일관된 수익을 위한 10대 CFD 거래 전략
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차액 계약 또는 CFD는 소매 거래자들 사이에서 점점 더 많은 주목을 받고 있습니다. 주식, 통화, 상품, 지수 및 암호화폐와 같은 다양한 자산 클래스를 다룰 수 있는 능력은 거래자에게 끝없는 이익 기회를 제공합니다. 실제로 Finder의 데이터에 따르면 2012년에서 2022년 사이에 “CFD 거래”에 대한 Google 검색이 137% 증가했습니다.
그러나 CFD와 관련된 높은 위험은 거래자가 수익성 있게 거래하기 위해 확고한 전략을 개발해야 합니다. 이 글에서는 2024년 이후 일관된 결과를 달성하는 데 도움이 되는 상위 10가지 CFD 거래 전략과 팁에 대해 논의할 것입니다.
핵심 요점
- 강력한 거래 전략은 개인이 일관된 수익을 달성하고, 위험을 관리하고, 수익성 있는 시장 진입/출구 지점을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 데이 트레이딩, 포지션 트레이딩, 스케일링과 같은 다양한 전략은 다른 시장 시나리오와 거래 선호도에 맞습니다.
- 적절한 위험 관리가 장기적인 거래 성공에 기여합니다.
거래자가 전략을 가져야 하는 이유
거래 전략은 CFD 포지션을 매수, 매도 또는 보유할지 여부를 결정할 때 거래자가 따르는 일련의 규칙과 지침을 의미합니다. 잘 정의되고 테스트된 계획은 거래자가 다음을 수행하도록 돕습니다:
- 감정이나 시장 잡음에 따라 충동적인 결정을 내리는 대신 계획을 고수하십시오.
- 위험을 최소화하고 손실을 효과적으로 관리하십시오.
- 거래 접근 방식에 대해 규율을 유지하십시오.
- 진입 및 종료를 위한 이익 창출 지점을 식별하십시오.
적절한 전략이 없으면 CFD 거래는 재앙의 조리법이 될 수 있습니다. 거래자는 감정에 기반한 의사 결정, 과도한 거래 또는 손실을 제때 줄이지 못하는 희생자가 되어 지속적인 손실을 초래할 수 있습니다.
CFD를 위한 상위 10가지 전략
거래 업계는 수년 동안 다양한 고유한 기능이 특정 시장 상황 및 거래 선호도에 적합한 다양한 전략을 개발해 왔습니다. 여기 CFD 영역에서 가장 많이 찾는 전략 중 일부가 있습니다:
데이 트레이딩
이름에서 알 수 있듯이 데이 트레이딩은 단일 거래일 내에 거래를 열고 닫는 것을 포함합니다. 이 전략을 사용하는 거래자는 시장 움직임을 면밀히 모니터링하여 짧은 가격 변동을 포착하고 거래를 실행합니다.
이 방법은 시장의 빠른 속도에 익숙하고 이에 전념할 수 있는 거래자에게 적합합니다. 그러나 이는 규율과 엄격한 손절매 준수가 필요하며, 야간 포지션을 보유하면 예상치 못한 시장 이벤트로 인해 상당한 손실이 발생할 수 있습니다.
포지션 트레이딩
포지션 거래 또는 추세 추종은 거래자가 자산을 매수하거나 매도하고 금융 시장의 장기적인 추세로부터 잠재적인 수익을 창출하기 위해 장기간 보유하는 전략입니다. 이 접근 방식은 인내심과 가격 변동을 견딜 수 있는 능력이 필요하며, 보유 기간은 몇 주에서 몇 개월, 몇 년에 이를 수 있습니다.
포지션 트레이더는 데이 트레이딩의 빠른 매수 및 매도와는 달리 더 큰 트렌드를 이해하는 데 중점을 둡니다. 포지션 CFD 트레이더는 자산이 시간이 지남에 따라 성장함에 따른 복리 효과로 인해 데이 트레이더보다 더 높은 수익을 창출할 수 있습니다.
이 전략은 거래자가 장기적으로 시장에 영향을 미치는 기본 요소를 종합적으로 분석하여 지배적인 시장 추세를 식별하고 따라갈 수 있도록 합니다.
스윙 트레이딩
스윙 트레이딩에서는 중기 가격 변화를 포착하기 위해 포지션을 며칠에서 몇 주 동안 보유합니다. 본질은 시장에서 단기 스윙을 식별하고 이를 활용하는 것입니다. 스윙 트레이더는 진입 및 종료 수준을 결정하기 위해 이동 평균, 볼린저 밴드, 상대 강도 지수( RSI) 및 기타 오실레이터와 같은 지표를 사용합니다.
스윙 트레이딩은 포지션 트레이딩보다 더 유연하며, 데이 트레이딩보다 가격 변동이 더 큰 짧은 기간 동안 포지션을 유지합니다. 그러나 시장의 반응을 이해하고 거래 모멘텀을 방해할 수 있는 이벤트 및 데이터 릴리스를 이해하는 것이 필요합니다. 그럼에도 불구하고 스윙 트레이딩은 오늘날 시장에서 가장 수익성 있는 CFD 거래 전략 중 하나로 남아 있습니다.
스캘핑
CFD 스캘핑은 작지만 일관된 잠재적 수익을 목표로 하는 독특한 전략입니다. 스캘퍼는 시장의 미세한 가격 변동을 활용하여 많은 빠른 거래를 실행하여 소액의 수익을 얻으려고 합니다.
성공적인 스캘핑의 열쇠는 신속하게 행동하고 시장의 미세한 가격 움직임을 활용하기 위해 빈번한 거래를 실행하는 것입니다. 스캘퍼는 가격 차트와 지표를 모니터링하고 기회를 포착하여 빠르게 포지션을 진입하고 종료합니다. 이 때문에 CFD 거래에 가장 적합한 전략으로 간주됩니다.
CFD 페어 트레이딩
페어 트레이딩은 두 관련 자산 간의 상대적인 가치 변화를 활용하는 전략입니다. 이 전략을 사용하는 거래자는 역사적으로 그 동적에서 강한 상관 관계를 보여준 자산 쌍을 식별하고 이러한 가격의 다이버전스 또는 컨버전스를 활용하여 거래를 실행합니다.
하나의 자산에서 롱 포지션을 취하고 다른 자산에서 숏 포지션을 취함으로써 페어 트레이더는 불확실한 시장 상황에서도 가격 차이로부터 잠재적인 수익을 얻을 수 있습니다.
통계에 따르면 CFD 거래자의 18%만이 수익을 유지합니다. 성공적인 거래자가 되려면 금융 시장에 대한 깊은 지식과 좋은 위험 관리 계획이 필요합니다.
헤징
CFD 헤징은 기존 포지션의 손실을 보호하기 위해 포지션을 여는 기술입니다. 헤징은 위험을 완화하고 갑작스러운 시장 변동성으로부터 투자를 보호하려는 거래자가 사용할 수 있습니다.
예를 들어, 거래자가 주식에서 롱 포지션을 보유하고 있으며 시장 변동성으로 인해 잠재적인 손실을 걱정하는 경우, CFD를 통해 동일한 주식에서 숏 포지션을 열 수 있습니다. 주가가 하락하면 롱 포지션의 손실이 숏 포지션의 이익으로 상쇄됩니다.
헤징은 선도 계약이나 옵션과 같은 다양한 유형의 도구를 사용하여 보호 포지션을 생성하여 시장 조건이 거래자의 전체 포트폴리오에 미치는 영향을 최소화할 수 있습니다. 통화 시장에서 가장 잘 사용되지만 암호화폐 CFD 거래 전략으로도 사용할 수 있습니다.
알고리즘 거래
알고리즘 거래 또는 자동 거래는 사전 정의된 기준에 따라 거래를 자동으로 실행하기 위해 컴퓨터 알고리즘을 사용하는 것을 포함합니다. 이러한 기준에는 기술 지표, 가격 패턴 또는 뉴스 감정 분석이 포함될 수 있습니다.
알고리즘 거래자는 고빈도 거래에 최소한의 수동 개입으로 신속한 결정을 내릴 수 있도록 정교한 프로그램을 개발합니다. 이러한 전략은 특히 오늘날의 CFD 시장에서 인기가 있으며 알고리즘의 속도와 정밀성 덕분에 가장 성공적인 CFD 거래 전략 중 하나입니다.
범위 거래
범위 거래는 특정 가격 범위 내에서 움직이는 통화 쌍을 활용하여 수익을 창출하는 것을 목표로 합니다. 이 전략을 사용하는 거래자는 지지 및 저항 영역을 식별하고 지지선 근처에서 매수 주문을, 저항선 근처에서 매도 주문을 배치합니다.
이 경계내에서 시장 움직임을 활용하여 범위 거래자는 일관된 수익을 얻을 수 있습니다. 그러나 가격이 미리 설정된 범위를 벗어날 가능성이 항상 있으므로 시장 상황에 맞게 조정할 준비가 되어 있어야 합니다.
돌파 거래
돌파 거래는 주요 지지 또는 저항 수준을 돌파하는 중요한 가격 움직임을 식별하고 이를 활용하는 것을 포함합니다. 돌파가 발생하면 거래자는 추가 모멘텀과 잠재적인 가격 상승 또는 하락을 예상하여 돌파 방향으로 포지션을 진입합니다.
돌파 트레이더는 기술 분석 도구와 지표를 사용하여 잠재적인 진입 및 종료 지점을 식별하면서 다가오는 돌파 신호를 감시합니다. 이 전략은 시장 변동성이 증가하는 동안 특히 수익성이 높을 수 있습니다.
역추세 거래
역추세 전략은 현재 시장 심리와 반대로 진행됩니다. 이 접근 방식을 사용하는 거래자는 시장의 과매수 또는 과매도 조건을 식별하여 잠재적 반전을 통해 수익을 얻으려고 합니다.
통화 쌍이 장기간의 추세(상승 또는 하락)에 있었을 때, 역추세 거래자는 반전이 있을 것이라고 예상하여 반대 방향으로 포지션을 진입할 수 있습니다. 이 전략은 기술 지표의 다이버전스와 같은 추세 소진 신호를 식별할 수 있는 시장 역학에 대한 예리한 관찰력이 필요합니다.
손실을 방지하기 위한 위험 관리 구현
플럭추에이션이 심한 CFD 거래에서 선택한 전략에 관계없이 지속적인 성공의 열쇠는 효율적인 위험 관리에 있습니다. 견고한 위험 예방 조치를 통합하는 것은 금융을 보호하는 데 필수적입니다.
몇 가지 주요 위험 관리 방법은 다음과 같습니다:
- 작은 계좌로 시작하기: 특히 외환이나 비트코인 CFD 거래에 입문한 사람이라면 잠재적 손실을 제한하기 위해 적은 규모의 거래 계좌 크기로 시작하십시오.
- 투자를 분산하십시오: 다양한 통화 쌍과 자산 클래스에 자본을 분산하여 단일 손실의 영향을 완화하십시오.
- 스톱-로스 주문 활용: 스톱-로스 주문을 사용하여 시장이 거래에 불리하게 변할 때 포지션을 자동으로 종료하고 하향 위험을 제한하십시오.
- 규율 있는 포지션 크기 유지: 거래 비율이 위험 수용 수준 및 종합 거래 계획과 조화되도록 확인하십시오.
- 정보를 유지하고 적응하십시오: 시장 동향, 경제 지표 및 산업 규제 변경 사항에 대해 지속적으로 학습하십시오.
마무리 생각
CFD 거래에서 최대 이익을 얻는 비결은 조정, 지식 습득 및 규율을 유지하는 능력에 있습니다. 다양한 전략을 실험하고 감정적 회복력을 향상하십시오.
그러나 CFD 거래에는 본질적인 위험이 따르므로 거래 계획에 위험 관리를 통합하고 인내와 끈기가 CFD 거래의 변동성이 큰 환경에서 장기적인 이익을 확보하는 데 필수적이라는 점을 기억하십시오.
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