دستکاری مارکت میکر فارکس چیست و چگونه از آن اجتناب کنیم؟
مقالات
چشم انداز فارکس در قرن بیست و یکم به طرز چشمگیری تکامل یافته است. در گذشته، تنها تاجران ماهر با مجوزهای متعدد، ارتباطات صنعتی و سرمایه قابل توجه می توانستند به این بازار دسترسی داشته باشند و سود قابل اعتمادی کسب کنند.
امروزه افراد معمولی با تجربه اندک یا بدون تجربه می توانند وارد حوزه FX شوند و اصول اولیه را بدون هیچ مانعی بیاموزند. در نتیجه، روش فارکس برای معامله‌گران تازه‌وارد، استارت‌آپ‌ها و افرادی که مایل به کسب سود نیمه‌وقت هستند، در سطح جهانی مشهور شده است.
با این حال، بازارهای فارکس علیرغم آخرین نوآوری‌ها و ابزارهای دیجیتال، نابخشوده باقی مانده‌اند. از دست دادن کل سبد فارکس خود در عرض چند روز هرگز آسان تر نبوده است. این مقاله یکی از دام های رایجی را که می تواند سبد سرمایه گذاران خرد را فلج کند – دستکاری سازندگان بازار فارکس را تحلیل می کند.
نکات کلیدی
- بازارسازان یا مارکت میکران مؤسسات بزرگی هستند که نقدینگی را از طریق پیشنهادات پیشنهادی در بازار فارکس توزیع می‌کنند.
- بازارسازان می توانند بازار را از طریق شکار پیشرو، استاپ ضرر و اسپرد دستکاری کنند.
- مقررات زیادی وجود دارد که سعی در جلوگیری از دستکاری دارد، اما اکثر آنها در برابر بازارسازان دقیق بی اثر هستند.
- اجتناب از دستکاری مستلزم دانش عمیق بازار و درک خوبی از معیارهای نوسان است.
مارکت میکر در فارکس چیست؟
سازندگان بازار در بازار فارکس بسیار ارزشمند هستند، ارائه نقدینگی مالی از طریق کانال‌های مختلف و کمک به فعال ماندن صنعت. MMها با فراهم کردن منابع ارزی فراوان در صورت لزوم و قرار دادن قیمت‌های منصفانه در مظنه آنها، رشد فعالیت را تسهیل می‌کنند.
در نتیجه، بازار مالی دیگر کمبودی را در عرضه ارز خود تجربه نمی‌کند و به معامله‌گران خرده‌فروش اجازه می‌دهد جفت‌ها را با قیمت‌های بهینه و بدون تاخیر خریداری و بفروشند.
یک مارکت میکر می‌تواند به اشکال مختلفی ارائه شود، از جمله مؤسسات مالی بزرگ، کارگزاری‌های اصلی ، ارائه دهندگان نقدینگی و شرکت های ترکیبی که نقش های متعددی را بر عهده دارند.
بانک‌های بین‌المللی و مرکزی بزرگ‌ترین بازارسازان در حوزه فارکس هستند و به وجوه ارزی تقریباً نامحدودی از سپرده‌های مشتریان و پرداخت‌های سود وام دسترسی دارند.
بنابراین، سازندگان بازار یا مارکت میکران را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین بازیگران در فارکس در نظر گرفت، به‌ویژه برای بخش‌های ارزی بی‌ثبات یا موقتاً بی‌ثبات که به شدت به منابع نقدینگی نیاز دارند.
سازندگان بازار چگونه کسب درآمد می کنند؟
صرف نظر از سهمی که در سلامت صنعت فارکس دارد، یک شرکت بازارساز همیشه بر روی خط نهایی متمرکز خواهد بود. مانند هر مدل کسب و کار دیگری، استراتژی بازارسازی با هدف ایجاد سود از طریق ارائه نقدینگی به سایر فعالان بازار است.
سازندگان بازار معمولاً وجوه را از طریق مبادله آنلاین یا فیزیکی تأمین می‌کنند. پلتفرم هایی که قیمت های پیشنهادی و درخواستی را برای هر جفت ارز نشان می دهند. فرض کنید یک بازارساز ارز X را به قیمت 1.25 دلار بفروشد و آن را به قیمت 1.10 دلار خریداری کند. حاشیه سود مربوطه آنها که اسپرد نیز نامیده می شود، 0.15 دلار است.
مارجین های اسپرد که در بالا توضیح داده شد، نان و کره سازندگان بازار است که به آنها امکان می‌دهد با فروش بالا و خرید پایین، سود قابل توجهی کسب کنند. با این حال، اگر آنها اسپردهای گسترده ای را در بازار قرار دهند، عموم مردم از فروش فعال یا خرید گزینه های ارزی خود خودداری می کنند. بنابراین، برای بازارسازان مهم است که
آیا می توان بازار فارکس را دستکاری کرد؟
همانطور که تحلیل شد، سازندگان بازار با چشم‌انداز معاملات فارکس رابطه سودمندی متقابل دارند، شکاف نقدینگی را تسهیل می‌کنند، کمبود عرضه در نقاط مربوطه، و در ازای آن سود اسپرد سالم دریافت می‌کنند.
با این حال، اکثر شرکت‌های سازنده بازار قدرت فراوانی دارند که به طور بالقوه می‌توانند از آن سوء استفاده کنند. توانایی آنها در تصمیم‌گیری اینکه چه جفت ارزی را توزیع کنند و چه قیمت‌های پیشنهادی را تعیین کنند به آنها اجازه می‌دهد تا به شدت بر بخش‌های خاص تأثیر بگذارند و ترازو را به نفع خود تغییر دهند.
بنابراین، در حالی که مقررات بسیاری برای جلوگیری از آن تنظیم شده است، سازندگان بازار فارکس را از طرق مختلف برای افزایش سودآوری خود دستکاری می کنند. بازارسازان از چندین استراتژی برای دستیابی به اهداف خود از طریق دستکاری بازار استفاده می کنند.
تاکتیک های مختلف دستکاری
غالب ترین استراتژی، دستکاری گسترش است، که در آن بازارسازان می توانند معامله گران خرده فروشی را به خرید ارزهای دیگر تشویق کنند یا در موارد ناامید، با حاشیه های خرید به طور غیرعادی گسترده تر مقابله کنند. علاوه بر این، حاشیه‌های اسپرد را می‌توان فراتر از حد استاندارد محدود کرد تا معامله‌گران بی‌تجربه برای خرید ارزهای پرخطر یا نوسان انگیزه ایجاد کنند.
استراتژی دوم پیشروی است، که در آن بازارسازان به سادگی مقادیر انبوهی از ارزهای خاص را خریداری یا می‌فروشند قبل از اینکه شرکت‌کنندگان بازار بتوانند همین کار را انجام دهند.
سازندگان بازار از اطلاعات معاملات داخلی آگاه هستند و درک خوبی از آنچه ممکن است در آینده نزدیک رخ دهد، دارند. در نتیجه، آنها می‌توانند بهترین معاملات را قبل از عموم مردم انجام دهند و بیشتر سود را از حوزه تجارت خرده‌فروشی خارج کنند.
در نهایت، stop-loss hunting مستلزم دستکاری بازارسازان اسپردها برای اهداف خاص است. فرض کنید تقاضای زیادی برای یک ارز خاص در بازار وجود دارد. اگر قرار بود ارزش این ارز کمتر شود، بسیاری از سرمایه گذاران در حساب های خود دستور توقف ضرر را تجربه می کنند.
یک شرکت سازنده بازار گاهی اوقات می‌تواند با کاهش مصنوعی قیمت دارایی و ایجاد فشار شدید فروش، به دنبال ضرر و زیان باشد.
با این استراتژی، بازارسازان می‌توانند کنترل اکثریت را بر ارزهای جزئی بیشتری به دست آورند، در بازارهای مالی انحصار ایجاد کنند و قیمت‌های ناعادلانه برای ارز تعیین کنند.
چگونه از دستکاری سازندگان بازار فارکس جلوگیری کنیم
در حالی که همه MM انگیزه دستکاری بازار را ندارند، صنعت FX تحت سلطه اقدامات مخرب توصیف شده در بالا است. متأسفانه، قوانین و مقررات تعیین شده علیه شکار پیشرو یا توقف ضرر تنها تا حدی موفق بوده است.
تاجران خرده‌فروشی فقط با هوش و تجربه‌شان می‌توانند محافظت شوند. بنابراین، در اینجا چندین استراتژی بهینه وجود دارد که می توانید برای جلوگیری از روش های دستکاری در بازار ارز خارجی.
درک بازار فارکس و اجتناب از نوسانات
صنعت FX بسیار پیچیده است، با حوزه های قضایی متعدد، مرزهای سیاسی، جریان های ارزی، و عوارض پیش بینی نشده ای که بازار را در زمان های مختلف تحت تاثیر قرار می دهد. برای معامله‌گران خرده‌فروشی، داشتن درک کامل از بخش فارکس، درک ایده تجارت منصفانه و نحوه عملکرد اصول بازارساز بسیار مهم است.
با کنکاش عمیق در مفهوم عرضه و تقاضا، نوسانات و توزیع ارزها، معامله‌گران بهتر متوجه می‌شوند که چگونه می‌توان بازار را دستکاری کرد و چه زمانی زمان اشتباه برای شرکت در معاملات تهاجمی است.
علاوه بر این، معامله‌گران باید با ارزیابی سطوح نوسان، جفت‌های فارکس کمتر دستکاری شده را جستجو کنند. به عنوان یک قاعده کلی، تأثیرگذاری بر بخش‌های ارزی که نوسان‌تر و مستعد بی‌ثباتی هستند، آسان‌تر است.
برعکس، به دلیل توجه بیشتر نظارتی و بزرگی بخش های مربوطه، دستکاری ارزهای رایج مانند USD و EUR دشوار است. با این حال، ترفند این است که ارزهای کمتر شناخته شده ای را پیدا کنید که همچنان از نوسانات اجتناب کنند، که به تخصص قابل توجهی در این زمینه نیاز دارد.
به دنبال کارگزارانی با مجوزها و مقررات بگردید
شراکت با کارگزارانی که با مجوزهای با ارزش بالا فعالیت می کنند و از مقررات سختگیرانه پیروی می کنند، بسیار مهم است و به معامله گران اجازه می دهد از اعمال مضر فارکس که با هزینه آنها انجام می شود اجتناب کنند.
کارگزاران ناصادق نقش مهمی در استراتژی دستکاری فارکس دارند، مسیریابی سفارشات نسبت به مبادلاتی که ممکن است پیشروی یا استراتژی های شکار حد ضرر هستند. بنابراین، همکاری با discount brokers اینکه دستورات مسیر بدون افشای طرف مقابل در این محیط خطرناک است.
توصیه می‌شود به دنبال کارگزارانی با مجوزهای نخبه در داخل قلمروهای ایالات متحده یا اروپا از آنجایی که این حوزه های قضایی بیشترین قوانین و مقررات را علیه شیوه های دستکاری بازار دارند.
اگرچه این کار شما را کاملاً در برابر فعالیت‌های تجاری مخرب محافظت نمی‌کند، اما نسبت به شراکت با آژانس‌های کارگزاری غیرقانونی یا مشکوک بسیار ایمن‌تر خواهید بود.
نظرات نهایی – دور شدن از دستکاری مارکت میکران فارکس
زمینه معاملات فارکس ذاتاً به سمت دستکاری منحرف شده است. بازارسازان قدرت زیادی برای بی طرف ماندن و پرهیز از سوء استفاده از قابلیت های خود دارند. علیرغم اینکه نهادهای نظارتی تمام تلاش خود را برای به حداقل رساندن شیوه های دستکاری انجام می دهند، بازارسازان همچنان می توانند از اشتباهات و بی تجربگی معامله گران تازه وارد سود زیادی ببرند. ایده خوبی از تاکتیک های دستکاری احتمالی در هر لحظه وجود دارد. این به شما کمک می‌کند تصمیم‌های ریسک‌گریزی بگیرید و از افتادن در شکار ضرر و زیان جلوگیری کنید، تله های دستکاری پیشرو یا گسترده که توسط بازارسازان بزرگ تنظیم شده است.
