Che cos’è un ordine stop e come funziona?

In qualità di investitore, potresti aver sentito parlare di un ordine stop, più comunemente conosciuto nel mondo del trading di criptovalute come stop-loss. Questo ordine a mercato viene utilizzato per limitare le perdite e proteggere i profitti. Nonostante ciò, che cos’è esattamente un ordine stop e come funziona?

In questo articolo, ti spiegheremo tutto quello che devi sapere sugli ordini stop. Imparerai esattamente cosa sono, come funzionano e perché sono importanti per il trader o l’investitore che vuole gestire il rischio al meglio.

Che cos’è un ordine stop?

Un ordine stop è una richiesta di acquisto/vendita di un asset o titolo quando il prezzo raggiunge un determinato punto chiamato “prezzo stop”.

I trader e gli investitori utilizzano gli ordini stop per mitigare il rischio vendendo un determinato investimento a un prezzo specifico. Lo fanno per limitare le loro potenziali perdite o per garantire che i profitti ottenuti vengano ritirati a un determinato prezzo.

Se possiedi un’azione o una criptovaluta, ma temi che il suo valore possa scendere, un ordine stop può aiutarti a venderla a un prezzo specifico in modo da (1) minimizzare le perdite o (2) trarre profitto.

Se hai attivo un ordine stop e il prezzo dell’asset scende a un determinato punto di prezzo, l’asset verrà venduto automaticamente in modo da limitare le tue perdite.

D’altra parte, supponiamo che abbia un’azione che sta salendo di valore. Potresti voler aprire un ordine stop a un certo punto di prezzo, se il suo valore scende improvvisamente, venderai automaticamente a quel punto di prezzo e otterrai un profitto garantito.

Gli ordini stop permettono ai trader e agli investitori di acquistare e vendere senza dover analizzare e seguire il mercato in continuazione. Utilizzandoli nella tua strategia di trading, puoi fare molta strada per automatizzare il tuo trading, evitare errori e limitare i rischi. Se non sei il tipo di trader che vuole controllare costantemente il mercato o preoccuparsi di quando deve acquistare/vendere, gli ordini stop sono lo strumento perfetto per automatizzare questo processo.

A prescindere che voglia limitare le perdite o garantire i profitti, gli ordini stop sono esattamente ciò di cui ha bisogno la tua strategia di trading.

Come funziona un ordine stop?

Al fine di impostare un ordine di stop, devi innanzitutto avere in mente un prezzo target per un asset specifico. L’ordine stop necessita di un prezzo target che, una volta raggiunto sul mercato, comporta l’attivazione dell’ordine a mercato o limite.

• Gli ordini a mercato vengono eseguiti al prezzo più vicino disponibile.
• Gli ordini limite vengono attivati a un prezzo specifico (o migliore).

Ad esempio, supponiamo che possieda 1 Bitcoin acquistato a 20.000 $. Attualmente, il prezzo è 24.000 $, ma sei preoccupato che possa scendere.

Imposti un ordine stop a 22.000 $. Se il prezzo di Bitcoin scende al prezzo target di 22.000 $, l’ordine verrà automaticamente eseguito, vendendo 1 Bitcoin a quel prezzo.

Se il prezzo scende incredibilmente in fretta, la vendita può avvenire a un prezzo inferiore, ma l’ordine stop ti garantirà i profitti ottenuti fino al prezzo target.

Se un individuo possiede 1 Bitcoin acquistato a 20.000 $ e il valore attuale è di 18.000 $, potrebbe implementare un ordine stop per vendere se il prezzo scende a 17.000 $, minimizzando le perdite se il mercato scende al di sotto di quel punto. Questa strategia consente all’investitore di limitare le perdite potenziali anche se il valore del Bitcoin scende improvvisamente.

Ciò che è fondamentale capire è che l’ordine stop non può garantire l’esecuzione all’esatto prezzo di stop stabilito. Fattori come la liquidità sul mercato e le brusche variazioni di prezzo possono impedire che l’ordine venga eseguito come inizialmente previsto.

Tipi di ordini stop

Esistono diversi tipi di ordini stop che i trader utilizzano a seconda della situazione. Nel mondo del trading di criptovalute, l’utilizzo degli ordini stop è facile grazie alla varietà di exchange di criptovalute popolari. Alcuni dei più comuni sono:

Ordine stop-loss

Uno dei tipi più popolari di ordine stop è l’ordine stop-loss, uno strumento prezioso per limitare le perdite quando l’investitore non sta monitorando attivamente il mercato. Un trader può piazzare questo ordine a un prezzo inferiore all’attuale valore di mercato di uno specifico titolo, che si attiva se il prezzo del titolo scende a un livello predeterminato.

Ordine stop-limit

Un ordine stop-limit è un tipo di ordine ibrido che combina le caratteristiche di un ordine limite e un ordine stop. Quando questo tipo di ordine viene innescato a un prezzo stop specifico, si attiverà se il prezzo raggiunge il prezzo limite o eventualmente un prezzo migliore del prezzo limite impostato.

Ordine trailing-stop

Un ordine trailing-stop è un tipo di ordine stop che si utilizza per bloccare i profitti mentre l’asset in cui hai investito si muove nella giusta direzione. Questo tipo di ordine viene aperto a una percentuale dell’importo in dollari inferiore al prezzo corrente, quindi naturalmente, se il titolo sale, il prezzo stop si adeguerà al rialzo per riflettere il nuovo prezzo a mercato.

Ordine sell-stop

Questo tipo di ordine viene spesso utilizzato per uscire da una posizione lunga su un asset. Anche questo tipo di ordine viene piazzato al di sotto del prezzo a mercato corrente, attivandosi automaticamente se il prezzo dell’asset scende al prezzo target.

Perché gli ordini stop sono importanti per gestire il rischio?

Uno degli obiettivi più importanti per qualsiasi trader o investitore è quello di ridurre, o almeno comprendere meglio, il rischio che deve affrontare.

Gli ordini stop ti aiutano a fare esattamente questo: consentendoti di assicurarti i profitti in determinate fasce di prezzo e di limitare le perdite se le cose vanno male, possono contribuire a farti diventare un investitore più razionale e lucido, in grado di assumersi rischi calcolati.

Inoltre, gran parte del rischio nel trading deriva dal prendere decisioni basate sull’avidità o sulla paura.

Grazie agli ordini stop puoi eliminare le emozioni dal tuo processo decisionale, evitando di prendere decisioni sbagliate e impulsive che portano a perdite.

I rischi potenziali dell’utilizzo di un ordine stop nel trading e negli investimenti:

Anche se puoi utilizzare correttamente gli ordini stop e gestire il rischio, a volte potresti trovarti ad affrontare alcuni rischi potenziali legati all’apertura di un ordine stop. Il rischio principale è che lo stop-loss possa essere attivato da una fluttuazione a breve termine del prezzo, comportando potenziali perdite.

Ad esempio, se prezzo del tuo titolo scende e poi rimbalza piuttosto rapidamente, il tuo ordine stop potrebbe essere attivato in quel breve lasso di tempo, facendoti vendere a un prezzo inferiore a quello che avresti voluto inizialmente.

Il principale problema potenziale degli ordini stop è che non sono infallibili. Soprattutto in mercati caotici e volatili come quello delle criptovalute, a volte gli ordini stop possono essere attivati a un prezzo diverso da quello previsto. Questo fenomeno è noto anche come “slippage”.

Gli ordini di stop in azione: come si presenta in pratica un ordine stop?

Al fine di illustrare come potrebbe funzionare in pratica un ordine stop, ecco un esempio:

Possiedi il titolo di una grande società il cui prezzo attuale è di 50 $ per azione.

Hai impostato un ordine stop-loss a 40 $ per azione. Ciò significa che se il prezzo del titolo scende a 40 $ o meno, l’ordine scatta automaticamente e vende le tue azioni. Questo limita le tue perdite e ti aiuta a evitare ulteriori cali del prezzo del titolo.

In alternativa, potresti utilizzare un ordine “buy” stop e approfittare delle tendenze al rialzo del prezzo del titolo. Se credi che il prezzo delle azioni salirà fino a 60 $, potresti inserire un ordine buy stop a 60 $. Se il prezzo dell’azione raggiunge 35 $, l’ordine scatta e acquisti automaticamente le azioni. In questo modo puoi approfittare degli aumenti di prezzo, limitando al contempo il rischio che stai correndo.

Come gli ordini stop possono aiutarti nel tuo percorso di trading

In conclusione, gli ordini stop sono un potente strumento a disposizione per qualsiasi trader o investitore che voglia assicurarsi i profitti e mitigare i rischi. Utilizzandoli per creare punti di prezzo specifici in cui acquistare o vendere gli asset, puoi praticamente automatizzare l’intero processo di trading ed eliminare completamente le emozioni dal tuo processo decisionale.

Gli ordini stop hanno diverse forme e dimensioni, come ordini stop-loss, stop-limit e trailing-stop. Determinando il ruolo di ogni ordine nella tua strategia di trading, potrai utilizzarli per raggiungere obiettivi specifici e massimizzare la tua efficienza come trader o investitore.

Detto ciò, ricorda sempre che gli ordini stop non sono infallibili: possono essere soggetti a slippage, condizioni sul mercato o mancanza di liquidità. Proprio come qualsiasi altra strategia di trading, assicurati sempre di fare le tue ricerche prima di iniziare a usare gli ordini stop per il trading.