Cosa Sono le Società di Prop Trading? Come Superare la Sfida del Prop Trading?
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Chi aspira a farsi affidare grandi volumi di fondi dalle società di prop trading deve essere pronto ad affrontare la prova definitiva: la sfida del prop trading. Negli ultimi anni, il mercato ha visto un aumento di nuove società di prop trading, ognuna delle quali presenta un approccio unico a questo rigoroso processo di valutazione.
Cosa serve per superare questa fase di valutazione? Nel settembre del 2023, Forex Prop Firm ha pubblicato le percentuali di superamento della sfida, rivelando che solo il 10,59% dei partecipanti è riuscito a superare il primo livello, mentre un misero 9,26% si è qualificato per il livello pro avanzato. Quindi, come superare la sfida del prop trading e assicurarsi la possibilità di operare con il capitale di una società di prop trading?
Punti Chiave
- La sfida del prop trading è un duro processo di selezione per testare la capacità di un trader di negoziare il capitale di un’azienda.
- Per superare la fase di test, è necessario conoscere i requisiti dell’azienda, sviluppare un piano di trading e rispettarlo con costanza.
- Riuscire a vincere la sfida offre strumenti di trading avanzati e condizioni vantaggiose.
Il Panorama del Prop Trading
Le società di trading proprietario sono organizzazioni specializzate che assegnano i propri fondi ai trader, consentendo loro di negoziare valute e altri asset con le risorse dell’azienda. Queste società guadagnano principalmente dai guadagni ottenuti dai trader, che hanno la possibilità di sfruttare il capitale della società per massimizzare i loro guadagni.
Lo spazio del prop trading è ancora relativamente giovane, essendo emerso nell’ultimo decennio. Tuttavia, il concetto di prop trading sta guadagnando attivamente terreno nel mercato del forex. Oggi si stima che questo mercato avrà raggiunto i 6,7 miliardi di dollari nel 2020 e continua a crescere a ritmo sostenuto.
I desk di trading proprietario sono spesso presenti in istituzioni come società di brokeraggio e fondi speculativi. Tuttavia, esistono delle normative che limitano la partecipazione delle grandi banche alle attività di prop trading, con l’obiettivo di prevenire l’assunzione di rischi eccessivi che possono portare a crisi finanziarie come la recessione globale del 2007-2008. Questo per proteggere sia l’istituto che la stabilità generale del sistema finanziario.
Inoltre, organismi di regolamentazione come l’ESMA stanno considerando l’implementazione di misure più severe per garantire pratiche di prop trading responsabili e legali da parte di altre istituzioni.
Le restrizioni sul trading proprietario da parte delle grandi banche sono state introdotte dalla Volcker Rule, una disposizione della legge Dodd-Frank sulla riforma di Wall Street approvata in risposta alla crisi finanziaria del 2007-2008.
Che Cos’è una Sfida di Prop Trading?
Diventare un trader finanziato include la sfida del prop trading, un duro test che valuta le capacità e l’idoneità di un trader per l’azienda. Le società di trading proprietario non consegnano semplicemente il loro capitale a trader casuali; al contrario, hanno una rigorosa procedura di selezione che di solito prevede varie fasi del processo di valutazione del trader.
La valutazione prevede il raggiungimento di un obiettivo di profitto definito e il rispetto di rigidi parametri di rischio stabiliti dall’azienda. Questi includono drawdоwn, linee guida per il dimensionamento delle posizioni e restrizioni di trading su determinati strumenti o strategie. Queste sfide mettono alla prova le abilità di trading, le competenze di gestione del rischio e la disciplina emotiva, assicurando che solo gli individui più competenti siano autorizzati a gestire i fondi dell’azienda.
Anche se alcune aziende possono offrire valutazioni in una sola fase o addirittura ignorarle del tutto, questi casi sono rare eccezioni. In genere, dovresti prevedere di dedicare da settimane a mesi a questa fase e adattare il tuo programma di conseguenza.
Considerazioni Chiave Prima di Affrontare la Sfida
Superare una sfida non è un’impresa facile, dato che le aziende cercano di identificare i migliori performer della comunità di trading. Ecco alcuni fattori critici da prendere in considerazione:
Affina le Tue Abilità
Per ottenere grandi risultati, dovrai acquisire competenza nell’analisi tecnica, nella gestione dello stress e nel controllo delle emozioni. Cogli il ritmo delle tendenze del mercato, identifica i modelli grafici e utilizza efficacemente gli indicatori per individuare le operazioni redditizie.
Conoscere le Richieste della Società
Prima di tuffarti, prenditi un momento per fare una ricerca approfondita sui criteri di trading dell’azienda. Comprendi gli obiettivi di profitto, gli strumenti consentiti e le regole. Questa comprensione ti aiuterà a modificare la tua strategia in linea con le loro aspettative.
Ricreare la Situazione di Sfida
Utilizza un conto demo o un simulatore di trading per imitare l’ambiente della sfida. Affina le tue strategie, valuta le tue capacità decisionali e familiarizza con le condizioni di trading. Affronta queste sessioni di pratica con la serietà che merita.
Padroneggia il Controllo delle Emozioni
Fare trading sotto pressione può essere emotivamente faticoso e una sfida di puntelli non fa che intensificare queste emozioni. Impiega tecniche come la mindfulness, la tenuta di un diario di trading e la ricerca di consigli da parte di trader veterani per aiutarti a gestire le tue emozioni.
In risposta al giro di vite di MetaQuotes sul trading proprietario, la più famosa società di prop, FTMO, e molte altre hanno deciso di non accettare più nuovi clienti dagli Stati Uniti.
Come Superare la Fase di Valutazione?
Passare una sfida richiede una preparazione accurata, disciplina e un solido piano di trading.
Fase 1: Crea un Piano di Trading Accurato
Un solido piano di trading è la chiave del successo nel trading, e i test delle società di prop non fanno eccezione. Questo piano deve descrivere in dettaglio la tua strategia, compresi i punti di entrata e di uscita, i protocolli di gestione del rischio e gli obiettivi di trading giornalieri o settimanali. Il piano deve essere completo, specifico e adattabile alle varie condizioni di mercato.
Passo 2: Sii Coerente con le Tue Azioni
La coerenza è fondamentale durante la sfida. Segui diligentemente il tuo piano di trading e astieniti dal fare operazioni impulsive. Ricorda che l’obiettivo non è solo quello di ottenere profitti, ma anche quello di dimostrare una solida conoscenza dei mercati finanziari. Rimani disciplinato e concentrato sul tuo obiettivo.
Fase 3: Ricorda la Gestione del Rischio
La gestione dei rischi nel trading proprietario comprende il dimensionamento delle posizioni, l’impostazione degli stop-loss, la valutazione del rapporto rischio-rendimento, la diversificazione delle operazioni e il controllo delle emozioni. Implementare una solida gestione del rischio non è solo essenziale per superare la certificazione, ma anche per diventare un trader di successo nel lungo periodo.
Fase 4: Riflettere sui Tuoi Risultati
Una volta completata la sfida del trading, prenditi del tempo per rivedere e riflettere sui tuoi progressi. Valuta cosa ha funzionato bene e cosa no e, soprattutto, comprendi le ragioni alla base di questi risultati. Questa riflessione ti aiuta a imparare dalle tue esperienze, affinando il tuo piano di trading per le sfide future o per gli scenari di trading reali.
Come Scegliere una Società di Prop Trading
Scegliere una società di prop trading implica la valutazione di diversi fattori chiave. Di seguito sono elencati alcuni consigli su come trovare l’azienda perfetta per i tuoi obiettivi di trading:
Analizzare le Condizioni e i Modelli di Prezzo
Il passo iniziale consiste nell’esplorare le diverse scelte disponibili. Ci sono molte fonti internet che offrono un database completo di profili di società di trading.
Il passo iniziale consiste nell’esplorare le diverse scelte disponibili. Ci sono molte fonti internet che offrono un database completo di profili di società di trading.
Alcune società offrono esclusivamente il trading di futures, mentre altre forniscono accesso a forex, criptovalute, azioni e altri asset. È importante esaminare attentamente le condizioni relative agli obiettivi di profitto, alla leva finanziaria e a qualsiasi altro fattore pertinente alla propensione al rischio del trader.
Esaminare i Dettagli della Sfida
Verifica attentamente i termini della sfida. Assicurati di prestare attenzione alle diverse fasi del processo di valutazione, che possono includere il trading su conti demo, colloqui o altri requisiti specifici. Valuta condizioni come il costo, gli obiettivi di profitto e se esiste un’opzione di rivalutazione senza costi aggiuntivi.
Tenere Conto del Rapporto Profitto-Ricompensa
Le principali società di prop trading di solito offrono una ripartizione dei profitti che va dal 70/30 al 90/10%, favorendo il trader. Con l’aumento del tuo capitale e della tua produttività, potresti ottenere ulteriori privilegi. Sebbene i rapporti elevati favoriscano in modo significativo i tuoi guadagni, devi valutare attentamente l’azienda, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti.
Esamina le Recensioni e i Feedback
Alcuni approfondimenti possono essere forniti solo da trader che hanno già avuto esperienze con l’azienda. Cerca i trader che hanno lavorato con la società di prop trading che stai considerando e chiedi il loro parere sui fattori critici da tenere in considerazione, come lo stile di gestione, la cultura aziendale e altri suggerimenti da insider.
Solo l’1% dei prop trader mantiene aperto il proprio conto finanziato per un periodo di tempo significativo.
Ne Vale la Pena?
Il vantaggio evidente di entrare in contatto con una società di investimento è l’accesso a un capitale generoso. Questo accordo consente ai trader esperti di gestire puntate più grandi, ampliando il loro potenziale di diversificazione e possibilmente ottenendo rendimenti maggiori rispetto a quando utilizzano i propri beni personali.
Il rischio finanziario è ridotto in modo significativo quando si opera con una società di prop, in quanto l’azienda fornisce i finanziamenti necessari. Questo sistema permette ai trader di affinare il proprio mestiere senza lo stress aggiuntivo di dover salvaguardare il proprio denaro.
Inoltre, queste aziende dispongono anche di interessanti programmi di condivisione delle entrate, che allineano gli obiettivi dei trader con quelli dell’azienda. Questo accordo crea la prospettiva di profitti sostanziali, a seconda della capacità del trader di generare costantemente profitti.
Infine, le aziende proprietarie offrono un accesso privilegiato a strumenti e risorse di livello superiore, migliorando le loro competenze e capacità decisionali. Grazie agli investimenti in piattaforme, analisi e ricerche all’avanguardia, queste aziende offrono soluzioni avanzate che possono incrementare notevolmente i risultati. Inoltre, promuove la mentorship e il networking, dando ai trader la possibilità di acquisire conoscenze da parte di esperti e di formare alleanze per le loro attività future.
Considerazioni Finali
Ricorda che le valutazioni di trading non sono per i deboli di cuore, ma per coloro che possiedono le competenze tecniche, la disciplina emotiva e la determinazione incrollabile per prosperare in un ambiente pieno di pressione. Accetta questa sfida come un’opportunità per mettere in mostra le tue capacità, affinare le tue tattiche di trading e intraprendere un percorso di carriera ricco di soddisfazioni.
Domande Frequenti
Il prop trading è un buon percorso di carriera?
Il prop trading può essere una buona carriera per chi si impegna, è disciplinato e ha una profonda conoscenza dei mercati finanziari. Richiede notevoli abilità e capacità di gestione del rischio per avere successo in questo ambiente frenetico e competitivo. Tuttavia, non è adatto a tutti, in quanto la pressione e i rischi che comporta possono non piacere ad alcuni individui.
Il prop trading è illegale?
No, non è illegale. Tuttavia, alcune società possono adottare pratiche commerciali o termini di servizio che potrebbero essere considerati illegali dalle autorità di regolamentazione. Negli ultimi mesi, organizzazioni come l’ESMA hanno discusso sulla regolamentazione di queste attività.
È possibile utilizzare un bot di trading per superare la sfida delle società di prop?
Sì, la maggior parte delle società di prop consente l’uso di bot di trading a patto che vengano utilizzati nel rispetto delle regole stabilite dalla società stessa. Assicurati di leggere attentamente le linee guida prima di utilizzare un bot nella fase di valutazione.
Le fasi di valutazione richiedono molto tempo per essere superate?
Le tempistiche per superare la fase di valutazione e qualificarsi come trader finanziato sono solitamente di 4-5 mesi. Tuttavia, è necessario tenere presente che diventare prima un trader efficace non è un processo rapido.
Esistono società di trading prop che non richiedono la sfida?
Sì, alcune aziende non richiedono di sottoporsi a test. Tuttavia, le fasi di valutazione possono essere utili in quanto dimostrano la dedizione di un’azienda a mantenere un elevato standard di trading.
Ricorda, le valutazioni di trading non sono per i deboli di cuore, ma per coloro che possiedono le competenze tecniche, la disciplina emotiva e la determinazione incrollabile per prosperare in un ambiente pieno di pressione. Accetta questa sfida come un’opportunità per mettere in mostra le tue capacità, affinare le tue tattiche di trading e intraprendere un percorso di carriera ricco di soddisfazioni.
