止损指令对比限价指令：要考虑的主要不同
交易领域已经从手动交互和实体交易员室向前迈进了很长一段路。如今，全球投资环境触手可及，让整个行业变得更加便捷。
自动化指令和交易机制是最近数字交易革命的重要组成部分，这使得投资者能够选择所需的价格，并根据自己的喜好在市场中导览。本文将讨论三种不可或缺的交易机制——止损指令、限价指令和止损-限价指令的组合。
主要内容
- 限价指令允许交易者为所需交易设定具体的价格，并在价格匹配时自动执行交易。
- 止损指令价格是一个阈值，当资产超过特定价值时购买或出售资产。
- 限价指令被设计成精确的交易工具，而止损指令则更为市场化。
- 在许多交易情况下，将这些工具组合使用可能是有益的。
什么是限价指令？
限价指令是一种方便的交易机制，允许交易者为其计划的资产买入或售出设定所需的报价。
好的一面是，这一机制防止将价格设定在公平市场价值之上。例如，如果交易者决定将特定可交易资产的限价指令定为 105 美元，但当前市场价格仅为 102 美元，则该指令根本不允许出现。
虽然这似乎是一个基本的应急措施，但在单个交易时段内价格变化混乱的高波动市场中却很有益处。因此，指定的限价应始终等于或低于当前市场价格。
除此之外，限价指令是市场上可见的期望价格的透明公告。如果交易者下了限价指令，同样的法则也适用——不可能将限价指令设定为低于市场当前价格。
限价指令对比市场价格
限价指令有两种不同的变化样式。第一种是限价，这是对指定价格的硬性约束。这意味着，只有当交易者在公开市场上设定指令类型的限价时，如果确切的价格匹配，交易才会执行。另一方面，市价指令允许交易者对价格进行更少限制。
仍会选择首选报价，但不要求价格完全匹配。相反，如果市场对所选资产的需求激增，则只需与之接近即可。
订单匹配系统将了解这种需求高峰并进行购入。自然，这种方法在动荡的市场中是有风险的，因为需求激增可能只是侥幸行为，最终导致投资者损失。
了解止损指令
在特定情况下，止损指令是限制订单的一个很好的选择。与限价指令一样，止损指令可以设置一个自定义价格。
但是，与限价指令不同的是，一旦达到特定价格，它们就不会执行。相反，一旦满足或超过所需价格，止损订单就会被激活。
因此，止损指令旨在购买超过一定阈值的资产，这个投资策略使投资者能够自动化投资激增的资产类型。
出售资产也是如此，只有当价格低于一定阈值时，交易才会在市场上激活。这两种情况都非常适合风险管理和机会主义投资。
在使用止损指令时，价格差距是需要考虑的重要变量，因为它们可能会在很大程度上成就或破坏您的策略。负价差差意味着资产价格意外下跌，而停止出售的指令可能会导致预期售价与实际售价之间存在相当大的差距。
止损-限价指令如何运作
虽然上述两个指令是彼此的很好的替代方案，但有一种方法可以将这两种机制结合起来。该机制被恰当地命名为止损-限价指令，允许交易者有效地为他们想要的买入或卖出价格设定下限和上限。通过这种方式，交易员可以创建可接受的买卖资产差距。
例如，如果交易者希望在 100 美元到 105 美元的区间内购买特定资产，他们可以简单地将止损价格设置为 105 美元，将限价价格设置为100美元。这样，一旦股价跌入 105 美元，交易就会被激活，但如果股价跌破 100 美元的估值阈值，交易就会取消。追踪止损-限价指令将确保相关资产的购买不会超过或低于指定的区间。
这样，交易者将有一个健康的估值窗口，并有更高的机会获得资产。毕竟，一个价格区间比一个确切的价格更有可能匹配。止损-限价指令是一种很好的机制，它将两种指令的优点结合在一起。但是，需要一定程度的熟悉才能熟练使用此工具并利用它实现最大盈利。
在杠杆交易场景中，止损和限价指令非常受欢迎，使投资者能够同时获得对多个头寸的更多控制权。
什么情况最适合每种指令？
如上所述，止损和限价指令都是为了控制公开市场中的交易结果。这两种系统之间最显著的区别在于，限价指令是精确的，而止损指令需要一个主要的市场价格锚来执行。因此，有效利用每种订单类型与否取决于具体的市场情况。
因此，限价指令是为了达到市场上的特定目标而设计的。当交易者有一个依赖于精确报价的自定义策略时，它们会得到最好的利用。因此，限价指令在低利润和高流动性市场中尤其有效。
止损指令的双重目的
相反，止损指令作为一种 风险缓解策略更有效。假设一个投资者购买了一项预计在未来会贬值的资产。为了控制这种不理想的结果，投资者可以将止损指令交易的价格设定为 X 值。如果资产的估值低于 X 值，出售将自动启动，损失将减少。
另一方面，止损指令也可以作为触发工具。众所周知，如果资产达到特定的市场价格，预计它将进入升值高峰。
因此，止损指令可以自动检测到这一点，并以更低的价格或更好的估值购买资产。这一策略对那些在投资组合中处理多种资产类型的交易者来说是有益的。
至于市场，止损和限价指令在外汇、加密货币、股市甚至大宗商品市场都很有帮助，因为每个行业都可能在特定时期经历剧烈的价格飙升或下跌。因此，建立一种机制，如限价激活价格，以适应不断变化的市场条件能有所帮助。
最终结语
止损指令与限价指令在交易领域引起引人入胜的争论。很难说明一种方法比另一种更好，因为两者都有其特定的用例。勤奋的投资者通常会根据市场变化组合或切换止损和限价指令。
因此，了解何时应用这些机制以最大限度地提高利润并提高投资组合增长指标非常重要。限价和止损指令既可以推动增长还可以将风险降至最低。但是，与其他所有交易机制一样，它们在经验丰富的专业人士手中最有效。
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