Principio clave
Los métodos de asignación se aplican solo en el momento en que se abre una posición en una cuenta de inversión. Una vez abierto, el tamaño es fijo y no se vuelve a calcular, incluso si el saldo o la proporción de capital entre el maestro y el inversor cambia posteriormente. La única excepción es el cierre proporcional.
Conclusiones clave
- Se aplica solo en la apertura: el método establece el tamaño inicial y nunca toca posiciones que ya están abiertas.
- Los cambios de saldo/capital no importan: las fluctuaciones, depósitos o retiros posteriores no cambian el tamaño de las posiciones abiertas.
- La proporcionalidad se conserva en un caso: la relación maestro-inversionista inicial se mantiene durante los cierres parciales (ver más abajo).
- Los inversores mantienen el control: después de copiar, un inversor puede ajustar sus propias posiciones sin afectar el sistema.
Cierre de posición proporcional (la excepción)
Durante los cierres parciales el sistema mantiene automáticamente la proporción inicial entre las posiciones maestra e inversora. El siguiente ejemplo explica cómo se activa.
| paso | acción | posición maestra | Posición del inversor | proporción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El inversor copia la posición del maestro | 1 lote | 2 lotes | 2: 1 |
| 2 | El inversor cierra parcialmente de forma independiente | 1 lote | 1,6 lotes | — (iniciado por inversores) |
| 3 | Maestro cierra 1 → 0,9 lote | 0,9 lote | 1,6 lotes | sin cambios |
| 4 | Maestro cierra 0,9 → 0,8 lote | 0,8 lote | 1,6 lotes | sin cambios |
| 5 | Master cierra lote 0,8 → 0,7: activadores del cierre | 0,7 lote | 1,4 lotes | 2: 1 restaurado (1,4 / 0,7) |
Las pequeñas reducciones maestras dejan al inversor intacto hasta que un cierre empuja al maestro por debajo del ratio original; en ese punto, la posición del inversor se reduce proporcionalmente para restablecer la relación 2: 1.
