Cosa Sono le Società di Prop Trading? Come Superare la Sfida del Prop Trading?

Chi aspira a farsi affidare grandi volumi di fondi dalle società di prop trading deve essere pronto ad affrontare la prova definitiva: la sfida del prop trading. Negli ultimi anni, il mercato ha visto un aumento di nuove società di prop trading, ognuna delle quali presenta un approccio unico a questo rigoroso processo di valutazione.

Cosa serve per superare questa fase di valutazione? Nel settembre del 2023, Forex Prop Firm ha pubblicato le percentuali di superamento della sfida, rivelando che solo il 10,59% dei partecipanti è riuscito a superare il primo livello, mentre un misero 9,26% si è qualificato per il livello pro avanzato. Quindi, come superare la sfida del prop trading e assicurarsi la possibilità di operare con il capitale di una società di prop trading?

Il Panorama del Prop Trading

Le società di trading proprietario sono organizzazioni specializzate che assegnano i propri fondi ai trader, consentendo loro di negoziare valute e altri asset con le risorse dell’azienda. Queste società guadagnano principalmente dai guadagni ottenuti dai trader, che hanno la possibilità di sfruttare il capitale della società per massimizzare i loro guadagni. 

Il settore del prop trading è ancora relativamente giovane, essendo emerso nell’ultimo decennio. Tuttavia, il concetto di società di prop trading sta guadagnando attivamente terreno nel mercato forex. Questo settore ha raggiunto i 6,7 miliardi di dollari nel 2020 e continua a crescere rapidamente oggi.

I desk di trading proprietario sono spesso presenti in istituzioni come società di brokeraggio e fondi speculativi. Tuttavia, esistono delle normative che limitano la partecipazione delle grandi banche alle attività di prop trading, con l’obiettivo di prevenire l’assunzione di rischi eccessivi che possono portare a crisi finanziarie come la recessione globale del 2007-2008. Questo per proteggere sia l’istituto che la stabilità generale del sistema finanziario.

Inoltre, organismi di regolamentazione come l’ESMA stanno considerando l’implementazione di misure più severe per garantire pratiche di prop trading responsabili e legali da parte di altre istituzioni.

Che Cos’è una Sfida di Prop Trading?

Diventare un trader finanziato include la sfida del prop trading, un duro test che valuta le capacità e l’idoneità di un trader per l’azienda. Le società di trading proprietario non consegnano semplicemente il loro capitale a trader casuali; al contrario, hanno una rigorosa procedura di selezione che di solito prevede varie fasi del processo di valutazione del trader.

La valutazione prevede il raggiungimento di un obiettivo di profitto definito e il rispetto di rigidi parametri di rischio stabiliti dall’azienda. Questi includono drawdоwn, linee guida per il dimensionamento delle posizioni e restrizioni di trading su determinati strumenti o strategie. Queste sfide mettono alla prova le abilità di trading, le competenze di gestione del rischio e la disciplina emotiva, assicurando che solo gli individui più competenti siano autorizzati a gestire i fondi dell’azienda.

Anche se alcune aziende possono offrire valutazioni in una sola fase o addirittura ignorarle del tutto, questi casi sono rare eccezioni. In genere, dovresti prevedere di dedicare da settimane a mesi a questa fase e adattare il tuo programma di conseguenza.

Considerazioni Chiave Prima di Affrontare la Sfida

Superare una sfida non è un’impresa facile, dato che le aziende cercano di identificare i migliori performer della comunità di trading. Ecco alcuni fattori critici da prendere in considerazione:

Affina le Tue Abilità

Per ottenere grandi risultati, dovrai acquisire competenza nell’analisi tecnica, nella gestione dello stress e nel controllo delle emozioni. Cogli il ritmo delle tendenze del mercato, identifica i modelli grafici e utilizza efficacemente gli indicatori per individuare le operazioni redditizie.

Conoscere le Richieste della Società

Prima di tuffarti, prenditi un momento per fare una ricerca approfondita sui criteri di trading dell’azienda. Comprendi gli obiettivi di profitto, gli strumenti consentiti e le regole. Questa comprensione ti aiuterà a modificare la tua strategia in linea con le loro aspettative.

Ricreare la Situazione di Sfida

Utilizza un conto demo o un simulatore di trading per imitare l’ambiente della sfida. Affina le tue strategie, valuta le tue capacità decisionali e familiarizza con le condizioni di trading. Affronta queste sessioni di pratica con la serietà che merita.

Padroneggia il Controllo delle Emozioni

Fare trading sotto pressione può essere emotivamente faticoso e una sfida di puntelli non fa che intensificare queste emozioni. Impiega tecniche come la mindfulness, la tenuta di un diario di trading e la ricerca di consigli da parte di trader veterani per aiutarti a gestire le tue emozioni.

Come Superare la Fase di Valutazione?

Passare una sfida richiede una preparazione accurata, disciplina e un solido piano di trading.

Fase 1: Crea un Piano di Trading Accurato

Un solido piano di trading è la chiave del successo nel trading, e i test delle società di prop non fanno eccezione. Questo piano deve descrivere in dettaglio la tua strategia, compresi i punti di entrata e di uscita, i protocolli di gestione del rischio e gli obiettivi di trading giornalieri o settimanali. Il piano deve essere completo, specifico e adattabile alle varie condizioni di mercato.

Passo 2: Sii Coerente con le Tue Azioni

La coerenza è fondamentale durante la sfida. Segui diligentemente il tuo piano di trading e astieniti dal fare operazioni impulsive. Ricorda che l’obiettivo non è solo quello di ottenere profitti, ma anche quello di dimostrare una solida conoscenza dei mercati finanziari. Rimani disciplinato e concentrato sul tuo obiettivo.

Fase 3: Ricorda la Gestione del Rischio

La gestione dei rischi nel trading proprietario comprende il dimensionamento delle posizioni, l’impostazione degli stop-loss, la valutazione del rapporto rischio-rendimento, la diversificazione delle operazioni e il controllo delle emozioni. Implementare una solida gestione del rischio non è solo essenziale per superare la certificazione, ma anche per diventare un trader di successo nel lungo periodo.

Fase 4: Riflettere sui Tuoi Risultati

Una volta completata la sfida del trading, prenditi del tempo per rivedere e riflettere sui tuoi progressi. Valuta cosa ha funzionato bene e cosa no e, soprattutto, comprendi le ragioni alla base di questi risultati. Questa riflessione ti aiuta a imparare dalle tue esperienze, affinando il tuo piano di trading per le sfide future o per gli scenari di trading reali.

Come Scegliere una Società di Prop Trading

Scegliere una società di prop trading implica la valutazione di diversi fattori chiave. Di seguito sono elencati alcuni consigli su come trovare l’azienda perfetta per i tuoi obiettivi di trading:

Analizzare le Condizioni e i Modelli di Prezzo

Il passo iniziale consiste nell’esplorare le diverse scelte disponibili. Ci sono molte fonti internet che offrono un database completo di profili di società di trading.

Il passo iniziale consiste nell’esplorare le diverse scelte disponibili. Ci sono molte fonti internet che offrono un database completo di profili di società di trading.

Alcune società offrono esclusivamente il trading di futures, mentre altre forniscono accesso a forex, criptovalute, azioni e altri asset. È importante esaminare attentamente le condizioni relative agli obiettivi di profitto, alla leva finanziaria e a qualsiasi altro fattore pertinente alla propensione al rischio del trader.

Esaminare i Dettagli della Sfida

Verifica attentamente i termini della sfida. Assicurati di prestare attenzione alle diverse fasi del processo di valutazione, che possono includere il trading su conti demo, colloqui o altri requisiti specifici. Valuta condizioni come il costo, gli obiettivi di profitto e se esiste un’opzione di rivalutazione senza costi aggiuntivi.

Tenere Conto del Rapporto Profitto-Ricompensa

Le principali società di prop trading di solito offrono una ripartizione dei profitti che va dal 70/30 al 90/10%, favorendo il trader. Con l’aumento del tuo capitale e della tua produttività, potresti ottenere ulteriori privilegi. Sebbene i rapporti elevati favoriscano in modo significativo i tuoi guadagni, devi valutare attentamente l’azienda, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti.

Esamina le Recensioni e i Feedback

Alcuni approfondimenti possono essere forniti solo da trader che hanno già avuto esperienze con l’azienda. Cerca i trader che hanno lavorato con la società di prop trading che stai considerando e chiedi il loro parere sui fattori critici da tenere in considerazione, come lo stile di gestione, la cultura aziendale e altri suggerimenti da insider.

Ne Vale la Pena?

Il vantaggio evidente di entrare in contatto con una società di investimento è l’accesso a un capitale generoso. Questo accordo consente ai trader esperti di gestire puntate più grandi, ampliando il loro potenziale di diversificazione e possibilmente ottenendo rendimenti maggiori rispetto a quando utilizzano i propri beni personali. 

Il rischio finanziario è ridotto in modo significativo quando si opera con una società di prop, in quanto l’azienda fornisce i finanziamenti necessari. Questo sistema permette ai trader di affinare il proprio mestiere senza lo stress aggiuntivo di dover salvaguardare il proprio denaro.

Inoltre, queste aziende dispongono anche di interessanti programmi di condivisione delle entrate, che allineano gli obiettivi dei trader con quelli dell’azienda. Questo accordo crea la prospettiva di profitti sostanziali, a seconda della capacità del trader di generare costantemente profitti.

Infine, le aziende proprietarie offrono un accesso privilegiato a strumenti e risorse di livello superiore, migliorando le loro competenze e capacità decisionali. Grazie agli investimenti in piattaforme, analisi e ricerche all’avanguardia, queste aziende offrono soluzioni avanzate che possono incrementare notevolmente i risultati. Inoltre, promuove la mentorship e il networking, dando ai trader la possibilità di acquisire conoscenze da parte di esperti e di formare alleanze per le loro attività future.

Considerazioni Finali

Ricorda che le valutazioni di trading non sono per i deboli di cuore, ma per coloro che possiedono le competenze tecniche, la disciplina emotiva e la determinazione incrollabile per prosperare in un ambiente pieno di pressione. Accetta questa sfida come un’opportunità per mettere in mostra le tue capacità, affinare le tue tattiche di trading e intraprendere un percorso di carriera ricco di soddisfazioni.