Crypto Prime Brokerage – آیا این مکان امنی برای سرمایه گذاران کریپتو است؟

رونق اخیر بیت کوین و روند صعودی بازار کریپتو فرصت های برجسته ای را برای کسب درآمد و افزایش دارایی های دیجیتال ارائه می دهد. شرکت‌های کارگزاری ارزهای دیجیتال در نسبت‌های بالای فعالیت خود و نقدینگی فراتر از سقف بودند.

با این حال، این هجوم نقدینگی و برداشت‌های تقاضای زیر برخی از کارگزاران خرده‌فروشی و سرمایه‌گذارانی را که نمی‌توانستند با بازار همراهی کنند به‌عنوان بازیگران مهم و صرافی‌ها که بیشترین سود و سهام را داشتند، باقی گذاشت.

چگونه ثبات و طول عمر را در سبد سرمایه گذاری خود القا می کنید؟ کارگزاری Crypto Prime پاسخ است. به طور خلاصه، PB دارایی دیجیتال به شما در برنامه ریزی مالی فراتر از اجرای صرف یک سفارش تجاری کمک می کند. تعریف کارگزاری کریپتو پرایم چیست؟ بیایید پیدا کنیم.

آشنایی با Crypto Prime Brokerage

بیایید با تعریف کارگزار اصلی شروع کنیم. این ارائه دهندگان خدمات مالی کمک های پولی کل نگر را ارائه می دهند، از جمله پردازش سفارشات معاملاتی در بازار آزاد، مدیریت پول نقد، تامین مالی حاشیه، و تسویه فاکتور.

این گونه خدمات معمولاً توسط بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری به شرکت‌های مالی و سرمایه‌گذاران نهادی ارائه می‌شوند.

کارگزاری ارزهای دیجیتال به ارائه مدیریت جامع دارایی دیجیتال، از باز کردن موقعیت‌های بازار کریپتو، خدمات نگهداری سکه و بهینه‌سازی دارایی‌های DeFi اشاره دارد.

راه‌حل‌های کارگزاری Crypto prime عمدتاً توسط مؤسسات مالی بزرگی که در تجارت کریپتو مشارکت دارند و تعداد زیادی سکه‌های مجازی را تراکنش و ذخیره می‌کنند، درخواست می‌کنند. این شرکت‌ها برای مدیریت کیف پول‌ها، دارایی‌های DeFi/fiat، امنیت بلاک چین و سایر عملکردهای اکوسیستم غیرمتمرکز به یک ارائه‌دهنده خدمات شخص ثالث متکی هستند.

خدمات کارگزار Crypto Prime

پلت‌فرم‌های کارگزاری Crypto prime در گستره خدماتی که ارائه می‌دهند، خود را از کارگزاران معمولی (اجرای) متمایز می‌کنند. PB دارایی های دیجیتال پیشنهادات خود را به قابلیت های زیر گسترش می دهند.

اجرای سفارش معامله

اولین و مهمترین وظیفه یک کارگزار کریپتو پرایم اجرای سفارشات معاملاتی است که توسط سرمایه گذاران انجام می شود. به این ترتیب، آنها نقش کارگزاران اجرایی، دریافت درخواست های موقعیت بازار از سرمایه گذاران و تطبیق آنها با اوراق بهادار مناسب را ایفا می کنند.

در بیشتر موارد، سرمایه‌گذاران رمزارز که با بیت‌کوین معامله می‌کنند، از پول دلاری خود برای باز کردن پوزیشن خرید در بیت‌کوین استفاده می‌کنند و هر زمان که قیمت سکه افزایش یابد، سود می‌برند.

خدمات حضانتی

هنگام برخورد با دارایی های دیجیتال و مبتنی بر بلاک چین، امنیت سایبری اولویت است. بنابراین، کارگزاران کریپتو پرایم خدمات نگهبانی ارائه می‌دهند و سرمایه سرمایه‌گذار را در فضای ذخیره‌سازی آنلاین یا آفلاین ایمن ذخیره می‌کنند.

حضانت آفلاین (کیف پول های سرد) مستلزم استفاده از کیف پول های USB کاغذی یا سخت افزاری برای محافظت از داده های کاربر در برابر اینترنت است. از سوی دیگر، کیف پول‌های نگهبانی آنلاین نیاز به ذخیره ارزهای دیجیتال از طریق اینترنت در سرورهای غیرمتمرکز یا متمرکز دارند.

برنامه ریزی ریسک

سرمایه گذاری در ارزهای رمزنگاری شده خطرات قابل توجهی را به دنبال دارد زیرا سکه ها می توانند قیمت خود را کاملاً غیر منتظره تغییر دهند. به عنوان مثال، بیت کوین یکی از سوداگرانه ترین دارایی های دیجیتال است و قیمت آن می تواند پس از فعالیت های سازمانی و نظرات کارشناسان به شدت تغییر کند.

بنابراین، PBهای رمزنگاری از دانش گسترده بازار خود برای ارائه مشاوره مالی و برنامه ریزی استراتژیک، ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری و تنظیم برنامه های اقدام برای هر نوسان بازار استفاده می کنند.

انطباق قانونی

چشم انداز قانونی برای ارزهای دیجیتال به طور گسترده ای بین مکان ها و حوزه های قضایی تغییر می کند. بنابراین، مهم است که قبل از سرمایه گذاری و ذخیره دارایی های دیجیتال از قوانین قابل اجرا آگاه باشید.

به این ترتیب، خدمات کارگزاری کریپتو پرایم به سرمایه گذاران در تضمین انطباق کامل قانونی و مشروعیت کمک می کند. در غیر این صورت، تنظیم کننده های محلی می توانند جریمه های سنگینی را اعمال کنند.

نقدیت

آخرین اما مهم‌ترین نقدینگی رمزنگاری، که در طول چرخه های بازار، حدس و گمان ها و احساسات معامله گران به شدت متفاوت است.

Crypto PB ها به عنوان واسطه بین سرمایه گذاران و بازارها عمل می کنند. این قرارداد کارگزاری اصلی شامل ارتباط با استخرهای نقدینگی و منابع مالی مختلف است. برای ارائه دسترسی قابل اعتماد به بازار.

بنابراین، هنگامی که یک سرمایه‌گذار سفارش معاملاتی می‌دهد، PB درخواست را در منابع مختلف نقدینگی و دفاتر سفارش را تغییر مسیر می‌دهد تا یک سفارش منطبق را پیدا کند و موقعیت را در اسرع وقت تسویه کند.

چشم انداز بازار کارگزاری Crypto Prime

افزایش کارگزاری کریپتو پرایم در چند سال گذشته به‌طور تصاعدی افزایش یافته است زیرا سرمایه گذاران و صندوق های تامینی موقعیت خود را نسبت به دارایی های دیجیتال و ارزهای مبتنی بر بلاک چین تغییر داده اند.

مطالعه ای انجام شده توسط Fidelity در سال 2022 نشان داد که 60 درصد از سرمایه گذاران نهادی در دارایی های رمزنگاری سرمایه گذاری کرده اند که بیت کوین مهم ترین سکه است، به 25% از این سرمایه گذاری ها می رسد.

با این حال، این روندهای رو به رشد با ترس از نوسانات بالا، تجزیه نقدینگی و بی ثباتی بازار همراه شد. بنابراین، موسسات مالی و استارت‌آپ‌های صندوق تامینی به یک راه‌حل یک‌جای نیاز داشتند که بتواند عملکرد نقدینگی، اجرا و تسویه را حل کند.

در اینجاست که شرکت‌های کارگزاری ارزهای دیجیتال وارد عمل می‌شوند و خدماتی را ارائه می‌دهند که اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد.

Prime Broker در مقابل Broker

علیرغم شباهت در PB ها و اجرای نقش کارگزاران، تفاوت های قابل توجهی در مورد بازار هدف وجود دارد. بهینه سازی استفاده از دارایی شرکت، تسویه تراکنش ها، مدیریت حساب ها و تامین نقدینگی کاری است که یک کارگزار اصلی انجام می دهد. 

از سوی دیگر، کارگزاران مجری تنها وظیفه دارند تا برای هر سفارش بازار درخواستی، یک اوراق بهادار یا معامله گر طرف مقابل را پیدا کنند و آن را در بهترین شرایط بازار تسویه کنند. این شامل ارائه تنگ‌ترین اسپرد درخواست بزرگ و تضمین کاهش قیمت پایین است.

خدمات کارگزاری Crypto prime معمولاً شرکت‌های سرمایه‌گذاری چند میلیونی را هدف قرار می‌دهند که با حساب‌های زیادی سر و کار دارند و به دنبال استخدام یک اپراتور تخصصی با خدمات مالی همراه هستند. با این حال، کارگزاران فقط اجرا به معامله‌گران خرده‌فروش و کاربرانی که می‌خواهند در بازار با بهترین نرخ ممکن سرمایه‌گذاری کنند، خدمات ارائه می‌دهند.

همچنین شایان ذکر است که PBها معمولاً برای خدمات خود قیمت‌های ممتازی را دریافت می‌کنند که ممکن است مقادیر ثابتی باشد، در حالی که کارگزاران خرده‌فروشی معمولاً هزینه‌های اسپرد و سایر کمیسیون‌های رسیدگی را دریافت می‌کنند.

مشکلات کنونی Crypto Prime Brokerage

با وجود ورود بسیاری از کارگزاران اصلی ارزهای دیجیتال، این تعداد هنوز با موسسات مالی سنتی که ترجیح می‌دهند به اوراق بهادار معمولی در بازارهای بالغ‌تر پایبند باشند، قابل مقایسه نیست. به طور موازی، بازار معاملات دارایی دیجیتال هنوز باید به چند مسئله رسیدگی کند تا برای سرمایه گذاران نهادی و صندوق های تامینی جذاب تر شود.

ادغام نقدینگی

نقدینگی نقش مهمی در ثبات بازار ایفا می‌کند، اما هنوز در اقتصاد غیرمتمرکز در مقایسه با بازارهای مالی سنتی ناکافی است. نقدینگی رمزنگاری در مکان‌های مختلف پراکنده است و تامین یک منبع نقدینگی قابل اعتماد می‌تواند خسته‌کننده باشد.

بنابراین، کار با یک حساب کارگزار اصلی به بازیکنان نهادی امکان دسترسی عمیق نقدینگی در یک مکان را می‌دهد.

پیچیدگی فنی

امور مالی غیرمتمرکز با اصطلاحات و مفاهیم جدیدی عرضه شد که اجرای و پیروی از آنها برای سرمایه گذاران سنتی چالش برانگیز است. 

علاوه بر این، بسیاری بر این باورند که فناوری بلاک چین، کیف پول‌های رمزنگاری، قراردادهای هوشمند، و موتورهای اجرایی خودکار هنوز مقدماتی هستند و باید قبل از پذیرش انبوه، به‌خوبی تنظیم و صیقل داده شوند.

گرایش‌های متمرکز

اکثر تبدیل‌های سنتی به کریپتو امروزه همچنان از مسیر متمرکزی از نظر حکمرانی، برنامه‌ریزی ریسک و بهینه‌سازی دارایی پیروی می‌کنند، که می‌تواند ارزهای دیجیتال را در معرض خطر شکست قرار دهد، مانند آنچه بانک‌های سنتی در طول سال‌ها شکست خورده‌اند.

این امر فشار بیشتری را بر کارگزاران اصلی جهانی وارد می‌کند روش های جدید برای افزایش ابزار سرمایه گذاری دارایی دیجیتال و جلوگیری از تکرار اشتباهات.

نتیجه گیری

کارگزاری کریپتو پرایم پناهگاه جدیدی برای سرمایه‌گذاران نهادی است، زیرا این پیشنهاد می‌تواند در زمان و تلاش آن‌ها در تامین نقدینگی، ذخیره دارایی‌های ارز دیجیتال و غلبه بر مشکلات فنی صرفه‌جویی کند.

خدمات کارگزاری اصلی ارزهای دیجیتال به صندوق‌های تامینی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ که از وظایف پردازش سفارش‌های بازار فراتر می‌رود. رمزارزها می‌توانند بدهی‌ها/دریافتنی‌های حساب‌های شرکتی را مدیریت کنند، شاخص‌های مالی را بهینه کنند و در برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت کنند، علاوه بر اجرای موقعیت‌های معاملاتی.