Jusqu’où peut-on aller avec le Smart Money Trading ?
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La négociation avec de l'”argent intelligent” implique d’importantes sommes d’argent sous le contrôle d’investisseurs institutionnels et de fonds spéculatifs. Grâce à leurs connaissances et à leur expérience, ils sont en mesure d’investir dans des titres financiers avec une grande précision.
Il s’agit d’un simple commerce, mais à plus grande échelle et entre de bonnes mains. Les investisseurs multimillionnaires préfèrent utiliser l’argent de manière intelligente afin d’accroître leurs revenus et de profiter de leur impact sur le marché.
Les petits commerçants entretiennent une relation d’amour-haine avec les investisseurs intelligents, car leurs décisions peuvent influencer l’ensemble du marché, ce qui a un impact considérable sur les petits commerçants. À l’inverse, de nombreux traders particuliers suivent et imitent les opérations des investisseurs avisés afin de générer des profits pour eux-mêmes. Donc, si vous voulez suivre l’argent intelligent, lisez jusqu’à la fin de cet article.
Key Takeaways
- Le terme “smart money” désigne les capitaux contrôlés par les investisseurs institutionnels, les fonds spéculatifs et les banques centrales et investis sur les marchés financiers.
- Les traders à l’argent intelligent utilisent leur grande expérience, leur connaissance du marché et des informations privilégiées pour conclure des transactions fructueuses.
- Les traders particuliers peuvent identifier et suivre les incidents de trading de l’argent intelligent et utiliser ces informations pour prendre des décisions de trading informées.
Les traders institutionnels représentent 80 % du volume des transactions à la Bourse de New York.
Comprendre le fonctionnement de l’argent intelligent
L’argent intelligent désigne l’argent et les fonds que les grands investisseurs contrôlent et investissent et qui, par conséquent, influencent fortement les marchés financiers et les font bouger. Il s’agit généralement de banques centrales, d’investisseurs institutionnels, de fonds spéculatifs et d’importants faiseurs de marché disposant d’une expérience et d’une part de marché suffisantes.
Ce terme a été utilisé pour la première fois dans le domaine des jeux d’argent, lorsque les joueurs confiaient leur argent à un joueur expérimenté. Ces joueurs professionnels possédaient le savoir-faire, des informations privilégiées et des informations auxquelles le public n’avait pas accès. De la même manière, les traders investissent sur différents marchés en faisant appel à des investisseurs intelligents, simplement parce qu’ils sont plus expérimentés et qu’ils disposent d’informations internes que les traders particuliers ne connaissent pas, ce qui leur permet de réaliser des transactions fructueuses.
En outre, les négociants font confiance aux investisseurs de fonds intelligents car leurs investissements valent des millions, voire des milliards, ce qui est suffisant pour faire évoluer le marché en leur faveur. Par conséquent, leurs chances d’avoir des traders prospères sont plus élevées que celles des autres participants au marché. Par conséquent, les traders de détail observent ces activités pour élaborer leurs stratégies de trading de détail
Comment suivre l’argent intelligent
La bonne nouvelle est que la structure et la dynamique du marché permettent aux traders détaillants d’observer et de suivre ces investissements en smart money. Cependant, cela nécessite des connaissances approfondies des marchés financiers et une analyse approfondie des marchés comme le Forex, les crypto-monnaies, les matières premières, les obligations ou le marché boursier.
Voici quelques signes qui indiquent un trading institutionnel de smart money.
- Des investissements importants : Les investisseurs institutionnels prennent des positions sur le marché pour des montants considérables. Vous avez donc plus de chances de voir un trader smart money effectuer des transactions de plusieurs millions de dollars en une seule fois, ce qui indique une activité de trading smart money.
- Repérer le potentiel de croissance : Les investisseurs avisés s’appuient sur des niches potentielles et des marchés ou secteurs en croissance qui présentent un énorme potentiel. Vous pouvez donc vous concentrer sur ces domaines qui attirent les détenteurs d’argent intelligent.
- Le délit d’initié : Les investisseurs avisés ont accès aux grandes entreprises, soit directement parce qu’ils y travaillent, soit indirectement par l’intermédiaire de leur réseau. Par conséquent, lorsqu’un investisseur avisé achète ou vend des actions de son entreprise, cela peut être un indicateur important d’une bonne opportunité de négociation.
- Investissement à long terme : Les investisseurs avisés ont tendance à conserver leur position pendant une période prolongée et à voir leurs investissements croître, ce qui est le signe d’un trading avisé.
Signes précurseurs d’une activité d’investisseur avisé
Le suivi des opérations de smart money aide les petits traders à identifier les directions potentielles du marché et à en tirer des spéculations. Cependant, il existe des moyens d’identifier ces tendances du marché avant qu’elles ne se produisent en utilisant les tactiques suivantes:
Analyser les rapports de la CFTC
La SEC exige des investisseurs institutionnels qu’ils déclarent leurs positions contractuelles futures avant de les exécuter. Ces “Committments Of Traders” contiennent des informations essentielles sur d’éventuelles opérations de “smart money”.
Rapports 13F trimestriels
Les grands investisseurs et les institutions qui détiennent des actifs d’une valeur supérieure à 100 dollars doivent documenter trimestriellement leurs actifs et titres cotés en bourse. Ces rapports peuvent révéler des indices sur des investissements importants, indiquant des stratégies d’investissement intelligentes.
Analyse du sentiment du marché
Les investisseurs avisés tiennent compte du sentiment du marché et des nouvelles avant d’agir. Les traders particuliers peuvent s’appuyer sur ces éléments pour comprendre la trajectoire globale du marché.
Analyse du volume des transactions
Les investisseurs avisés prennent des positions sur le marché avec des capitaux considérables, créant ainsi une action soudaine sur les prix que d’autres professionnels de la finance peuvent détecter. Les traders peuvent effectuer une analyse approfondie des volumes sur plusieurs actifs financiers et copier ces investissements stratégiques.
Rapport sur les fonds spéculatifs
Les investisseurs avisés comprennent les fonds spéculatifs, qui investissent des capitaux importants sur plusieurs marchés financiers. Plusieurs rapports permettent de suivre les avoirs des fonds spéculatifs, en indiquant les investissements dans lesquels le fonds investit et les montants. Les traders peuvent utiliser ces informations pour prédire l’action des prix et créer leur stratégie de trading.
Rapports d’achat d’initiés
La SEC met à la disposition du public des rapports sur les activités d’achat et de vente des initiés. Les traders particuliers peuvent utiliser ces rapports pour identifier les actions achetées et vendues en interne sur le marché financier, ce qui indique des opérations d’argent intelligent.
L’argent intelligent contre l’argent stupide
Le concept d’argent intelligent peut sembler complexe, mais il s’agit essentiellement d’échanger des montants massifs avec des investisseurs institutionnels et des teneurs de marché expérimentés et disposant d’une grande expérience. À l’opposé de l’argent intelligent, l’argent stupide est un autre concept qui suggère que l’argent est échangé avec des participants au marché qui n’ont pas la même expérience du marché ou des connaissances internes.
Les investisseurs “smart money” ont une connaissance approfondie de la structure du marché et engagent des sommes massives dans des investissements. À l’inverse, l’argent stupide est souvent entre les mains de traders particuliers qui s’appuient sur des techniques éprouvées. Les experts du marché gèrent les investissements en smart money en examinant le marché et les informations internes afin de déterminer le meilleur moment pour effectuer un investissement. Cependant, les traders individuels n’ont pas accès à ces informations vitales pendant les heures de pointe. Par conséquent, leur capital peut subir une perte ou générer des rendements inférieurs à ce qu’il serait possible d’obtenir en utilisant les tactiques privilégiées par les “smart money”.
Final Remarks
Les traders font confiance aux investisseurs intelligents, car ils ont de meilleurs antécédents en matière de gains sur les marchés et peuvent prévoir avec précision quand et quels actifs seront performants. D’aucuns affirment que les investisseurs institutionnels profitent injustement de la manipulation du marché et nuisent aux petits investisseurs. Les petits investisseurs peuvent toutefois s’inspirer de l’activité des investisseurs professionnels en surveillant leurs transactions, en identifiant les stratégies utilisées par les professionnels et en modélisant leur propre comportement en conséquence.
