معاملات خط فارکس – چگونه با خواندن روند قیمت اکسل کنیم
مقالات
بازار ارز بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین راه برای مشارکت در تجارت و رشد ثروت است. این بازار متشکل از بسیاری از معامله گران، معامله گران نهادی، سرمایه گذاران، کارگزاران، ارائه دهندگان خدمات، استخرهای نقدینگی و سایر فعالان بازار است.
رونق در بازار فارکس تصادفی نیست. اگرچه کمی شانس لازم است، معامله‌گران تاکتیک‌ها و استراتژی‌هایی را به کار می‌گیرند که به‌دقت تحقیق شده‌اند تا روندها و فرصت‌های رو به رشد را شناسایی کرده و از آنها سرمایه‌گذاری کنند.
استراتژی معاملاتی خط فارکس یک رویکرد رایج برای مکان یابی روندها و تعیین زمان مناسب برای ورود به بازار و به حداکثر رساندن سود است. این رویکرد مستلزم تحلیل‌ها و تکنیک‌های مختلفی است که در این راهنمای گام به گام توضیح خواهیم داد.
نکات کلیدی
- تاکتیک معاملاتی خط فارکس برای شناسایی نقاط ورود و خروج بازار که با سطوح مهم حمایت و مقاومت مشخص شده اند استفاده می شود.
- خط فارکس می تواند یک روند صعودی، نزولی یا جانبی باشد که نشان دهنده حرکت و جهت قیمت فعلی و آتی است.
- خط روند با شناسایی دو یا سه نقطه نوسان قیمت برجسته و اتصال آنها با یک خط مستقیم به سمت پایین یا بالا ترسیم می شود.
- معاملات خط فارکس با سایر استراتژی های معاملاتی مانند معاملات روزانه، پرش روند و شکست ترکیب می شود.
درک معاملات خط فارکس
خطوط روند برای درک عملکرد قیمت فعلی و بالقوه بر اساس حرکات بازار استفاده می شود. استراتژی معاملاتی خط فارکس با اتصال نقاط قیمت در خطوط روند صعودی و نزولی برای یافتن جهت بازار و سایر اطلاعات مهم کار می کند.
معاملات خط روند فارکس برای یافتن پشتیبانی استفاده می شود و سطوح مقاومت، که به معامله گر در یافتن لحظات بهینه برای ورود و/یا خروج از بازار و درک جهت بالقوه و شدت روند بازار فارکس کمک می کند.
خطوط روند، شاخص‌های فنی رایجی هستند که برای برجسته کردن روندهای فعلی و تاریخی بازار استفاده می‌شوند و تعیین می‌کنند که آیا قیمت به روند مثبت (بالایی) یا منفی (نزولی) نزدیک می‌شود، که نشان می‌دهد آیا معامله‌گر باید سفارش خرید یا فروش بدهد. . تجارت فارکس با استفاده از نمودار خطی با خطوط ترسیمی و برخی نکات فنی ترکیب شده است که در زیر توضیح می دهیم.
خطوط روند صعودی
وقتی قیمت دارایی برای مدتی 1003 افزایش می‌یابد، یک روند صعودی در بازار ایجاد می‌کند که نشان‌دهنده یک روند صعودی است. این رویداد در نمودار با هر بلوک قیمت یا رشته بالاتر از قبلی نشان داده شده است. بنابراین، انتهای پایین هر کندل بالاتر از مدل قبلی خود است.
خط روند صعودی با اتصال انتهای پایین‌تر خط قیمت، که پایین یک رشته قیمت را پیدا کرده و پشتیبانی می‌کند، نشان داده می‌شود. معامله گران فارکس این حرکات بازار رو به بالا را به عنوان نقطه ورود برای شروع خرید یک اوراق بهادار تحلیل می کنند.
خطوط روند نزولی
وقتی قیمت دارایی برای یک دوره زمانی کاهش می‌یابد، یک روند نزولی در بازار ایجاد می‌کند که نشان‌دهنده یک روند نزولی است. این رویداد در نمودار معاملاتی نشان داده شده است زیرا هر رشته قیمت جدید کمتر از رشته قبلی است. بنابراین، انتهای بالای هر کندل پایین‌تر از مدل قبلی خود است.
خط روند نزولی با اتصال انتهای اوج نزولی هر رشته قیمت ترسیم می‌شود که سطح مقاومت را نیز ایجاد می‌کند. معامله گران این اقدامات نزولی بازار را برای بستن یک پوزیشن لانگ یا شروع به شورت (فروش) اوراق بهادار قابل معامله تجزیه و تحلیل می کنند.
خطوط جانبی
وقتی قیمت دارایی در یک الگوی کنترل شده به بالا و پایین نوسان می کند، خطوط جانبی ایجاد می کند که در بالا و پایین نمودار قیمت نشان داده شده است. این رویداد در نمودار نشان داده شده است که روند قیمت به صورت افقی بدون ایجاد یک خط روند صعودی یا نزولی مشخص حرکت می کند.
خطوط کناری با اتصال انتهای بالایی و پایینی هر دو طرف خط قیمت ترسیم می‌شوند و نشانگرهای پشتیبانی و مقاومت خودکار را ایجاد می‌کنند. خطوط کناری محدوده‌ای را نشان می‌دهند که قیمت دارایی در آن حرکت می‌کند بدون اینکه از انتهای بالا یا پایین عبور کند.
چگونه خط روند فارکس را ترسیم کنیم
معاملات خط فارکس یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای شناسایی و ردیابی یک اقدام قیمت در هنگام استفاده از استراتژی معاملاتی روند است. علاوه بر این، دانستن نحوه ترسیم خطوط حمایت و مقاومت برای یافتن نقاط ورود و خروج دقیق بازار بسیار مهم است.
با این حال، تجزیه و تحلیل فنی دقیق مورد نیاز است زیرا حرکت بازار می تواند گمراه کننده باشد. در اینجا نحوه ترسیم دقیق خطوط روند آورده شده است.
حرکت روند را پیدا کنید
اولین قدم شناسایی حرکت یا احساسات بازار است، خواه یک روند صعودی، نزولی یا جانبی. این را می توان با نگاه کردن به رشته های قیمت در نمودار یا میله های یک نمودار کندل. تعیین کرد
یک روند صعودی بالا و پایین‌های بالاتری دارد که در طول خط زمانی بالا می‌روند. از سوی دیگر، یک روند نزولی با بلوک های کاهش قیمت مشخص می شود، با بالا و پایین پایین تر، که با حرکت روند قیمت کاهش می یابد.
می‌توانید با مقایسه دوره‌های زمانی مختلف، مانند اقدام قیمت کوتاه‌مدت در مقابل بلندمدت، نوع خط روند را دقیقاً شناسایی کنید. از زمان‌های تاریخی استفاده کنید زیرا دوره‌های زمانی طولانی‌تر نتایج دقیق‌تری به همراه دارد.
نقاط را وصل کنید
برای اتصال انتهای پایین یا بالای رشته های قیمت، خطی بکشید. به‌عنوان مثال، به دنبال سطوح پایین‌تر و برجسته بگردید و آنها را با خطی که تحت روند قیمت قرار دارد وصل کنید.
در همین حال، نقاط روند نزولی روی اوج های کاهشی قرار دارند، جایی که خط بالای روند قیمت کشیده می شود. در حالت ایده‌آل، هر خط روند باید حداقل دو مکان نوسانی را به هم متصل کند.
روند را تایید کنید
خط روند را می توان به طور مداوم با حرکت و تغییر بازار تنظیم و تأیید کرد. این امر مستلزم بررسی خطوط زمانی بیشتر و اتصال نقاط بالا و پایین متمایزتر بدون شکستن خط قیمت است.
با حرکت بازار، خط قیمت ممکن است به‌طور برجسته‌تری نوسان کند و نقاط نوسانی ایجاد کند که می‌توانند به یکدیگر متصل شوند تا خط روند دقیق‌تری داشته باشند.
تأیید خط روند را می‌توان با مقایسه آن با سایر سطوح قیمت، مانند نشانگر حمایت و مقاومت، که محدوده‌ای را نشان می‌دهد که در آن روند قیمت بدون ایجاد پیشرفت‌ها به سمت دیگر منعکس می‌شود، انجام داد.
تحلیل خط برای تصمیم گیری
از خط روند ترسیم شده برای اجرای سفارشات خرید یا فروش استفاده کنید. در حالت ایده‌آل، معامله‌گران فارکس در طول یک روند صعودی خرید می‌کنند، با نقاط بهینه در هنگام رسیدن روند قیمت یا جهش از خط روند صعودی.
از سوی دیگر، در یک روند نزولی، معامله‌گران درگیر فروش یا «شورت کردن» سفارش‌ها می‌شوند، با نقاط ورود بهینه بازار که با بازگشت خط قیمت یا لمس خط روند نزولی قرار دارند.
این رویکرد را می توان همراه با سایر شاخص های فنی برای دقت بیشتر، مانند میانگین متحرک یا شاخص قدرت نسبی (RSI)، که به تعیین کمک می کند خرید بیش از حد و گرانفروشی مشخص است.
علیرغم اینکه تصمیم‌گیری در معاملات بسیار رایج است، تاکتیکی احمقانه نیست زیرا بازارها تضمین نمی‌شوند. به عنوان مثال، اگر قیمت به یک خط روند صعودی برسد، احتمال کمی وجود دارد که به کاهش خود ادامه دهد و بعداً بازده دیگری داشته باشد.
ردیابی روندهای صعودی و نزولی فارکس
شناسایی نقاط بالا و پایین نمودار در بازار فارکس برای ترسیم خط روند به درستی ضروری است. بنابراین، اکثر تجار فارکس از این رویکرد پیروی می کنند تا از دقت تعیین و ترسیم خطوط روند.
تعیین دوره های زمانی
با انتخاب چارچوب زمانی مناسب، بسته به استراتژی معاملاتی و سبک و جفت ارز معامله شده. دوره‌های زمانی تاریخی داده‌های قبلی و عملکرد قیمت را به شما نشان می‌دهند، در حالی که بازه‌های زمانی بالاتر مستلزم دقت بالاتری است زیرا داده‌های قیمت بیشتری را جمع‌آوری می‌کنند.
انتخاب زمان‌های قدیمی‌تر، مانند نمودارهای قیمت هفتگی و ماهانه، به شما امکان می‌دهد خط قیمت را با نقاط بالا و پایین‌تر روند تجزیه و تحلیل کنید و در نتیجه تجزیه و تحلیل خط روند دقیق‌تری داشته باشید.
تجزیه و تحلیل و اتصال نقاط بالا و پایین
بالا و پایین بلوک های قیمت را با پیدا کردن برجسته ترین نوسانات و فشارهای خرید یا فروش به دقت تعیین کنید. پویایی بازار و نوسانات قیمت ممکن است گمراه کننده باشد. بنابراین، در یک روند صعودی، سطوح پایین به طور قابل توجهی بالاتر را پیدا کنید، در حالی که اوج های پایین تر، روند نزولی را مشخص می کنند.
خط روند را اصلاح کنید
خط روند را با ارزیابی مداوم حرکات جدید بازار و نوسانات طبیعی، که ممکن است منجر به اوج یا پایین‌ترین قیمت جدید شود، تنظیم و اصلاح کنید. بازه‌های زمانی مختلف را تجزیه و تحلیل کنید تا خط روند ترسیم شده را بیشتر تقویت کنید و بازار را در حین حرکت برای شامل کردن نوسانات برجسته‌تر قیمت مشاهده کنید.
روند را بشناسید
بعد از برجسته کردن چرخش‌های قیمتی قابل توجه و ترسیم خط روند، می‌توانید جهت روند را بر اساس آن تحلیل و نتیجه‌گیری کنید، چه روند صعودی، چه روند نزولی یا یک روند جانبی داشته باشید.
خط روند صعودی در زیر خط قیمت قرار دارد و دارای تمایل فزاینده ای است که نشان دهنده فشارهای صعودی بازار است. از سوی دیگر، خطوط روند نزولی بالاتر از خط قیمت قرار دارند و به عنوان بازار نزولی دارای تمایلات نزولی هستند. غالب است.
فرآیند را برای یک خط روند دقیق تکرار کنید و از سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال استفاده کنید که به شما در ارزیابی بهترین شاخص مقاومت حمایتی کمک می‌کند، مانند میانگین‌های متحرک، نوسانگرهای تصادفی، و شاخص قدرت مربوطه.
این شاخص‌ها به شما کمک می‌کنند تا نقاط پرش قیمت و سطوح بیش از حد خرید و فروش دارایی را تعیین کنید، که نقاط چرخش قیمت را نشان می‌دهد.
توسعه خط روند فارکس
ارزها در بازار فارکس به‌طور مداوم حرکت می‌کنند و خطوط روند قیمت می‌توانند به طور مکرر تغییر کنند. علاوه بر این، معامله‌گران نه تنها از خطوط روند برای ارزیابی روندهای فعلی استفاده می‌کنند، بلکه این استراتژی را برای پیش‌بینی حرکات بالقوه قیمت و روندهای آتی نیز اجرا می‌کنند.
بنابراین، گسترش خط روند فارکس مستلزم گسترش نمودار قیمت به آینده و ادامه خط ترسیم شده قبلی در همان شیب و جهت است. به این ترتیب، می‌توانید سطوح حمایت و مقاومت آینده‌نگر، تعیین نقاط ورود و خروج بازار و جهش‌های برجسته قیمت را پیش‌بینی کنید.
بسته به اینکه خط روند فعلی و بالقوه چقدر قوی است، معامله‌گران عملکرد بازار آتی را پیش‌بینی می‌کنند، آیا قیمت در همان مسیر ادامه می‌یابد یا بازدهی بعدی خواهد داشت و الگوی نوسان را تغییر می‌دهد.
بهترین استراتژی های معاملاتی فارکس با خط روند
معاملات خط فارکس به عنوان ابزاری برای شناسایی عملکرد قیمت و ترکیب آن با سایر استراتژی های معاملاتی فارکس به شرح زیر عمل می کند.
جلوگیری از خط روند
شکست خط روند، نقاطی هستند که قیمت از خط روند عبور می کند، خواه روند صعودی یا نزولی، که نشان دهنده یک حرکت و جهت روند جدید است. این نقاط برای ورود یا خروج از بازار، بسته به نحوه قطع قیمت و خطوط روند، حیاتی هستند.
داشتن یک خط روند معتبر که در بازه‌های زمانی مختلف به چالش کشیده شده و سه نقطه برجسته را برای اطمینان از صحت روند بهم متصل کنید، مهم است.
اگر خط قیمت از خط روند (روند نزولی) عبور کند، نشان دهنده تغییر جهت روند صعودی و شروع بازار صعودی است. معامله گران می توانند با سفارش های فروش وارد بازار شوند تا از تغییرات روند سرمایه گذاری کنند.
اگر خط قیمت از زیر خط روند (روند صعودی) عبور کند، نشان‌دهنده تغییر از یک روند صعودی به یک روند نزولی است که شروع یک بازار نزولی را در مقابل مقاومت نشان می‌دهد. در این لحظات، معامله‌گران می‌توانند اردر خرید را ارسال کنند.
با این حال، مهم است که قبل از ورود به بازار، اقدامات قیمت را برای مدتی مشاهده کنید تا تغییرات جدید را تأیید کنید و اطمینان حاصل کنید که تغییرات لحظه‌ای برای پویایی طبیعی بازار نیستند.
پرش خط روند
پرش روند، لحظاتی هستند که خط قیمت به خط روند، خواه روند صعودی یا نزولی، نزدیک می شود و بدون شکستن به جهت روند باز می گردد. بسته به جهت خط قیمت و حرکت روند، از جهش ها به عنوان سیگنال هایی برای ورود یا خروج از بازار استفاده می شود.
اگر قیمت جفت ارز به خط روند صعودی برسد و به سمت بالا جهش کند، یک نقطه ورود برای موقعیت‌های خرید (سفارش‌های خرید) را نشان می‌دهد. برعکس، اگر قیمت دارایی به خط روند نزولی برسد و به سمت پایین بازگردد، نقطه ورود به موقعیت های فروش (سفارش) را نشان می دهد.
معامله‌گران معمولاً برای مشاهده و تأیید جهش‌ها به سیگنال‌های دیگری مانند حجم معاملات و احساسات بازار نگاه می‌کنند. هنگامی که جهش خط روند تأیید شد، معامله گران می توانند وارد بازار یا خارج شوند.
معاملات روزانه
معامله‌گران روزانه از سطوح حمایت و مقاومت ناشی از ترسیم دقیق خط روند برای بازاریابی نقاط ورودی و خروجی مناسب استفاده می‌کنند.
در صورتی که خط قیمت به سمت بالا بازگردد یا از خط روند نزولی عبور کند، معامله‌گران با سفارش‌های طولانی (خرید) وارد بازار می‌شوند. از سوی دیگر، نقاط ورودی با سفارش‌های شورت (فروش) زمانی مشخص می‌شوند که خط قیمت به سمت پایین بازگردد یا از خط روند صعودی در یک مسیر نزولی عبور کند.
استراتژی معاملات روزانه با روند فارکس معاملات خطی با مشاهده عملکرد بازار دنبال می شود. معامله گران خط قیمت را با نزدیک شدن به خط روند دنبال می کنند و در صورت عبور از روند یا جهش از روند، تصمیمات آگاهانه می گیرند.
نتیجه گیری
معاملات خط فارکس تاکتیکی است که مستلزم ردیابی و ترسیم خط روند، مشاهده حرکات قیمت و پیش‌بینی سطوح پشتیبانی و مقاومت فعلی و بالقوه است.
با ترسیم دقیق روند قیمت، معامله‌گر می‌تواند تصمیمات آگاهانه‌ای را بر اساس نحوه تعامل خط قیمت با خط روند، اعم از عبور یا جهش از آن، اتخاذ کند که نشان‌دهنده لحظه ورود و خروج به بازار است.
استراتژی معاملاتی خط روند در فارکس با سایر استراتژی‌های معاملاتی ترکیب می‌شود که شامل راستی‌آزمایی و پیش‌بینی قیمت‌های آتی و معاملات بر اساس سطوح حمایت و مقاومت قیمت است.
سوالات متداول
معاملات خط فارکس چیست؟
معاملات خط فارکس تاکتیکی است که معامله گران برای شناسایی نقاط ورود و خروج بازار بر اساس عملکرد قیمت در مقایسه با خط روند استفاده می کنند. خط قیمت ممکن است از خط روند عبور کند یا از خط روند بازگردد که نشانه‌ای از احساس صعودی یا نزولی است.
آیا استراتژی خط روند سودآور است؟
تاکتیک خط روند معمولاً برای طرح نقاط حمایت و مقاومت و تجارت در دو طرف خط قیمت بازار استفاده می شود. بنابراین، اگر خط روند به درستی تایید شود و بدون مواجهه با تغییرات پیش بینی نشده بازار به چالش کشیده شود، می تواند سودآور باشد.
3 لمس در خط روند چیست؟
خطوط روند فارکس (روندهای صعودی و نزولی) زمانی معتبر و دقیق نشان داده می شوند که این خط حداقل دو یا سه نقطه نوسان قیمت را به هم متصل کند.
معایب خطوط روند چیست؟
بازار دائما در حال حرکت و نوسان است و جهش ها و پیشرفت های قیمتی اگر به درستی رعایت و اعتبار سنجی نشود می تواند گمراه کننده باشد. بنابراین، خط قیمت ممکن است به مدت کوتاهی از خط روند قبل از اصلاح و بازگشت به سطوح قبلی بدون تغییر روند عبور کند.
