شرکت های معاملاتی پراپ چیست؟ چگونه از چالش معاملاتی پراپ عبور کنیم؟
مقالات
کسانی که آرزوی اعتماد به حجم زیادی از وجوه توسط شرکت‌های حمایتی را دارند، باید آماده باشند تا آزمون – چالش معاملات پراپ را انجام دهند. در سال های اخیر، بازار شاهد افزایش در شرکت‌های بازرگانان جدید بوده است، که هر کدام برداشت منحصر به فردی از این فرآیند ارزیابی دقیق ارائه می‌دهند.
برای گذراندن این مرحله ارزیابی چه چیزی لازم است؟ در سپتامبر 2023، شرکت فارکس پراپ نرخ عبور از چالش خود را منتشر کرد و نشان داد که تنها 10.59٪ از شرکت کنندگان توانستند سطح اول را پشت سر بگذارند و تنها 9.26٪ واجد شرایط برای سطح حرفه ای پیشرفته بودند. بنابراین، چگونه می‌توان از چالش معامله پراپ عبور کرد و شانس خود را برای معامله با سرمایه یک شرکت پراپ تضمین کرد؟
نکات کلیدی
- چالش معاملاتی پراپ یک فرآیند غربالگری سخت برای آزمایش توانایی یک معامله گر برای معامله سرمایه یک شرکت است.
- برای گذراندن مرحله آزمایش، الزامات شرکت را بشناسید، یک برنامه معاملاتی ایجاد کنید و به طور مداوم به آن پایبند باشید.
- موفقیت در چالش ابزارهای معاملاتی پیشرفته و شرایط مطلوب را ارائه می دهد.
چشم انداز معاملات پراپ
شرکت‌های معاملاتی اختصاصی سازمان‌های تخصصی هستند که وجوه خود را به معامله گران تخصیص می دهند و به آنها اجازه می دهد ارزها و سایر دارایی ها را با منابع شرکت معامله کنند. این شرکت‌ها پول خود را عمدتاً از سود کسب‌شده توسط معامله‌گران به دست می‌آورند که به آنها این امکان داده می‌شود تا سرمایه شرکت را برای به حداکثر رساندن سود خود اهرم کنند.
فضای معاملات پراپ هنوز نسبتاً جوان است و در دهه گذشته ظهور کرده است. با این حال، مفهوم شرکت‌های حمایتی معاملاتی به طور فعال در بازار فارکس مورد توجه قرار گرفته است. امروزه تخمین زده می شود که این بازار به6.7 میلیارد دلار در سال 2020 رسیده است و با سرعتی سریع به رشد خود ادامه می دهد.
میزهای معاملاتی اختصاصی اغلب در موسساتی مانند شرکت های کارگزاری و صندوق های تامینی یافت می شوند. با این حال، مقرراتی وجود دارد که بانک‌های بزرگ را از مشارکت در فعالیت‌های معاملاتی حمایت می‌کند، که هدف آن جلوگیری از ریسک‌پذیری بیش از حد است که می‌تواند منجر به بحران‌های مالی مانند رکود جهانی 2007-2008 شود. این کار برای محافظت از موسسه و ثبات کلی سیستم مالی انجام می شود.
علاوه بر این، نهادهای نظارتی مانند ESMA در نظر گرفتن اجرای تدابیر سخت گیرانه تر برای اطمینان از شیوه های معاملاتی مسئول و قانونی توسط سایر موسسات.
محدودیت‌های معاملات اختصاصی توسط بانک‌های بزرگ از طریق قانون ولکر، ماده‌ای از قانون اصلاحات داد-فرانک وال استریت که در پاسخ به بحران مالی 2007-2008 تصویب شد، اعمال شد.
چالش معاملاتی پراپ چیست؟
تبدیل شدن به یک معامله گر دارای سرمایه شامل چالش معاملاتی پراپ است، آزمونی سخت که قابلیت ها و شایستگی یک معامله گر را برای شرکت ارزیابی می کند. شرکت های معاملاتی اختصاصی سرمایه خود را به سادگی به معامله گران تصادفی واگذار نمی کنند. در عوض، آنها یک روش انتخاب دقیق دارند که معمولاً شامل مراحل مختلفی از فرآیند ارزیابی معامله‌گر است.
ارزیابی مستلزم دستیابی به هدف سود تعریف شده و در عین حال مطابق با پارامترهای ریسک دقیق تعیین شده توسط شرکت است. اینها شامل برداشت ها، دستورالعمل های اندازه پوزیشن، و محدودیت های معاملاتی در ابزار یا استراتژی های خاص است. چنین چالش‌هایی توانایی‌های معاملاتی، شایستگی‌های مدیریت ریسک، و انضباط عاطفی را آزمایش می‌کنند و تضمین می‌کنند که تنها افراد شایسته برای مدیریت سرمایه‌های شرکت مجاز هستند.
اگرچه برخی از شرکت‌ها ممکن است ارزیابی‌های تک مرحله‌ای ارائه دهند یا حتی آنها را به طور کامل دور بزنند، چنین مواردی استثناهای نادری هستند. به طور معمول، باید پیش‌بینی کنید که بین هفته‌ها تا ماه‌ها به این مرحله اختصاص دهید و برنامه خود را بر این اساس تنظیم کنید.
ملاحظات کلیدی قبل از انجام چالش
غلبه بر یک چالش کار ساده ای نیست، زیرا شرکت ها به دنبال شناسایی بهترین عملکردهای جامعه معاملاتی هستند. در اینجا چند فاکتور حیاتی وجود دارد که باید در نظر بگیرید:
مهارت های خود را تقویت کنید
برای دستیابی به نتایج عالی، باید در تجزیه و تحلیل فنی، مدیریت استرس و کنترل عاطفی مهارت کسب کنید. ریتم روندهای بازار را درک کنید، الگوهای گرافیکی را شناسایی کنید و به طور موثر از شاخص ها برای شناسایی معاملات سودآور استفاده کنید.
اطلاعات شرکت را بدانید
قبل از ورود، لحظه ای را به بررسی کامل معیارهای معاملاتی شرکت اختصاص دهید. اهداف سود، ابزارهای مجاز و قوانین آنها را درک کنید. این درک به تنظیم کمک می‌کند استراتژی شما مطابق با انتظارات آنهاست.
وضعیت چالش را دوباره ایجاد کنید
از یک حساب آزمایشی یا شبیه ساز معاملاتی برای تقلید از محیط چالش استفاده کنید. استراتژی های خود را اصلاح کنید، توانایی های تصمیم گیری خود را ارزیابی کنید و با شرایط معاملاتی آشنا شوید. به این جلسات تمرین با جدیتی که شایسته آن است نزدیک شوید.
مسلط بر کنترل هیجانی
معامله تحت فشار می تواند از نظر احساسی مضر باشد و یک چالش حمایتی فقط این احساسات را تشدید می کند. از تکنیک‌هایی مانند تمرکز حواس، نگه‌داشتن دفتر خاطرات معاملاتی، و مشاوره گرفتن از معامله‌گران کهنه‌کار برای کمک به کنترل احساسات خود استفاده کنید.
در پاسخ به سرکوب MetaQuotes در تجارت اختصاصی، محبوب ترین شرکت پراپ، FTMO، و چندین شرکت دیگر تصمیم گرفته اند دیگر مشتریان جدیدی از ایالات متحده را نپذیرند.
چگونه مرحله ارزیابی را پشت سر بگذاریم؟
گذراندن یک چالش مستلزم آمادگی کامل، نظم و انضباط و یک برنامه معاملاتی قوی است.
مرحله 1: ایجاد یک برنامه معاملاتی کامل
یک برنامه معاملاتی صحیح، کلید موفقیت در معامله است، و آزمایش‌های شرکت‌های پراپ از این قاعده مستثنی نیستند. این طرح باید استراتژی شما، از جمله نقاط ورود و خروج، پروتکل های مدیریت ریسک و اهداف معاملات روزانه یا هفتگی را به تفصیل شرح دهد. طرح شما باید کامل، خاص و سازگار با شرایط مختلف بازار باشد.
مرحله 2: با اقدامات خود سازگار باشید
ثابت در طول چالش کلیدی است. برنامه معاملاتی خود را با جدیت دنبال کنید و از انجام معاملات آنی خودداری کنید. به یاد داشته باشید، هدف فقط کسب سود نیست، بلکه نشان دادن درک قوی از بازارهای مالی است. منضبط بمانید و روی هدف خود متمرکز بمانید.
مرحله 3: مدیریت ریسک را به خاطر بسپارید
مدیریت ریسک‌ها در معاملات اختصاصی شامل اندازه پوزیشن، تعیین حد ضرر، ارزیابی نسبت ریسک به پاداش، تنوع بخشیدن به معاملات و کنترل احساسات است. اجرای مدیریت ریسک مستحکم نه تنها برای گذراندن گواهینامه ضروری است، بلکه شما را به یک معامله گر موفق در دراز مدت تبدیل می کند.
مرحله 4: به نتایج خود فکر کنید
پس از تکمیل چالش معاملاتی، زمانی را برای بررسی و تأمل در مورد پیشرفت خود اختصاص دهید. ارزیابی کنید که چه چیزی خوب بوده و چه چیزی خوب نیست، و از همه مهمتر، دلایل پشت این نتایج را درک کنید. این بازتاب به شما کمک می‌کند از تجربیات خود بیاموزید، برنامه معاملاتی خود را برای چالش‌های آینده یا سناریوهای معاملاتی در دنیای واقعی اصلاح کنید.
نحوه انتخاب یک شرکت معاملاتی مناسب
انتخاب یک شرکت معاملاتی پراپ شامل بررسی چندین عامل کلیدی است. در زیر چند نکته در مورد چگونگی یافتن بهترین گزینه برای اهداف معاملات شما آورده شده است:
شرایط و مدل‌های قیمت را تجزیه و تحلیل کنید
گام اولیه این است که گزینه های مختلف موجود را بررسی کنید. منابع اینترنتی زیادی وجود دارد که پایگاه داده جامعی از پروفایل های شرکت معاملاتی ارائه می دهد.
هنگامی که با گزینه های خود آشنا شدید، زمان آن فرا رسیده است که در شرایط کلیدی معاملاتی آن ها عمیق تر شوید. ارزیابی کنید که پیشنهادات هر شرکت چقدر با سبک و نیازهای معاملاتی شما مطابقت دارد. شرکت‌های پراپ معمولاً طرح‌های سرمایه‌ای از 10000 دلار تا 100000 دلار و بیشتر را با هزینه 50 تا 500 دلار ارائه می‌کنند.
برخی شرکت‌ها منحصراً معاملات فیوچرز را ارائه می‌کنند، در حالی که دیگران دسترسی به فارکس، ارزهای دیجیتال، سهام و دارایی های مختلف دیگر را فراهم می کنند. بررسی دقیق شرایط مربوط به اهداف سود، اهرم مالی، و هر عامل دیگری که به ریسک میل معامله گر مربوط است، به دقت بررسی شوند.
جزئیات چالش را بررسی کنید
شرایط چالش را به دقت بررسی کنید. مطمئن شوید که به مراحل مختلف درگیر در فرآیند ارزیابی توجه کرده اید، که ممکن است شامل معامله در حساب های آزمایشی، مصاحبه یا سایر الزامات مشخص شود. شرایطی مانند هزینه، اهداف سود، و اینکه آیا گزینه ای برای ارزیابی مجدد بدون هزینه اضافی وجود دارد یا خیر را ارزیابی کنید.
نسبت سود به پاداش حساب را در نظر بگیرید
شرکت‌های معاملاتی پراپ معمولاً تقسیم سود از 70/30 تا 90/10% را به نفع معامله‌گر ارائه می‌کنند. با افزایش سرمایه و بهره وری شما، ممکن است امتیازات بیشتری به دست آورید. در حالی که نسبت های بالا به طور قابل توجهی برای بازده شما مفید است، باید شرکت را به طور کامل ارزیابی کنید و همه عوامل مرتبط را در نظر بگیرید.
بررسی نظرات و بازخورد
برخی اطلاعات را فقط می‌توان توسط معامله‌گرانی ارائه کرد که تجربه قبلی با شرکت دارند. به دنبال تریدرهای بگردید که با شرکت معاملاتی پراپ کار کرده اند در نظر دارید و از آنها در مورد عوامل مهمی که باید از آنها آگاه باشید، مانند سبک مدیریت، فرهنگ شرکت و سایر نکات داخلی، مشاوره بگیرید.
فقط 1% از معامله‌گران پراپ حفظ حساب تامین شده خود را برای مدت زمان قابل توجهی باز نگه می‌دارند.
آیا ارزشش را دارد؟
مزایای آشکار درگیر شدن با یک شرکت پراپ، دسترسی به سرمایه سخاوتمندانه است. این ترتیب، معامله‌گران ماهر را قادر می‌سازد تا سهام‌های بزرگ‌تر را مدیریت کنند، پتانسیل تنوع‌پذیری آنها را گسترش داده و احتمالاً بازده بیشتری را در مقایسه با زمانی که از دارایی‌های شخصی استفاده می‌کنند، به دست آورند.
ریسک مالی هنگام معامله با یک شرکت پراپ به طور قابل توجهی کاهش می یابد، زیرا شرکت بودجه لازم را فراهم می کند. این راه‌اندازی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بدون استرس اضافی برای محافظت از پول خود، کار خود را تقویت کنند.
به‌علاوه، چنین شرکت‌هایی برنامه‌های تقسیم درآمد جذابی نیز دارند که اهداف معامله‌گران را با اهداف شرکت همسو می‌کند. این ترتیب، بسته به توانایی معامله گر برای ایجاد سود مداوم، چشم انداز سود قابل توجهی را ایجاد می کند.
در نهایت، شرکت‌های اختصاصی دسترسی ممتاز به ابزارها و منابع برتر را فراهم می‌کنند و مهارت‌ها و توانایی‌های تصمیم‌گیری خود را افزایش می‌دهند. این شرکت ها به لطف سرمایه گذاری در پلتفرم های پیشرفته، تجزیه و تحلیل و تحقیقات، راه حل های پیشرفته ارائه می کنند که می تواند به طور قابل توجهی نتایج را افزایش می دهد. همچنین مربیگری و شبکه‌سازی را ترویج می‌کند و به معامله‌گران فرصتی می‌دهد تا بینش کارشناسان را به دست آورند و برای تلاش‌های آینده اتحاد تشکیل دهند.
سخنان پایانی
به یاد داشته باشید، ارزیابی های معاملاتی برای افراد ضعیف نیست، بلکه برای کسانی است که دارای تخصص فنی، انضباط عاطفی و عزم تزلزل ناپذیر برای پیشرفت در محیطی پر فشار هستند. این چالش را به‌عنوان فرصتی برای نشان دادن مهارت‌های خود، اصلاح تاکتیک‌های معاملاتی خود، و شروع یک مسیر شغلی پرارزش پذیرا باشید.
سوالات متداول
آیا تجارت پراپ مسیر شغلی خوبی است؟
معاملات پراپ می تواند شغل خوبی برای کسانی باشد که فداکار، منظم و درک عمیقی از بازارهای مالی دارند. برای موفقیت در این محیط پرشتاب و رقابتی به مهارت و توانایی های مدیریت ریسک قابل توجهی نیاز است. با این حال، برای همه مناسب نیست، زیرا فشار و خطرات موجود ممکن است برای برخی افراد جذاب نباشد.
آیا معاملات پراپ غیر قانونی است؟
خیر، غیرقانونی نیست با این حال، شرکت‌های خاصی ممکن است شیوه‌های یا شرایط خدماتی داشته باشند که ممکن است توسط تنظیم‌کننده‌ها غیرقانونی تلقی شود. در ماه‌های اخیر، بحث‌هایی از سوی سازمان‌هایی مانند ESMA درباره تنظیم چنین فعالیت‌هایی مطرح شده است.
آیا می توان از یک ربات معاملاتی برای عبور از چالش شرکت پراپ استفاده کرد؟
بله، اکثر شرکت های پراپ تا زمانی که از ربات های معاملاتی در چارچوب قوانین تعیین شده توسط شرکت استفاده می شوند، اجازه استفاده از آنها را می دهند. قبل از استفاده از ربات در مرحله ارزیابی حتما دستورالعمل ها را به دقت بخوانید.
آیا مراحل ارزیابی زمان زیادی طول می کشد؟
مدت زمان قبولی و واجد شرایط شدن به عنوان یک معامله گر دارای سرمایه معمولاً 4-5 ماه است. با این حال، لازم است در نظر داشته باشید که تبدیل شدن به یک معامله گر موثر از قبل، فرآیند سریعی نیست.
آیا هیچ شرکتی وجود دارد که نیازی به چالش نداشته باشد؟
بله، برخی از شرکت ها افراد را ملزم به انجام آزمایش ندارند. با این حال، مراحل ارزیابی می تواند سودمند باشد زیرا نشان دهنده تعهد شرکت به حفظ استاندارد بالای معاملات است.
