La Differenza tra Hedging e Netting su MT5

Il trading sul mercato forex è associato a diversi rischi e sfide. È il mercato finanziario più grande, con milioni di investitori e business coinvolti, fatto che lo rende un mercato estremamente dinamico.

In generale, fare trading significa massimizzare i guadagni e minimizzare le perdite. Nonostante ciò, alcuni investitori su FX seguono precauzioni extra con tecniche di hedging e netting, in italiano anche copertura e compensazione rispettivamente.

Queste pratiche aiutano a limitare le perdite inaspettate e ridurre le possibilità di insolvenza della posizione. Vediamo la differenza tra hedging e netting e quale delle due opzioni è migliore per proteggere i tuoi fondi sul mercato forex.

Che Cos’è un Account di Hedging?

Si parla di hedging, o copertura, quando un trader apre più posizioni di mercato con l’obiettivo di mitigare le perdite in una di esse aprendo un altro ordine nella direzione opposta. La creazione di una copertura comporta l’esecuzione di più ordini per la stessa valuta.

In questo modo, se il mercato si muove in un trend sfavorevole e la posizione perde, l’altra posizione guadagna dalla direzione del mercato. Questi ordini vengono conteggiati come due ordini separati nella cronologia delle transazioni del trader.

I trader possono aprire direttamente entrambe le posizioni nello stesso momento oppure aprire la posizione opposta quando il mercato inizia a muoversi lateralmente.

Esempio di Come Funziona il Sistema di Hedging

Supponiamo di acquistare 1 lotto della coppia EUR/USD. Puoi piazzare un ordine di vendita subito dopo qualche ora o aspettare che il mercato subisca un’oscillazione sfavorevole. 

Inserisci un ordine di vendita per 0,5 lotti sulla stessa coppia. Ora hai due posizioni EUR/USD in direzioni opposte. Se il mercato inizia una tendenza al ribasso, il tuo ordine di acquisto sarà in difficoltà perché i prezzi stanno diminuendo e registrerà perdite su 1 lotto.

Puoi chiudere l’ordine iniziale e mantenere l’altro. In questo modo, non solo hai limitato le perdite ma hai anche compensato in parte i guadagni ottenuti con l’ordine di vendita.

In alternativa, se prevedi che il calo sia temporaneo e che il mercato si riprenderà, puoi aspettare un po’ fino a quando non riceverai un segnale chiaro per chiudere uno dei due ordini.

Che Cos’è un Account di Netting?

Il netting su forex comporta l’esecuzione di più ordini ma nella stessa posizione per mitigare le perdite. Pertanto, se un trader effettua ordini contraddittori, questi influenzano quello eseguito inizialmente e non vengono elaborati come un nuovo ordine separato.

A differenza del sistema di hedging, il sistema di netting potrebbe essere un po’ complesso nel comprendere come più ordini possano essere eseguiti in una singola posizione. Nonostante ciò, puoi immaginarlo come un aggiustamento di un ordine esistente. Alla fine, l’ordine viene inserito nel registro delle transazioni del trader come un’unica transazione.

Il trading con netting mostra al trader l’esito netto della posizione, compresi i diversi ordini elaborati sullo stesso ordine.

Come Funziona il Netting con un Esempio

Supponiamo che tu stia facendo trading su 1 lotto della coppia EUR/USD e che, dopo qualche ora, il mercato si muova inaspettatamente contro di te e la posizione di acquisto inizi a perdere.

Puoi elaborare un ordine di vendita di 0,5 lotti sulla stessa valuta e posizione, modificando l’ordine esistente e mostrando l’esito netto dell’operazione.

In questo esempio, otterrai una posizione lunga EUR/USD netta di 0,5 perché il secondo ordine ha detratto 0,5 lotti da quello iniziale. È possibile elaborare più ordini nella stessa posizione e il software di trading chiuderà e correggerà automaticamente la tua posizione di trading netta.

Hedging e Netting su Forex in MetaTrader 5

Hedging e netting possono essere implementati direttamente nelle piattaforme di trading, dove l’investitore può abilitare questa funzione direttamente durante l’attivazione del proprio account.MetaTrader 5 è un software popolare per strategie di trading FX con hedging e netting.

Nonostante ciò, è fondamentale assicurarsi che il tuo broker MT5 faciliti questa opzione sulla sua piattaforma, soprattutto quando si gestisce un account live e non un account demo.

I trader sul mercato forex negli Stati Uniti si trovano di solito ad affrontare delle difficoltà nella copertura delle loro operazioni. Nel 2009, l’autorità di regolamentazione finanziaria degli Stati Uniti ha approvato una legge che vieta la copertura o l’apertura di posizioni multiple sul mercato forex con la stessa valuta. Ciò è stato giustificato dalla necessità di garantire l’integrità e l’equità del mercato e dei prezzi.

Le restrizioni si applicano a broker su forex negli Stati Uniti. Per questo motivo, le società di brokeraggio e i sistemi di trading non statunitensi offrono netting e hedging su forex, come MetaTrader 5.

Come Usare Hedging e Netting di MT5

I sistemi di hedging e netting di MT5 possono essere attivati al momento della creazione di un utente, di solito scegliendo “hedge” durante l’avvio di un account di trading live o demo.

Al fine di fare hedging di una posizione, puoi eseguire un nuovo ordine sullo stesso asset, creando così una nuova posizione di mercato separata che si oppone a quella che hai già. Puoi vederlo nel tuo registro delle transazioni, che mostra due attività sotto.

Nonostante ciò, se l’opzione di netting è attivata, puoi eseguire una nuova posizione sulla stessa coppia di valute nella direzione opposta o nella stessa direzione.

Quindi, il sistema aggiusterà automaticamente la tua posizione esistente in base a quella appena creata. Se sei lungo su EUR/USD e hai eseguito un nuovo ordine di vendita, il software ridurrà la posizione iniziale in base all’importo che hai eseguito nel secondo ordine.

Nonostante ciò, se esegui un nuovo ordine di acquisto, il software aumenterà la tua posizione esistente con l’importo elaborato la seconda volta.

Indipendentemente dal tipo di ordine che stai elaborando, le tue transazioni mostreranno un unico record, come mostrato sotto.

Account di Hedging vs Netting: Qual è Meglio?

Netting e hedging sono approcci popolari per salvaguardare le tue posizioni di trading su forex, permettendoti di trasformare le perdite in guadagni. Se ti stai chiedendo quale sia il migliore per te, valuta i vantaggi e gli svantaggi di ciascun metodo.

Pro e Contro di Hedging

Il sistema di hedging ti permette di eseguire posizioni opposte per tutte le coppie di valute che desideri. Puoi contrastare la tua posizione aperta, così come fare trading su altre coppie con posizioni su entrambi i lati.

Inoltre, puoi impostare livelli di stop-loss e take-profit separati per ogni posizione, ottenendo maggiore controllo durante la sessione di trading.

D’altra parte, la possibilità di avere più posizioni aperte della stessa valuta affollerà il tuo registro delle attività e ti renderà più difficile tenere traccia della redditività di ogni ordine, dei limiti di take-loss e del punto di pareggio.

Pro e Contro di Netting

Il netting è solitamente più semplice e uno dei suoi principali vantaggi è che tutte le transazioni e gli ordini vengono registrati in un’unica posizione, mostrando l’esito netto dell’operazione.

Puoi calcolare facilmente il take-profit, lo stop-loss e il punto di pareggio perché si tratta di una sola posizione sul mercato.

D’altra parte, non puoi inserire più punti di stop-loss e take-profit per ogni ordine perché, in pratica, hai una sola posizione in cui vengono applicati tutti gli aggiustamenti. 

Conclusione

Hedging e netting nel trading su forex ti permettono di limitare le posizioni sul mercato in perdita aprendo ordini contraddittori, trasformando le perdite in guadagni.

La differenza tra hedging e netting in MT5 è che ogni nuova operazione che esegui viene registrata separatamente come un nuovo ordine nel sistema di hedging, mentre il sistema di netting riunisce tutte le tue attività in un’unica posizione.

Questo concetto potrebbe sembrare complicato per i trader principianti. Nonostante ciò, può essere facilmente implementato sul terminale MT5, che può essere combinato con limiti di stop-loss per mitigare le perdite.