utenti a una terza parte. Le attività degli agenti CFD sono più complesse di quelle dei broker Forex, in quanto le controparti possono rivendicare diversi strumenti.
Per scegliere quali richieste accettare e quali rifiutare, analizza la popolarità dei vari meccanismi e informati sulla liquidità e sulle commissioni. Stabilire una comunicazione efficace con gli LP è fondamentale per garantire la prosperità delle operazioni dei broker CFD.
I trader dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di lavorare con broker di tutto rispetto che offrano prezzi chiari, piattaforme affidabili e strumenti efficaci per la gestione del rischio.
Comprendere i diversi CFD offre un’ampia gamma di prospettive agli operatori di mercato, consentendo loro di prendere decisioni consapevoli e di aumentare le loro possibilità di successo.
Considerazioni Finali
I fornitori di liquidità CFD sono molto richiesti per il loro impatto sostanziale sul trading di CFD. La rapida esecuzione delle operazioni con meno slippage e spread più ridotti, resa possibile dagli alti livelli di liquidità del trading di CFD, ha il potere di stabilizzare i prezzi di mercato, ridurre i costi di trading e aumentare la redditività dei trader.
Per scegliere un LP da utilizzare sulla piattaforma di trading CFD ci vuole un’ampia conoscenza del commercio e degli affari.
