Los mejores indicadores de tendencias para operar en 2023
Artículos
Aunque la naturaleza fundamental del trading puede reducirse a apostar por los activos correctos y deshacerse de los incorrectos, este mercado en expansión es mucho más profundo de lo que parece a primera vista. Cuenta con numerosas complejidades y conceptos que deben aprender los aspirantes a traders si quieren tener éxito en este campo competitivo.
Para convertirte en un trader habilidoso, hay que comprender los conceptos básicos de un buen análisis, planificación y ejecución comercial. Sin embargo, todo comienza con evaluar el mercado e identificar los patrones de movimiento de los precios. El análisis de los indicadores de tendencias es una estrategia de trading de referencia que permite a los traders hacer conjeturas informadas sobre los cambios de precios esperados.
Aspectos clave
- El trading de tendencias es una excelente estrategia que permite a los inversores realizar pronósticos basados en datos sobre los cambios en el precio de los activos.
- Los indicadores de tendencia ayudan a los traders a visualizar los impulsos de los precios de los activos y las oscilaciones de precios esperadas.
- Los indicadores de tendencia populares incluyen Bollinger Band, MACD, Relative Strength Index, On-Balance Volume (OBV) y Parabolic SAR.
- Cada indicador de tendencia analiza datos de activos anteriores para pronosticar movimientos futuros de precios.
¿Qué es el trading de tendencias?
Como su propio nombre indica, el trading de tendencias es una práctica que consiste en identificar y actuar sobre tendencias rentables en el mercado. Se ha demostrado empíricamente que el trading de tendencias es una estrategia sólida y eficaz en diferentes mercados financieros y otros sectores de trading. A pesar de las diferentes condiciones económicas, políticas, sociales y técnicas, todos los activos comerciales siguen una progresión particular. Cada activo negociable baja, sube o mantiene su precio actual.
El propósito del trading de tendencias consiste en analizar los datos disponibles y pronosticar las tendencias probables en el futuro para un activo en particular. Por ejemplo, si el activo A está subiendo, los traders pueden utilizar las prácticas de trading de tendencias para comprender mejor la naturaleza de este patrón. Con este análisis, los traders podrían discernir que el activo A acaba de comenzar su impulso ascendente y no se desacelerará a corto plazo. Por el contrario, el análisis de tendencias podría informar a los traders que el ciclo de crecimiento del activo A ha terminado y que la ventana de inversión ha terminado.
Aunque el ejemplo anterior es trivial, muestra de manera efectiva la naturaleza del trading de tendencias. Si bien esta práctica dista mucho de ser precisa, ha mostrado resultados favorables en la mayoría de los casos. Obviamente, el trading de tendencias no garantiza el éxito, ya que existen numerosos desarrollos impredecibles en todas las industrias comerciales.
Sin embargo, la ley de los promedios ha demostrado repetidamente que las tendencias se repiten, independientemente de la industria o las condiciones específicas del mercado. Por lo tanto, el trading de tendencias se ha convertido en una de las estrategias de trading más populares en todo el mundo, permitiendo a los inversores adquirir una imagen más clara del mercado de trading y ejecutar transacciones basadas en datos complejos.
¿Qué son los Indicadores de Tendencia?
Los inversores deben familiarizarse con varios indicadores de trading que simplifican la evaluación del mercado para realizar el análisis de tendencias de trading. En esencia, los indicadores de tendencias de trading permiten a los inversores identificar el panorama más amplio de los movimientos de los precios de los activos. Como resultado, los inversores no tienen que depender de análisis superficiales para adquirir activos exitosos o deshacerse de los perdedores.
Los aspirantes a traders pueden emplear numerosos indicadores técnicos para simplificar sus estrategias de inversión. Independientemente de sus cálculos y fórmulas específicas, todos los indicadores pretenden dar una idea del futuro próximo del activo. Como los mercados comerciales existen desde hace siglos, hay una gran cantidad de datos para analizar y crear modelos matemáticos que describen las probables continuaciones de las tendencias. Como se mencionó anteriormente, los indicadores de tendencias son herramientas útiles y muy efectivas independientemente de la industria comercial específica.
También se adaptan a diferentes tipos de trading, incluidas las prácticas short, long, hold y swing trading. Aunque capitalizar las tendencias de los activos es más adecuado para los traders a largo plazo, también puede utilizarse para obtener ganancias a corto plazo. Obviamente, los indicadores de tendencia ofrecen una imagen clara de algunas industrias mejor que de otras. Por ejemplo, esta práctica puede resultar menos efectiva en el caso del mercado de las criptomonedas, ya que es un sector relativamente joven. Además, el campo de las criptomonedas sigue siendo volátil y bastante impredecible debido a los cambios tectónicos relacionados con la criptoeconomía y las regulaciones.
Por lo tanto, los indicadores de tendencias podrían tener dificultades para pronosticar estos desarrollos impredecibles en el mercado de las criptomonedas. Sin embargo, con suficiente diversificación y una inversión cuidadosa, los indicadores de tendencia han demostrado ser útiles incluso en los mercados más volátiles. Aún así, es aconsejable permanecer alerta en mercados volátiles, ya que los indicadores de tendencia pueden ser más engañosos.
Incluso los indicadores de tendencias más informativos y esclarecedores deben utilizarse en combinación con otros, ya que es probable que un solo indicador proporcione una imagen sesgada o engañosa del mercado.
Los mejores Indicadores de Tendencias del Mercado
Aunque todos los indicadores de tendencias tienen el mismo propósito de detectar tendencias de movimiento de precios, se presentan de diferentes formas y ofrecen un análisis único. Existen numerosos tipos de indicadores entre los que elegir y todos ofrecen un estilo específico de evaluación de los probables movimientos de precios. Los cinco indicadores siguientes son las herramientas de análisis más populares y ampliamente adoptadas. Analicémoslas con mayor detalle.
#1 – El Indicador Bollinger Band (BB)
El primer indicador técnico de esta lista podría ser el indicador más utilizado en el mercado global. El indicador BB utiliza el concepto matemático de desviación estándar para identificar valores atípicos inusuales en los movimientos de precios. La fórmula de desviación estándar se inventó para identificar puntos de datos atípicos en un conjunto de datos. Naturalmente, identificar tendencias de precios atípicas es crucial en los mercados de trading, y el indicador BB permite a los inversores visualizar estos puntos de interrupción de forma sencilla.
El indicador BB emplea tres bandas para visualizar el gráfico de movimiento de precios. Las bandas superior e inferior representan desviaciones estándar. Si el precio del activo cruza cualquiera de estas bandas, se considera un evento atípico.
Pero ¿por qué son realmente importantes los puntos de interrupción? Indican que el precio de un activo ha alcanzado una cifra inesperada, que es muy probable que sea corregida por el mercado. Por ejemplo, imagina que el activo A ha aumentado constantemente durante los últimos tres meses. Sin embargo, durante un breve período de dos días, el activo A se apreció repentinamente un 40%. Este movimiento de precios está muy por fuera de la banda superior del indicador BB. Por lo tanto, es probable que el activo A esté sobrecomprado y esté obligado a entrar en una tendencia a la baja de precios en breve. Aunque el activo A podría continuar con esta improbable tendencia, el indicador BB indica que no es probable. Los inversores pueden seguir manteniendo el activo, pero es probable que el activo A esté a punto de perder su valor y regresar dentro del intervalo de desviación estándar.
Lo mismo ocurre con el caso inverso de este caso de uso. Aunque el precio del activo A cae por debajo de la desviación estándar, es probable que el activo esté actualmente infravalorado y podría ser un buen momento para invertir. Por lo tanto, el indicador BB puede identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa para inversiones específicas, lo que lo convierte en uno de los indicadores más esenciales disponibles en el mercado.
#2 – El Indicador Moving Average Convergence Divergence (MACD)
El indicador MACD es otro indicador de tendencia e impulso que se utiliza en todo el mundo y simplifica el análisis del movimiento de precios. La fórmula MACD es un subconjunto de indicadores de media móvil que miden los movimientos de los precios de apertura y cierre de los activos en diferentes períodos de tiempo y con distintos niveles de complejidad. Hay tres variaciones principales de medias móviles: Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA) y Weighted Moving Average (WMA). Cada uno de ellos se utiliza para realizar diferentes tipos de análisis de media móvil. El indicador MACD utiliza EMA para sus cálculos.
Pero ¿qué mide el MACD? Identifica la relación entre dos EMA relacionados con un activo negociable en particular. La propia EMA es una media móvil exponencial para activos negociables. La fórmula de la EMA es similar a la media móvil simple, pero enfatiza los cambios recientes de precios en sus cálculos. La fórmula MACD requiere que se calculen dos EMA distintas: la EMA de 26 períodos y la de 12 períodos. Después, el modelo MACD resta la tendencia de la línea de 26 períodos de la EMA de 12 períodos. Como resultado, los traders pueden medir el rendimiento reciente de un activo en particular en comparación con su rendimiento empírico a largo plazo en el pasado. Cuando el indicador MACD se vuelve pesimista a lo largo del gráfico, indica la tendencia a la baja de un activo específico. Por el contrario, el MACD positivo implica que los precios de los activos probablemente aumentarán.
Como se describió anteriormente, el indicador MACD es muy funcional y práctico, pero se utiliza mejor con otros indicadores. Aunque el gráfico MACD muestra información confiable de que el activo está entrando en una tendencia positiva o negativa, numerosos factores podrían impedir que el activo continúe con la tendencia prevista. Por lo tanto, es aconsejable combinar el MACD con el indicador BB para maximizar las posibilidades de pronosticar la tendencia correcta.
#3 – El Indicador Relative Strength Index (RSI)
El indicador RSI es bastante similar al MACD, ya que también calcula el precio promedio de un activo durante un tiempo para identificar posibles oportunidades comerciales. Sin embargo, el cálculo del RSI es considerablemente diferente del modelo MACD. El indicador RSI calcula las oscilaciones recientes del impulso de los precios en los últimos 14 períodos para un activo en particular. El RSI se calcula dividiendo las ganancias de los últimos 14 períodos entre las pérdidas respectivas de los 14 períodos. Como resultado, los inversores reciben una imagen clara del reciente impulso comercial del activo en cuestión.
La fórmula del indicador RSI arroja una proporción de 0 a 100. Si el índice RSI es superior a 70, el activo subyacente está sobrecomprado en los últimos 14 períodos. Por lo tanto, podría ser una buena idea empezar a vender el activo en breve, ya que el mercado seguramente corregirá la tendencia de compra excesiva. Por el contrario, un indicador RSI por debajo de 30 indica que el activo ha estado sobrevendido durante los últimos períodos. Por lo tanto, podría ser el momento de considerar comprar este activo mientras el valor sea relativamente bajo.
Aunque el RSI es otro indicador eficaz, puede resultar engañoso cuando se utiliza por separado. Después de todo, los activos pueden estar sobrecomprados o sobrevendidos por una buena razón, y el indicador RSI por sí solo no es evidencia suficiente para contrarrestar el impulso del mercado. Por lo tanto, es una excelente estrategia combinar el RSI con el modelo MACD y comparar los resultados de los dos indicadores.
#4 – El Indicador On Balance Volume (OBV)
Aunque las oscilaciones de precios de los activos comercializables se pueden medir y analizar en detalle, hay una variable que los traders deben considerar cuidadosamente: el volumen de las tendencias recientes de compra o venta. El indicador OBV muestra el volumen de transacciones detrás de las tendencias de precios de los activos negociables. La fórmula OBV logra esto presentando un gráfico con el precio promedio ponderado por volumen. Por lo tanto, con los gráficos OBV, los operadores pueden comprender la magnitud del impulso del precio de los activos.
El indicador OBV es esencial para los traders que desean analizar en profundidad un activo en particular, ya que visualiza el volumen de movimientos en el mercado. Con el indicador OBV, será mucho más fácil identificar si el precio del activo se mueve orgánicamente o si es manipulado por los especuladores del mercado o las entidades comerciales dominantes. Por lo tanto, es esencial emplear el indicador OBV para comprender el alcance general de los cambios en los precios de los activos y evitar tomar decisiones apresuradas. Aunque existen otras opciones, la fórmula OBV es uno de los indicadores de volumen más precisos disponibles.
#5 – El Indicador Parabolic SAR (PSAR)
Por último, el indicador PSAR es otra excelente herramienta de medición para identificar los posibles niveles de soporte y resistencia de los activos negociables. Si bien el cálculo del indicador PSAR es muy complejo y requiere un profundo conocimiento matemático, produce un gráfico simple e intuitivo que indica posibles cambios en el impulso de los activos negociables.
El indicador PSAR crea una línea de puntos que sigue la tendencia del precio de los activos a lo largo de sus cambios de precio. Si la línea de puntos se coloca debajo de la tendencia del precio de los activos, muestra el potencial impulso alcista del precio de los activos. Por el contrario, si las líneas PSAR están punteadas por encima del precio del activo, indica que se espera una posible caída del precio en un futuro próximo.
Sin embargo, la mayor aplicación del indicador PSAR se encuentra en sus puntos de reversión. Cuando el activo entra en un escenario de reversión de tendencia, las líneas de puntos del PSAR tienden a cambiar su ubicación en relación con el movimiento del precio. Cuando las líneas de puntos van de arriba a abajo del gráfico, esto indica el cambio importante en la tendencia del precio de los activos, brindando a los operadores la oportunidad de revertir sus posiciones de inversión en consecuencia. Sin embargo, es crucial utilizar el indicador PSAR en combinación con otras herramientas de análisis de precios para verificar la posible reversión del precio.
Conclusión
El trading de tendencias se ha convertido en una estrategia de referencia para numerosos inversores en todo el mundo, ya que minimiza el grado de incertidumbre. Con el conocimiento y la experiencia práctica adecuados, los traders pueden utilizar indicadores de tendencias para obtener pronósticos de precios precisos. Naturalmente, los indicadores de tendencia no siempre predecirán el impulso del precio de manera impecable, y los traders deben tener en cuenta el factor de imprevisibilidad.
A pesar de sus ocasionales inconsistencias y errores de cálculo, los indicadores de tendencias tienen un historial comprobado de éxito. Con suficiente diversificación y estrategias cuidadosas, los traders podrán obtener importantes beneficios de esta estrategia tanto a corto como a largo plazo.
