Fino a dove puoi spingerti con lo Smart Money Trading?
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Il trading con i “soldi intelligenti” coinvolge grandi somme di capitale che sono sotto il controllo di investitori istituzionali e hedge fund. Grazie alle loro conoscenze ed esperienze, sono in grado di investire in titoli finanziari con grande precisione.
Si tratta di semplice trading, ma su scala più elevata e con le mani giuste. Gli investitori multimilionari preferiscono farsi furbi con il denaro per accrescere ulteriormente il loro reddito e godere del loro impatto sul mercato.
I commercianti al dettaglio hanno un rapporto di amore-odio con gli investitori intelligenti, poiché le loro decisioni possono influenzare l’intero mercato, con un impatto significativo sui commercianti al dettaglio. Al contrario, molti trader al dettaglio monitorano ed emulano il trading degli smart money per generare profitti per se stessi. Quindi, se vuoi seguire il denaro intelligente, leggi fino alla fine di questo articolo.
Punti Chiave
- Per smart money si intende il capitale controllato da investitori istituzionali, hedge fund e banche centrali e investito nei mercati finanziari.
- I trader intelligenti sfruttano la loro grande esperienza, la conoscenza del mercato e le informazioni privilegiate per concludere operazioni di successo.
- I trader al dettaglio possono identificare e monitorare gli episodi di trading di denaro intelligente e utilizzare queste informazioni per prendere decisioni di trading informate.
I trader istituzionali rappresentano l’80% del volume di scambi della Borsa di New York.
Comprendere come funziona il denaro intelligente
Il denaro intelligente comprende il denaro e i fondi che i grandi investitori controllano e investono e che, di conseguenza, hanno un forte impatto e muovono i mercati finanziari. Di solito si tratta di banche centrali, investitori istituzionali, hedge fund e importanti market maker con sufficiente esperienza e quota di mercato.
Questo termine è stato utilizzato per la prima volta nel gioco d’azzardo quando i giocatori affidavano i loro soldi a un giocatore esperto per scommettere. Questi giocatori professionisti avevano il know-how, le notizie privilegiate e le informazioni a cui il pubblico non poteva accedere. Allo stesso modo, i trader investono in diversi mercati utilizzando gli investitori intelligenti semplicemente perché sono più esperti e possiedono conoscenze interne che i trader al dettaglio non conoscono, dando vita a operazioni di successo.
Inoltre, i trader si fidano degli investitori intelligenti perché i loro investimenti valgono milioni o addirittura miliardi, il che è sufficiente a spostare il mercato a loro favore. Pertanto, le loro possibilità di avere trader di successo sono più alte di quelle degli altri partecipanti al mercato. Di conseguenza, i trader al dettaglio osservano queste attività per elaborare le loro strategie di trading al dettaglio.
Come monitorare lo Smart Money
La buona notizia è che la struttura e le dinamiche del mercato consentono ai trader rivenditori di osservare e seguire questi investimenti di denaro intelligente. Tuttavia, ciò richiede una profonda conoscenza dei mercati finanziari e un’analisi approfondita di mercati come il Forex, le criptovalute, le materie prime, le obbligazioni o il mercato azionario.
Ecco alcuni segnali che indicano un trading istituzionale intelligente.
- Investimenti significativi: Gli investitori istituzionali eseguono posizioni di mercato in quantità enormi. Per questo motivo, è più probabile osservare un trader di denaro intelligente che effettua transazioni per milioni di dollari in una sola volta, indicando un’attività di trading di denaro intelligente.
- Individuare il potenziale di crescita: Gli investitori smart money si affidano a nicchie e mercati in crescita o a settori che hanno un enorme potenziale. Pertanto, puoi concentrarti su queste aree che attraggono i detentori di smart money.
- Insider trading: Gli investitori Smart Money hanno accesso a grandi aziende sia direttamente, perché vi lavorano, sia indirettamente, attraverso la loro rete. Per questo motivo, quando un trader con soldi intelligenti acquista o vende azioni della propria azienda, questo può essere un indicatore importante di una buona opportunità di trading.
- Investimento a lungo termine: Gli investitori intelligenti tendono a mantenere la propria posizione di trading per un periodo prolungato e a veder crescere i propri investimenti, segno di un trading intelligente.
I primi segni di un’attività Smart Money
Il trading smart money aiuta i trader del mercato al dettaglio a identificare le potenziali direzioni del mercato e a trarne delle speculazioni. Tuttavia, ci sono alcuni modi per identificare queste tendenze di mercato prima che si verifichino, utilizzando le seguenti tattiche:
Analisi dei rapporti CFTC
La SEC chiede agli investitori istituzionali di segnalare le loro posizioni di contratti futuri prima di eseguirle. Questi “Committments Of Traders” contengono informazioni essenziali su possibili operazioni di Smart Money.
Rapporti trimestrali 13F
Grandi investitori e istituzioni che detengono attività per un valore superiore a 100 dollari devono documentare trimestralmente le loro attività e i loro titoli quotati in borsa. Questi rapporti possono rivelare alcuni indizi su investimenti significativi, indicando strategie di investimento Smart Money.
Analisi del sentimento del mercato
Gli investitori Smart Money considerano il sentiment del mercato e le notizie prima di fare una mossa. I trader al dettaglio possono dipendere da questo per capire la traiettoria complessiva del mercato.
Analisi dei volumi di trading
Gli investitori intelligenti eseguono posizioni di mercato con ingenti capitali, creando un’azione di prezzo improvvisa che gli altri professionisti della finanza possono rilevare. I trader possono condurre un’analisi approfondita dei volumi su diversi asset finanziari e copiare questi investimenti strategici.
Rapporto sui fondi di copertura
Gli investitori di denaro intelligente includono fondi hedge, che investono ingenti capitali in diversi mercati finanziari. Diversi report tracciano le partecipazioni degli hedge fund, indicando gli investimenti in cui il fondo investe e i relativi importi. I trader possono utilizzare queste informazioni per prevedere l’azione dei prezzi e creare la loro strategia di trading.
Rapporti d’acquisto degli Insider
SEC fornisce attività di compravendita di insider accessibili al pubblico. I trader al dettaglio possono utilizzare questi report per identificare i titoli acquistati e venduti internamente nel mercato finanziario, indicando il trading di smart money.
Smart Money vs. Dumb Money
Il concetto di smart money può sembrare un termine complesso, ma nella sua essenza consiste nel fare trading con quantità massicce utilizzando investitori istituzionali e market maker esperti e con tasche profonde. In contrapposizione a smart money, dumb money è un altro concetto che suggerisce che il denaro viene scambiato con partecipanti al mercato che non hanno un’esperienza di mercato simile o una conoscenza interna.
Gli investitori intelligenti conoscono a fondo la struttura del mercato e investono ingenti somme di denaro. Al contrario, i soldi stupidi sono spesso nelle mani di trader al dettaglio che si affidano a tecniche collaudate. Gli esperti del mercato gestiscono gli investimenti di smart money osservando il mercato e le notizie interne per determinare il momento migliore per effettuare un investimento. Tuttavia, i singoli trader non possono accedere a queste informazioni vitali durante le ore di punta delle contrattazioni. Pertanto, il loro capitale potrebbe subire una perdita o generare rendimenti inferiori a quelli che sarebbero possibili utilizzando le tattiche preferite dagli smart money.
Considerazioni finali
I trader si affidano agli investitori intelligenti perché hanno una migliore esperienza di guadagno sui mercati e sono in grado di prevedere con precisione quando e quali attività avranno una buona performance. È stato sostenuto che gli investitori istituzionali traggono ingiustamente vantaggio dalla manipolazione del mercato e danneggiano i piccoli investitori. I trader al dettaglio, tuttavia, possono imparare dall’attività degli investitori professionali monitorando le loro operazioni, identificando le strategie utilizzate dai professionisti e modellando il proprio comportamento di conseguenza.
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