سهام Nvidia چگونه بر بازار تأثیر می‌گذارد؟

غول نرم‌افزار و فناوری بهترین سال خود را تاکنون داشته است، زیرا ارزش بازار آن به سقف جدیدی رسیده است، با قابلیت‌های استقرار ابر سنگین و تأثیرگذاری قابل توجه در توسعه هوش مصنوعی که Nvidia را به شماره یک در راه‌حل‌های فناوری تبدیل کرده است.

شرکت از یک بحران تولید تراشه به توسعه‌های جهانی هوش مصنوعی و پرارزش‌ترین شرکت امروزی تبدیل شده است. این رشد چشمگیر باعث ایجاد تغییری در بازار سهام شده است.

در این مقاله، رشد فوق‌العاده Nvidia را بررسی خواهیم کرد، رویدادهای کلیدی در طول زمان شرکت را برجسته کرده و تأثیر سهام Nvidia بر کل بازار مالی را تحلیل خواهیم کرد.

بررسی Nvidia

Nvidia در سال 1993 توسط سه مهندس، از جمله مدیر عامل فعلی Nvidia، جنسن هوانگ، تأسیس شد که ایده ایجاد چیپست‌های پردازشی را برای کامپیوترهای شخصی که بتوانند گرافیک سه بعدی را پشتیبانی کنند، مطرح کرد.

Advanced Micro Devices (AMD) و Intel در آن زمان بازار تولید نیمه‌هادی‌ها را تسلط داشتند و هیچ فضایی برای تازه‌واردانی مانند Nvidia باقی نگذاشته بودند.

با این حال، Nvidia بر توسعه واحدهای پردازش گرافیکی (GPU) برای بازی‌های ویدیویی تمرکز کرد که تحولات قابل توجهی داشتند و به یک بخش جذاب برای توسعه GPU تبدیل شده بود.

سایر تولیدکنندگان تلاش کردند تا با توسعه پردازنده‌های گرافیکی خود با Nvidia همگام شوند. با این حال، Nvidia اولین مزیت تحرک را داشت و نام خود را در صنعت بازی‌های ویدیویی تثبیت کرد و به توسعه‌دهندگان نرم‌افزار و بازی با قابلیت‌های استقرار و پردازشی پیشرفته توانایی بخشید.

شرکت که چیپ‌های GPU را به کنسول‌های بازی Sega تامین می‌کرد، اکنون در خودروهای خودران، مراکز داده هوش مصنوعی، استخراج بیت کوین، استقرار ابر و سایر قابلیت‌های پیچیده محاسباتی یافت می‌شود.

شرکت فناوری که با 40,000 دلار در بانک شروع کرده بود، اکنون به ارزش بیش از 3.3 تریلیون دلار رسیده است و غول‌های فناوری مانند مایکروسافت و اپل را پشت سر گذاشته است.

یکی دیگر از حرکت‌هایی که باعث رشد عظیم ارزش شرکت Nvidia شد، ورود به برنامه‌های هوش مصنوعی و فناوری‌های یادگیری ماشینی بود.

Nvidia سرمایه‌گذاری‌های خود در هوش مصنوعی را بسیار زودهنگام در سال 2006 آغاز کرد و (CUDA) معماری واحد دستگاه محاسباتی را ایجاد کرد که از موتور محاسباتی موازی GPU برای حل مشکلات محاسباتی پیچیده به صورت همزمان بسیار بهتر از یک CPU استفاده می‌کرد.

بسیاری بر این باورند که این اختراع سنگ بنا برای توسعه هوش مصنوعی بوده است.

محصولات برتر Nvidia

در طول سال‌ها، Nvidia خطوط تجاری مختلفی را تأسیس کرده است که به موفقیت شرکت کمک کرده‌اند. بیشتر این محصولات حول واحدهای پردازش، دستگاه‌های ارتباطی بی‌سیم، استقرار ابر و سخت‌افزار و نرم‌افزار خودرویی می‌چرخند.

• Nvidia GeForce و RTX GPU: واحدهای پردازش گرافیکی که بازی‌های ویدیویی را پشتیبانی می‌کنند و کامپیوترهای شخصی را برای تولید گرافیک‌های واقع‌گرایانه و پردازش‌شده با هوش مصنوعی تجهیز می‌کنند.
• NVS برای شرکت‌ها: راه‌حل نمایش چندگانه برای کسب و کارها و بازارهای مالی که نیاز به راه‌حل‌های گرافیکی دارند. NVS صفحه‌های قیمت بازار، داشبوردهای آماری، تصویربرداری عملکرد و موارد دیگر را تغذیه می‌کند.
• Tegra: واحد پردازش سیستم برای گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها. چیپ‌های Tegra برای پشتیبانی از مختلف HTC، LG و ZTE استفاده می‌شوند.
• مرکز داده‌های Nvidia (به عنوان مثال، Tesla): سوپرکانداکتورهایی که توسط Nvidia تولید می‌شوند و پردازش و تولید تصویر با کیفیت بالا را پشتیبانی می‌کنند. این GPUهای تسریع‌کننده به حوزه‌های علمی و پژوهشی کمک می‌کنند.

تأثیر سهام Nvidia بر بازار عمومی سهام

در 5 ژوئن، ارزش بازار Nvidia به 3 تریلیون دلار رسید و اپل را در ارزش بازار پشت سر گذاشت. غول فناوری به حرکت صعودی خود ادامه داد و در این فصل بیش از 3.34 تریلیون دلار ارزش‌گذاری را تجربه کرد و این بار مایکروسافت را پشت سر گذاشت.

سهام Nvidia از 94 دلار به 135 دلار افزایش یافت و در 30 روز 43 درصد رشد و در 24 ساعت 3.85 درصد افزایش را ثبت کرد. این افزایش منجر به صعود شاخص‌ها و بازارهای ETF شد که سهام NVDA در آن معامله می ‌شوند.

Nasdaq 100 و S&P 500 افزایش قابل توجهی را تجربه کردند که، با وجود اینکه به اندازه قیمت سهام Nvidia قوی نبود، کافی بود تا وزن ارزش Nvidia را درک کنیم.

به عنوان با ارزش‌ترین شرکت جهان که با چنین رشد فریبنده‌ای همراه است، تأثیر اقتصادی Nvidia می‌تواند بازار را به سمت خود بکشد، زیرا افزایش فشار خرید قیمت سهام را بالاتر می‌برد.

در این مقطع، دو نوع معامله‌گر وجود دارد. سرمایه‌گذارانی که سرمایه‌گذاری‌های خود را در سهام Nvidia گسترش می‌دهند تا از این رشد عظیم بهره‌برداری کرده و بازده قابل توجهی کسب کنند.

با این حال، معامله‌گران دیگر بر اساس کاهش قیمت حدس می‌زنند و پیش‌بینی می‌کنند که این افزایش به زودی کاهش خواهد یافت. این دینامیک‌های بازار تحلیل‌گران را به سمت فروش کوتاه سهام می‌برد تا سودی از کاهش احتمالی سهام کسب کنند.

However, other traders speculate on the price slide, anticipating this surge will eventually decline. These market dynamics encourage speculators to short stocks to earn as shares could potentially fall.

اخبار سهام Nvidia

ارزش بازار و قیمت سهام Nvidia به طور فوق‌العاده‌ای در پنج سال گذشته رشد کرده است و دو رویداد مهم عامل این رشد بوده‌اند: همه‌گیری جهانی و استخراج ارزهای دیجیتال. بیایید عوامل مختلفی را که بر رشد شرکت تأثیر گذاشته‌اند، توضیح دهیم.

سهام Nvidia در دوران COVID-19 صعود می‌کند

در سال‌های 2019-2020، هنگامی که همه‌گیری COVID-19 جهان را تحت تأثیر قرار داد، شرکت‌ها به کار از خانه روی آوردند و نیاز به قابلیت‌های همکاری از راه دور، مانند استقرار ابر و میزبانی، افزایش یافت.

علاوه بر این، هنگامی که خانوارها در خانه‌های خود قفل بودند، صنعت بازی‌های ویدیویی پدیدار شد و تقاضای زیادی برای GPUها و پردازنده‌های بازی‌ها ایجاد شد.

علاوه بر این، هنگامی که همه‌گیری بازار کار را تحت تأثیر قرار داد، مردم به استخراج بیت کوین روی آوردند که چیپ‌های پیشرفته Nvidia را هدایت کرد و تقاضا را برای این واحدهای پردازشی افزایش داد.

این رویدادها تقاضا برای محصولات Nvidia را افزایش داد و در چند فصل بعد از اولین موج همه‌گیری، شرکت تولید خود را دو برابر کرد و رشد عظیمی در درآمد خود تجربه کرد.

بعد از تجربه کاهش سهام در Q2 2019 به دلیل کاهش 26 درصدی قیمت‌ها، شرکت سال را با عملکرد بهتر سهام به پایان رساند که سهام را کمی بالاتر از قیمت میانگین خود نگه داشت.

در سال 2020، سهام Nvidia از 58 دلار به 130 دلار جهش کرد و رشد قابل توجهی را ثبت کرد که در طول سال 2021 ادامه یافت و قیمت سهام به اوج 340 دلار رسید.

تأثیر این افزایش تا به امروز باقی مانده است. پس از کاهش سهام در سال 2022 به دلیل عوامل اقتصادی پس از COVID، سهام به طور ناگهانی افزایش یافت و در سال 2023 257 درصد افزایش یافت و از 140 دلار به 500 دلار رسید.

این نقطه شروع رشد عظیم امروز بود، زیرا قیمت‌ها از 500 دلار به 900 دلار در سه ماهه اول افزایش یافت، پس از آن یک افزایش بزرگ دیگر در ماه‌های می-ژوئن رخ داد و قیمت‌ها به 1,200 دلار رسید. Nvidia در 10 ژوئن اعلام کرد که تقسیم سهام انجام خواهد شد و قیمت سهام به 120 دلار کاهش یافت که چند روز بعد به 140 دلار رسید.

تقسیم سهام Nvidia

Nvidia پنج بار تقسیم سهام در طول عمر خود انجام داده است، به جز آخرین بار. در طول تاریخ تقسیم سهام شرکت، سهام شرکت بلافاصله پس از اعلام کاهش یافت و سپس در هفته‌ها یا ماه‌های بعد افزایش یافت.

با این حال، این بار قیمت سهام به دلیل ارزش عظیم شرکت و پیش‌بینی‌ها افزایش یافت. در 7 ژوئن، Nvidia یک تقسیم سهام 10 به 1 اعلام کرد که پس از پایان جلسه معاملاتی انجام خواهد شد.

این به این معنا بود که هر سهامدار ثبت شده تا 6 ژوئن، نه سهام بیشتر در جلسه معاملاتی بعدی خواهد داشت، اما ارزش کلی دارایی‌های آنها همان خواهد بود.

شرکت‌ها تقسیم سهام انجام می‌دهند تا رشد اقتصادی پایدار را حفظ کنند و قیمت سهام را برای بیشتر شرکت‌کنندگان بازار قابل دسترس نگه دارند. Nvidia این تصمیم را لازم دانست زیرا قیمت سهام به طور فوق‌العاده افزایش یافت و به 1,200 دلار به ازای هر سهم رسید.

تقسیم سهام Nvidia به معامله‌گران بیشتری امکان خرید و مالکیت سهام شرکت را با قیمت‌های مقرون به صرفه‌تر داده است، به عنوان مثال، 500 دلار به تنهایی کافی نبود تا یک سهم خریداری کنند؛ با این حال، اکنون می‌توانند 4 یا 5 سهم خریداری کنند.

بعد از این تقسیم سهام، سهام Nvidia در روز بعدی معامله در همان قیمت باقی ماند. با این حال، قیمت سهام در پنج روز 10 دلار افزایش یافت و تا 20 ژوئن به 140 دلار رسید.

Nvidia و هوش مصنوعی

Nvidia در صف اول توسعه هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی قرار داشت، به ویژه در طول آخرین دوره توسعه که با ظهور ChatGPT و هوش مصنوعی مولد در اواخر سال 2022 آغاز شد. Nvidia از چیپست‌های پردازشی قوی خود برای تحقیق و توسعه هوش مصنوعی استفاده کرد.

واحدهای پردازش گرافیکی Nvidia به اندازه‌ای پیشرفته هستند که می‌توانند برای تست و توسعه هوش مصنوعی در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و مراکز داده استفاده شوند.

این روندها قیمت سهام شرکت را در طول سال 2023 افزایش دادند زیرا تقاضا برای GPUهای Nvidia سر به فلک کشید و قیمت سهام در یک سال 257 درصد افزایش یافت و به ارزش بازار 1 تریلیون دلار برای اولین بار رسید.

در سال 2024، شرکت از این تقاضا استفاده کرد تا پردازنده‌های حتی قوی‌تری تولید کند، مانند GPU Blackwell که اتوماسیون هوش مصنوعی و محاسبات تسریع‌شده را تقویت می‌کند.

Nvidia محصولات و تلاش‌های توسعه خود را به مراکز فناوری جهانی و منطقه‌ای که چیپست‌های خود را تولید می‌کنند، آسیای جنوب شرقی نزدیکتر کرد. شرکت مرکز داده هوش مصنوعی خود را در اندونزی افتتاح کرد پس از سرمایه‌گذاری 200 میلیون دلاری در یک شرکت مخابراتی محلی و یک شرکت فناوری.

شرکت یک مرکز داده دیگر در سنگاپور و مالزی افتتاح کرد و تلاش‌های خود را در هوش مصنوعی تقویت کرد که قیمت سهام را تا پایان Q1 2024 به 95 دلار رساند.

چیپ‌های هوش مصنوعی شرکت به شدت توسط شرکت‌های برتر که از قابلیت‌های هوش مصنوعی برای خدمات خود استفاده می‌کنند، مورد تقاضا هستند، از جمله چت‌بات‌ها، هوش مصنوعی مولد، اتوماسیون، خودروهای خودران و موارد دیگر.

تاریخچه ارزش بازار Nvidia

ارزش شرکت Nvidia به طور استثنایی در سال 2024 رشد کرد و 1 تریلیون دلار به ارزش خود در تنها 96 روز افزود!

پس از رسیدن به اولین تریلیون در ژوئن 2023، انتظارات برای بعدی حتی بیشتر بود. شرکت سال 2024 را با ارزش 1.2 تریلیون دلار آغاز کرد و در مارس به 2 تریلیون دلار رسید که عمدتاً به دلیل چیپست‌های جدید معرفی شده که توسعه‌های هوش مصنوعی را هدایت می‌کنند.

شرکت در او ایل ژوئن به 3 تریلیون دلار رسید و اپل را به عنوان دومین شرکت بزرگ پشت سر گذاشت. با این حال، این رشد سر به فلک کشید زیرا ارزش بازار Nvidia از 3.34 تریلیون دلار عبور کرد و مایکروسافت را به عنوان بزرگترین شرکت جهان پشت سر گذاشت.

آیا خرید سهام Nvidia دیر شده است؟

به طور خلاصه، نه، دیر نیست. با وجود بسیاری از حدس‌ها درباره حباب سهام Nvidia، احتمال کمتری وجود دارد که ترکیده و به سهامداران آسیب شدیدی برساند. آخرین تقسیم سهام یک روش پیشگیرانه برای محافظت در برابر گرمایش قیمت است.

توسعه‌های هوش مصنوعی مقدماتی هستند. با اینکه ما چندین نوآوری تکنولوژیکی را دیده‌ایم، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که امکانات هوش مصنوعی بی‌سابقه بیشتری به زودی پدیدار خواهند شد و باعث التهاب دیگری در بازار می‌شود و ارزش شرکت و سهام Nvidia را افزایش می‌دهد.

با توجه به نقش مهم Nvidia در پیشبرد توسعه هوش مصنوعی، این سهام‌ها به احتمال زیاد دوباره اوج خواهند گرفت و به انتخاب سرمایه‌گذاری مهم و بازدهی بالا تبدیل می‌شوند.

عوامل محرک سهام Nvidia

با وجود رشد عظیم شرکت، عوامل دیگری نیز وجود دارند که بر این ارزش تأثیر می‌گذارند و می‌توانند سهام آن را کاهش دهند.

ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی جهانی

Nvidia به بازار آسیا وابسته است، از جمله تایوان به عنوان منبع تولید و چین برای صادرات GPUهای Nvidia. تنش‌های جاری بین چین، آمریکا و تایوان می‌تواند به شدت بر توانایی Nvidia در ادامه تولید چیپ‌های خود تأثیر بگذارد و ارزش و گزارش‌های درآمدی آن را تحت تأثیر قرار دهد.

روابط آمریکا و چین

تحریم‌های چین که توسط دولت آمریکا در سال 2022 اعمال شد، محدودیت‌هایی را بر شرکت‌های آمریکایی در معاملات با شرکای چینی به ویژه در صنعت فناوری گذاشت. همانطور که بسته تحریم‌ها در طول سال 2023 ادامه یافت، تاثیر آن به Nvidia رسید، زیرا شرکت از صادرات چیپ‌های خود به چین، واردکننده عمده GPUهای Nvidia، محدود شد.

هرگونه به‌روزرسانی در روابط آمریکا و چین می‌تواند عملکرد Nvidia را تقویت یا تضعیف کند، زیرا شرکت آسیای بزرگ را به عنوان شریک مهمی می‌بیند.

رقابت در بازار هوش مصنوعی

توسعه‌های هوش مصنوعی به سرعت در حال حرکت هستند، با شرکت‌های بزرگی که به طور گسترده در فناوری هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری می‌کنند. آمازون، اپل و مایکروسافت رقبای کلیدی برای Nvidia هستند.

همکاری اخیر اپل و OpenAI می‌تواند به شدت بر Nvidia تأثیر بگذارد، زیرا ممکن است شرکت‌های فناوری و بازیگران جهانی به دنبال این محصولات باشند تا محصولات Nvidia.

انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا

انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال 2024 می‌تواند تغییرات مهمی در بازار ایجاد کند. بازگشت دولت ترامپ می‌تواند روابط بین چین و تایوان را بدتر کند. با این حال، اگر دولت هرگونه یارانه برای شرکت‌های داخلی معرفی کند، موقعیت Nvidia ممکن است بهبود یابد.

علاوه بر این، دوره قبل و بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری معمولاً با نوسانات و احساسات سرمایه‌گذاران بیشتری همراه است، زیرا معامله‌گران تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را ترسیم می‌کنند. این تحلیل‌ها می‌توانند بازار را به سمت جانبی سوق دهند، به خصوص اگر سرمایه‌گذاران ترجیح دهند سرمایه‌گذاری‌های خود را به حداقل برسانند.

آینده Nvidia – چه چیزی در انتظار شرکت است؟

بسیاری بر این باورند که چرخه توسعه هوش مصنوعی به تازگی شروع به چرخیدن کرده است و امکانات و نوآوری‌های بیشتری به زودی پدیدار خواهند شد. GPU نسل بعدی Blackwell Nvidia به عنوان محرک اصلی انتقال شرکت از مدل‌های مبتنی بر دستور به نرم‌افزارهای هوش مصنوعی درک نیت پیش‌بینی می‌شود.

مدیر عامل Nvidia اظهار داشت: “انقلاب صنعتی بعدی آغاز شده است – شرکت‌ها و کشورها با Nvidia همکاری می‌کنند تا پایگاه نصب شده تریلیون دلاری مراکز داده سنتی را به محاسبات تسریع‌شده تغییر دهند و نوع جدیدی از مراکز داده – کارخانه‌های هوش مصنوعی – را برای تولید کالای جدیدی به نام هوش مصنوعی بسازند.” انتظار می‌رود که هزینه‌های هوش مصنوعی تا سال 2030 به 1 تریلیون دلار برسد.

مدل‌های Nvidia به طور قابل توجهی در افزایش خودروهای الکتریکی نقش خواهند داشت. اولین خودروی الکتریکی Xiaomi که امسال اعلام شد، از Nvidia Drive Orin استفاده می‌کند. مدل‌های پیشرفته کمک راننده و هوش مصنوعی کابین نیز انتظار می‌رود در خودروهای الکتریکی بیشتری تا سال 2025 یکپارچه شوند.

نتیجه گیری

رشد عظیم در ارزش بازار و سهام Nvidia تغییرات قابل توجهی در صنعت فناوری و بازار گسترده‌تر ایجاد می‌کند. شرکت به تازگی به عنوان با ارزش‌ترین شرکت جهان با ارزش 3.3 تریلیون دلار اعلام شده است و در رقابت هوش مصنوعی و فناوری‌های محاسبات پیچیده پیشرو است.

ارزش بازار Nvidia از کمی کمتر از 1 تریلیون دلار به بیش از 3.3 تریلیون دلار در تقریباً یک سال افزایش یافت که به وسیله سرمایه‌گذاری‌های عظیم در مراکز داده هوش مصنوعی و واحدهای پردازش تسریع‌شده که شرکت‌های جهانی برای توسعه مدل‌ها و قابلیت‌های هوش مصنوعی خود تقاضا می‌کنند، به پیشرفت رسید.

پس از انجام تقسیم سهام 10 به 1 برای حفظ رشد اقتصادی سالم، انتظار می‌رود رشد شرکت در هوش مصنوعی همچنان ادامه یابد زیرا Nvidia مدل‌های جدید هوش مصنوعی را توسعه می‌دهد که خودروهای الکتریکی، رباتیک، محاسبات خودکار و موارد دیگر را تقویت می‌کند.